Приложение N 1. Генеральное соглашение о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты (типовая форма)

Информация об изменениях:

Приказом Минфина Республики Коми от 14 февраля 2013 г. N 17 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к приказу Министерства

финансов Республики Коми

от 29 июня 2010 г. N 130

С изменениями и дополнениями от:

16 сентября 2010 г., 25 июня 2012 г., 14 февраля 2013 г.

                    Генеральное соглашение N _____

   о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми

                на банковские депозиты (типовая форма)

г. Сыктывкар                                   "__" ____________ 20___ г.

     Министерство   финансов   Республики  Коми,  именуемое  в дальнейшем

"Министерство", в лице

________________________________________________________________________,

                        (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей)  на  основании  Положения  о Министерстве, утвержденного

Постановлением Правительства Республики Коми от __________ 20__ г. N ____

и ______________________________________________________________________,

          (полное и краткое наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице ______________

________________________________________________________________________,

                        (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании __________________________________________,

именуемые   в   дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящее  генеральное

соглашение   между   кредитной   организацией  и  Министерством  финансов

Республики  Коми о размещении средств республиканского бюджета Республики

Коми на банковские депозиты (далее - Соглашение) о нижеследующем.

                      Раздел 1. Основные понятия

     В целях настоящего Соглашения используются следующие сокращения:

     Требования    -    установленные    Порядком    размещения   средств

республиканского    бюджета   Республики  Коми  на  банковские  депозиты,

утвержденным    Постановлением    Правительства    Республики    Коми  от

18.06.2010 г.  N 182,  требования  к  кредитным  организациям,  в которых

могут  размещаться  средства  республиканского бюджета Республики Коми на

банковские депозиты;

     Отбор  заявок  -  отбор заявок кредитных организаций на заключение с

Министерством финансов Республики Коми договоров банковского депозита;

     Депозитный    счет    -    счет,   открытый  Кредитной  организацией

Министерству,  для  учета  средств  республиканского  бюджета  Республики

Коми,    перечисленных    Кредитной  организации  на  основании  договора

банковского депозита;

     Депозит    (сумма  Депозита)  -  средства  республиканского  бюджета

Республики  Коми,  размещаемые  (размещенные) Министерством на Депозитный

счет.

     Договор  банковского  депозита - договор банковского вклада (срочный

депозит) и договор банковского вклада (депозит до востребования).

                      Раздел 2. Предмет Соглашения

     Предметом   настоящего  Соглашения  являются  отношения  Сторон  при

проведении  Отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, при

перечислении    средств   республиканского  бюджета  Республики  Коми  на

основании  договоров  банковского  депозита  для размещения на Депозитном

счете и исполнении договоров банковского депозита.

                        Раздел 3. Общие условия

     3.1.  Соглашение заключается Министерством с Кредитной организацией,

соответствующей Требованиям.

     3.2.  Размещение средств республиканского бюджета Республики Коми на

банковские  депозиты в Кредитной организации осуществляется Министерством

путем проведения в установленном порядке Отбора заявок.

     3.3.  По  итогам  проведения  Отбора заявок Министерство заключает в

установленном    порядке  с  Кредитной  организацией  договор  (договоры)

банковского депозита.

     Заключение  договоров  банковского  депозита  осуществляется  в виде

договора  банковского  вклада  (срочный депозит) или договора банковского

вклада (депозит до востребования).

     3.4.    На  основании  договора  банковского  депозита  Министерство

перечисляет в установленном порядке Кредитной организации сумму Депозита.

     3.5.  Кредитная  организация  для  учета перечисленных сумм Депозита

открывает Министерству Депозитный счет.

     3.6.  Кредитная  организация  начисляет на сумму Депозита проценты в

соответствии с условиями настоящего Соглашения.

     3.7.    Кредитная  организация  возвращает  Министерству  Депозит  и

уплачивает    Министерству  начисленные  на  сумму  Депозита  проценты  в

порядке, установленном условиями настоящего Соглашения.

     3.8.  Договор  банковского  депозита считается заключенным с момента

зачисления  суммы  Депозита на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной

организации.

          Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

     4.1.  Министерство  перечисляет Кредитной организации сумму Депозита

в размере и в срок, установленные договором банковского депозита.

     4.2.  Министерство  перечисляет  Сумму депозита на корреспондентский

счет (субсчет) Кредитной организации ___________________________________,

                                            (реквизиты счета)

открытый в _____________________________________________________________.

     (наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации)

     4.3.    Кредитная  организация  возвращает  Министерству  Депозит  в

размере, установленном договором банковского депозита.

     4.4.  Кредитная  организация  возвращает Министерству Депозит в день

возврата  Депозита,  установленный договором банковского депозита, либо в

день  возврата  Депозита  по  иным  основаниям, предусмотренным настоящим

Соглашением.  В  случае  если  день возврата Депозита не является рабочим

днем,  Кредитная  организация  возвращает  Депозит в первый, следующий за

ним рабочий день.

     4.5.  Кредитная  организация  в  день возврата Депозита Министерству

перечисляет сумму Депозита на счет Министерства ___________________.

                                                 (реквизиты счета)

     Обязательства    Кредитной   организации  по  возврату  Министерству

Депозита  считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет

Министерства, указанный в настоящем пункте.

     4.6  Частичный  возврат  Кредитной  организацией  Министерству суммы

Депозита  по  отдельному договору банковского депозита не допускается, за

исключением договоров банковского депозита (депозит до востребования).

    Раздел 5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

     5.1.  Кредитная организация начисляет Министерству на сумму Депозита

проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

     5.2.  Кредитная организация начисляет Министерству на сумму Депозита

проценты    со    дня,    следующего   за  днем  зачисления  Депозита  на

корреспондентский  счет  (субсчет)  Кредитной  организации,  указанный  в

пункте    4.2    настоящего    Соглашения,  по  день  возврата  Депозита,

установленный    договором   банковского  депозита,  либо  день  возврата

Депозита  по  иным  основаниям,  предусмотренным  настоящим  Соглашением,

исходя из количества календарных дней в году (365 и 366 соответственно).

     Если  дни  периода  начисления  процентов  приходятся на календарные

годы  с  различным количеством дней (365 или 366 дней соответственно), то

начисление    процентов   за  дни,  приходящиеся  на  календарный  год  с

количеством  дней  365,  производится  из  расчета 365 календарных дней в

году,  а  за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366,

производится из расчета 366 календарных дней в году.

     5.3.  Кредитная  организация  уплачивает Министерству начисленные на

сумму  Депозита  проценты  в день возврата суммы Депозита, установленного

договором  банковского  депозита,  либо  в день возврата Депозита по иным

основаниям,  предусмотренным  настоящим  Соглашением.  В случае если день

возврата  суммы  Депозита  не  является  рабочим  днем, проценты на сумму

Депозита  уплачиваются  Кредитной организацией в первый, следующий за ним

рабочий день.

     5.4.    Кредитная   организация  перечисляет  начисленные  на  сумму

Депозита  проценты  на  счет  Министерства  по  реквизитам,  указанным  в

договоре банковского депозита.

     Обязательства    Кредитной    организации   по  уплате  Министерству

начисленных  на  сумму  Депозита  процентов считаются исполненными со дня

зачисления  суммы  процентов  на  счет  указанный  в договоре банковского

депозита.

     5.5.  Частичная уплата Кредитной организацией Министерству процентов

на   сумму  Депозита  по  отдельному  договору  банковского  депозита  не

допускается.

                Раздел 6. Права и обязанности Министерства

     6.1. Права Министерства:

     6.1.1.  по  итогам  Отбора  заявок  в  зависимости  от вида депозита

заключить  с  Кредитной  организацией  договор  банковского  депозита  по

форме, размещенной на официальном сайте Министерства в сети Интернет";

     6.1.2.  на  основании  договора  банковского депозита перечислить на

корреспондентский  счет  (субсчет)  Кредитной  организации,  указанный  в

пункте 4.2 настоящего Соглашения, сумму Депозита;

     6.1.3.  требовать  от Кредитной организации досрочного возврата сумм

Депозитов  и  уплаты  начисленных на сумму Депозита процентов по договору

банковского депозита в следующих случаях:

     а) Кредитная организация перестает соответствовать Требованиям;

     б)  просрочка  исполнения  Кредитной  организацией  обязательств  по

возврату    депозита   и  начисленных  на  сумму  депозита  процентов  по

отдельному  договору  банковского  депозита  составляет  более  2  (двух)

рабочих  дней  со  дня  возврата Депозита, установленного соответствующим

договором банковского депозита;

     в)   при  возникновении  потребности  в  размещенных  на  банковские

депозиты  средствах  для  обеспечения  исполнения  расходных обязательств

республиканского бюджета Республики Коми.

     6.1.4.  запрашивать  у  Кредитной  организации сведения, необходимые

для выполнения условий настоящего Соглашения;

     6.1.5.    при    наступлении   срока  возврата  Депозита  и   уплаты

начисленных    на  сумму  Депозита  процентов,  установленного  договором

банковского  депозита,  либо  дня  возврата  Депозита по иным основаниям,

предусмотренным  настоящим Соглашением, получить от Кредитной организации

Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты;

     6.1.6.  в случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего

Соглашения    принимать    меры,   предусмотренные  условиями  настоящего

Соглашения,  а также обратиться в Центральный банк Российской Федерации с

требованием    о    проведении   списания  в  пользу  Министерства  суммы

просроченной  задолженности  Кредитной  организации по возврату Депозита,

уплате  начисленных  на  сумму  Депозита  процентов  и штрафных процентов

(пени)  с  корреспондентского  счета  (субсчета)  Кредитной  организации,

открытого    в  Центральном  банке  Российской  Федерации,  на  основании

поручения  Министерства, без распоряжения владельца счета, в соответствии

с    дополнительным   соглашением  к  договору  корреспондентского  счета

(субсчета),  заключенного  Кредитной  организацией  с  Центральным банком

Российской Федерации согласно пункту 7.2.5 настоящего Соглашения.

     6.2. Обязанности Министерства:

     6.2.1.  предоставлять  Кредитной организации сведения для оформления

платежных  документов  при возврате Депозита, уплате начисленных на сумму

Депозита процентов и штрафных процентов (пени);

     6.2.2.  в  случае  досрочного  возврата суммы Депозита по инициативе

Министерства  направить  Кредитной  организации  не  позднее  чем за пять

рабочих  дней  до  даты  досрочного  возврата  письменное  уведомление  о

досрочном  возврате  средств  республиканского  бюджета  Республики Коми,

размещенных  на  банковские депозиты, по форме, согласно приложению N 1 к

настоящему Соглашению.

          Раздел 7. Права и обязанности Кредитной организации

     7.1. Права Кредитной организации:

     7.1.1.    принимать    участие  в  отборе  заявок  на  заключение  с

Министерством договоров банковского депозита;

     7.1.2.    запрашивать   у  Министерства  сведения,  необходимые  для

выполнения условий настоящего Соглашения.

     7.2. Обязанности Кредитной организации:

     7.2.1.  по  итогам Отбора заявок в срок не позднее 3-х рабочих дней,

следующих  за  днем  проведения  Отбора заявок, заключить с Министерством

договор банковского депозита;

     7.2.2.   на  основании  договора  банковского  депозита  принять  от

Министерства  сумму  Депозита  и  для  учета перечисленной суммы Депозита

открыть Министерству отдельный Депозитный счет;

     7.2.3.    в    день    возврата  Депозита,  установленный  договором

банковского  депозита,  либо в день возврата Депозита по иным основаниям,

предусмотренным  настоящим Соглашением, возвратить Министерству Депозит и

уплатить начисленные на сумму Депозита проценты;

     7.2.4.    досрочно    возвратить  Министерству  Депозит  и  уплатить

начисленные  на  сумму Депозита проценты в случаях, указанных в подпункте

6.1.3 настоящего Соглашения;

     7.2.5.    заключить    с  Центральным  банком  Российской  Федерации

дополнительное  соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета)

Кредитной  организации  о  предоставлении  права Министерству на списание

Центральным  банком  Российской  Федерации в пользу Министерства денежных

средств  с  корреспондентского  счета  Кредитной организации на основании

поручения   Министерства  без  распоряжения  владельца  счета,  в  случае

нарушения  Кредитной  организацией  обязательств  по  возврату  Депозита,

уплате  начисленных  на  сумму  Депозита  процентов  и штрафных процентов

(пени)  и  предоставить  Министерству  копию  указанного  дополнительного

соглашения;

     7.2.6.  представлять  Министерству  выписки  из Депозитного счета, с

указанием  его  номера,  в  срок  не  позднее  трех  рабочих  дней со дня

проведения операции по Депозитному счету.

       Раздел 8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие

                       исполнение обязательств

     8.1.    В    случае    неисполнения   или  ненадлежащего  исполнения

обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны несут ответственность в

соответствии    с  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим

Соглашением.

     8.2.  Стороны  не несут ответственности за неисполнение обязательств

по    настоящему    Соглашению,   обусловленное  действием  обстоятельств

непреодолимой  силы,  определяемых  в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации.

     8.3.    В    случае   неисполнения  Кредитной  организацией  условий

настоящего  Соглашения  и  договора  банковского  депозита,  связанных  с

возвратом  Министерству  Депозита  и  уплатой Министерству начисленных на

сумму    Депозита   процентов,  Кредитная  организация  обязана  уплатить

Министерству штрафные проценты (пеню).

     8.4.  Штрафные  проценты  (пеня) уплачиваются Кредитной организацией

за   каждый  день  просрочки  возврата  Министерству  Депозита  и  уплаты

Министерству  начисленных  на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты

(пеня)  начисляются  за  каждый  день, начиная со дня, следующего за днем

возврата  Депозита  и  уплаты  процентов на сумму Депозита, определенного

договором  банковского  депозита,  либо  дня  возврата  Депозита и уплаты

процентов    на   сумму  Депозита  по  иным  основаниям,  предусмотренным

настоящим  Соглашением,  до  дня  фактического исполнения обязательств по

договору банковского депозита включительно.

     Штрафные   проценты  (пеня)  начисляются  и  уплачиваются  Кредитной

организацией  в  размере  двойной  ставки  рефинансирования  Центрального

банка  Российской  Федерации,  действующей  на  день  нарушения Кредитной

организацией    условий  настоящего  Соглашения  и  договора  банковского

депозита,  от  суммы  неисполненных обязательств по возврату Министерству

Депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму Депозита процентов.

     Уплата    штрафных    процентов   (пени)  не  освобождает  Кредитную

организацию   от  исполнения  обязательств  по  настоящему  Соглашению  и

договору банковского депозита.

     Кредитная  организация  перечисляет  начисленные  штрафные  проценты

(пеню)  на  счет  Министерства, указанный в договоре банковского депозита

не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем фактического исполнения

обязательств по договору банковского депозита.

     Обязательства    Кредитной    организации   по  уплате  Министерству

начисленных  штрафных  процентов  (пени)  считаются  исполненными  со дня

зачисления  суммы  штрафных процентов (пени) на счет указанный в договоре

банковского депозита.

     Частичная    уплата  Кредитной  организацией  Министерству  штрафных

процентов    (пени)   по  отдельному  договору  банковского  депозита  не

допускается.

     8.5.  Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок

в случае:

     а) несоответствия Кредитной организации Требованиям;

     б)  неисполнения  Кредитной организацией обязательств в соответствии

с пунктом 7.2.5 настоящего Соглашения;

     в)  расторжения  Соглашения в соответствии с пунктом 10.6 настоящего

Соглашения.

                  Раздел 9. Порядок разрешения споров

     Все  споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или

в  связи  с  ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае

невозможности  урегулирования  споров и разногласий путем переговоров они

подлежат разрешению в арбитражном суде Республики Коми.

        Раздел 10. Порядок изменения и расторжения Соглашения.

                      Срок действия Соглашения

     10.1.  Любые  изменения  и  дополнения к настоящему Соглашению имеют

силу  в  случае,  если  они  совершены  в  письменной  форме  и подписаны

Сторонами.

     10.2.  Односторонний  отказ от исполнения обязательств по настоящему

Соглашению  и  одностороннее  изменение  условий настоящего Соглашения не

допускаются,  за  исключением  случаев, предусмотренных законодательством

Российской  Федерации,  а  также  пунктами  6.1.3,  10.5, 10.7 настоящего

Соглашения.

     10.3.  Настоящее  Соглашение  вступает  в силу с даты его подписания

обеими  Сторонами.  Срок  действия  настоящего Соглашения составляет один

год.    По    истечении    срока    действия  настоящего  Соглашения  при

добросовестном  выполнении  Сторонами  всех  его  условий  Стороны вправе

продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

     Настоящее  Соглашение  считается  продленным  на  один год, в случае

если  ни  одна  из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее

истечения срока действия настоящего Соглашения.

     10.4.  Настоящее  Соглашение  не  подлежит  продлению, в случае если

Кредитная  организация в течение года со дня вступления в силу настоящего

Соглашения  не  заключила  с Министерством ни одного договора банковского

депозита.

     В  указанном  случае новое Соглашение с Кредитной организацией может

быть  заключено  Министерством  не ранее шести месяцев со дня прекращения

действия Соглашения.

     10.5.    Каждая  из  Сторон  имеет  право  в  одностороннем  порядке

расторгнуть настоящее Соглашение.

     Днем   расторжения  настоящего  Соглашения  является  день  возврата

Кредитной  организацией  всех  Депозитов,  уплаты  начисленных  на  сумму

Депозитов процентов и штрафных процентов (пени).

     10.6.    В    случае   расторжения  настоящего  Соглашения  Сторона,

расторгающая  настоящее  Соглашение,  письменно уведомляет об этом другую

Сторону не позднее чем за десять рабочих дней до даты расторжения.

     Со    дня    направления  Министерством  Кредитной  организации  или

получения    от  нее  письменного  уведомления  о  намерении  расторгнуть

настоящее  Соглашение  Кредитная  организация  не допускается к участию в

Отборе заявок.

     10.7.  Настоящее  Соглашение  подлежит  расторжению  Министерством в

одностороннем   порядке  в  случае  неисполнения  Кредитной  организацией

обязательств  по возврату Министерству суммы Депозита, уплате начисленных

на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).

     В  указанном  случае новое Соглашение с Кредитной организацией может

быть  заключено  Министерством  не ранее шести месяцев со дня расторжения

Соглашения.

                      Раздел 11. Прочие условия

     11.1.  Кредитная  организация  соглашается  с  тем, что при проверке

Кредитной    организации    на    соответствие  Требованиям  Министерство

использует    сведения,   полученные  от  Центрального  банка  Российской

Федерации,  и  Кредитная  организация  предоставляет  право  Центральному

банку Российской Федерации раскрывать указанную информацию Министерству.

     11.2.   Кредитная  организация  не  вправе  уступать  свои  права  и

обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

     11.3.  Стороны признают, что условия договоров банковского депозита,

заключенных  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  а  также  любая

информация,  предоставляемая  каждой  из  Сторон  в  связи  с исполнением

настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

     11.4.  Стороны  признают,  что факт заключения настоящего Соглашения

не является конфиденциальным.

     11.5.  В  течение  10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу

настоящего    Соглашения  Стороны  направляют  друг  другу  перечни  лиц,

уполномоченных   на  обмен  информацией  или  документами  во  исполнение

настоящего  Соглашения.  Перечень  уполномоченных лиц должен содержать, в

частности,  фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, факсов

и адресов электронной почты.

     11.6.  Стороны  обязуются  своевременно  уведомлять  друг  друга  об

изменении  своих  реквизитов,  перечня  уполномоченных  лиц,  указанных в

пункте  11.5  настоящего  Соглашения,  реквизитов  счета,  а также других

изменений, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

     11.7.    Обмен    информацией,    представляемой  в  соответствии  с

требованиями,  установленными  настоящим  Соглашением,  осуществляется на

бумажных  носителях  или  в  электронном  виде,  в согласованных форматах

файлов.

     11.8.    Стороны   признают,  что  используемые  в  документообороте

электронные   документы  с  электронной  подписью  уполномоченного  лица,

оформленные  в  соответствии  с  требованиями законодательства Российской

Федерации,  равнозначны  документам,  оформленным  в  простой  письменной

форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

     11.9.  Настоящее  Соглашение  составлено  на  ___  листах в 2 (двух)

экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую силу, по одному экземпляру

для каждой из Сторон.

                       Раздел 12. Реквизиты Сторон

Министерство финансов                 ___________________________________

Республики Коми                         (полное наименование кредитной

                                                организации)

         Юридический адрес:                   Юридический адрес:

ИНН                                   ИНН

КПП                                   КПП

                                      БИК

Факс:                                 Факс:

                       Раздел 13. Подписи Сторон

     Министерство финансов                   Кредитная организация

       Республики Коми

Уполномоченное лицо                   Уполномоченное лицо

           ______________ (ФИО)                      ______________ (ФИО)

М.П.                                  М.П.

                                      Главный бухгалтер

                                                      _____________ (ФИО)