Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 августа 2014 г. N 51/1 "Об утверждении производственных программ ООО "ТеплоВодоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (утратил силу)
- Приложение N 1. Производственная программа ООО "ТеплоВодоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) на территории МО МР "Княжпогостский" на период реализации c 01.09.2014 года по 31.12.2014 года
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Истекший год (2013)* |
Текущий год (2014) (средний по году) |
Плановые показатели с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г. |
|
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Производственные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
27239,28 |
9079,76 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
715,99 |
238,66 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
715,99 |
238,66 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
12241,55 |
4080,52 |
|
1.2.1 |
электроэнергия |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
7854,95 |
2618,32 |
|
1.2.2 |
теплоэнергия |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
256,30 |
85,43 |
|
1.2.3 |
теплоноситель |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
топливо |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
холодная вода (покупная) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
4130,30 |
1376,77 |
|
1.2.5.1 |
ООО "Газпром энерго" |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
4130,30 |
1376,77 |
|
1.3 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
12505,00 |
4168,33 |
|
1.4.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
9361,13 |
3120,38 |
|
1.4.2 |
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
2827,06 |
942,35 |
|
1.4.3 |
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
316,80 |
105,60 |
|
1.5 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1776,74 |
592,25 |
|
1.7 |
Прочие производственные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.1 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.2 |
Контроль качества воды |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.3 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
5200,80 |
1733,60 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
4000,80 |
1333,60 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1200,00 |
400,00 |
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
2261,55 |
753,85 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
30,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
юридические услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
аудиторские услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
консультационные услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
30,00 |
|
3.1.6 |
информационные услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.8 |
прочие услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
983,55 |
327,85 |
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1185,42 |
395,14 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
898,21 |
299,40 |
|
3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
271,26 |
90,42 |
|
3.2.3 |
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
15,95 |
5,32 |
|
3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Служебные командировки |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
2,57 |
0,86 |
|
3.5 |
Обучение персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
Страхование производственных объектов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
Прочие административные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
334,13 |
111,38 |
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
334,13 |
111,38 |
|
5 |
Амортизация |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
19,99 |
6,66 |
|
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
19,99 |
6,66 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
817,15 |
272,38 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
817,15 |
272,38 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
935,69 |
311,90 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
725,59 |
241,86 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
Водный налог и плата за пользование водным объектом |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
210,11 |
70,04 |
|
7.5 |
Земельный налог |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
Транспортный налог |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.7 |
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.8 |
Налог, взимаемый в связи с применением УСН |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Нормативная прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1098,19 |
366,06 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
15,70 |
5,23 |
|
8.4 |
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1082,49 |
360,83 |
|
9 |
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1804,15 |
601,38 |
|
10 |
Итого НВВ |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
39710,93 |
13236,98 |
|
11 |
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.1 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.2 |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.3 |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Итого НВВ с недополученными доходами/расходами прошлых лет |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
39710,93 |
13236,98 |
|
12.1 |
в том числе субсидия |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
16619,09 |
5539,70 |
|
13 |
Объем питьевой воды, отпущенной абонентам |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
929,66 |
309,89 |
|
14 |
Тариф на питьевое водоснабжение |
руб./куб.м |
0,00 |
0,00 |
42,72 |
42,72 |
|
14.1 |
Темп роста тарифа |
% |
|
|
|
|
* - плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на питьевую воду для данной организации устанавливается впервые.