Приложение N 1. Значение целевых индикаторов инвестиционной программы. Решение Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 26.05.2009 N 22/05-385 "Об утверждении инвестиционной программы "Реконструкция систем преаэрации 1-ой ступени и вторичных отстойников станции биологической очистки ОАО "Монди СЛПК" на 2010-2012 годы"

Форма N 1

Значение целевых индикаторов инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Ед.изм.	2008 г.*	2010 г.		2011 г.		2012 г.
N п/п	Наименование	Ед.изм.	Текущее значение	Целевое значение	Отклонение целевого значения от текущего значения, %	Целевое значение	Отклонение целевого значения от текущего значения, %	Целевое значение	Отклонение целевого значения от текущего значения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сброс загрязняющих веществ после СБО	тонн/год	1792,43	1725,425	96,26	1543,41	86,11	1543,41	86,11
1.1.	Фенол	тонн/год	0,43	0,425	98,84	0,410	95,35	0,41	95,35
1.2.	БПК полный	тонн/год	1430	1370	95,80	1200	83,92	1200	83,92
1.3.	Аммоний-ион	тонн/год	360	355	98,61	341	94,72	341	94,72

* - год, предшествовавший году начала реализации инвестиционной программы.

Форма N 2

План технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры

N п/п	Наименование объекта строительства (модернизации)	Адрес объекта строительства (модернизации)	Технические характеристики					Сроки ввода в эксплуатацию*	Обоснование необходимости включения объекта в инвестиционную программу
N п/п	Наименование объекта строительства (модернизации)	Адрес объекта строительства (модернизации)	Электроэнергия, кВт	Газ, м3/сут.	Тепловая энергия, Гкал/сутки	Водоснабжение и водоотведение, м3/сутки	Другие	Сроки ввода в эксплуатацию*
1	Преаэратор 1-ой ступени СБО	г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 2				420000		123	ТЗ на разработку ИП, утвержденное решением Совета МО ГО "Сыктывкар" N 9/04-181
2	Вторичные отстойники СБО	г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 2				420000		91	ТЗ на разработку ИП, утвержденное решением Совета МО ГО "Сыктывкар" N 9/04-181

* указываются сроки ввода объекта строительства (модернизации) в днях, после начала строительства (модернизации)

Форма N 3

План технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Наименование	Адрес объекта	Длительность, дней	Дата начала	Дата окончания	Стоимость, тыс.руб. без НДС	Стоимость с учетом инфляции, тыс.руб. без НДС	Сроки ввода объекта в эксплуатацию
Всего по ИП:	-	214	1 апреля 2010 г.	31 октября 2010 г.	19801,0	24864,1	июль-ноябрь
в том числе:
Преаэратор 1-ой ступени СБО	г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2	123	1 июля 2010 г.	31 октября 2010 г.	7502,8	9421,3	ноябрь 2010 г.
Вторичные отстойники СБО	г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2	91	1 апреля 2010 г.	31 июля 2010 г.	12298,2	15442,8	июль 2010 г.

Форма N 4

План налоговых платежей

Название	База	Период	Ставка %	Льгота (если есть)	Ставка фактическая, %	Размер налога, тыс.руб.
Название	База	Период	Ставка %	Льгота (если есть)	Ставка фактическая, %	Всего	30% от размера налога
Налог на прибыль	Налогооблагаемая база	2010-2012 гг.	20,0	нет	20,0	4738,53	1421,56
Налог на имущество	Имущество	2010-2012 гг.	2,2	нет	2,2	1169,8	351,0

Форма N 5

Значение целевых индикаторов и показателей инвестиционной программы

N п/п	Наименование	ед.изм.	2008 г.*					2010 г.**
			Текущее значение					Целевое значение					Отклонение целевого значения от текущего значения
			всего	по кварталам				всего	по кварталам				всего	по кварталам
			всего	I	II	III	IV	всего	I	II	III	IV	всего	I	II	III	IV
1.	Сброс загрязняющих веществ после СБО	тонн	1792,43	387,865	432,986	516,334	453,245	1725,425	387,865	432,986	516,334	388,240	65,005	0	0	0	65,005
1.1.	Фенол	тонн	0,43	0,065	0,086	0,134	0,145	0,425	0,065	0,086	0,134	0,140	0,005	0	0	0	0,005
1.2.	БПК полный	тонн	1430	301	340	420	369	1370	301	340	420	309	60,0	0	0	0	60,0
1.3.	Аммоний-ион	тонн	360	86,8	92,9	96,2	84,1	355	86,8	92,9	96,2	79,1	5,0	0	0	0	5,0

N п/п	Наименование	ед.изм.	2011 г.***
			Целевое значение					Отклонение целевого значения от текущего значения
			всего	по кварталам				всего	по кварталам
			всего	I	II	III	IV	всего	I	II	III	IV
1.	Сброс загрязняющих веществ после СБО	тонн	1543,410	328,860	370,981	453,329	388,240	250,020	60,005	62,005	63,005	65,005
1.1.	Фенол	тонн	0,410	0,060	0,081	0,129	0,140	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005
1.2.	БПК полный	тонн	1200	246	283	362	309	230,0	55,0	57,0	58,0	60,0
1.3.	Аммоний-ион	тонн	341	82,8	87,9	91,2	79,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

N п/п	Наименование	ед.изм.	2012 г.***
			Целевое значение					Отклонение целевого значения от текущего значения
			всего	по кварталам				всего	по кварталам
			всего	I	II	III	IV	всего	I	II	III	IV
1.	Сброс загрязняющих веществ после СБО	тонн	1543,410	328,860	370,981	453,329	388,240	250,020	60,005	62,005	63,005	65,005
1.1.	Фенол	тонн	0,410	0,060	0,081	0,129	0,140	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005
1.2.	БПК полный	тонн	1200	246	283	362	309	230,0	55,0	57,0	58,0	60,0
1.3.	Аммоний-ион	тонн	341	82,8	87,9	91,2	79,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Таблица N 6

Прибыли-убытки

(тыс.руб.)

N п/п	Строка	2010 год					2011 год					2012 год
		всего	в том числе по кварталам				всего	в том числе по кварталам				всего	в том числе по кварталам
		всего	I	II	III	IV	всего	I	II	III	IV	всего	I	II	III	IV
1.	Выручка без НДС (объем финансовых потребностей)	3101,78	773,00	777,00	754,22	797,56	3071,67	759,90	763,63	764,81	783,33	3059,05	756,60	759,85	760,85	781,75
2.	Расходы в составе себестоимости, всего, в том числе	294,36	0,00	0,00	123,82	170,54	739,76	184,94	184,94	184,94	184,94	739,76	184,94	184,94	184,94	184,94
2.1.	проценты за кредит
2.2.	амортизация	294,36	0,00	0,00	123,82	170,54	739,76	184,94	184,94	184,94	184,94	739,76	184,94	184,94	184,94	184,94
2.3.	др.
3.	Валовая прибыль (п. 1 - п. 2)	2807,42	773,00	777,00	630,40	627,02	2331,91	574,96	578,69	579,87	598,39	2319,29	571,66	574,91	575,91	596,81
4.	Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, всего, в том числе	71,37	0,00	0,00	8,18	63,19	148,60	29,13	32,86	34,05	52,56	130,97	25,83	29,08	30,08	45,98
4.1.	налог на имущество	71,37	0,00	0,00	8,18	63,19	148,60	29,13	32,86	34,05	52,56	130,97	25,83	29,08	30,08	45,98
4.2.	др.
5.	Налогооблагаемая прибыль	2736,05	773,00	777,00	622,22	563,83	2183,31	545,83	545,83	545,82	545,83	2188,32	545,83	545,83	545,83	550,83
6.	Налог на прибыль (20%)	547,21	154,60	155,40	124,44	112,77	436,67	109,17	109,17	109,16	109,17	437,68	109,17	109,17	109,17	110,17
7.	Чистая прибыль (п. 3 - П. 4 - П. 6)	2188,84	618,40	621,60	497,78	451,06	1746,64	436,66	436,66	436,66	436,66	1750,64	436,66	436,66	436,66	440,66

Форма N 7

Кэш-фло

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

(тыс.руб.)

N п/п	Строка	2010 год					2011 год
		всего	в том числе по кварталам				всего	в том числе по кварталам
		всего	I	II	III	IV	всего	I	II	III	IV
1	Чистая прибыль	2188,84	618,40	621,60	497,78	451,06	1746,64	436,66	436,66	436,66	436,66
2	Дебиторская задолженность
3	Амортизация, всего, в том числе	294,36	0,00	0,00	123,82	170,54	739,76	184,94	184,94	184,94	184,94
3.1	по основной деятельности	0,00					0,00
3.2	по инвестиционной программе	294,36	0,00	0,00	123,82	170,54	739,76	184,94	184,94	184,94	184,94
4	Расходы из чистой прибыли, всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	комиссия за обязательства
4.2	Другие расходы из чистой прибыли	0,00					0,00
5	Сальдо от операционной деятельности (п. 1 - п. 2 + п. 3 - п. 4)	2483,20	618,40	621,60	621,60	621,60	2486,40	621,60	621,60	621,60	621,60
6	Поступление от продажи активов
7	Затраты на приобретение активов	24864,07	8832,19	11275,22	3265,30	1491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Сальдо от инвестиционной деятельности (п. 6 - п. 7)	-24864,07	-8832,19	-11275,22	-3265,30	-1491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Заемные средства кредитных организаций
10	Взятие займа
11	Возврат долга
12	Величина долга
12.1	на начало
12.2	на конец
13	Средства внебюджетных фондов, всего
13.1	(расшифровать)
13.2	(расшифровать)
14	Собственные средства от иной деятельности нерегулируемые в рамках инвестиционной программы (п. 14.1 - п. 14.2)	4975,22	1125,49	2996,04	853,69	0,00	-2486,40	-621,60	-621,60	-621,60	-621,60
14.1	привлечение	4975,22	1125,49	2996,04	853,69	0,00	0,00
14.2	возврат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2486,40	621,60	621,60	621,60	621,60
15	Прочие средства	17404,85	7087,50	7657,58	1790,01	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	прочие средства, не подлежащие возмещению через надбавку к тарифу на услугу	17404,85	7087,50	7657,58	1790,01	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Сальдо от финансовой деятельности (п. 10 - п. 11 + п. 13 + п. 14 + п. 15)	22380,07	8212,99	10653,62	2643,70	869,76	-2486,40	-621,60	-621,60	-621,60	-621,60
17.	Сальдо суммарного потока (п. 5 + п. 8 + п. 16)	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Баланс наличности на начало периода						-0,80
19.	Чистый денежный поток (ЧДП) (п. 17 + п. 18)	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Строка	2012 год
		всего		в том числе по кварталам
		всего		I	II	III	IV
1	Чистая прибыль	1750,64	436,66		436,66	436,66	440,66
2	Дебиторская задолженность
3	Амортизация, всего, в том числе	739,76	184,94		184,94	184,94	184,94
3.1	по основной деятельности	0,00
3.2	по инвестиционной программе	739,76	184,94		184,94	184,94	184,94
4	Расходы из чистой прибыли, всего, в том числе	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1	комиссия за обязательства
4.2	Другие расходы из чистой прибыли	0,00
5	Сальдо от операционной деятельности (п. 1 - п. 2 + п. 3 - п. 4)	2490,40	621,60		621,60	621,60	625,60
6	Поступление от продажи активов
7	Затраты на приобретение активов	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Сальдо от инвестиционной деятельности (п. 6 - п. 7)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	Заемные средства кредитных организаций
10	Взятие займа
11	Возврат долга
12	Величина долга
12.1	на начало
12.2	на конец
13	Средства внебюджетных фондов, всего
13.1	(расшифровать)
13.2	(расшифровать)
14	Собственные средства от иной деятельности нерегулируемые в рамках инвестиционной программы (п. 14.1 - п. 14.2)	-2486,40	-621,60		-621,60	-621,60	-621,60
14.1	привлечение	0,00
14.2	возврат	2486,40	621,60		621,60	621,60	621,60
15	Прочие средства	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15.1	прочие средства, не подлежащие возмещению через надбавку к тарифу на услугу	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16.	Сальдо от финансовой деятельности (п. 10 - п. 11 + п. 13 + п. 14 + п. 15)	-2486,40	-621,60		-621,60	-621,60	-621,60
17.	Сальдо суммарного потока (п. 5 + п. 8 + п. 16)	4,00	0,00		0,00	0,00	4,00
18.	Баланс наличности на начало периода	-0,80
19.	Чистый денежный поток (ЧДП) (п. 17 + п. 18)	3,20	0,00		0,00	0,00	3,20

выручка = (0,80*Налог на имущество (в части 30%) + Общие инвестиции (в части 30%) - 0,20 Амортизации (в части 30%))/0,80

ГАРАНТ:

Нумерация форм приводится в соответствии с источником

Форма N 9

План привлечения и возврата собственных средств от иной деятельности, нерегулируемой в рамках инвестиционной программы

Период	План привлечения собственных средств от иной деятельности, нерегулируемой в рамках инвестиционной программы			План возврата собственных средств от иной деятельности, нерегулируемой в рамках инвестиционной программы
Период	Дата	Сумма тыс.руб.	Срок, в мес.	Дата	Сумма тыс.руб.
2010_год, всего, в том числе	февраль, 2010	24864,066	октябрь, 2010	2010_год, всего, в том числе	2486,408
I кв.	февраль, 2010	8832,192	февраль, 2010	I кв.	621,602
II кв.	апрель, 2010	11275,218	июнь, 2010	II кв.	621,602
III кв.	июль, 2010	3265,297	сентябрь, 2010	III кв.	621,602
IV кв.	октябрь, 2010	1491,359	октябрь, 2010	IV кв.	621,602
2011_год, всего, в том числе				2011_год, всего, в том числе	2486,408
I кв.				I кв.	621,602
II кв.				II кв.	621,602
III кв.				III кв.	621,602
IV кв.				IV кв.	621,602
2012_год, всего, в том числе				2012_год, всего, в том числе	2486,408
I кв.				I кв.	621,602
II кв.				II кв.	621,602
III кв.				III кв.	621,602
IV кв.				IV кв.	621,602
				всего за 3 года	7459,224

Форма N 10

Показатели эффективности Инвестиционной программы

Показатель	Значение
Ставка дисконтирования, %*	11,0
Срок окупаемости, мес.	36
Дисконтированный срок окупаемости, мес.	36
Чистый денежный поток (ЧДП), тыс.руб.	3,2
Чистый дисконтированный доход, тыс.руб.	2,5
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,0001
Внутренняя норма доходности, %	125,71%

* Применена ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

<< Приложение. Инвестиционная программа развития в области водоотведения и очистки сточных вод открытого акционерного общества "Монди...		Приложение >> N 2. Расчет амортизации по инвестиционной программе
	Содержание Решение Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 26 мая 2009 г. N 22/05-385 "Об...

Приложение N 1. Значение целевых индикаторов инвестиционной программы

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас