Приложение. Программа деятельности муниципального унитарного предприятия МО ГО "Сыктывкар"

Приложение
к Правилам разработки и утверждения
годовой программы деятельности
муниципального унитарного
предприятия МО ГО "Сыктывкар"
и оценки эффективности деятельности
предприятия и его руководителя
за предшествующий год

                      Программа деятельности

       муниципального унитарного предприятия МО ГО "Сыктывкар"

        ____________________________________________________

        ____________________________________________________

                     (наименование предприятия)

                           на 20__ год

                           Утверждена

                     Протоколом заседания

               муниципальной балансовой комиссии

               от "___" __________ 20__ г. N ___

             Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

                                                                Форма N 1

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение (оперативное управление) предприятия
9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта
номер контракта
наименование органа местного самоуправления, заключившего контракт
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание
14. Телефон (факс)

            Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

          A. Отчет о выполнении плана мероприятий за 20__ г.

                                                                Форма N 2

Код строки	Мероприятие	Затраты, тыс.руб.		Источник финансирования
		план	Факт (ожид.)
1	2	3	4	5
100	Развитие (обновление) материально-технической базы
200	Внедрение новых видов продукции, работ, услуг
300	Проведение научно-исследовательских работ. Приобретение программного и информационного обеспечения
400	Финансово-инвестиционная деятельность
500	Маркетинговая деятельность
600	Социальная сфера
700	Повышение квалификации кадров
800	Другие
900	Всего по программе
	в том числе за счет:
910	чистой прибыли
920	амортизации
930	кредитов, займов
940	бюджетных средств
950	других источников
1000	Комплексный показатель выполнения плана мероприятий по развитию (фактические затраты относительно плановых), %

               B. Мероприятия по развитию предприятия

                      План мероприятий на 20__ г.

                                                                Форма N 3

Код строки	Мероприятие	Затраты, тыс.руб.	Период (квартал)	Источник финансирования
1	2	3	4	5
100	Развитие (обновление) материально-технической базы
200	Внедрение новых видов продукции, работ, услуг
300	Проведение научно-исследовательских работ. Приобретение программного и информационного обеспечения
400	Финансово-инвестиционная деятельность
500	Маркетинговая деятельность
600	Социальная сфера
700	Повышение квалификации кадров
800	Другие
900	Всего по программе
	в том числе за счет:
910	чистой прибыли
920	амортизации
930	кредитов, займов
940	бюджетных средств
950	других источников

            Раздел III. БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

          A. Отчет о выполнении бюджета на 20__ г. (тыс. рублей)

                                                                Форма N 4

Код строки	Наименование статьи	план	Факт	факт/ план %
10000	Доходы всего (сумма строк 11000; 12000; 13000; 14000)
11000	Выручка (от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг) (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)
...
11100	Из строки 11000 - субсидии из средств местного бюджета
12000	Доходы от участия в других организациях (строка 2310 Отчета о финансовых результатах)
13000	Проценты к получению (строка 2320 Отчета о финансовых результатах)
14000	Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах):
14100	...
20000	Расходы всего (сумма строк 21000; 22000; 23000; 24000; 25000)
21000	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строка 2120 Отчета о финансовых результатах), из нее:
21100	Материальные расходы:
21110	приобретение сырья, материалов, комплектующих
21120	приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря
21130	электроэнергия
21140	теплоэнергия
21150	вода
21160	работы и услуги производственного характера:
...
21200	Расходы на оплату труда:
21210	ФОТ
21220	Страховые взносы
21300	Амортизация
21400	Прочие в составе себестоимости
...
22000	Коммерческие расходы:
22200	...
23000	Управленческие расходы:
23100	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала:
23110	ФОТ
23120	Страховые взносы
23200	расходы на оплату аренды офиса
23300	амортизация основных средств непроизводственного назначения
23400	оплата консультационных, информационных, аудиторских услуг
23500	расходы на содержание служебного транспорта
23600	оплата услуг связи
23700	прочие управленческие
24000	Проценты к уплате (строка 2330 Отчета о финансовых результатах)
25000	Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах):
25100	...
30000	Прибыли и убытки
31000	Валовая прибыль (убыток) (строка 2100 Отчета о финансовых результатах)
32000	Прибыль (убыток) от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)
33000	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300 Отчета о финансовых результатах)
40000	Текущий налог на прибыль (строка 2410 Отчета о финансовых результатах)
50000	Чистая прибыль (убыток) (строка 2400 Отчета о финансовых результатах)
60000	Отчисления от прибыли в местный бюджет
70000	Остаток чистой прибыли в распоряжении предприятия

              B. Бюджет на планируемый 20__ г. (тыс. рублей)

                                                                Форма N 5

Код строки	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год	к ожидаемым показателям текущего года, %
10000	Доходы всего (сумма строк 11000; 12000; 13000; 14000)
11000	Выручка (от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг) (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)
...
11100	Из строки 11000 - субсидии из средств местного бюджета
12000	Доходы от участия в других организациях (строка 2310 Отчета о финансовых результатах)
13000	Проценты к получению (строка 2320 Отчета о финансовых результатах)
14000	Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах):
14100	...
20000	Расходы всего (сумма строк 21000; 22000; 23000; 24000; 25000)
21000	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строка 2120 Отчета о финансовых результатах), из нее:
21100	Материальные расходы:
21110	приобретение сырья, материалов, комплектующих
21120	приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря
21130	электроэнергия
21140	теплоэнергия
21150	вода
21160	работы и услуги производственного характера:
...
21200	Расходы на оплату труда:
21210	ФОТ
21220	Страховые взносы
21300	Амортизация
21400	Прочие в составе себестоимости
...
22000	Коммерческие расходы:
22200	...
23000	Управленческие расходы:
23100	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала:
23110	ФОТ
23120	Страховые взносы
23200	расходы на оплату аренды офиса
23300	амортизация основных средств непроизводственного назначения
23400	оплата консультационных, информационных, аудиторских услуг
23500	расходы на содержание служебного транспорта
23600	оплата услуг связи
23700	прочие управленческие
24000	Проценты к уплате (строка 2330 Отчета о финансовых результатах)
25000	Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах):
25100	...
30000	Прибыли и убытки
31000	Валовая прибыль (убыток) (строка 2100 Отчета о финансовых результатах)
32000	Прибыль (убыток) от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)
33000	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300 Отчета о финансовых результатах)
40000	Текущий налог на прибыль (строка 2410 Отчета о финансовых результатах)
50000	Чистая прибыль (убыток) (строка 2400 Отчета о финансовых результатах)
60000	Отчисления от прибыли в местный бюджет
70000	Остаток чистой прибыли в распоряжении предприятия

            Раздел IV. ФИНАНСОВЫЙ БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ (тыс.руб.)

                                                                Форма N 6

Код строки	Наименование статьи	за текущий 20__ год	План на 200_ год
100	Остаток денежных средств на начало года
200	Всего поступление денежных средств (сумма строк 210, 220, 230, 240)
210	Средства, полученные от текущей деятельности (денежные средства, поступившие от покупателей, заказчиков)
211	Из строки 210 - средства, поступившие в форме субсидий из бюджета
220	Кредиты и займы
...
230	Средства целевого финансирования (за исключением средств, указанных в строке 211)
240	Прочие денежные поступления
300	Всего расход денежных средств (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380)
310	на реализацию мероприятий Программы развития:
...
320	на текущую деятельность
321	оплата труда
322	выплаты социального характера
323	оплата приобретенных товаров, материалов
324	оплата топлива, горюче-смазочных материалов
325	оплата иных оборотных активов
326	плата за электро- и теплоэнергию
327	плата за воду
328	оплата услуг связи
329	оплата работ и услуг производственного характера
330	страхование
340	прочие платежи
350	налоги и обязательные платежи
351	страховые взносы
352	налог на доходы физических лиц
353	налог на прибыль
354	транспортный налог
355	налог на имущество
356	земельный налог
357	плата за загрязнение окружающей среды
...
360	Расчеты с бюджетом
361	отчисления от прибыли
...
370	Выплаты по кредитам и займам
380	Прочие расходы
...
400	Остатки средств на конец периода

         Раздел V. ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

            A. Обобщающие показатели эффективности деятельности

                                 (тыс.руб.)

                                                                Форма N 7

	Показатель	отчетный год			планируемый год
		план	факт	факт/план %	план	к факту отчетного года, %
1	Доходы всего (строка 10000 бюджета)
3	Расходы всего (строка 20000 бюджета)
4	Чистая прибыль (убыток) (строка 50000 бюджета)
5	Отчисления от прибыли в местный бюджет (строка 60000 бюджета)

                 B. Дополнительные показатели деятельности

                                                                Форма N 8

	Показатель	Ед.изм.	Факт за отчетный год	Планируемый год	План/факт прошл. года, %
1	Показатель выполнения программы развития (раздел II. A., стр. 600)	%		x	x
2	Объем субсидий за счет средств бюджета	тыс.руб.
3	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
3.1
3.2
3.3
4.	Среднесписочная численность работающих	чел.
5	Среднемесячная заработная плата	руб.
6	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс.руб.
7	Затраты на реализацию экологических программ	тыс.руб.
8	Другие:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

          Раздел VI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

                        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

                                (тыс.руб.)

                                                                Форма N 9

	Наименование показателя	на 31 декабря 20___ года*	на 31 декабря 20___ года**	на 31 декабря 20___ года***
1.	Нематериальные активы
2.	Основные средства
3.	Прочие внеоборотные активы
4.	Запасы
5.	Дебиторская задолженность
6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
7.	Денежные средства и денежные эквиваленты
8.	Прочие оборотные активы
9.	Уставный капитал
10.	Добавочный капитал
11.	Резервный капитал
12.	Нераспределенная прибыль
13.	Долгосрочные обязательства: - заемные средства
14.	Краткосрочные обязательства в т.ч.: - кредиторская задолженность; - доходы будущих периодов; - оценочные обязательства; - прочие обязательства.

------------------------------

* - Указывается предыдущий год.

** - Указывается отчетный год (ожидаемые результаты).

*** - Указывается плановый год.