Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28 октября 2014 г. N 68/3 "Об утверждении производственных программ ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Куломский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (утратил силу)
- Приложение N 2. Производственная программа ОАО "Коми тепловая компания" в сфере водоотведения на территории МО МР "Усть-Куломский" на период реализации c 01.01.2015 года по 31.12.2015 года
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования c 01.01.2015 года по 31.12.2015 года |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м |
удельный вес затрат в объеме НВВ, % |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Производственные расходы |
тыс.руб. |
6732,22 |
94,70 |
74,54 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс.руб. |
9,40 |
0,13 |
0,10 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
тыс.руб. |
9,40 |
0,13 |
0,10 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс.руб. |
1583,39 |
22,27 |
17,53 |
|
1.2.1 |
электроэнергия |
тыс.руб. |
688,66 |
9,69 |
7,62 |
|
1.2.2 |
теплоэнергия |
тыс.руб. |
894,73 |
12,59 |
9,91 |
|
1.2.3 |
теплоноситель |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
топливо |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
холодная вода |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату услуг по очистке сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
3744,54 |
52,68 |
41,46 |
|
1.4.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс.руб. |
2814,22 |
39,59 |
31,16 |
|
1.4.2 |
Страховые взносы производственного персонала |
тыс.руб. |
852,71 |
12,00 |
9,44 |
|
1.4.3 |
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала |
тыс.руб. |
77,61 |
1,09 |
0,86 |
|
1.5 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
623,65 |
8,77 |
6,91 |
|
1.7 |
Прочие производственные расходы |
тыс.руб. |
771,25 |
10,85 |
8,54 |
|
1.7.1 |
Услуги по обращению с осадком сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.2 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.3 |
Контроль качества сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.4 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
тыс.руб. |
771,25 |
10,85 |
8,54 |
|
1.7.5 |
Прочие расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс.руб. |
225,50 |
3,17 |
2,50 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
225,50 |
3,17 |
2,50 |
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
Страховые взносы ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы |
тыс.руб. |
496,09 |
6,98 |
5,49 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс.руб. |
90,95 |
1,28 |
1,01 |
|
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
юридические услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
аудиторские услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
консультационные услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
информационные услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.8 |
прочие услуги |
тыс.руб. |
90,95 |
1,28 |
1,01 |
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
404,35 |
5,69 |
4,48 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
306,51 |
4,31 |
3,39 |
|
3.2.2 |
Страховые взносы административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
92,87 |
1,31 |
1,03 |
|
3.2.3 |
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала |
тыс.руб. |
4,97 |
0,07 |
0,05 |
|
3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Служебные командировки |
тыс.руб. |
0,79 |
0,01 |
0,01 |
|
3.5 |
Обучение персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
Страхование производственных объектов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
Прочие административные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс.руб. |
94,57 |
1,33 |
1,05 |
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ |
тыс.руб. |
94,57 |
1,33 |
1,05 |
|
5 |
Амортизация |
тыс.руб. |
448,21 |
6,31 |
4,96 |
|
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения |
тыс.руб. |
448,21 |
6,31 |
4,96 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс.руб. |
241,70 |
3,40 |
2,68 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
тыс.руб. |
96,59 |
1,36 |
1,07 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
тыс.руб. |
109,01 |
1,53 |
1,21 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс.руб. |
26,10 |
0,37 |
0,29 |
|
7.4 |
Земельный налог |
тыс.руб. |
9,20 |
0,13 |
0,10 |
|
7.5 |
Транспортный налог |
тыс.руб. |
0,80 |
0,01 |
0,01 |
|
7.6 |
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.7 |
Налог, взимаемый в связи с применением УСН |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Нормативная прибыль |
тыс.руб. |
386,35 |
5,43 |
4,28 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний |
тыс.руб. |
75,85 |
1,07 |
0,84 |
|
8.4 |
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль |
тыс.руб. |
310,50 |
4,37 |
3,44 |
|
9 |
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков |
тыс.руб. |
407,09 |
5,73 |
4,51 |
|
10 |
Итого НВВ |
тыс.руб. |
9031,72 |
127,05 |
100,00 |
|
11 |
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.1 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.2 |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.3 |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов |
тыс.руб. |
9031,72 |
127,05 |
100,00 |
|
12.1 |
в т.ч. субсидии |
тыс.руб. |
2187,79 |
|
|