Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 июня 2015 г. N 39/3 "Об утверждении производственных программ ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (утратил силу)
- Приложение N 1. Производственная программа ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" в сфере холодного водоснабжения (тариф на транспортировку воды) на период регулирования 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Наименование |
Истекший год 2014 г. |
Текущий год 2015 г. |
Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. |
||
|
План |
Факт |
На период регулирования в расчете на год |
Факт в расчете на год |
|||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Производственные расходы |
0,00 |
227,68 |
33,33 |
273,17 |
16,67 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
0,00 |
2,22 |
0,00 |
2,22 |
0,00 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
0,00 |
2,22 |
0,00 |
2,22 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
0,00 |
45,70 |
0,00 |
45,70 |
0,00 |
|
1.2.1 |
электроэнергия |
0,00 |
43,35 |
0,00 |
43,35 |
0,00 |
|
1.2.2 |
теплоэнергия |
0,00 |
2,35 |
0,00 |
2,35 |
0,00 |
|
1.2.3 |
теплоноситель |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
топливо |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
холодная вода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Затраты транспортирующих организаций |
0,00 |
46,12 |
0,00 |
46,12 |
0,00 |
|
1.4 |
Затраты на передачу другим организациям на очистку |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем |
0,00 |
2,48 |
0,00 |
2,48 |
0,00 |
|
1.6 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: |
0,00 |
113,86 |
33,33 |
113,86 |
16,67 |
|
1.6.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
0,00 |
87,45 |
25,60 |
87,45 |
12,80 |
|
1.6.2 |
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы |
0,00 |
26,41 |
7,73 |
26,41 |
3,86 |
|
1.7 |
Льготный проезд к месту отдыха |
0,00 |
1,46 |
0,00 |
1,46 |
0,00 |
|
1.8 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
1.9 |
Общехозяйственные расходы |
0,00 |
15,84 |
0,00 |
15,84 |
0,00 |
|
1.9.1 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9.1.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9.1.2 |
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9.2 |
Льготный проезд к месту отдыха |
0,00 |
15,84 |
0,00 |
15,84 |
0,00 |
|
1.9.3 |
Техника безопасности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9.4 |
Канцелярские товары |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9.5 |
МБП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.10 |
Прочие производственные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45,49 |
0,00 |
|
1.10.1 |
Услуги по обращению с осадком сточных вод |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.10.2 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.10.3 |
Контроль качества воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.10.4 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45,49 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
0,00 |
26,10 |
17,59 |
26,10 |
8,795 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) |
0,00 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,12 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) |
0,00 |
17,35 |
17,35 |
17,35 |
8,675 |
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты |
0,00 |
8,50 |
0,00 |
8,50 |
0,00 |
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
0,00 |
6,53 |
0,00 |
6,53 |
0,00 |
|
2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
0,00 |
1,97 |
0,00 |
1,97 |
0,00 |
|
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.4 |
Другие затраты ремонтного персонала |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы |
0,00 |
42,96 |
36,60 |
42,96 |
18,30 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
0,00 |
14,37 |
36,60 |
14,37 |
18,30 |
|
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
0,00 |
1,16 |
2,50 |
1,16 |
1,25 |
|
3.1.2 |
юридические услуги |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
0,00 |
4,50 |
|
3.1.3 |
аудиторские услуги |
0,00 |
0,00 |
22,50 |
0,00 |
11,25 |
|
3.1.4 |
консультационные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
0,00 |
11,45 |
0,00 |
11,45 |
0,00 |
|
3.1.6 |
информационные услуги |
0,00 |
1,76 |
2,60 |
1,76 |
1,30 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы |
0,00 |
27,67 |
0,00 |
27,67 |
0,00 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
0,00 |
21,25 |
0,00 |
21,25 |
0,00 |
|
3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы |
0,00 |
6,42 |
0,00 |
6,42 |
0,00 |
|
3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха |
0,00 |
0,20 |
0,00 |
0,20 |
0,00 |
|
3.4 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
Служебные командировки |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
|
3.6 |
Обучение персонала |
0,00 |
0,69 |
0,00 |
0,69 |
0,00 |
|
3.7 |
Страхование производственных объектов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.8 |
Прочие административные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.8.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
0,00 |
4,04 |
0,00 |
4,04 |
0,00 |
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ, относимой на население (дебиторская задолженность) |
0,00 |
4,04 |
0,00 |
4,04 |
0,00 |
|
5 |
Амортизация |
0,00 |
14,60 |
2,00 |
14,60 |
1,00 |
|
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения |
0,00 |
14,60 |
2,00 |
14,60 |
1,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
0,00 |
3,56 |
0,00 |
3,56 |
0,00 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
0,00 |
1,99 |
0,00 |
1,99 |
0,00 |
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
0,00 |
1,57 |
0,00 |
1,57 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
0,00 |
10,67 |
0,00 |
10,67 |
0,00 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
0,00 |
3,54 |
0,00 |
3,54 |
0,00 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
0,00 |
3,53 |
0,00 |
3,54 |
0,00 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
Водный налог и плата за пользование водным объектом |
0,00 |
3,43 |
0,00 |
3,43 |
0,00 |
|
7.5 |
Земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
Транспортный налог |
0,00 |
0,16 |
0,00 |
0,16 |
0,00 |
|
7.7 |
Прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Нормативная прибыль |
0,00 |
14,11 |
6,00 |
14,11 |
3,00 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами |
0,00 |
14,11 |
6,00 |
14,11 |
3,00 |
|
9 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
16,45 |
0,00 |
16,45 |
0,00 |
|
|
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Итого НВВ |
0,00 |
360,16 |
95,52 |
405,65 |
47,76 |