Приложение 1 Мероприятия, направленные на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг)

Приложение 1

Мероприятия,
направленные на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг)

Мероприятия реализуются в рамках проекта "Реконструкция и модернизация ВКХ г. Сыктывкар" и в соответствии с Кредитным договором между ОАО "Сыктывкарский Водоканал" МО ГО "Сыктывкар" и Европейский Банком Реконструкции и Развития от 18.11.2004 с источником финансирования надбавки к тарифам на холодную воду и водоотведение.

План мероприятий

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания	Оценочная стоимость (без НДС), руб.
По водоотведению, из них				300 183 439,26
Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка	365	01.01.2008	31.12.2008	6 879 681,36
Поставка оборудования и сопутствующих услуг для КНС (проектирование)	365	01.01.2008	31.12.2008	15 071 264,64
Приобретение объектов нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организации	729	01.01.2013	31.12.2014	7 269 340,68
Выплаты по кредиту ЕБРР	4748	01.01.2008	31.12.2020	270 963 152,58
По водоснабжению, из них				325 553 947,26
Реконструкция 3 Блока ВОС (проектирование)	365	01.01.2008	31.12.2008	12 138 047,00
Установка водомеров	365	01.01.2008	31.12.2008	6 341 719,82
Модернизация ВНС-1 (Водозабор) в м. Алешино	365	01.01.2008	31.12.2008	28 841 687,18
Приобретение объектов нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организации	729	01.01.2013	31.12.2014	7 269 340,68
Выплаты по кредиту ЕБРР	4748	01.01.2008	31.12.2020	270 963 152,58

* - Инфляция заложена в цену контракта, поэтому пересчет на инфляцию не требуется.

График расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей 2008-2020 гг. руб. в тыс.руб.

Наименование платежей	Размер платежа		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Проценты за кредит	10,13% для 2008-2009 гг.; 19,92% для 2010; 9,28% 2011-2012 гг.; 10,27% 2013-2020 гг. (по усмотрению Банка n.d P.3.05 Кредитного договора)		29 052,80	34 015,86	54 404,77	22 821,45	20450,39	20 008,05	17384,05
Комиссия за обязательства	0,5% годовых от невыбранной части кредита	346100	188,9	-	-	-	-	-	-
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	по выставленному счету (предварительно)		1 000	1000	1 000	1 020	1 020	1 070	1 070
Погашение кредита	293 548,59		0	15 047,83	25 705,89	25 550,21	25550,21	25 550,21	25550,21
Итого			30 241,70	50 063,69	68 257,72	49 391,66	47020,60	46 628,26	44004,26

Наименование платежей	Размер платежа		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего на период реализации
Проценты за кредит	10,13% для 2008-2009 гг.; 19,92% для 2010; 9,28% 2011-2012 гг.; 10,27% 2013-2020 гг. (по усмотрению Банка n.d P.3.05 Кредитного договора)		14 760,04	12 136,03	9 512,02	6 888,02	4 264,01	1 744,27	247441,76
Комиссия за обязательства	0,5% годовых от невыбранной части кредита	-	-	-	-	-	-	-	188,90
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	по выставленному счету (предварительно)		1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	13 600,00
Погашение кредита	293 548,59		25 550,21	25 550,21	25 550,21	25 550,21	25550,21	22 842,96	293548,59
Итого			41 380,25	38 756,24	36 132,24	33 508,23	30884,22	25 657,23	541926,31

Налоги

Учет налогообложения в данной модели производился исходя из положения, что предприятие работает по общей системе налогообложения.

Ставки налогов

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль (2008-2009)	Налогооблагаемая база	месяц	24%
Налог на прибыль (2010-2020)	Налогооблагаемая база	месяц	20%

Дисконтирование

С позиции финансового анализа реализация представленного инвестиционного проекта выражена как два взаимосвязанных процесса: процесс инвестиций в создание объектов недвижимости и процесс получения доходов от вложенных средств. Эти процессы протекают последовательно или на некотором временном отрезке параллельно. Оба процесса имеют разную интенсивность во времени, что в значительной мере определяет эффективность вложения инвестиций.

Непосредственным объектом финансового анализа являются потоки платежей (cash flow), представляющие оба указанных процесса в виде одной совмещенной последовательности. Оценка эффективности осуществляется с помощью расчета системы показателей эффективности инвестиционного проекта. Эти показатели и методы их расчета имеют одну важную особенность - расходы и доходы, разнесенные во времени, приводятся к одному (базовому) моменту времени. В нашем случае базовым моментом времени является дата начала реализации проекта.

Процедура приведения разновременных платежей к базовой дате называется дисконтированием. При выборе ставки дисконтирования мы ориентируемся на следующие показатели:

- существующий и ожидаемый усредненный уровень ссудного процента;

- фактор риска, поскольку риск в инвестиционном процессе независимо от его конкретных форм, в конечном счете, предстает в виде возможного уменьшения реальной отдачи от капитала по сравнению с ожидаемой;

- субъективные оценки, основанные на опыте разработчиков, перспективах развития республики и страны.

Процент дисконтирования принят на уровне 13% годовых в рублях.

Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг)

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоснабжению (руб.)

Показатель	2008					2009
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)*	19 239 293,20	19 739 293,20	19 239 293,20	19 197 867,76	77 415 747,37	4 251 982,28	4 751 982,28	9 201 925,07	9 201 925,07	27 407 814,70
Проценты за кредит	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	14 526 400,00	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	17 007 929,12
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Валовая прибыль	15 607 693,20	15 607 693,20	15 607 693,20	15 566 267,76	62 389 347,37	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налогооблагаемая прибыль	15 607 693,20	15 607 693,20	15 607 693,20	15 566 267,76	62 389 347,37	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налог на прибыль	3 745 846,37	3 745 846,37	3 745 846,37	3 735 904,26	14 973 443,37	0,00	0,00	1 187 986,27	1 187 986,27	2 375 972,54
Чистая прибыль	11 861 846,83	11 861 846,83	11 861 846,83	11 830 363,50	47 415 904,00	0,00	0,00	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04

* - Ежегодный объем выручки без НДС, в том числе предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	11 888 099,30	12 254 732,82	11 623 684,77	11 372 490,96	47 139 007,85	7 696 868,93	8 179 197,44	7 532 895,23	7 450 908,38	30 859 869,99
Проценты за кредит	7 021 554,31	6 861 973,53	6 776 045,42	6 542 811,97	27 202 385,21	2 963 824,63	2 889 729,01	2 815 633,40	2 741 537,78	11 410 724,81
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
Валовая прибыль	4 866 544,99	4 892 759,29	4 847 639,35	4 829 679,00	19 436 622,64	4 733 044,31	4 779 468,43	4 717 261,84	4 709 370,60	18 939 145,18
Налогооблагаемая прибыль	4 866 544,99	4 892 759,29	4 847 639,35	4 829 679,00	19 436 622,64	4 733 044,31	4 779 468,43	4 717 261,84	4 709 370,60	18 939 145,18
Налог на прибыль	973 309,00	978 551,86	969 527,87	965 935,80	3 887 324,53	946 608,86	955 893,69	943 452,37	941 874,12	3 787 829,04
Чистая прибыль	3 893 235,99	3 914 207,43	3 878 111,48	3 863 743,20	15 549 298,11	3 786 435,45	3 823 574,74	3 773 809,47	3 767 496,48	15 151 316,14

	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	7 368 921,53	7 851 250,04	7 204 947,83	7 122 960,98	29 548 080,39	7 171 201,98	7 624 201,77	7 007 201,56	6 925 201,34	28 727 806,65
Проценты за кредит	2 667 442,16	2 593 346,55	2 519 250,93	2 445 155,32	10 225 194,96	2 624 006,80	2 542 006,59	2 460 006,38	2 378 006,17	10 004 025,94
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	4 701 479,37	4 747 903,49	4 685 696,90	4 677 805,67	18 812 885,43	4 547 195,18	4 547 195,18	4 547 195,18	4 547 195,18	18 188 780,71
Налогооблагаемая прибыль	4 701 479,37	4 747 903,49	4 685 696,90	4 677 805,67	18 812 885,43	4 547 195,18	4 547 195,18	4 547 195,18	4 547 195,18	18 188 780,71
Налог на прибыль	940 295,87	949 580,70	937 139,38	935 561,13	3 762 577,09	909 439,04	909 439,04	909 439,04	909 439,04	3 637 756,14
Чистая прибыль	3 761 183,50	3 798 322,79	3 748 557,52	3 742 244,53	15 050 308,34	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	14 551 024,57

	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	6 842 742,43	7 295 742,22	6 678 742,00	6 596 741,79	27 413 968,44	5 960 225,78	6 413 225,56	5 796 225,35	5 714 225,14	23 883 901,83
Проценты за кредит	2 296 005,95	2 214 005,74	2 132 005,53	2 050 005,32	8 692 022,54	1 968 005,10	1 886 004,89	1 804 004,68	1 722 004,46	7 380 019,14
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	4 546 736,48	4 546 736,48	4 546 736,48	4 546 736,48	18 186 945,91	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налогооблагаемая прибыль	4 546 736,48	4 546 736,48	4 546 736,48	4 546 736,48	18 186 945,91	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налог на прибыль	909 347,30	909 347,30	909 347,30	909 347,30	3 637 389,18	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54
Чистая прибыль	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	14 549 556,72	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	5 632 224,92	6 085 224,71	5 468 224,50	5 386 224,29	22 571 898,42	5 304 224,07	5 757 223,86	5 140 223,65	5 058 223,44	21 259 895,02
Проценты за кредит	1 640 004,25	1 558 004,04	1 476 003,83	1 394 003,61	6 068 015,73	1 312 003,40	1 230 003,19	1 148 002,98	1 066 002,76	4 756 012,33
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налогооблагаемая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налог на прибыль	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	4 976 223,22	5 429 223,01	4 812 222,80	4 730 222,59	19 947 891,62	4 648 222,37	5 101 222,16	4 484 221,95	4 402 221,74	18 635 888,22
Проценты за кредит	984 002,55	902 002,34	820 002,13	738 001,91	3 444 008,93	656 001,70	574 001,49	492 001,28	410 001,06	2 132 005,53
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 991 745,67	15 968 407,69
Налогооблагаемая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 991 745,67	15 968 407,69
Налог на прибыль	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 349,13	3 193 681,54
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15

	2020					Всего на период реализации
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	Всего на период реализации
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	3 897 213,29	4 358 901,67	3 750 590,05	3 677 278,42	15 683 983,43	390 495 753,93
Проценты за кредит	328 000,85	254 689,23	181 377,60	108 065,98	872 133,66	123 720 877,90
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	6 800 000,00
Валовая прибыль	3 569 212,44	3 569 212,44	3 569 212,44	3 570 681,19	14 278 318,52	259 975 869,78
Налогооблагаемая прибыль	3 569 212,44	3 569 212,44	3 569 212,44	3 570 681,19	14 278 318,52	259 337 589,47
Налог на прибыль	713 842,49	713 842,49	713 842,49	714 136,24	2 855 663,70	54 248 082,97
Чистая прибыль	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 856 544,95	11 422 654,82	205 089 506,50

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоотведению (руб.)

Показатель	2008					2009
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)*	10 893 731,36	11 393 731,36	10 893 731,36	10 852 305,92	44 033 500,00	4 251 982,28	4 751 982,28	9 201 925,07	9 201 925,07	27 407 814,70
Проценты за кредит	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	14 526 400,00	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	17 007 929,12
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Валовая прибыль	7 262 131,36	7 262 131,36	7 262 131,36	7 220 705,92	29 007 100,00	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налогооблагаемая прибыль	7 262 131,36	7 262 131,36	7 262 131,36	7 220 705,92	29 007 100,00	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налог на прибыль	1 742 911,53	1 742 911,53	1 742 911,53	1 732 969,42	6 961 704,00	0,00	0,00	1 187 986,27	1 187 986,27	2 375 972,54
Чистая прибыль	5 519 219,83	5 519 219,83	5 519 219,83	5 487 736,50	22 045 396,00	0,00	0,00	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04

Показатель	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	11 888 099,30	12 254 732,82	11 623 684,77	11 372 490,96	47 139 007,85	7 696 868,93	8 179 197,44	7 532 895,23	7 450 908,38	30 859 869,99
Проценты за кредит	7 021 554,31	6 861 973,53	6 776 045,42	6 542 811,97	27 202 385,21	2 963 824,63	2 889 729,01	2 815 633,40	2 741 537,78	11 410 724,81
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
Валовая прибыль	4 866 544,99	4 892 759,29	4 847 639,35	4 829 679,00	19 436 622,64	4 733 044,31	4 779 468,43	4 717 261,84	4 709 370,60	18 939 145,18
Налогооблагаемая прибыль	4 866 544,99	4 892 759,29	4 847 639,35	4 829 679,00	19 436 622,64	4 733 044,31	4 779 468,43	4 717 261,84	4 709 370,60	18 939 145,18
Налог на прибыль	973 309,00	978 551,86	969 527,87	965 935,80	3 887 324,53	946 608,86	955 893,69	943 452,37	941 874,12	3 787 829,04
Чистая прибыль	3 893 235,99	3 914 207,43	3 878 111,48	3 863 743,20	15 549 298,11	3 786 435,45	3 823 574,74	3 773 809,47	3 767 496,48	15 151 316,14

Показатель	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	7 368 921,53	7 851 250,04	7 204 947,83	7 122 960,98	29 548 080,39	7 264 478,90	7 717 478,69	7 100 478,47	7 018 478,26	29 100 914,32
Проценты за кредит	2 667 442,16	2 593 346,55	2 519 250,93	2 445 155,32	10 225 194,96	2 624 006,80	2 542 006,59	2 460 006,38	2 378 006,17	10 004 025,94
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	4 701 479,37	4 747 903,49	4 685 696,90	4 677 805,67	18 812 885,43	4 640 472,09	4 640 472,09	4 640 472,09	4 640 472,09	18 561 888,38
Налогооблагаемая прибыль	4 701 479,37	4 747 903,49	4 685 696,90	4 677 805,67	18 812 885,43	4 640 472,09	4 640 472,09	4 640 472,09	4 640 472,09	18 561 888,38
Налог на прибыль	940 295,87	949 580,70	937 139,38	935 561,13	3 762 577,09	928 094,42	928 094,42	928 094,42	928 094,42	3 712 377,68
Чистая прибыль	3 761 183,50	3 798 322,79	3 748 557,52	3 742 244,53	15 050 308,34	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	14 849 510,70

Показатель	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	6 914 235,82	7 367 235,60	6 750 235,39	6 668 235,18	27 699 941,99	5 960 225,78	6 413 225,56	5 796 225,35	5 714 225,14	23 883 901,83
Проценты за кредит	2 296 005,95	2 214 005,74	2 132 005,53	2 050 005,32	8 692 022,54	1 968 005,10	1 886 004,89	1 804 004,68	1 722 004,46	7 380 019,14
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	4 618 229,86	4 618 229,86	4 618 229,86	4 618 229,86	18 472 919,45	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налогооблагаемая прибыль	4 618 229,86	4 618 229,86	4 618 229,86	4 618 229,86	18 472 919,45	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налог на прибыль	923 645,97	923 645,97	923 645,97	923 645,97	3 694 583,89	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54
Чистая прибыль	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	14 778 335,56	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15

Показатель	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	5 632 224,92	6 085 224,71	5 468 224,50	5 386 224,29	22 571 898,42	5 304 224,07	5 757 223,86	5 140 223,65	5 058 223,44	21 259 895,02
Проценты за кредит	1 640 004,25	1 558 004,04	1 476 003,83	1 394 003,61	6 068 015,73	1 312 003,40	1 230 003,19	1 148 002,98	1 066 002,76	4 756 012,33
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налогооблагаемая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налог на прибыль	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15

Показатель	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	4 976 223,22	5 429 223,01	4 812 222,80	4 730 222,59	19 947 891,62	4 648 222,37	5 101 222,16	4 484 221,95	4 402 221,74	18 635 888,22
Проценты за кредит	984 002,55	902 002,34	820 002,13	738 001,91	3 444 008,93	656 001,70	574 001,49	492 001,28	410 001,06	2 132 005,53
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 991 745,67	15 968 407,69
Налогооблагаемая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 991 745,67	15 968 407,69
Налог на прибыль	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 349,13	3 193 681,54
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15

Показатель	2020					Всего на период реализации
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	Всего на период реализации
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	3 897 213,29	4 358 901,67	3 750 590,05	3 677 278,42	15 683 983,43	357 772 587,78
Проценты за кредит	328 000,85	254 689,23	181 377,60	108 065,98	872 133,66	123 720 877,90
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	6 800 000,00
Валовая прибыль	3 569 212,44	3 569 212,44	3 569 212,44	3 570 681,19	14 278 318,52	227 252 703,62
Налогооблагаемая прибыль	3 569 212,44	3 569 212,44	3 569 212,44	3 570 681,19	14 278 318,52	227 252 703,62
Налог на прибыль	713 842,49	713 842,49	713 842,49	714 136,24	2 855 663,70	47 006 820,15
Чистая прибыль	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 857 719,95	11 423 829,82	180 247 058,47

План финансирования мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг)

Данный отчет показывает остатки денежных средств предприятия в ходе реализации проекта в динамике от одного периода к другому. Поступления денежных средств формируется за счет поступления средств от надбавок к тарифам.

План финансирования мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг) по водоснабжению:

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2008					2009
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	11 861 846,83	11 861 846,83	11 861 846,83	11 830 363,50	47 415 904,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комиссия за обязательства	31 483,33	31 483,33	31 483,33	0	94 450,00	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	11 830 363,50	11 830 363,50	11 830 363,50	11 830 363,50	47 321 454,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-47 321 454,00	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-47 321 454,00	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00
Возврат долга	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 893 235,99	3 914 207,43	3 878 111,48	3 863 743,20	15 549 298,11	3 786 435,45	3 823 574,74	3 773 809,47	3 767 496,48	15 151 316,14
Дебиторская задолженность	679 999,28	700 970,72	664 874,77	650 506,48	2 696 351,25	592 658,91	629 798,20	580 032,93	573 719,95	2 376 209,99
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 213 236,72	3 213 236,72	3 213 236,72	3 213 236,72	12 852 946,86	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-12 852 946,86	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-12 852 946,86	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 761 183,50	3 798 322,79	3 748 557,52	3 742 244,53	15 050 308,34	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	14 551 024,57
Дебиторская задолженность	567 406,96	604 546,25	554 780,98	548 468,00	2 275 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	14 551 024,57
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-7 476 720,55
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-7 476 720,55
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-5 700 802,14
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 604,27	9 976 403,74	8 551 203,20	7 126 002,67	11 401 604,27
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 403,74	8 551 203,20	7 126 002,67	5 700 802,14	5 700 802,14

	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	14 549 556,72	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	14 549 556,72	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-7 475 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-7 475 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:										0,00
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-5 700 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	5 700 802,14	4 275 601,60	2 850 401,07	1 425 200,53	5 700 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	4 275 601,60	2 850 401,07	1 425 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00

	2020
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 856 544,95	11 422 654,82
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 856 544,95	11 422 654,82
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00
Возврат долга	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-11 421 479,82
Сальдо от финансовой деятельности	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-11 421 479,82
Сальдо суммарного потока	0	0	0	1 175,00	1175,00
Баланс наличности на начало периода	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	-380,00	-380,00	-380,00	795,00	795,00

План финансирования мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг) по водоотведению:

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2008					2009
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	5 519 219,83	5 519 219,83	5 519 219,83	5 487 736,50	22 045 396,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комиссия за обязательства	31 483,33	31 483,33	31 483,33	0	94 450,00	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	5 487 736,50	5 487 736,50	5 487 736,50	5 487 736,50	21 950 946,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-21 950 946,00	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-21 950 946,00	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 893 235,99	3 914 207,43	3 878 111,48	3 863 743,20	15 549 298,11	3 786 435,45	3 823 574,74	3 773 809,47	3 767 496,48	15 151 316,14
Дебиторская задолженность	679 999,28	700 970,72	664 874,77	650 506,48	2 696 351,25	592 658,91	629 798,20	580 032,93	573 719,95	2 376 209,99
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 213 236,72	3 213 236,72	3 213 236,72	3 213 236,72	12 852 946,86	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-12 852 946,86	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-12 852 946,86	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 761 183,50	3 798 322,79	3 748 557,52	3 742 244,53	15 050 308,34	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	14 849 510,70
Дебиторская задолженность	567 406,96	604 546,25	554 780,98	548 468,00	2 275 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	14 849 510,70
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-7 775 206,69
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-7 775 206,69
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-5 700 802,14
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 604,27	9 976 403,74	8 551 203,20	7 126 002,67	11 401 604,27
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 403,74	8 551 203,20	7 126 002,67	5 700 802,14	5 700 802,14

	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	14 778 335,56	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	14 778 335,56	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-7 704 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-7 704 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-5 700 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	5 700 802,14	4 275 601,60	2 850 401,07	1 425 200,53	5 700 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	4 275 601,60	2 850 401,07	1 425 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00

	2020
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 856 544,95	11 422 654,82
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 856 544,95	11 422 654,82
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-11 421 479,82
Сальдо от финансовой деятельности	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-11 421 479,82
Сальдо суммарного потока	0	0	0	1 175,00	1175,00
Баланс наличности на начало периода	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	-380,00	-380,00	-380,00	795,00	795,00

Показатели эффективности инвестиций

Данные параметры представлены группой интегральных показателей, которые были рассчитаны при ставке дисконтирования, равной 13 процентам годовых в рублях.

По водоснабжению:

Показатель
Ставка дисконтирования	13,00%
Срок окупаемости	156 мес.
Срок реализации проекта	156 мес.
Чистый дисконтированный доход	152 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,000004
Внутренняя норма доходности	156,06

По водоотведению:

Показатель
Ставка дисконтирования	13,00%
Срок окупаемости	156 мес.
Срок реализации проекта	156 мес.
Чистый дисконтированный доход	152 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,000004
Внутренняя норма доходности	156,06

Из данных показателей следует, что через 156 месяцев после начала проекта поступления от деятельности предприятия полностью покроют затраты, связанные с кредитным договором ЕБРР. Показатель периода окупаемости в данном случае выступает в качестве показателя, характеризующего степень риска инвестиционного проекта.

Срок окупаемости - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом.

Следующие показатели характеризуют прибыльность предлагаемого инвестиционного проекта.

Величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) представляет собой разность дисконтированных на один момент времени показателей дохода и капиталовложений. Для признания программы эффективной необходимо, чтобы ЧДД был положительным.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) - отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. Индекс доходности дисконтированных инвестиций превышают 1, если и только если для этого потока ЧДД положителен.

Внутренняя норма доходности (ВНД) инвестиционного проекта представляет собой расчетную ставку процента, при которой чистый дисконтированный доход, соответствующий данной программе, равен нулю.

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение ВНД не ниже ставки дисконтирования. Значение показателя больше ставки дисконтирования, что свидетельствует об эффективности предлагаемого проекта.

<< Приложение к решению Совета МО ГО "Сыктывкар" от 23 октября 2007 г. N 5/10-95. Инвестиционная программа модернизации систем...		Приложение 2. >> Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения (канализации) ОАО "Сыктывкарский Водоканал",...
	Содержание Решение Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 23 октября 2007 г. N 5/10-95 "Об...

Приложение 1 Мероприятия, направленные на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас