Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28 октября 2014 г. N 68/15 "Об утверждении производственных программ ОАО "Коми тепловая компания" (Троицко-Печорский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (утратил силу)
- Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Коми тепловая компания" (Троицко-Печорский филиал) в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение, подвоз воды) на территории МО МР "Троицко-Печорский" на период реализации с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
4.1. В части питьевого водоснабжения
|
N п/п |
Затраты |
Единица измерения |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб. м |
удельный вес затрат в объеме НВВ, % |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Производственные расходы |
тыс. руб. |
11959,09 |
26,74 |
60,57 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс. руб. |
49,95 |
0,11 |
0,25 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
тыс. руб. |
49,95 |
0,11 |
0,25 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс. руб. |
2759,15 |
6,17 |
13,97 |
|
1.2.1 |
электроэнергия |
тыс. руб. |
1712,00 |
3,83 |
8,67 |
|
1.2.2 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
74,16 |
0,17 |
0,38 |
|
1.2.3 |
теплоноситель |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
топливо |
тыс. руб. |
973,00 |
2,18 |
4,93 |
|
1.2.5 |
холодная вода |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем, в т.ч.: |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс. руб. |
8312,64 |
18,58 |
42,10 |
|
1.4.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс. руб. |
6246,30 |
13,96 |
31,64 |
|
1.4.2 |
Страховые взносы производственного персонала |
тыс. руб. |
1886,38 |
4,22 |
9,55 |
|
1.4.3 |
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала |
тыс. руб. |
179,95 |
0,40 |
0,91 |
|
1.5 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
тыс. руб. |
77,39 |
0,17 |
0,39 |
|
1.6 |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
759,96 |
1,70 |
3,85 |
|
1.7 |
Прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.1 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.2 |
Контроль качества воды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.3 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.4 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
4814,80 |
10,76 |
24,39 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
907,89 |
2,03 |
4,60 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
3906,91 |
8,73 |
19,79 |
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
Страховые взносы ремонтного персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы |
тыс. руб. |
1180,28 |
2,64 |
5,98 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс. руб. |
188,91 |
0,42 |
0,96 |
|
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
юридические услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
консультационные услуги |
тыс. руб. |
174,29 |
0,39 |
0,88 |
|
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
информационные услуги |
тыс. руб. |
14,61 |
0,03 |
0,07 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.8 |
прочие услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс. руб. |
989,52 |
2,21 |
5,01 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
751,21 |
1,68 |
3,80 |
|
3.2.2 |
Страховые взносы административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
226,86 |
0,51 |
1,15 |
|
3.2.3 |
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала |
тыс. руб. |
11,45 |
0,03 |
0,06 |
|
3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Служебные командировки |
тыс. руб. |
1,86 |
0,00 |
0,01 |
|
3.5 |
Обучение персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
Страхование производственных объектов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
Прочие административные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Амортизация |
тыс. руб. |
695,11 |
1,55 |
3,52 |
|
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения |
тыс. руб. |
695,11 |
1,55 |
3,52 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс. руб. |
387,89 |
0,87 |
1,96 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
176,61 |
0,39 |
0,89 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
153,00 |
0,34 |
0,77 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
Водный налог и плата за пользование водным объектом |
тыс. руб. |
31,71 |
0,07 |
0,16 |
|
7.5 |
Земельный налог |
тыс. руб. |
12,62 |
0,03 |
0,06 |
|
7.6 |
Транспортный налог |
тыс. руб. |
7,14 |
0,02 |
0,04 |
|
7.7 |
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |
тыс. руб. |
6,81 |
0,02 |
0,03 |
|
7.8 |
Налог, взимаемый в связи с применением УСН |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
706,44 |
1,58 |
3,58 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний |
тыс. руб. |
140,62 |
0,31 |
0,71 |
|
8.4 |
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль |
тыс. руб. |
565,82 |
1,26 |
2,87 |
|
9 |
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Итого НВВ |
тыс. руб. |
19743,61 |
44,14 |
100,00 |
|
11 |
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.1 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.2 |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.3 |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов |
тыс. руб. |
19743,61 |
44,14 |
100,00 |
|
12.1 |
в т.ч. субсидии |
тыс. руб. |
4609,59 |
|
|
4.2. В части подвоза воды
|
N п/п |
Затраты |
Единица измерения |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на подвоз воды на период регулирования с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб. м |
удельный вес затрат в объеме НВВ, % |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Производственные расходы |
тыс. руб. |
1134,75 |
162,52 |
94,42 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс. руб. |
17,60 |
2,52 |
1,46 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
тыс. руб. |
17,60 |
2,52 |
1,46 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс. руб. |
445,48 |
63,80 |
37,07 |
|
1.2.1 |
электроэнергия |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
теплоноситель |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
топливо |
тыс. руб. |
445,48 |
63,80 |
37,07 |
|
1.2.5 |
холодная вода |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного персонала: |
тыс. руб. |
671,66 |
96,20 |
55,89 |
|
1.4.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс. руб. |
500,66 |
71,71 |
41,66 |
|
1.4.2 |
Страховые взносы производственного персонала |
тыс. руб. |
151,20 |
21,66 |
12,58 |
|
1.4.3 |
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала |
тыс. руб. |
19,80 |
2,84 |
1,65 |
|
1.5 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7 |
Прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.1 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.2 |
Контроль качества воды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.3 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
37,26 |
5,34 |
3,10 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
37,26 |
5,34 |
3,10 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и страховые взносы ремонтного персонала: |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
Страховые взносы ремонтного персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы |
тыс. руб. |
21,83 |
3,13 |
1,82 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс. руб. |
21,83 |
3,13 |
1,82 |
|
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
тыс. руб. |
7,30 |
1,05 |
0,61 |
|
3.1.2 |
юридические услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
консультационные услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
информационные услуги |
тыс. руб. |
1,65 |
0,24 |
0,14 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.8 |
прочие услуги |
тыс. руб. |
12,88 |
1,84 |
1,07 |
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и страховые взносы административно-управленческого персонала: |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2 |
Страховые взносы административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.3 |
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Служебные командировки |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
Обучение персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
Страхование производственных объектов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
Прочие административные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Амортизация |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс. руб. |
1,58 |
0,23 |
0,13 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
1,58 |
0,23 |
0,13 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
Водный налог и плата за пользование водным объектом |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
Земельный налог |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
Транспортный налог |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.7 |
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.8 |
Налог, взимаемый в связи с применением УСН |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
6,32 |
0,91 |
0,53 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.4 |
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль |
тыс. руб. |
6,32 |
0,91 |
0,53 |
|
8.5 |
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с п. 31 Методических указаний |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Итого НВВ |
тыс. руб. |
1201,74 |
172,12 |
100,00 |
|
10 |
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10.1 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10.2 |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10.3 |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов |
тыс. руб. |
1201,74 |
172,12 |
100,00 |
|
11.1 |
в т.ч. субсидии |
тыс. руб. |
615,17 |
|
|