Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28 октября 2014 г. N 68/21 "Об утверждении производственных программ ОАО "Леткакомсервис" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (утратил силу)
- Приложение N 2. Производственная программа ОАО "Леткакомсервис" в сфере водоотведения на территории МО МР "Прилузский" на период реализации c 01.01.2015 года по 31.12.2015 года
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования c 01.01.2015 года по 31.12.2015 года |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м |
удельный вес затрат в объеме НВВ, % |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Производственные расходы |
тыс.руб. |
1299,52 |
787,59 |
83,15 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс.руб. |
11,72 |
7,11 |
0,75 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
тыс.руб. |
7,72 |
4,68 |
0,49 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
тыс.руб. |
4,00 |
2,42 |
0,26 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс.руб. |
80,23 |
48,62 |
5,13 |
|
1.2.1 |
электроэнергия |
тыс.руб. |
80,23 |
48,62 |
5,13 |
|
1.2.2 |
теплоэнергия |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
теплоноситель |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
топливо |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
холодная вода |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
расходы на оплату услуг по очистке сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату услуг по транспортировке сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
1023,94 |
620,57 |
65,52 |
|
1.4.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс.руб. |
767,81 |
465,34 |
49,13 |
|
1.4.2 |
Страховые взносы производственного персонала |
тыс.руб. |
232,65 |
141,00 |
14,89 |
|
1.4.3 |
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала |
тыс.руб. |
23,48 |
14,23 |
1,50 |
|
1.5 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
тыс.руб. |
11,76 |
7,12 |
0,75 |
|
1.6 |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
36,24 |
21,97 |
2,32 |
|
1.7 |
Прочие производственные расходы |
тыс.руб. |
135,63 |
82,20 |
8,68 |
|
1.7.1 |
Услуги по обращению с осадком сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.2 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.3 |
Контроль качества сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.4 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
тыс.руб. |
135,63 |
82,20 |
8,68 |
|
1.7.5 |
Прочие расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс.руб. |
7,12 |
4,32 |
0,46 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
7,12 |
4,32 |
0,46 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
Страховые взносы ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы |
тыс.руб. |
102,56 |
62,16 |
6,56 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс.руб. |
66,10 |
40,06 |
4,23 |
|
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
тыс.руб. |
6,47 |
3,92 |
0,41 |
|
3.1.2 |
юридические услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
аудиторские услуги |
тыс.руб. |
11,60 |
7,03 |
0,74 |
|
3.1.4 |
консультационные услуги |
тыс.руб. |
45,00 |
27,27 |
2,88 |
|
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
информационные услуги |
тыс.руб. |
3,03 |
1,84 |
0,19 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.8 |
прочие услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
36,12 |
21,89 |
2,31 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
27,41 |
16,61 |
1,75 |
|
3.2.2 |
Страховые взносы административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
8,31 |
5,03 |
0,53 |
|
3.2.3 |
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала |
тыс.руб. |
0,41 |
0,25 |
0,03 |
|
3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Служебные командировки |
тыс.руб. |
0,06 |
0,04 |
0,00 |
|
3.5 |
Обучение персонала |
тыс.руб. |
0,27 |
0,16 |
0,02 |
|
3.6 |
Страхование производственных объектов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
Прочие административные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Амортизация |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс.руб. |
22,99 |
13,93 |
1,47 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
тыс.руб. |
14,93 |
9,05 |
0,96 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс.руб. |
7,43 |
4,50 |
0,48 |
|
7.4 |
Земельный налог |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
Транспортный налог |
тыс.руб. |
0,63 |
0,38 |
0,04 |
|
7.6 |
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.7 |
Налог, взимаемый в связи с применением УСН |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Нормативная прибыль |
тыс.руб. |
59,72 |
36,19 |
3,82 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний |
тыс.руб. |
17,20 |
10,42 |
1,10 |
|
8.4 |
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль |
тыс.руб. |
42,52 |
25,77 |
2,72 |
|
9 |
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков |
тыс.руб. |
70,86 |
42,95 |
4,53 |
|
10 |
Итого НВВ |
тыс.руб. |
1562,77 |
947,13 |
100,00 |
|
11 |
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.1 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.2 |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.3 |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов |
тыс.руб. |
1562,77 |
947,13 |
100,00 |
|
12.1 |
в том числе субсидии |
тыс.руб. |
961,19 |
|
|