Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
N п/п |
Затраты |
Единица измерения |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования c 01.01.2015 года по 31.12.2015 года |
||
абсолютный показатель |
руб./куб. м |
удельный вес затрат в объеме НВВ, % |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Производственные расходы |
тыс. руб. |
34730,41 |
15,20 |
55,31 |
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс. руб. |
35,05 |
0,02 |
0,06 |
1.1.1 |
Реагенты |
тыс. руб. |
35,05 |
0,02 |
0,06 |
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс. руб. |
9002,77 |
3,94 |
14,34 |
1.2.1 |
электроэнергия |
тыс. руб. |
8694,26 |
3,81 |
13,85 |
1.2.2 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
308,51 |
0,14 |
0,49 |
1.2.3 |
теплоноситель |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.4 |
топливо |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.5 |
холодная вода |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
1242,87 |
0,54 |
1,98 |
1.3.1 |
расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды |
тыс. руб. |
1242,87 |
0,54 |
1,98 |
1.3.1.1 |
ОАО "РЖД" |
тыс. руб. |
1222,68 |
0,54 |
1,95 |
1.3.1.2 |
ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" |
тыс. руб. |
7,81 |
0,00 |
0,01 |
1.3.1.3 |
ООО "Газпром переработка" |
тыс. руб. |
12,38 |
0,01 |
0,02 |
1.4 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс. руб. |
20272,65 |
8,87 |
32,29 |
1.4.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс. руб. |
15274,70 |
6,69 |
24,33 |
1.4.2 |
Страховые взносы производственного персонала |
тыс. руб. |
4612,96 |
2,02 |
7,35 |
1.4.3 |
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала |
тыс. руб. |
384,99 |
0,17 |
0,61 |
1.5 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.6 |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
3775,05 |
1,65 |
6,01 |
1.7 |
Прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
402,01 |
0,18 |
0,64 |
1.7.1 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7.2 |
Контроль качества воды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7.3 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание |
тыс. руб. |
402,01 |
0,18 |
0,64 |
1.7.4 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
10281,28 |
4,50 |
16,37 |
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
2456,28 |
1,08 |
3,91 |
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
7825,00 |
3,43 |
12,46 |
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3.2 |
Страховые взносы ремонтного персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Административные расходы |
тыс. руб. |
8673,14 |
3,80 |
13,81 |
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.2 |
юридические услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3 |
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.4 |
консультационные услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.6 |
информационные услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.7 |
управленческие услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.8 |
прочие услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс. руб. |
8659,00 |
3,79 |
13,79 |
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
6583,91 |
2,88 |
10,49 |
3.2.2 |
Страховые взносы административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
1988,34 |
0,87 |
3,17 |
3.2.3 |
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала |
тыс. руб. |
86,76 |
0,04 |
0,14 |
3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4 |
Служебные командировки |
тыс. руб. |
14,14 |
0,01 |
0,02 |
3.5 |
Обучение персонала |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.6 |
Страхование производственных объектов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.7 |
Прочие административные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.7.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.7.2 |
Расходы по охране объектов и территорий |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс. руб. |
802,97 |
0,35 |
1,28 |
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ |
тыс. руб. |
802,97 |
0,35 |
1,28 |
5 |
Амортизация |
тыс. руб. |
1556,30 |
0,68 |
2,48 |
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжен |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.