Приложение. Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Теплосеть" по развитию системы теплоснабжения города Ставрополя на 2006 - 2009 годы

Информация об изменениях:

Решением Ставропольской городской Думы от 23 апреля 2008 г. N 73 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к решению

Ставропольской городской Думы

от 23 августа 2006 г. N 87

(в редакции решения

Ставропольской городской Думы

от 23 апреля 2008 г. N 73)

Инвестиционная программа
открытого акционерного общества "Теплосеть"
по развитию системы теплоснабжения города Ставрополя
на 2006-2008 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 июня 2007 г., 23 апреля 2008 г.

Паспорт
открытого акционерного общества "Теплосеть" по развитию системы
теплоснабжения города Ставрополя на 2006-2008 годы

Наименование инвестиционной программы	инвестиционная программа открытого акционерного общества "Теплосеть" по развитию системы теплоснабжения города Ставрополя на 2006-2008 годы (далее - инвестиционная программа)
Основание для разработки инвестиционной программы	решение Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года N 57 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Теплосеть" города Ставрополя по развитию системы теплоснабжения города Ставрополя на 2006-2009 годы"
Заказчик инвестиционной программы	администрация города Ставрополя
Подготовка инвестиционной программы	открытое акционерное общество "Теплосеть"
Исполнитель инвестиционной программы	открытое акционерное общество "Теплосеть" - выполнение основных мероприятий инвестиционной программы
Цель и задачи инвестиционной программы	целью инвестиционной программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. Обеспечение доступности услуги по централизованному теплоснабжению для потребителей. Основными задачами инвестиционной программы являются: разработка конкретных мероприятий с целью комплексной инженерно-технической оптимизации, модернизации и реконструкции существующей системы теплоснабжения, повышение ее энергоэффективности и строительство новых источников централизованного теплоснабжения с целью покрытия нарастающего дефицита потребности в услугах по централизованному теплоснабжению; повышение надежности, качества теплоснабжения города и устойчивости функционирования предприятия; снижение издержек производства тепловой энергии и стоимости услуг для потребителей
Сроки реализации инвестиционной программы	2006-2008 годы
Основные мероприятия инвестиционной программы	реконструкция и модернизация существующих объектов системы теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) и повышение их энергоэффективности; строительство новых источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей для покрытия нарастающего дефицита обеспечения потребности в услугах по централизованному теплоснабжению
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы	общий объем финансирования инвестиционной программы за счет средств всех источников составляет 279921,2 тыс. рублей. Источники финансирования программы: собственные средства предприятия, в том числе плата за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе теплоснабжения города Ставрополя (далее - плата за подключение); бюджетные средства; внебюджетные источники
Ожидаемые конечные результаты инвестиционной программы	достижение баланса интересов потребителей тепловой энергии и интересов ОАО "Теплосеть", обеспечивающего доступность данного вида товара для потребителей и эффективное функционирование объекта жизнеобеспечения города. Оптимизация вложения средств с учетом их социальной значимости и возможных рисков; утверждение тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе теплоснабжения (тарифа на подключение)
Контроль за ходом реализации инвестиционной программы	Ставропольская городская Дума

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программными методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. При этом проблема перехода к устойчивому функционированию и развитию теплоснабжения, как важнейшей составляющей коммунальной инфраструктуры, является одной из основных.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Российской Федерации характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Город Ставрополь в этом не является исключением. На сегодняшний день техническое состояние основных объектов теплоэнергетического хозяйства города характеризуется высоким уровнем износа (около 70 процентов), что неизбежно снижает надежность теплоснабжения и увеличивает вероятность аварийных ситуаций. Это обстоятельство не может не влиять на уровень качества предоставляемых услуг.

Открытое акционерное общество "Теплосеть" является крупнейшей теплоснабжающей организацией города Ставрополя. Его доля в общем объеме производства и реализации тепла для жилищно-коммунальных нужд города составляет около 80 процентов.

Анализ состояния основных производственных фондов предприятия, особенно активной части, анализ существующих источников финансирования их капитального ремонта и реконструкции (для простого воспроизводства) показывает, что:

- происходит постепенное снижение надежности работы существующей системы теплоснабжения города;

- из-за отсутствия возможности прироста существующей мощности растет количество отказов в присоединении к сетям предприятия, то есть централизованное теплоснабжение в городе становится недоступным для территорий города, отведенных под строительство и реконструкцию жилья и объектов социальной инфраструктуры города.

Покрытие дефицита генерирующих и передающих мощностей, как предусмотрено Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", может быть обеспечено именно реализацией инвестиционной программы.

Поэтому перспективы развития теплоснабжения города Ставрополя напрямую связаны с наличием инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения.

2. Основные цели и задачи инвестиционной программы

Основными целями разработки инвестиционной программы являются обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей (населения и объектов социальной сферы города) при соответствии требованиям экологических стандартов, а также обеспечение доступности услуги по централизованному теплоснабжению для потребителей.

Основными задачами программы являются:

разработка конкретных мероприятий с целью комплексной инженерно-технической оптимизации, модернизации и реконструкции существующей системы теплоснабжения, повышение ее энергоэффективности и строительство новых источников централизованного теплоснабжения с целью покрытия нарастающего дефицита обеспечения потребности в услугах по централизованному теплоснабжению;

повышение надежности, качества теплоснабжения города и устойчивости функционирования предприятия;

снижение издержек производства тепловой энергии и стоимости услуг для потребителей.

Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения является составной частью процесса управления городским комплексом и обеспечения жизнедеятельности города.

Программа учитывает ограниченные бюджетные ресурсы города и уровень платежеспособности потребителей, позволяет оптимизировать вложение средств с учетом их социальной значимости и возможных рисков.

3. Сроки реализации инвестиционной программы

Сроки реализации инвестиционной программы - 2006-2008 годы.

4. Система программных мероприятий

Для реализации инвестиционной программы необходимо осуществить следующие мероприятия.

Мероприятия инвестиционной программы открытого акционерного общества
"Теплосеть" по развитию системы теплоснабжения города Ставрополя
на 2006-2008 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений, тыс. руб.	в том числе по годам
			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
I. Новое строительство
1.1.	Строительство квартальной котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале города Ставрополя, первая очередь строительства на 60 Гкал/час	163404,5	6341,6	157062,9
1.2.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств котельной по ул. Пирогова, 87 к электрическим сетям открытого акционерного общества "Ставропольэнерго" (подстанция "Центральная") в связи с увеличением мощности энергопринимающих устройств	5765,9			5765,9
1.3.	Строительство тепловых сетей от квартальной котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале города Ставрополя к 526 кварталу	27101,3		27101,3
1.4.	Строительство тепловой сети диаметром 400 мм от квартальной котельной по ул. Пирогова, 87, от УТ-3 по ул. Пирогова, 70 до ТК-308А по ул. Пирогова, 96	8208,4			8208,4
1.5.	Прокладка электрокабеля по обеспечению надежности электроснабжения котельной по ул. Гражданской, 3	293,2			293,2
1.6.	Строительство тепловой сети диаметром 200 мм вдоль жилого дома по ул. Морозова, 45 от котельной по ул. Дзержинского, 228	1116,9			1116,9
1.7.	Строительство тепловой сети диаметром 300 мм от котельной по ул. Дзержинского, 228 до жилого дома по ул. Л. Толстого, 2	5085,1			5085,1
	Итого новое строительство:	210975,3	6341,6	184164,2	20469,5
II. Реконструкция существующих объектов теплоснабжения
2.1.	Реконструкция котельной по ул. Чехова, 13 с установкой котла КВГМ-20	8923,7		8923,7
2.2.	Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 228. Замена котла ТВГ-8 на котел КВГ-7,56	3003,9			3003,9
2.3.	Замена чугунных котлов "Универсал" на современные котлы с более высоким коэффициентом полезного действия (котельные по: ул. Попова, 16, ул. Понамарева, 5, ул. Октябрьской, 159, ул. Советской, 1, ул. Серова, 451, ул. Трунова, 71)	6538,9		3540,0	2998,9
2.4.	Внедрение устройств плавного пуска асинхронных электродвигателей сетевых насосов мощностью более 200 кВт (котельные по: ул. Доваторцев, 44 а, ул. Дзержинского, 228, ул. Лермонтова, 153)	2658,3		1099,0	1559,3
2.5.	Внедрение системы диспетчеризации передачи данных по энергоресурсам и системы телеизмерений АСКУЭ (автоматическая система контроля учета энергоресурсов), в том числе:	6077,7		1099,0	4978,7
2.5.1.	Устройство узлов учета газа				3486,1
2.5.2.	Установка узлов учета тепловой энергии				1128,9
2.5.3.	Замена приборов учета электрической энергии				363,7
2.6.	Модернизация систем диспетчеризации котельных с заменой "Компас-1" на "СПЕКОН" (здание оперативно-диспетчерской службы по ул. Мира, 280а/6)	2324,9			2324,9
2.7.	Реконструкция внутриквартальной тепловой сети диаметром 300 мм с заменой на диаметр 400 мм в 523а квартале от ул. Тухачевского, 13 до просп. Ворошилова, 5а с применением предварительно изолированных труб в пенополиуретановой оболочке. Замена участка тепловой сети вдоль детского сада N 72 до просп. Ворошилова, 11/2 протяженностью 140 метров	4421,3			4421,3
2.8.	Замена котлов и котельного оборудования в котельных по ул. Трунова, 71, ул. Федосеева, 2, ул. Пригородной, 70, ул. Пригородной, 197, ул. Понамарева, 5, ул. Фрунзе, 8, ул. Дзержинского, 228, ул. Голенева, 46, ул. Балахонова, 13, ул. Воронежской, 14, ул. Лермонтова, 153, просп. К. Маркса, 77, просп. К. Маркса, 65, пер. Крупской, 41, ул. Пржевальского, 15	7373,2	5938,8		1434,4
2.9.	Реконструкция тепловых сетей по ул. Шпаковской, ул. Трунова, ул. Фрунзе, ул. Доваторцев, ул. Тухачевского	8852,2	4417,5	4434,7
2.10.	Реконструкция зданий котельных по ул. Гражданской, 3, ул. Доваторцев, 44а, просп. К.Маркса, 82, ул. Ленина, 441, ул. Попова, 16, ул. Дзержинского, 1	6542,1	5725,1	817,0
	Итого реконструкция:	56716,2	16081,4	19913,4	20721,4
	Налог на прибыль от платы за подключение	12229,7		12229,7
	Всего по инвестиционной программе:	279921,2	22423,0	216307,3	41190,9

5. Финансовое обеспечение инвестиционной программы
(объемы и источники финансирования)

Основными источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- собственные средства предприятия, в том числе плата за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе теплоснабжения города Ставрополя (далее - плата за подключение);

- бюджетные средства;

- внебюджетные средства.

Распределение средств по источникам финансирования:

N п/п	Источник финансирования	Сумма, всего тыс. руб.	в том числе по годам
			2006	2007	2008
1.	Собственные средства предприятия	91894,4	22423,0	57241,7	12229,7
	в том числе плата за подключение	72358,9	2887,5	57241,7	12229,7
2.	Бюджетные средства всего	188026,8		146835,9	41190,9
	в том числе:
2.1.	Федеральный бюджет	40000,0		40000,0
2.2.	Бюджет Ставропольского края	67392,0		67392,0
2.3.	Бюджет города Ставрополя	80634,8		39443,9	41190,9
	Итого:	279921,2	22423,0	204077,6	53420,6

Средства бюджета города Ставрополя на реализацию инвестиционной программы ежегодно корректируются в зависимости от суммы арендной платы по договорам аренды открытого акционерного общества "Теплосеть" за пользование муниципальным имуществом и налога на имущество организации, рассчитанного на арендуемое имущество.

6. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы

Контроль за ходом реализации и мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

7. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы

В результате реализации инвестиционной программы будут достигнуты следующие результаты:

- обеспечение тепловой энергией объектов жилого и социального назначения во вновь застраиваемых и реконструируемых кварталах города Ставрополя;

- обеспечение доступности услуги по централизованному теплоснабжению для потребителей города;

- повышение надежности и устойчивости работы систем теплоснабжения города;

- появление дополнительных и резервных источников тепла для бесперебойного теплоснабжения потребителей первой категории (больницы, детские сады, школы и т.д.);

- улучшение экологической и санитарной обстановки в городе;

- снижение эксплуатационных расходов и себестоимости производства и распределения тепловой энергии.

Управляющий делами

Ставропольской городской Думы

Н.Д. Жуков