Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период действия с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2017 г.

Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 28 октября 2014 г. N 68/23

С изменениями и дополнениями от:

12 февраля 2016 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен с 27 февраля 2016 г. - Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 12 февраля 2016 г. N 3/1

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации			ОАО "Коми тепловая компания" Сысольский филиал
Местонахождение регулируемой организации			168170, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы			Директор филиала: Беляев Иван Михайлович, тел. 8-82131-9-17-37 Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу			Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа			167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу			- Администрация МО СП "Межадор": 168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, дер. Шорсай, д. 51 - Администрация МО СП "Гагшор": 168123, Республика Коми, Сысольский район, с. Гагшор, д. 92 - Администрация МО СП "Визинга": 168100,Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, дер. Советская, д. 23 - Администрация МО СП "Чухлэм": 168111, Республика Коми, Сысольский район, с. Чухлэм, д. 31
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.		Значения показателей 2014 года			Значения плановых показателей на период регулирования
				План	Факт (9 мес.)	Ожидаемый факт	2015	2016	2017
I	Показатели качества воды
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%			67,14	64,89	64,89	54,26	47,87
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%			14,19	14,07	14,07	9,05	6,03
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км			0,69	0,69	0,00	0,00	0,00
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			23,58	24,32	12,72	14,72	12,72
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/тыс. куб. м			966,94	963,78	502,98	740,193**	1110,71
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/тыс. куб. м			0	0	0	0	0

* значения плановых показателей на текущий период регулирования не утверждались

** под подготовкой питьевой воды понимается очистка воды.

2. Перечень мероприятий

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.

Таблица 1

Мероприятия инвестиционной программы

Группа мероприятий	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости	Размер расходов
В сфере холодного водоснабжения
1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов	-	-	-
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов	2.1. Строительство водоочистных сооружений	Необходимость установки 4 станций водоочистки обусловлена тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: N 23/96 с. Чухлэм, N 1235э д. Горьковская, N 2198э п. Бортом, N 947-э с. Межадор. В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 771 (число потребителей) / 13481 (среднегодовая численность населения района за 2013 г) * 100 = 5,72%.	Установка модульной станции в с. Межадор скв. 947-Э и 947-АЭ = 2989,27 тыс.руб. в 2015 г.; Установка модульной станции в п. Бортом скв. 2198-э = 2098,71 тыс.руб. в 2015 г.; Установка модульной станции в с. Чухлэм скв. 23/96 и 443-э = 2218,82 тыс.руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в д. Горьковская скв. 1235-Э = 2360,82 тыс.руб. в 2016 г.; Всего 9667,62 тыс.руб. без НДС и 11 407,79 тыс.руб. с НДС.
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа	-	-	-
4. Повышение экологической эффективности	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов	-	-	-

3. Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоснабжения

Таблица 2

Процент износа водопроводных сетей, в %

Наименование объекта	Протяженность, м.	Фактический износ			Плановый износ		Прогнозный износ
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Водопроводная сеть п. Визиндор	1600	27,50	32,50	30,38	34,12	30,93	27,66	32,66
Водопроводная сеть п. Ель-База	580	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Водопроводная сеть п. Копса	1086	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Водопроводная сеть п. Первомайский	1109	27,50	32,50	36,31	41,31	46,31	51,31	56,31
Водопроводная сеть п. Щугрэм	715	27,50	32,50	37,23	42,23	47,23	52,23	57,23
Водопроводная сеть с. Визинга	26014	27,44	32,44	37,44	42,44	47,44	52,44	57,44
Водопроводная сеть с. Вотча	115	27,50	32,50	29,73	34,73	39,73	44,73	49,73
Водопроводная сеть с. Гагшор	1370	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Водопроводная сеть д. Горьковское	3340	27,50	32,50	37,25	42,25	47,25	52,25	57,25
Водопроводная сеть с. Куниб	2719	26,70	31,70	34,97	39,97	44,97	49,97	54,97
Водопроводная сеть с. Куратово	3462	23,72	28,72	33,44	38,44	43,44	48,44	53,44
Водопроводная сеть с. Палауз	1130	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Водопроводная сеть с. Чухлэм	3691	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Водопроводная сеть п. Заозерье	394	20,39	25,39	30,39	35,39	40,39	45,39	50,39
Водопроводная сеть с. Межадор	4154	27,50	32,50	37,35	39,08	41,21	43,16	48,16
Водопроводная сеть с. Пыелдино	4324	27,50	32,50	37,40	42,40	47,40	52,40	57,40
Водопроводная сеть п. Бортом	1237	27,50	32,50	36,83	41,83	46,83	51,83	56,83
Водопроводная сеть п. Исанево	165	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Всего	57205	27,18	32,18	36,93	41,60	46,25	50,88	55,88

Таблица 3

Процент износа водонапорных башен и павильонов, в %

Наименование объекта	Фактический износ			Плановый износ		Прогнозный износ
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Водобашня с. Горьковское	21,67	25,67	29,67	33,67	37,67	41,67	45,67
Водобашня со скв. N 303-Э п. Ельбаза	21,67	25,67	29,67	33,67	37,67	41,67	45,67
Водобудка п. Бортом	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Водобудка п. Бортом	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Водобудка п. Бортом	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Водобудка с. Визинга п.б	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Здание водобашни и павильона, п. Первомайский	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	30,07
Здание водобашни п. Бортом	21,67	25,67	29,67	33,67	37,67	41,67	45,67
Здание водобашни п. Визиндор	21,67	25,67	29,67	33,67	0,00	0,00	0,00
Здание водобашни п. Заозерье	21,33	25,33	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание водобашни п. Щугрэм	21,67	25,67	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание водобашни с. Визинга п.б	21,67	25,67	29,67	10,86	14,86	18,86	22,86
Здание водобашни с. Визинга п.б	21,67	25,67	29,67	33,67	37,67	41,67	45,67
Здание водобашни с. Межадор	21,67	25,67	29,67	33,67	27,28	31,28	35,28
Здание водобашни с. Пыелдино	21,67	25,67	29,67	33,67	37,67	41,67	45,67
Здание водобашни с. Чухлэм	21,67	25,67	29,67	19,65	23,65	27,65	31,65
Водобашня Рожновского с. Визинга л.б	29,16	34,16	39,16	44,16	49,16	54,16	59,16
Водобашня Рожновского с. Вотча	27,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водобашня Рожновского с. Гагшор	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00	46,00
Водобашня Рожновского с. Куниб	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Водобашня Рожновского с. Пыелдино	27,50	32,50	37,50	42,50	47,50	52,50	57,50
Водобашня Рожновского с. Пыелдино	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Всего	22,12	26,20	29,98	30,53	32,75	36,84	39,27

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 4

Реализуемые мероприятия (тыс.руб.)

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2015-2017 (с учетом инфляции)	2015	2016	2017	Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе
	- с. Межадор скв. 947-Э и 947-АЭ	2989,27	2989,27	0	0	01.11.2015
	- п. Бортом скв. 2198-э	2098,71	2098,71	0	0	01.11.2015
	- с. Чухлэм скв. 23/96 и 443-э	2218,82	0	2218,82	0	01.11.2016
	- д. Горьковская скв. 1235-Э	2360,82	0	2360,82	0	01.11.2016
Итого		9667,62	5087,98	4579,64	0	-

5. Источники финансирования

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы (тыс.руб.)

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2015-2017 (с учетом инфляции)	2015	2016	2017	Источник финансирования
Холодное водоснабжение
2.1	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе	9667,62	5087,98	4579,64		-
	- с. Межадор скв. 947-Э и 947-АЭ	2989,27	910,26			расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
			581,00			расходы на капитальные вложения (инвестиции), возмещаемые за счет прибыли
			1498,01			собственные средства регулируемой организации
	- п. Бортом скв. 2198-э	2098,71	2098,71			собственные средства регулируемой организации
	- с. Чухлэм скв. 23/96 и 443-э	2218,82		910,26		расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
				581,00		расходы на капитальные вложения (инвестиции), возмещаемые за счет прибыли
				727,56		собственные средства регулируемой организации
	- д. Горьковская скв. 1235-Э	2360,82		2360,82		собственные средства регулируемой организации
Итого		9667,62	5087,98	4579,64	0	-

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Таблица 6

Расчет эффективности инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значения показателей 2014 года			Значения плановых показателей на период регулирования
			План	Факт (9 мес.)	Ожидаемый факт	2015	2016	2017
I	Показатели качества воды
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		67,14	64,89	64,89	54,26	47,87
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		14,19	14,07	14,07	9,05	6,03
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км		0,69	0,69	0,00	0,00	0,00
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		23,58	24,32	12,72	12,72	12,72
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс.куб.м		966,94	963,78	502,98	864,67	1110,71
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/тыс.куб.м		0	0	0	0	0
Расходы на реализацию мероприятий "Строительству водоочистных сооружений"		тыс.руб.				5087,98	4579,64	0

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

N п/п	Затраты	Действующий экономически обоснованный тариф ОАО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) (с учетом субсидии)		расчетные предложения по установлению тарифа на питьевое водоснабжение ОАО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) на период c 01.01.2015 года по 31.12.2015 года		расчетные предложения по установлению тарифа на питьевое водоснабжение ОАО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) на период c 01.01.2016 года по 31.12.2016 года		расчетные предложения по установлению тарифа на питьевое водоснабжение ОАО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) на период c 01.01.2017 года по 31.12.2017 года
				Экономически обоснованный тариф		Экономически обоснованный тариф		Экономически обоснованный тариф
		абсолютный показатель	руб/куб.м.	абсолютный показатель	руб/куб.м.	абсолютный показатель	руб/куб.м.	абсолютный показатель	руб/куб.м.
I	Натуральные показатели (тыс.м3)
1.	Объем воды из источников водоснабжения	258,86		277,84		277,84		277,84
2.	Потребление на собственные нужды	7,57	2,92%	7,57	2,72%	7,57	2,72%	7,57	2,72%
3.	Получено воды от других операторов	11,27		11,27		11,27		11,27
4.	Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)	149,07		242,22		242,22		242,22
5.	Объем воды, отпущенной из сети	262,56		281,54		281,54		281,54
6.	Потери воды	35,33	13,46%	35,33	12,55%	35,33	12,55%	35,33	12,55%
7.	Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)	227,23		246,21		246,21		246,21
7.1.	населению	128,91		152,11		152,11		152,11
9.	Объем воды, отпущенной абонентам (без учета межцехового оборота)	183,97		198,11		198,11		198,11
10.	Отпущено воды другим водопроводам	0,00		0,00		0,00		0,00
II	Финансовые показатели (тыс.руб.)	тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.
1.	Производственные расходы	13428,74	59,10	12953,36	52,61	13901,83	56,46	14795,53	60,09
1.1.	Покупная вода	344,89	1,52	372,62	1,51	389,02	1,58	405,75	1,65
1.2.	Электроэнергия на производственные нужды	517,23	2,28	631,67	2,57	1024,26	4,16	1415,10	5,75
1.3.	Электроэнергия на обогрев	588,35	2,59	617,40	2,51	667,41	2,71	714,80	2,90
1.4.	Тепловая энергия (обогрев)	670,49	2,95	731,90	2,97	791,19	3,21	847,36	3,44
1.5.	Материалы (ГСМ, МОС) и реагенты	22,75	0,10	20,29	0,08	20,82	0,08	21,28	0,09
1.6.	Затраты на оплату труда производственного персонала	5994,90	26,38	6187,43	25,13	6459,68	26,24	6737,44	27,36
1.7.	Страховые взносы производственного персонала	1810,46	7,97	1868,60	7,59	1950,82	7,92	2034,71	8,26
1.8.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	1028,00	4,52	786,33	3,19	816,38	3,32	797,62	3,24
1.8.1.	затраты на оплату труда цехового персонала	615,70	2,71	409,57	1,66	427,59	1,74	445,98	1,81
1.8.2.	страховые взносы цехового персонала	185,90	0,82	123,69	0,50	129,13	0,52	134,69	0,55
1.9.	Прочие производственные расходы, в т.ч.:	2451,67	10,79	1737,09	7,06	1782,26	7,24	1821,47	7,40
1.9.1.	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	1295,38	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ремонтные расходы	2377,03	10,46	2517,49	10,22	2517,49	10,22	2517,49	10,22
2.1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание, в т.ч.:	710,13	3,13	815,47	3,31	815,47	3,31	815,47	3,31
2.1.1.	затраты на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	страховые взносы ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Капитальный ремонт, в т.ч.:	1666,90	7,34	1702,02	6,91	1702,02	6,91	1702,02	6,91
2.2.1.	затраты на оплату труда ремонтного персонала	121,98	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	страховые взносы ремонтного персонала	36,84	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Административные расходы	1893,25	8,33	1255,37	5,10	1298,66	5,27	1340,20	5,44
3.1.	Услуги сторонних организаций	941,80	4,14	419,21	1,70	430,11	1,75	439,57	1,79
3.2.	Затраты на оплату труда АУП	545,41	2,40	454,49	1,85	474,49	1,93	494,90	2,01
3.3.	Страховые взносы АУП	164,71	0,72	137,26	0,56	143,30	0,58	149,46	0,61
3.4.	Прочие административные расходы	241,33	1,06	244,41	0,99	250,76	1,02	256,28	1,04
4.	Сбытовые расходы	0,00	0,00	161,40	0,66	161,40	0,66	161,40	0,66
5.	Амортизация	908,11	4,00	826,86	3,36	1691,00	6,87	2204,00	8,95
6.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	191,57	0,84	163,39	0,66	163,39	0,66	163,39	0,66
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.:	364,41	1,60	651,48	2,65	752,48	3,06	812,48	3,30
7.1.	налог на прибыль	18,52	0,08	324,22	1,32	324,22	1,32	324,22	1,32
8.	Затраты по себестоимости (без налога на прибыль)	19144,59	84,25	18205,11	73,94	20162,02	81,89	21670,26	88,02
9.	Нормативная прибыль	74,08	0,33	1296,88	5,27	1296,88	5,27	1296,88	5,27
10.	Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков	0,00	0,00	910,26	3,70	1008,10	4,09	1083,51	4,40
	Рентабельность, %	0%		12%		12%		12%
11.	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Финансовые потребности (НВВ)	19237,19	84,66	20736,47	84,22	22791,23	92,57	24374,88	99,00
15.	Тариф среднегодовой, руб./куб.м	84,66		84,22		92,57		99,00
	Утвержденный (проектируемый) размер тарифа на период с 01.01. по 30.06., руб./куб.м	61,16		64,03		-		-
	Утвержденный (проектируемый) размер тарифа на период с 01.07. по 31.12., руб./куб.м	64,03		71,20		-		-
	Размер субсидии, тыс.руб.	-5013,24		-4088,92		-		-