Приложение. Информация о деятельности уполномоченного банка города Магадана - ОАО Коммерческий банк "Магаданский" по состоянию на 1 октября 2002 года

Приложение

к решению Магаданской городской Думы

от 25 декабря 2002 г. N 55-Д

Информация
о деятельности уполномоченного банка города Магадана
- ОАО Коммерческий банк "Магаданский" по состоянию
на 1 октября 2002 года

ОАО КБ "Магаданский", являясь уполномоченным банком города Магадана (далее - Банк), в соответствии с Положением "Об уполномоченном банке города Магадана", утвержденным решением Магаданской городской Думы N 94-Д от 28.12.1999 г. (с изменениями, внесенными решениями Думы N 2-Д от 10.02.2000 г., N 104-Д от 29.11.2000 г., N 20-Д от 20.05.2002 г. и N 47-Д от 2.12.2002 г.) и соглашением от 18.04.2000 г., заключенным между мэрией г.Магадана и ОАО КБ "Магаданский", выполняет следующие функции.

1. Производит бесплатное расчетно-кассовое обслуживание бюджетных счетов предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из бюджета города Магадана. Комиссия Банка за обналичивание денежных средств со счетов бюджетополучателей за 2002 год составляет 0,21% (утверждена Комитетом экономики мэрии г.Магадана). Тариф Банка за аналогичные услуги коммерческим предприятиям и организациям составляет 2%.

В Банке открыты счета 105 предприятий, организаций и учреждений, финансируемых из бюджета города Магадана. За 9 месяцев 2002 года обналичено денежных средств со счетов бюджетополучателей города Магадана на общую сумму 279,7 млн. руб., проведено 1402 хозяйственные операции. Фактически доходы Банка от проведения указанных операций составили 485,6 тыс. руб. (не уплачена комиссия в размере 198 тыс. руб.) В связи с бесплатным обслуживанием бюджетных счетов неполученные доходы Банка за расчетно-кассовое обслуживание и обналичивание денежных средств за 9 месяцев 2002 года составили 5020,6 тыс. руб.

Изменения, внесенные в Положение "Об уполномоченном банке города Магадана", в связи с протестом прокурора г.Магадана, предусматривают возможность уполномоченным банком обслуживать счета бюджета с учетом требований бюджетного законодательства. Функции по кассовому исполнению бюджета осуществляет Центральный Банк РФ в соответствии с договором на расчетно-кассовое обслуживание и Управление Федерального казначейства МФ РФ по Магаданской области в соответствии с соглашением о кассовом обслуживании исполнения бюджета.

2. Обеспечивает предварительный контроль целевого использования средств, полученных предприятиями, учреждениями и организациями из бюджета города.

3. Ежемесячно начисляет проценты на среднее значение остатка денежных средств по счетам предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из бюджета города Магадана.

За 9 месяцев 2002 года уплачено процентов по остаткам на соответствующих счетах 851 тыс. руб.

4. Обеспечивает систематический, полный и стандартный учет операций по движению средств по счетам бюджетополучателей города Магадана.

5. Ежемесячно предоставляет в финансовый отдел мэрии г.Магадана финансовый отчет об использовании находившихся в обороте средств бюджета города, баланс Банка, отчет о прибылях и убытках, отчетность о выполнении обязательных экономических нормативов и обязательных резервных требований, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

6. Обеспечивает защиту бюджетно-финансовой информации от несанкционированного доступа.

7. Участвует в консультационном, организационном, финансовом обеспечении программ социально-экономического развития города Магадана.

Глава муниципального образования "Город Магадан"

Н.Б. Карпенко