Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 3 декабря 2018 г. N 57/6-Т "О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО "Сыктывдинская тепловая компания" на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года"
- Приложение N 2. Производственная программа ООО "Сыктывдинская тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
ООО "Сыктывдинская тепловая компания" (МО СП "Палевицы", МО СП "Мандач", МО СП "Слудка", МО СП "Часово")
|
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
5 843,20 |
6 084,37 |
6 268,73 |
5 815,15 |
6 003,08 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
3 115,94 |
3 189,66 |
3 284,08 |
3 381,29 |
3 481,37 |
|
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
2 130,08 |
2 180,48 |
2 245,02 |
2 311,47 |
2 379,89 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
231,69 |
237,17 |
244,19 |
251,42 |
258,86 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
754,17 |
772,01 |
794,87 |
818,39 |
842,62 |
|
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
1 778,56 |
1 853,26 |
1 927,39 |
2 004,49 |
2 084,67 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
24,85 |
106,12 |
113,15 |
119,95 |
118,67 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
7,63 |
26,33 |
30,06 |
34,34 |
39,26 |
|
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
16,10 |
79,80 |
83,09 |
85,61 |
79,41 |
|
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Амортизация |
29,83 |
29,83 |
29,83 |
29,83 |
29,83 |
|
1.5 |
Нормативная прибыль |
2,81 |
2,81 |
2,81 |
2,81 |
2,81 |
|
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
247,46 |
258,94 |
267,72 |
276,78 |
285,73 |
|
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 |
643,75 |
643,75 |
643,75 |
0,00 |
0,00 |
ООО "Сыктывдинская тепловая компания" (МО СП "Пажга", МО СП "Шошка", МО СП "Яснэг", МО СП "Ыб")
|
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
17 083,89 |
16 969,12 |
16 957,66 |
16 034,53 |
16 034,34 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
12 188,89 |
11 973,15 |
11 829,47 |
11 687,52 |
11 547,27 |
|
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
9 575,40 |
9 405,92 |
9 293,04 |
9 181,53 |
9 071,35 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
997,04 |
979,39 |
967,64 |
956,03 |
944,56 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
1 616,45 |
1 587,84 |
1 568,78 |
1 549,96 |
1 531,36 |
|
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
2 864,90 |
2 985,23 |
3 104,63 |
3 228,82 |
3 357,97 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
267,41 |
253,53 |
266,88 |
283,19 |
294,11 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
66,26 |
106,42 |
120,76 |
137,17 |
156,04 |
|
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
41,78 |
147,11 |
146,12 |
146,02 |
138,07 |
|
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
159,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Амортизация |
51,92 |
51,92 |
51,92 |
51,92 |
51,92 |
|
1.5 |
Нормативная прибыль |
20,51 |
20,51 |
20,51 |
20,51 |
20,51 |
|
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
768,66 |
763,19 |
762,65 |
762,57 |
762,56 |
|
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в 1 соответствии с ППРФ N 406 |
921,60 |
921,60 |
921,60 |
0,00 |
0,00 |
ООО "Сыктывдинская тепловая компания" (МО СП "Палевицы", МО СП "Мандач", МО СП "Слудка", МО СП "Часово")
|
N |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
Фактические показатели, представленные в рамках ППРФ N 641 |
Плановые показатели, определенные Министерством |
|
|
2017 год |
2018 год (ожидаемый) |
2019 - 2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
79,73 |
79,73 |
79,73 |
|
2 |
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
81,82 |
81,82 |
81,82 |
|
3 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км. |
26,98 |
0,00 |
26,98 |
|
4 |
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6,49 |
6,49 |
55,68 |
|
5 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды |
кВт. ч/тыс. куб. м. |
8,038 |
8,038 |
8,059 |
|
6 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды |
кВт. ч/тыс. куб. м. |
0,197 |
0,197 |
0,114 |
ООО "Сыктывдинская тепловая компания" (МО СП "Пажга", МО СП "Шошка", МО СП "Яснэг", МО СП "Ыб")
|
N |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
Фактические показатели, представленные в рамках ППРФ N 641 |
Плановые показатели, определенные Министерством |
|
|
2017 год |
2018 год (ожидаемый) |
2019-2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
63,21 |
63,21 |
63,21 |
|
2 |
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
53,24 |
53,24 |
53,24 |
|
3 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км. |
27,88 |
0,00 |
28,09 |
|
4 |
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
15,03 |
15,03 |
37,31 |
|
5 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды |
кВт.ч/тыс. куб. м. |
1,855 |
1,855 |
2,054 |
|
6 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды |
кВт.ч/тыс. куб. м. |
0,272 |
0,272 |
0,259 |