Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 августа 2014 г. N 51/1 "Об утверждении производственных программ ООО "ТеплоВодоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (утратил силу)
- Приложение N 2. Производственная программа ООО "ТеплоВодоканал" в сфере водоотведения на территории МО МР "Княжпогостский" на период реализации c 01.09.2014 года по 31.12.2014 года
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Истекший год (2013)* |
Текущий год (2014) (средний по году) |
Плановые показатели с 01.09.20 14 г. по 31.12.20 14 г. |
|
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Производственные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
31896,78 |
10632,26 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
3000,87 |
1000,29 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
3000,87 |
1000,29 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
14101,53 |
4700,51 |
|
1.2.1 |
электроэнергия |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
13625,56 |
4541,85 |
|
1.2.2 |
теплоэнергия |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
475,97 |
158,66 |
|
1.2.3 |
теплоноситель |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 .4 |
топливо |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
холодная вода |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
4941,60 |
1647,20 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату услуг по очистке сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
4941,60 |
1647,20 |
|
1.3.1. 1 |
ООО "Газпром энерго" |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
4941,60 |
1647,20 |
|
1.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
8114,03 |
2704,68 |
|
1.4.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
6077,04 |
2025,68 |
|
1.4.2 |
Страховые взносы производственного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1841,34 |
613,78 |
|
1.4.3 |
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
195,65 |
65,22 |
|
1.5 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1738,74 |
579,58 |
|
1.7 |
Прочие производственные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.1 |
Услуги по обращению с осадком сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.2 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.3 |
Контроль качества сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.4 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
3420,00 |
1140,00 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1920,00 |
640,00 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
500,00 |
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
Страховые взносы ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
2125,10 |
708,37 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
83,02 |
27,67 |
|
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
юридические услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
аудиторские услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
консультационные услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
83,02 |
27,67 |
|
3.1.6 |
информационные услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.8 |
прочие услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
747,00 |
249,00 |
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1292,41 |
430,80 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
979,06 |
326,35 |
|
3.2.2 |
Страховые взносы административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
296,66 |
98,89 |
|
3.2.3 |
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
16,70 |
5,57 |
|
3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Служебные командировки |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
2,67 |
0,89 |
|
3.5 |
Обучение персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
Страхование производственных объектов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
Прочие административные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
498,12 |
166,04 |
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
498,12 |
166,04 |
|
5 |
Амортизация |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
19,99 |
6,66 |
|
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
19,99 |
6,66 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
14839,34 |
4946,45 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
14839,34 |
4946,45 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1059,99 |
353,33 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1059,99 |
353,33 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
Земельный налог |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
Транспортный налог |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.7 |
Налог, взимаемый в связи с применением УСН |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Нормативная прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1600,01 |
533,34 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
16,03 |
5,34 |
|
8.4 |
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
1583,98 |
527,99 |
|
9 |
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
2639,97 |
879,99 |
|
10 |
Итого НВВ |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
58099,31 |
19366,44 |
|
11 |
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.1 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.2 |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.3 |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
58099,31 |
19366,44 |
|
12.1 |
в том числе субсидия |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
8784,42 |
2928,14 |
|
13 |
Объем водоотведения |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
1290,00 |
430,00 |
|
14 |
Тариф на водоотведение |
руб./куб.м |
0,00 |
0,00 |
45,04 |
45,04 |
|
14.1 |
Темп роста тарифа |
% |
|
|
|
|
* - плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на водоотведение для данной организации устанавливается впервые.