Приложение N 11. План денежных поступлений и выплат

Приложение N 11

к Порядку, утвержденному

постановлением главы администрации

МО ГО "Сыктывкар"

от 27 июня 2007 г. N 6/2240

                    План денежных поступлений и выплат

                                                                тыс.руб.

Показатели	1 год					2 год					Третий и по- следую- щий
	Всего	По кварталам				Всего	По кварталам
		I	II	III	IV		I	II	III	IV
Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)
1. Денежные поступления, всего в том числе: а) поступления от продажи продукции (услуг) (Приложение N 10 , пункт 1) б) прочие доходы от производственной деятельности
2. Денежные выплаты, всего В том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (приложение N 10, пункт 5) б) платежи в бюджет (приложение N 10, пункт 14)
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств, всего В том числе: а) денежные средства претендента на начало реализации проекта б) продажа имущества в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)
5. Выплаты, всего (приложение N 4, пункт 5)
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)
Сальдо потока нарастающим итогом
Финансовая деятельность
8. Поступление средств, всего В том числе: а) поступления от продажи своих акций, Из них: продажа государству б) кредиты В том числе государственная поддержка в) займы В том числе из бюджета города
9. Выплата средств, всего В том числе: а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) Из них: по средствам государственной поддержки за счет республиканского бюджета по целевому займу из бюджета города по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) б) погашение основного долга, всего Из них: по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета по целевому займу из бюджета города по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) в) выплата дивидендов
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)
Сальдо потока нарастающим итогом