Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

N п/п	Наименование	Единица измерения	Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года
			абсолютный показатель	руб./куб. м	удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1	2	3	4	5	6
1	Производственные расходы	тыс. руб.	240119,07	22,82	68,83
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	12615,07	1,20	3,62
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	12615,07	1,20	3,62
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	71478,77	6,79	20,49
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	55402,14	5,26	15,88
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	14468,93	1,37	4,15
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.	1607,70	0,15	0,46
1.2.4	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	118,92	0,01	0,03
1.3.1	расходы на оплату услуг по очистке сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.3.2	расходы на оплату услуг по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	118,92	0,01	0,03
1.3.2.1	ОАО "Комиавиатранс"	тыс. руб.	118,92	0,01	0,03
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	114095,44	10,84	32,70
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	85292,31	8,10	24,45
1.4.2	Страховые взносы производственного персонала	тыс. руб.	25843,57	2,46	7,41
1.4.3	Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала	тыс. руб.	2959,56	0,28	0,85
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	10019,15	0,95	2,87
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	31791,72	3,02	9,11
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.7.3	Контроль качества сточных вод	тыс. руб.	4,79	0,00	0,00
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	31411,14	2,98	9,00
1.7.5	Прочие расходы	тыс. руб.	375,79	0,04	0,11
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	30548,01	2,90	8,76
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	5813,75	0,55	1,67
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	24734,26	2,35	7,09
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	18982,55	1,80	5,44
2.3.2	Страховые взносы ремонтного персонала	тыс. руб.	5751,71	0,55	1,65
2.3.3	Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Административные расходы	тыс. руб.	23809,76	2,26	6,82
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	7401,11	0,70	2,12
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	493,60	0,05	0,14
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	515,00	0,05	0,15
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.1.8	прочие услуги	тыс. руб.	6392,51	0,61	1,83
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	16150,11	1,53	4,63
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	12236,11	1,16	3,51
3.2.2	Страховые взносы административно-управленческого персонала	тыс. руб.	3707,54	0,35	1,06
3.2.3	Льготный проезд к месту отдыха административного персонала	тыс. руб.	206,45	0,02	0,06
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	21,98	0,00	0,01
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	156,66	0,01	0,04
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	79,91	0,01	0,02
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	3129,34	0,30	0,90
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	3129,34	0,30	0,90
5	Амортизация	тыс. руб.	735,56	0,07	0,21
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	735,56	0,07	0,21
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	18794,82	1,79	5,39
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.	18473,10	1,76	5,30
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	321,72	0,03	0,09
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	3259,26	0,31	0,93
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	3151,89	0,30	0,90
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	107,37	0,01	0,03
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7.4	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7.5	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7.6	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7.7	Налог, взимаемый в связи с применением УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	12607,55	1,20	3,61
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний	тыс. руб.	3090,23	0,29	0,89
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	9517,32	0,90	2,73
9	Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков	тыс. руб.	15862,20	1,51	4,55
10	Итого НВВ	тыс. руб.	348865,57	33,15	100,00
11	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
11.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
11.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
11.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
12	Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов	тыс. руб.	348865,57	33,15	100,00