Приложение

Приложение

к решению Совета МО ГО "Сыктывкар"

от 27 сентября 2012 г. N 10/2012-192

"Приложение

к решению Совета МО ГО "Сыктывкар"

от 23 октября 2007 г. N 5/10-95

"Об утверждении Инвестиционной

программы модернизации систем

водоснабжения и водоотведения

МУП "Сыктывкарский Водоканал"

на расчетный срок до 2020 г."

Инвестиционная программа
модернизации систем водоснабжения и водоотведения МУП "Сыктывкарский Водоканал" на расчетный срок до 2020 года

О предприятии

Полное фирменное официальное наименование предприятия: Муниципальное унитарное предприятие "Сыктывкарский Водоканал" муниципального образования городского округа "Сыктывкар".

Сокращенное наименование: МУП "Сыктывкарский Водоканал".

Юридический адрес: 167001 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 51.

Муниципальное унитарное предприятие "Сыктывкарский Водоканал" создано на основании постановления главы администрации МО "Город Сыктывкар" от 05.02.2003 г. N 2/292

Учредителем является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар".

В соответствии с решением Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" N 05/165 от 04.05.2008 г. "Об увеличении уставного фонда МУП "Сыктывкарский Водоканал" размер уставного капитала составляет 1 500 000 рублей.

Имущество предприятия находится в муниципальной собственности г. Сыктывкара и закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения. МУП "Сыктывкарский Водоканал" строит свои отношения с другими предприятиями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе заключенных договоров. Предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению по тарифам, утверждаемым приказом Службы Республики Коми по тарифам с учетом надбавок к тарифу, утверждаемым решением Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар", а также реализует свою продукцию, выполняет другие работы (услуги) по договорным ценам (тарифам) и ценам, регулируемым на уровне администрации МО ГО "Сыктывкар".

Основными видами деятельности предприятия являются:

- подъем, очистка, подача и распределение между потребителями хозяйственно-питьевой воды в пределах установленного лимита 31,954 млн.м3/год;

- отвод и транспортирование сточных вод в объеме 20,4 млн.м3/год;

- ремонтные, строительно-монтажные, наладочные и проектные работы на подведомственных объектах.

Директор Бойчук Сергей Николаевич

Главный инженер Любимов Евгений Витальевич

Главный бухгалтер Володина Елена Станиславовна.

Цели и задачи Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Техническом заданием на разработку Инвестиционной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения МУП "Сыктывкарский Водоканал" на расчетный срок до 2020 года, утвержденным решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 23.11.2006 N 31/11-505 (в редакции решения Совета МО ГО "Сыктывкар" от 21.02.2012 N 07/2012-129), методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 и Порядком разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 14.11.2008 N 15/11-282.

Целью реализации инвестиционной программы является развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение технологической и экологической безопасности объектов систем водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар", развитие экономически эффективных форм хозяйствования и формирование условий для динамического развития предприятия.

Инвестиционная программа представляет собой программу мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения значительную часть в которой исторически занимают объекты Проекта "Реконструкции и модернизации водопроводно-канализационного хозяйства г. Сыктывкар".

Форма участия МО ГО "Сыктывкар" в обеспечении Проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар". Между Муниципальным Образованием "Город Сыктывкар" и ЕБРР заключен Договор поддержки Проекта от 19 ноября 2004 года, поскольку в силу Кредитного договора от 19 ноября 2004 года ЕБРР открыл муниципальному унитарному предприятию "Сыктывкарский водоканал" муниципального образования "Город Сыктывкар" кредитную линию на сумму 346 100 000 рублей согласно условиям и положениям, изложенным в Кредитном договоре. В силу раздела 4.01(а) Кредитного договора одним из условий выплаты кредитных средств является согласие Мэрии заключить договор поддержки Проекта в соответствии с условиями и положениями, удовлетворяющими ЕБРР.

Сметная стоимость проекта "Реконструкция и модернизация ВКХ г. Сыктывкар". По состоянию на дату заключения Кредитного договора общая сметная стоимость Проекта составляет приблизительно 21 млн. евро.

	Млн.руб. РФ(х)	Млн. евро
Местный взнос	219,07	6,33
Грант ППСИ	128,75	3,72
Прочие гранты по линии технического сотрудничества	29,42	0,85
Кредит ЕБРР	346,10	10,00
Всего финансирования	723,34	20,91

Примечание: (х) Исходя из обменного курса 1 евро = 34,61 руб.

В реализацию Проекта согласно техническому заданию входят следующие компоненты:

N п/п	Название мероприятия	Источник финансирования
1	Совершенствование системы дезинфекции воды	Грант ППСИ
2	Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3	Кредит ЕБРР
3	Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка	Надбавка к тарифу, Кредит ЕБРР
4	Строительство канализационной насосной станции перекачки осадка и обучение персонала	Грант ППСИ
5	Установка водомеров	Надбавка к тарифу
6	Модернизация ВНС-1 (Водозабор) в м. Алешино	Надбавка к тарифу
7	Реконструкция 3 Блока ВОС (проектирование)	Надбавка к тарифу
8	Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала	Кредит ЕБРР
9	Поставка оборудования для обнаружения утечек и обучение персонала	Грант ППСИ
10	Поставка водомеров для жилого сектора и сопутствующие услуги	Кредит ЕБРР
11	Поставка водомеров для технологических нужд	Кредит ЕБРР
12	Поставка одной комплектной канализационной насосной станции КНС-4 "ЛДК"	Грант ППСИ
13	Поставка оборудования взамен изношенного для двух канализационных насосных станций: КНС-1 "Кировская" и КНС "Емваль"	Грант ППСИ

Подтверждение необходимости проведения работ обусловлено технико-экономическим обоснованием Проекта; согласование со стороны органа исполнительной власти субъекта РФ или муниципального образования:

- Решение Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" от 23.11.2006 г. N 31/11-505 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы организаций водопроводно-канализационного хозяйства города Сыктывкара"

- Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 23.11.2006 г. N 31/11-508 "О муниципальной программе "Жилище - Сыктывкар" на 2006-2010 годы". Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

- Бизнес-план "Обоснование инвестиций Услуги водоснабжения и водоотведения г. Сыктывкара" выполненный специалистами фирм "Hifab International AB", "Soil and Water", "Гипрокоммунводоканал" г. Санкт-Петербург.

- Кредитный договор между МУП "Сыктывкарский Водоканал" МО "Город Сыктывкар" и Европейским Банком Реконструкции и Развития, подписанный 18.11.2004 г. Приложение N 1 к договору "Таблица распределение кредитных средств".

Все мероприятия программы, финансируемые из средств Кредита ЕБРР и Гранта ППСИ, осуществляются в соответствии с Контрактом на поставку оборудования, проектирование и строительство для электромеханических, строительных и инженерных работ по проекту Подрядчика ("Желтая Книга" ФИДИК).

Мероприятия за счет местных средств (надбавка к тарифу) выполняются как хозспособом, так и подрядными организациями.

Закупки товаров, работ и услуг на реализацию мероприятий производятся на открытых конкурсных торгах. Стоимость мероприятий программы определяется в результате проведения открытых тендерных торгов и их итогов, поэтому приведенные данные могут корректироваться в соответствие с результатами тендеров.

Помимо объектов по Проекту согласно Техническому заданию в Инвестиционную программу включены мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования предприятия за счет комплексного развития системы управления, и мероприятия по формированию резерва мощности сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения подключений новых и реконструируемых объектов строительства на территории города.

Несмотря на то, что реализация большей части объектов инвестиционной программы в первую очередь обусловливается технической необходимостью, обеспечением надежности работы системы водоснабжения и повышением качества воды, можно ожидать повышение эффективности деятельности всего предприятия. Инвестиции направлены на решение в первую очередь следующих проблем:

1. Замена физически изношенного оборудования;

2. Повышение надежности существующего оборудования;

3. Создание системы, позволяющей не нарушать водоснабжение при возникновении серьезных аварийных ситуаций;

4. Повышение качества питьевой воды;

5. Повышение экологической безопасности производства.

Также реализуемая посредством инвестиционной программы политика создает условия для комплексного снижения себестоимости:

1. Установка оборудования с высокой степенью надежности и сроком службы, позволяющего снизить затраты на техническое обслуживание и устранение аварий и их последствий, а также экономии на замене оборудования;

2. Установка оборудования с высокими значениями КПД, что влияет на себестоимость в части снижения удельных расходов ресурсов;

3. Внедрение системных решений по комплексному управлению распределительной сетью и сопряженным оборудованием, что позволит добиться снижения затрат в части технического облуживания;

4. Реализация программ, повышающих управляемость деятельности предприятия в целом и отдельных его подразделений в частности, аудит системы управления и комплексная автоматизация финансово-хозяйственной деятельности, формирование программы корпоративного развития;

5. Уменьшение сроков устранения аварий, снижение потерь от утечек и при аварийных ситуациях, формирование условий для безаварийного функционирования основных производственных систем предприятия;

6. Формирование целостной системы водоснабжения и водоотведения с обеспечением необходимых резервов для подключения объектов нового строительства и реконструкции в городе.

Краткое содержание мероприятий

1. Техническим заданием предусмотрен ряд работ по модернизации комплекса очистных сооружений в м. Красная Гора. К ним относятся следующие объекты: Совершенствование системы дезинфекции воды (источник финансирования - Грант ППСИ), Реконструкция 3 Блока ВОС (проектирование) (источник финансирования - надбавка к тарифу), Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (источники финансирования - надбавка к тарифу, кредит ЕБРР) и Строительство канализационной насосной станции перекачки осадка и обучение персонала (источник финансирования - Грант ППСИ).

Основной целью деятельности предприятия является обеспечение населения качественной питьевой водой. Развитие комплекса водоподготовки относится к приоритетным направлениям в достижении поставленной цели. К сожалению, период последнего десятилетия прошлого века со сложным экономическим положением в отрасли в целом и предприятия в частности отложил негативный отпечаток на все основные фонды. Больше всего пострадали самые фондоемкие активы - сети и комплекс водоподготовки. И если с точки зрения обеспечения безопасности водоснабжения города распределительная сеть является более устойчивой к возникновению аварийной ситуации ввиду того, что последствия их возникновения не приводят к катастрофическим результатам, то выход из строя отдельных блоков ВОС способен привести к дефициту питьевой воды, а также к большим финансовым и временным затратам по приведению комплекса в работоспособное состояние.

Техническим заданием предусматривается выполнение проектных работ для реконструкции блока ВОС N 3, физическое состояние которого можно охарактеризовать как крайне неудовлетворительное. Реконструкция блока N 3 позволит создать резерв мощности по подготовке питьевой воды и снять угрозу возникновения ее дефицита в долгосрочной перспективе.

Подбор современных и экономически эффективных реагентов для комплекса водоподготовки является одним из важнейших этапов в обеспечении населения качественной питьевой водой. Технологические процессы, обязательные требования к качеству продукции, перевозка, хранение, эксплуатация, утилизация и некоторые другие аспекты в соответствие с Федеральным Законом "О техническом регулировании" регулируются технологическими регламентами. Технологические регламенты являются очень важными для всех предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, так как они призваны заменить собой разрозненные, неопределенные и зачастую устаревшие нормы санитарных правил, гигиенических нормативов, а также ГОСТ.

В ближайшее время ожидается к принятию новый технологический регламент, в котором ужесточаются требования к обеспечению качества питьевой воды. В частности, к содержанию некоторых соединений, образование которых неизбежно при традиционном использовании хлора для обеззараживания воды. При существующих технологиях обеззараживания воды на очистных сооружениях предприятия качество воды с большой вероятностью не будет удовлетворять новым требованиям. Таким образом, требуется изменить технологический процесс. По мнению специалистов предприятия, наилучшим решением в данной ситуации будет замена хлора в качестве средства дезинфекции на гипохлорит натрия.

Гипохлорит натрия имеет близкую к хлору эффективность по обеззараживанию, при этом его использование накладывает значительно меньше ограничений. Так, жидкий хлор является сильным отравляющим веществом, к хранению, транспортировке и применению которого выдвигаются особо жесткие требования. Ввиду различных причин предприятие не может выполнить все требования, в частности, нарушается положение по расположению склада хлора. В свою очередь, гипохлорит натрия менее токсичен и не требует такого обращения как в случае с жидким хлором, что уменьшит экологическую опасность предприятия.

Принимая во внимание местоположение г. Сыктывкар относительно основных поставщиков технологического гипохлорита натрия, признано экономически целесообразным организовать производство гипохлорита натрия на территории ВОС из привозной соли.

В настоящее время предприятие не имеет возможности согласовать в надзорных органах увеличение количества забираемой из источника воды по причине отсутствия системы предотвращения загрязнения природных вод, так как вода после промывки фильтров сбрасывается в реку без очистки. Предотвратить загрязнение окружающей среды и обеспечить возможность увеличения забора воды из источника можно посредством строительства напорного канализационного коллектора перекачки осадка и соответствующей насосной станции.

2. В период реализации инвестиционной программы предусмотрена закупка и установка водомеров для жилого сектора и технологических нужд согласно следующим объектам Технического задания: Поставка водомеров для жилого сектора и сопутствующие услуги (источник финансирования - кредит ЕБРР), Поставка водомеров для технологических нужд (источник финансирования - кредит ЕБРР), Установка водомеров (источник финансирования - надбавка к тарифу).

Установка водомеров необходима для учета количества потребляемой из природных источников воды, направляемой на очистку и в дальнейшем реализуемой потребителям. Установку водомеров как таковых можно разделить на две части: установка технологических приборов учета для оценки объемов производства воды, и установка приборов учета для оценки точных объемов коммерческой реализации воды. Первая группа водомеров носит название технологических и устанавливается на все ключевые точки по пути следования воды от источника до распределительной сети. Водомеры предполагается установить на насосной станции II подъема на ВОС и на насосной станции I подъема на водозаборе для учета объемов производства воды, для измерения подачи воды на насосных станциях подкачки НС III подъема, НС IV подъема, Станционной НС, НС по ул. Старовского, НС Больничного района, НС Радиобиологии, НС в п. Верхний Чов. Также в перечень технологических водомеров вошли 2 единицы для сточных вод, 2 портативных устройства и 10 регистраторов давления.

Вторая группа водомеров призвана измерять реальное водопотребление жилыми объектами города и организациями, приборы устанавливаются на вводе в каждый объект, не оборудованный водомером ранее.

Установка водомеров является необходимым и неотъемлемым требованием для улучшения финансового состояния предприятия, снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, для создания возможности отказа от работы устаревающих и менее экономичных блоков водоподготовки в пользу более современных, содействует перспективному снижению размера среднего платежа населения за счет ресурсосбережения, созданию предпосылок к резкому повышению качества производимой воды и оказываемых Водоканалом услуг в целом.

3. Техническим заданием предусмотрена модернизация оборудования насосных станций согласно мероприятиям: Модернизация ВНС-1 (Водозабор) в м. Алешино (источник финансирования - надбавка к тарифу), Поставка одной комплектной канализационной насосной станции КНС-4 "ЛДК" (источник финансирования - Грант ППСИ), Поставка оборудования взамен изношенного для двух канализационных насосных станций: КНС-1 "Кировская" и КНС "Емваль" (источник финансирования - Грант ППСИ).

Вопрос энергетической эффективности экономики в целом и предприятий ВКХ в частности в последние годы обрел особую актуальность. Энергосбережение является экономически эффективной задачей не только потому, что стоимость электроэнергии растет опережающими темпами относительно инфляции, а ее доля в себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению существенна, но и из-за наличия значительных резервов по снижении энергоемкости производственного процесса предприятия.

Инвестиционной программой предусматривается модернизация механического и энергетического оборудования насосной станции водозабора и трех канализационных насосных станций КНС "ЛДК", КНС "Кировская" и КНС "Емваль". Модернизация оборудования необходима по двум причинам:

Во-первых, эффективность использования энергии на существующих насосных станциях не высокая, так как насосы обладают избыточной мощностью относительно перекачиваемого объема. Насос как механизм имеет максимальное значение КПД лишь в ограниченной рабочей области, определяемой конкретными значениями обеспечиваемого расхода и давления. Смещение рабочей зоны относительно технически оптимальной приводит к уменьшению КПД механизма, а, следовательно, к увеличению удельных затрат.

Во-вторых, оборудование насосных станций изношено и требует замены, что дополнительно снижает КПД механизма.

Таким образом, модернизация оборудования в складывающихся условиях является не только важным и существенным элементом повышения эффективности работы предприятия, но и резервом для снижения затрат.

4. Техническим заданием предусмотрено мероприятие Приобретение объектов нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организации (источник финансирования - надбавка к тарифу).

Проблема повышения производительности труда в России регулярно обсуждается на всех уровнях власти, включая Президента РФ. Так, по оценкам Минэкономразвития РФ отставание России по производительности труда Евросоюза и США в ряде отраслей достигает 30 раз. Зарубежные консалтинговые организации придерживаются схожего мнения. Единство в оценках проблемы снижения затрат за счет повышения производительности труда в нашей стране подчеркивает актуальность организационных изменений систем управлений в организациях, особенно это касается отраслей экономики, которым присущи черты естественных монополий.

Реализация данного мероприятия продиктована необходимостью повышения производительности труда на предприятии, устойчивого увеличения эффективности его функционирования по всем значимым показателям. Важность внедрения современных форм и методов управления подчеркивается Целями и принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения - "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение" (подпункт 5, пункт 1, статья 3 Федерального закона "О Водоснабжении и водоотведении" N 416-ФЗ от 7.12.11).

В рамках реализации мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ:

а) Аудит системы управления и локальных нормативных документов, в результате которого на предприятии будет выработана новая организационная структура, исключающая дублирование функций или же неполное их описание; разработаны должностные инструкции и положения о подразделениях в соответствии с новой структурой; разработаны показатели оценки результатов труда для каждой должности;

б) Разработка и комплексная автоматизация системы документооборота;

в) Разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования;

г) Совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения.

Вопрос внедрения современных методов управления и повышения производительности труда сложен, однако если обратиться к передовому отечественному опыту, то можно получить ориентиры, которые могут быть достижимы практически на любом предприятии водоснабжения и водоотведения. Так, в МГУП "Мосводоканал" в результате мероприятий по повышению производительности труда и оптимизации численности удалось снизить трудоемкость по регулируемым видам деятельности на 15%.

5. Техническим заданием предусмотрена реализация объекта Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3 (источник финансирования - кредит ЕБРР). Реализация объекта подразумевает прокладку нового водовода от ВНС-2 до ВНС-3 по затапливаемой в половодье пойменной части реки Сысола, поселку Заречье, и по некоторым улицам города. Часть трассы водовода, которая приходится на городские улицы, проходит в основном по проезжей части дороги.

Прокладка трубопровода обусловлена тем, что существующий водовод на данном участке требует восстановления. Основной водовод Д = 800 мм от ВНС-2 подъема до ВНС-3 подъема проложен в одну нитку в 1970 году. При нормативном сроке эксплуатации 20 лет он находится в эксплуатации более 35 лет без капитального ремонта. Плановая реконструкция должна была быть проведена ранее, но сложное экономическое положение отрасли в целом и предприятия в частности не позволили предприятию осуществить столь затратный проект. Фактические темпы старения труб в условиях нашего города дают некоторый запас "прочности" относительно нормативного срока службы, но продолжительная эксплуатация в указанных условиях невозможна. Износ трубы уже приводил к серьезным авариям в 2002 году, когда подача воды в часть города останавливалась 4 раза. Всего за время эксплуатации произошло 10 серьезных аварийных ситуаций. Последние аварийные ситуации произошли в феврале 2003 г, в феврале 2004 г, в январе 2005 г., что послужило основанием для срочного включения данного объекта в список объектов, выполняемых за счет кредитных средств или из иных источников финансирования.

Аварийные ситуации негативно сказываются на градостроительных предприятиях и организациях. В случае последней аварии они остались без воды на два дня. Данный факт актуализирует еще одну проблему - отсутствие резервной линии подачи воды в город, когда любая серьезная аварийная ситуация приводит к остановке водоснабжения большой части города и, соответственно, требует высокой скорости ее устранения со значительными затратами со стороны предприятия. Ввод в эксплуатацию нового водовода даст возможность восстанавливать существующий водопровод и использовать его как резервный. При этом при возникновении аварийной ситуации можно будет не только сохранить водоснабжение города, но и произвести ремонтные работы в разумно продолжительное время с минимизацией расходов.

Строительство водовода осуществляется с учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта и применением современных материалов и технологий. В отличие от существующего водовода с нормативным сроком службы около 20 лет новый трубопровод имеет нормативный срок службы превышающий 50 лет.

6. Техническим заданием предусмотрено мероприятие Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала (источник финансирования - кредит ЕБРР). Данное мероприятие включает в себя поставку оборудования для проведения работ "бестраншейным" методом (методом разрушения) и соответствующее обучение персонала предприятия. "Бестраншейная" прокладка труб незаменима в условиях ремонта трубопровода, пролегающего через важные городские магистрали и вблизи социальных объектов, где остановка движения на сравнительно длительный срок нежелательна.

Бестраншейный способ прокладки нового трубопровода при существующей линии подразумевает использование специальной силовой установки, которая разрушает существующую трубу, при необходимости расширяя ее, и одновременно протягивает новую. Несмотря на очевидное отсутствие необходимости выемки грунта на ремонтируемой линии, размещение силовой установки требует подготовительных земляных работ по обоим концам участка трубы. Проведение работ методом разрушения не увеличивает себестоимость ремонтных работ, предлагая в некоторых случаях возможность осуществлять перекладку трубопровода в более сжатые сроки и менее заметно для жителей города.

7. Техническим заданием предусмотрено мероприятие Поставка оборудования для обнаружения утечек и обучение персонала (источник финансирования - Грант ППСИ).

Работа Водоканала сопряжена с утечками. В последнее время данный фактор приобретает особую силу, так как значительная часть распределительной сети выработала свой ресурс или же находится у этой отметки. В указанных условиях вероятность возникновения аварийной ситуации изучена слабо, но очевидно, что данный показатель значительно превышает нормативный уровень, определенный для невыработавшего ресурс трубопровода. Снижение потерь предприятия в результате аварийной ситуации является резервом снижения затрат и повышения качества обслуживания. Эффективное обнаружение утечек необходимо для расстановки приоритетов между участками трубопроводов и оборудованием, которые наиболее остро нуждаются в реконструкции, формировании графиков реконструкции, капитального и планово-предупредительного ремонтов.

8. Развитие города требует подключения к коммунальной инфраструктуре новых объектов. Для формирования необходимых резервов водопроводных и канализационных сетей для обеспечения подключения объектов строительства и реконструкции Техническим заданием предусмотрено строительство и реконструкция ряда объектов с финансированием за счет платы за подключение:

Обеспечение застраиваемой части города водопроводными сетями

1.	Проектирование и строительство нового водопровода по ул. К. Маркса от ул. Чкалова до ул. Печорская с врезкой в водопровод по ул. Печорская длиной 610 п.м. (диаметр 200 мм)	К данному пункту инвестиционной программы относятся строящиеся и реконструируемые объекты капитального строительства, расположенные в квартале улиц Папанина - Печорская - Энгельса - Чкалова. Необходимость строительства нового водовода обусловлена отсутствием по ул. Карла Маркса (на участке от ул. Чкалова до ул. Печорская) наружного кольцевого водопровода, а также планируемой застройкой данного микрорайона многоэтажными жилыми домами и социальными объектами. Выполнение данного мероприятия полностью обеспечит потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении указанного микрорайона, а также создаст дополнительные источники пожаротушения.
2.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Домны Каликовой с увеличением диаметра от 150 мм до 250 мм длиной 1200 п.м.	В связи с планируемым развитием с. Выльгорт, в частности строительством малоэтажной застройки в м. Пичипашня, существующая водопроводная сеть не в состоянии обеспечить требуемую водоотдачу, в том числе и на нужды пожаротушения. Для подключения новых объектов требуется в кратчайшие сроки увеличить пропускную способность основного магистрального трубопровода. К данному пункту инвестиционной программы относятся строящиеся и реконструируемые объекты капитального строительства, расположенные в м. Пичипашная и по ул. Д. Каликовой с. Выльгорт.
3.	Проектирование и строительство перемычки диаметром 500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов	На сегодняшний день микрорайон "Орбита" (от ул. Печорская до поселков В. Чов и Н. Чов) запитан с одного стального водовода диаметром 800 мм. При возникновении на нем аварийной ситуации или проведении плановых ремонтных работ под отключение попадает весь участок. Строительство перемычки между двумя водоводами позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение объектов, расположенных в мкр. "Орбита". К данному пункту инвестиционной программы относятся строящиеся и реконструируемые объекты капитального строительства, расположенные по ул. Петрозаводской (от ул. Громова до ул. Тентюковская).
4.	Проектирование и строительство водопровода по ул. Станционной от ВНС "Давпон" до ул. Морозова с подсоединением существующих водопроводных сетей длиной 348.1 п.м. (Ду=300 мм)	На сегодняшний день в мкр. "Давпон" отсутствует кольцевой наружный водопровод, поэтому при возникновении аварийной ситуации или проведении плановых ремонтных работ под отключение попадает полностью мкр. "Давпон". Строительство данного участка водопровода позволит обеспечить мощность и бесперебойное водоснабжение объектов, расположенных в мкр. "Давпон".
5.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Лесопарковой с увеличением диаметра от 63 мм до 160 мм длиной 1275 п.м.	В связи с развитием промышленно-складской зоны по ул. Лесопарковой, требованиями Госпожнадзора и в связи с активным развитием квартала новой малоэтажной застройкой в районе данной улицы возникла необходимость реконструкции водопроводной сети по ул. Лесопарковой с увеличением диаметра от 63 мм до 160 мм. К данному пункту инвестиционной программы относятся строящиеся и реконструируемые объекты капитального строительства, расположенные по ул. Лесопарковой (от ул. Ручейная до Радиобиологии).

Обеспечение застраиваемой части города канализационными сетями:

1.	Реконструкция участка канализационного коллектора N 3 с увеличением диаметра от 500 мм до 600 мм по ул. Домны Каликовой от ул. Ленина до ул. Советской длиной 230 п.м.	Реконструкция участка коллектора N 3 вызвана продолжающейся застройкой центральных частей города. Существующий коллектор работает с перенаполнением, резерв пропускной способности отсутствует. Присоединение новых объектов создает угрозу аварийной ситуации. К данному пункту инвестиционной программы относятся строящиеся и реконструируемые объекты капитального строительства, расположенные в центральной части города (от ул. Куратова до ул. Д. Каликовой и от Октябрьского проспекта до ул. Кирова).
2.	Реконструкция участка канализационного коллектора N 11 от жилого дома N 185 по ул. Морозова до врезки в коллектор диаметром 800 мм длиной 120 п.м. с увеличением диаметра от 250-300 мм до 400 мм ПНД.	Реконструкция участка коллектора N 11 вызвана продолжающейся застройкой м. Давпон. На данном коллекторе существует участок, который работает с перенаполнением, резерв пропускной способности отсутствует. Присоединение новых объектов создает угрозу аварийной ситуации. К данному пункту инвестиционной программы относятся строящиеся и реконструируемые объекты капитального строительства, расположенные в мкр. Давпон.
3.	Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (диаметр 630 мм)	Необходимость строительства перемычки вызвана продолжающейся застройкой центральных частей города. Существующий коллектор работает с перенаполнением, резерв пропускной способности отсутствует. Присоединение новых объектов создает угрозу аварийной ситуации. Выполнить реконструкцию сети с увеличением диаметра на данном участке не представляется возможным. К данному пункту инвестиционной программы относятся строящиеся и реконструируемые объекты капитального строительства, расположенные в центральной части города (от ул. Морозова (железнодорожный вокзал) до ул. Куратова).

Целевые индикаторы, достигаемые за счет реализации инвестиционной программы

В силу пункта 4.9 "Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" (утв. решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 14.11.2008 N 15/11-282) Инвестиционная программа утверждается как программа финансирования расходов организации коммунального комплекса на мероприятия, направленные на развитие систем коммунальной инфраструктуры. В рамках настоящей Инвестиционной программы определены следующие целевые индикаторы (справедливо как по услуге водоснабжения, так и по услуге водоотведения):

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица изменения:	Целевое значение	Периодичность и длительность
1.	Своевременное выполнение обязательств по осуществлению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности в соответствии с кредитный договором от 18.11.2004 г. между МУП "Сыктывкарский Водоканал" и Европейским Банком Реконструкции и Развития	да/нет	да	ежегодно, до погашения кредита
2.	Своевременное выполнение обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с кредитный договором от 18.11.2004 г. между МУП "Сыктывкарский Водоканал" и Европейским Банком Реконструкции и Развития	да/нет	да	ежеквартально, до погашения кредита
3.	Своевременное выполнение обязательств по выплате процентов в соответствии с кредитный договором от 18.11.2004 г. между МУП "Сыктывкарский Водоканал" и Европейским Банком Реконструкции и Развития	да/нет	да	ежеквартально, до погашения кредита
4.	Своевременное выполнение обязательств по оплате комиссии за обязательства и юридических расходов в соответствии с кредитным договором от 18.11.2004 г. между МУП "Сыктывкарский Водоканал" и Европейским Банком Реконструкции и Развития	да/нет	да	комиссия за обязательства - ежеквартально, до полной выборки средств кредита; юридические расходы - при их возникновении
5.	Своевременное исполнение обязательств по выполнению мероприятий, направленных на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости	да/нет	да	по мере поступления средств платы за подключение

Мероприятия, финансовые потребности и источники финансирования
инвестиционной программы по годам реализации

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Финансовые потребности (без учета налога на прибыль), всего, тыс.руб.	в т.ч. по годам реализации
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Погашение кредита ЕБРР	Надбавки к тарифам	293548,59	0,0	15047,8	25705,9	25550,2	25550,2	25550,2	25550,2	25550,2	25550,2	25550,2	25550,2	25550,2	22843,0
2	Проценты за пользование кредитом ЕБРР	Надбавки к тарифам	247441,76	29052,8	34015,9	54404,8	22821,4	20450,4	20008,1	17384,0	14760,0	12136,0	9512,0	6888,0	4264,0	1744,3
3	Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	Надбавки к тарифам	13 600,00	1000,0	1000,0	1000,0	1020,0	1020,0	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0
4	Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов	Надбавки к тарифам	188,90	188,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка	Надбавки к тарифам	6 879,68	6879,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Поставка оборудования и сопутствующих услуг для КНС (проектирование)	Надбавки к тарифам	15 071,26	15071,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Реконструкция 3 Блока ВОС (проектирование)	Надбавки к тарифам	12 138,05	12138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Установка водомеров	Надбавки к тарифам	6 341,72	6341,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Модернизация ВНС-1 (Водозабор) в м. Алешино	Надбавки к тарифам	28 841,69	28841,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Приобретение объектов нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организации	Надбавки к тарифам	14 538,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7269,3	7269,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого* по источнику финансирования "надбавки к тарифам" (выручка без НДС)		638590,33	99514,1	50063,7	81110,7	49391,7	47020,6	53897,6	51273,6	41380,3	38756,2	36132,2	33508,2	30884,2	25657,2
11	Проектирование и строительство нового водопровода по ул. К. Маркса от ул. Чкалова до ул. Печорская с врезкой в водопровод по ул. Печорская длиной 610 п.м. (Ду=200 мм)	плата за подключение	6 853,38	0,0	0,0	0,0	0,0	1142,2	2284,5	2284,5	1142,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Реконструкция водопроводной сети по ул. Домны Каликовой с увеличением диаметра от 150 мм до 250 мм длиной 1200 п.м.	плата за подключение	11 033,37	0,0	0,0	0,0	0,0	1838,9	3677,8	3677,8	1838,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Проектирование и строительство перемычки Д=500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов	плата за подключение	6 899,07	0,0	0,0	0,0	0,0	1149,8	2299,7	2299,7	1149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Проектирование и строительство водопровода по ул. Станционной от ВНС "Давпон" до ул. Морозова с подсоединением существующих водопроводных сетей длиной 348,1 п.м. (Ду=300 мм)	плата за подключение	4 610,28	4,1	61,3	157,7	614,6	628,8	1257,5	1257,5	628,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Реконструкция водопроводной сети по ул. Лесопарковой с увеличением диаметра от 63 мм до 160 мм длиной 1275 п.м.	плата за подключение	7 919,61	0,0	0,0	0,0	0,0	1319,9	2639,9	2639,9	1319,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Реконструкция участка канализационного коллектора N 3 с увеличением диаметра от 500 мм до 600 мм по ул. Домны Каликовой от ул. Ленина до ул. Советской длиной 230 п.м.	плата за подключение	2 979,73	0,0	0,0	0,0	0,0	496,6	993,2	993,2	496,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Реконструкция участка канализационного коллектора N 11 от жилого дома N 185 по ул. Морозова до врезки в коллектор Ду=800 мм длиной 120 п.м. с увеличением диаметра от 250-300 мм до 400 мм ПНД.	плата за подключение	1 549,34	4,7	91,5	171,0	742,2	90,0	180,0	180,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (Ду=630 мм)	плата за подключение	6 457,50	0,0	0,0	0,0	0,0	1076,3	2152,5	2152,5	1076,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого* по источнику финансирования "плата за подключение" (выручка без НДС)		48 302,28	8,9	152,8	328,7	1356,7	7742,5	15485,1	15485,1	7742,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. к системе холодного водоснабжения		37 315,71	4,1	61,3	157,7	614,6	6079,7	12159,3	12159,3	6079,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. к системе водоотведения		10 986,57	4,7	91,5	171,0	742,2	1662,9	3325,7	3325,7	1662,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Без учета налога на прибыль и дебиторской задолженности

Приложение 1

Мероприятия,
направленные на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг)

Мероприятия реализуются в рамках проекта "Реконструкция и модернизация ВКХ г. Сыктывкар" и в соответствии с Кредитным договором между МУП "Сыктывкарский Водоканал" МО ГО "Сыктывкар" и Европейский Банком Реконструкции и Развития от 18.11.2004 с источником финансирования надбавки к тарифам на холодную воду и водоотведение.

План мероприятий

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания	Оценочная стоимость (без НДС), руб.
По водоотведению, из них				300 183 439,26
Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка	365	01.01.2008	31.12.2008	6 879 681,36
Поставка оборудования и сопутствующих услуг для КНС (проектирование)	365	01.01.2008	31.12.2008	15 071 264,64
Приобретение объектов нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организации	729	01.01.2013	31.12.2014	7 269 340,68
Выплаты по кредиту ЕБРР	4748	01.01.2008	31.12.2020	270 963 152,58
По водоснабжению, из них				325 553 947,26
Реконструкция 3 Блока ВОС (проектирование)	365	01.01.2008	31.12.2008	12 138 047,00
Установка водомеров	365	01.01.2008	31.12.2008	6 341 719,82
Модернизация ВНС-1 (Водозабор) в м. Алешино	365	01.01.2008	31.12.2008	28 841 687,18
Приобретение объектов нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организации	729	01.01.2013	31.12.2014	7 269 340,68
Выплаты по кредиту ЕБРР	4748	01.01.2008	31.12.2020	270 963 152,58

* - Инфляция заложена в цену контракта, поэтому пересчет на инфляцию не требуется.

График расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей 2008-2020 гг. руб. в тыс.руб.

Наименование платежей	Размер платежа		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Проценты за кредит	10,13% для 2008-2009 гг.; 19,92% для 2010; 9,28% 2011-2012 гг.; 10,27% 2013-2020 гг. (по усмотрению Банка n.d P.3.05 Кредитного договора)		29 052,80	34 015,86	54 404,77	22 821,45	20450,39	20 008,05	17384,05
Комиссия за обязательства	0,5% годовых от невыбранной части кредита	346100	188,9	-	-	-	-	-	-
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	по выставленному счету (предварительно)		1 000	1000	1 000	1 020	1 020	1 070	1 070
Погашение кредита	293 548,59		0	15 047,83	25 705,89	25 550,21	25550,21	25 550,21	25550,21
Итого			30 241,70	50 063,69	68 257,72	49 391,66	47020,60	46 628,26	44004,26

Наименование платежей	Размер платежа		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего на период реализации
Проценты за кредит	10,13% для 2008-2009 гг.; 19,92% для 2010; 9,28% 2011-2012 гг.; 10,27% 2013-2020 гг. (по усмотрению Банка n.d P.3.05 Кредитного договора)		14 760,04	12 136,03	9 512,02	6 888,02	4 264,01	1 744,27	247441,76
Комиссия за обязательства	0,5% годовых от невыбранной части кредита	-	-	-	-	-	-	-	188,90
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	по выставленному счету (предварительно)		1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	13 600,00
Погашение кредита	293 548,59		25 550,21	25 550,21	25 550,21	25 550,21	25550,21	22 842,96	293548,59
Итого			41 380,25	38 756,24	36 132,24	33 508,23	30884,22	25 657,23	541926,31

Налоги

Учет налогообложения в данной модели производился исходя из положения, что предприятие работает по общей системе налогообложения.

Ставки налогов

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль (2008-2009)	Налогооблагаемая база	месяц	24%
Налог на прибыль (2010-2020)	Налогооблагаемая база	месяц	20%

Дисконтирование

С позиции финансового анализа реализация представленного инвестиционного проекта выражена как два взаимосвязанных процесса: процесс инвестиций в создание объектов недвижимости и процесс получения доходов от вложенных средств. Эти процессы протекают последовательно или на некотором временном отрезке параллельно. Оба процесса имеют разную интенсивность во времени, что в значительной мере определяет эффективность вложения инвестиций.

Непосредственным объектом финансового анализа являются потоки платежей (cash flow), представляющие оба указанных процесса в виде одной совмещенной последовательности. Оценка эффективности осуществляется с помощью расчета системы показателей эффективности инвестиционного проекта. Эти показатели и методы их расчета имеют одну важную особенность - расходы и доходы, разнесенные во времени, приводятся к одному (базовому) моменту времени. В нашем случае базовым моментом времени является дата начала реализации проекта.

Процедура приведения разновременных платежей к базовой дате называется дисконтированием. При выборе ставки дисконтирования мы ориентируемся на следующие показатели:

- существующий и ожидаемый усредненный уровень ссудного процента;

- фактор риска, поскольку риск в инвестиционном процессе независимо от его конкретных форм, в конечном счете, предстает в виде возможного уменьшения реальной отдачи от капитала по сравнению с ожидаемой;

- субъективные оценки, основанные на опыте разработчиков, перспективах развития республики и страны.

Процент дисконтирования принят на уровне 13% годовых в рублях.

Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг)

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоснабжению (руб.)

Показатель	2008					2009
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)*	19 239 293,20	19 739 293,20	19 239 293,20	19 197 867,76	77 415 747,37	4 251 982,28	4 751 982,28	9 201 925,07	9 201 925,07	27 407 814,70
Проценты за кредит	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	14 526 400,00	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	17 007 929,12
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Валовая прибыль	15 607 693,20	15 607 693,20	15 607 693,20	15 566 267,76	62 389 347,37	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налогооблагаемая прибыль	15 607 693,20	15 607 693,20	15 607 693,20	15 566 267,76	62 389 347,37	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налог на прибыль	3 745 846,37	3 745 846,37	3 745 846,37	3 735 904,26	14 973 443,37	0,00	0,00	1 187 986,27	1 187 986,27	2 375 972,54
Чистая прибыль	11 861 846,83	11 861 846,83	11 861 846,83	11 830 363,50	47 415 904,00	0,00	0,00	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04

* - Ежегодный объем выручки без НДС, в том числе предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	11 888 099,30	12 254 732,82	11 623 684,77	11 372 490,96	47 139 007,85	7 696 868,93	8 179 197,44	7 532 895,23	7 450 908,38	30 859 869,99
Проценты за кредит	7 021 554,31	6 861 973,53	6 776 045,42	6 542 811,97	27 202 385,21	2 963 824,63	2 889 729,01	2 815 633,40	2 741 537,78	11 410 724,81
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
Валовая прибыль	4 866 544,99	4 892 759,29	4 847 639,35	4 829 679,00	19 436 622,64	4 733 044,31	4 779 468,43	4 717 261,84	4 709 370,60	18 939 145,18
Налогооблагаемая прибыль	4 866 544,99	4 892 759,29	4 847 639,35	4 829 679,00	19 436 622,64	4 733 044,31	4 779 468,43	4 717 261,84	4 709 370,60	18 939 145,18
Налог на прибыль	973 309,00	978 551,86	969 527,87	965 935,80	3 887 324,53	946 608,86	955 893,69	943 452,37	941 874,12	3 787 829,04
Чистая прибыль	3 893 235,99	3 914 207,43	3 878 111,48	3 863 743,20	15 549 298,11	3 786 435,45	3 823 574,74	3 773 809,47	3 767 496,48	15 151 316,14

	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	7 368 921,53	7 851 250,04	7 204 947,83	7 122 960,98	29 548 080,39	7 171 201,98	7 624 201,77	7 007 201,56	6 925 201,34	28 727 806,65
Проценты за кредит	2 667 442,16	2 593 346,55	2 519 250,93	2 445 155,32	10 225 194,96	2 624 006,80	2 542 006,59	2 460 006,38	2 378 006,17	10 004 025,94
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	4 701 479,37	4 747 903,49	4 685 696,90	4 677 805,67	18 812 885,43	4 547 195,18	4 547 195,18	4 547 195,18	4 547 195,18	18 188 780,71
Налогооблагаемая прибыль	4 701 479,37	4 747 903,49	4 685 696,90	4 677 805,67	18 812 885,43	4 547 195,18	4 547 195,18	4 547 195,18	4 547 195,18	18 188 780,71
Налог на прибыль	940 295,87	949 580,70	937 139,38	935 561,13	3 762 577,09	909 439,04	909 439,04	909 439,04	909 439,04	3 637 756,14
Чистая прибыль	3 761 183,50	3 798 322,79	3 748 557,52	3 742 244,53	15 050 308,34	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	14 551 024,57

	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	6 842 742,43	7 295 742,22	6 678 742,00	6 596 741,79	27 413 968,44	5 960 225,78	6 413 225,56	5 796 225,35	5 714 225,14	23 883 901,83
Проценты за кредит	2 296 005,95	2 214 005,74	2 132 005,53	2 050 005,32	8 692 022,54	1 968 005,10	1 886 004,89	1 804 004,68	1 722 004,46	7 380 019,14
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	4 546 736,48	4 546 736,48	4 546 736,48	4 546 736,48	18 186 945,91	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налогооблагаемая прибыль	4 546 736,48	4 546 736,48	4 546 736,48	4 546 736,48	18 186 945,91	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налог на прибыль	909 347,30	909 347,30	909 347,30	909 347,30	3 637 389,18	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54
Чистая прибыль	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	14 549 556,72	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	5 632 224,92	6 085 224,71	5 468 224,50	5 386 224,29	22 571 898,42	5 304 224,07	5 757 223,86	5 140 223,65	5 058 223,44	21 259 895,02
Проценты за кредит	1 640 004,25	1 558 004,04	1 476 003,83	1 394 003,61	6 068 015,73	1 312 003,40	1 230 003,19	1 148 002,98	1 066 002,76	4 756 012,33
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налогооблагаемая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налог на прибыль	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	4 976 223,22	5 429 223,01	4 812 222,80	4 730 222,59	19 947 891,62	4 648 222,37	5 101 222,16	4 484 221,95	4 402 221,74	18 635 888,22
Проценты за кредит	984 002,55	902 002,34	820 002,13	738 001,91	3 444 008,93	656 001,70	574 001,49	492 001,28	410 001,06	2 132 005,53
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 991 745,67	15 968 407,69
Налогооблагаемая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 991 745,67	15 968 407,69
Налог на прибыль	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 349,13	3 193 681,54
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15

	2020					Всего на период реализации
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	3 897 213,29	4 358 901,67	3 750 590,05	3 677 278,42	15 683 983,43	390 495 753,93
Проценты за кредит	328 000,85	254 689,23	181 377,60	108 065,98	872 133,66	123 720 877,90
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	6 800 000,00
Валовая прибыль	3 569 212,44	3 569 212,44	3 569 212,44	3 570 681,19	14 278 318,52	259 975 869,78
Налогооблагаемая прибыль	3 569 212,44	3 569 212,44	3 569 212,44	3 570 681,19	14 278 318,52	259 337 589,47
Налог на прибыль	713 842,49	713 842,49	713 842,49	714 136,24	2 855 663,70	54 248 082,97
Чистая прибыль	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 856 544,95	11 422 654,82	205 089 506,50

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоотведению (руб.)

Показатель	2008					2009
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)*	10 893 731,36	11 393 731,36	10 893 731,36	10 852 305,92	44 033 500,00	4 251 982,28	4 751 982,28	9 201 925,07	9 201 925,07	27 407 814,70
Проценты за кредит	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	14 526 400,00	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	17 007 929,12
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Валовая прибыль	7 262 131,36	7 262 131,36	7 262 131,36	7 220 705,92	29 007 100,00	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налогооблагаемая прибыль	7 262 131,36	7 262 131,36	7 262 131,36	7 220 705,92	29 007 100,00	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налог на прибыль	1 742 911,53	1 742 911,53	1 742 911,53	1 732 969,42	6 961 704,00	0,00	0,00	1 187 986,27	1 187 986,27	2 375 972,54
Чистая прибыль	5 519 219,83	5 519 219,83	5 519 219,83	5 487 736,50	22 045 396,00	0,00	0,00	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04

* - Ежегодный объем выручки без НДС, в том числе предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

Показатель	2010					2011
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	11 888 099,30	12 254 732,82	11 623 684,77	11 372 490,96	47 139 007,85	7 696 868,93	8 179 197,44	7 532 895,23	7 450 908,38	30 859 869,99
Проценты за кредит	7 021 554,31	6 861 973,53	6 776 045,42	6 542 811,97	27 202 385,21	2 963 824,63	2 889 729,01	2 815 633,40	2 741 537,78	11 410 724,81
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
Валовая прибыль	4 866 544,99	4 892 759,29	4 847 639,35	4 829 679,00	19 436 622,64	4 733 044,31	4 779 468,43	4 717 261,84	4 709 370,60	18 939 145,18
Налогооблагаемая прибыль	4 866 544,99	4 892 759,29	4 847 639,35	4 829 679,00	19 436 622,64	4 733 044,31	4 779 468,43	4 717 261,84	4 709 370,60	18 939 145,18
Налог на прибыль	973 309,00	978 551,86	969 527,87	965 935,80	3 887 324,53	946 608,86	955 893,69	943 452,37	941 874,12	3 787 829,04
Чистая прибыль	3 893 235,99	3 914 207,43	3 878 111,48	3 863 743,20	15 549 298,11	3 786 435,45	3 823 574,74	3 773 809,47	3 767 496,48	15 151 316,14

Показатель	2012					2013
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	7 368 921,53	7 851 250,04	7 204 947,83	7 122 960,98	29 548 080,39	7 264 478,90	7 717 478,69	7 100 478,47	7 018 478,26	29 100 914,32
Проценты за кредит	2 667 442,16	2 593 346,55	2 519 250,93	2 445 155,32	10 225 194,96	2 624 006,80	2 542 006,59	2 460 006,38	2 378 006,17	10 004 025,94
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	4 701 479,37	4 747 903,49	4 685 696,90	4 677 805,67	18 812 885,43	4 640 472,09	4 640 472,09	4 640 472,09	4 640 472,09	18 561 888,38
Налогооблагаемая прибыль	4 701 479,37	4 747 903,49	4 685 696,90	4 677 805,67	18 812 885,43	4 640 472,09	4 640 472,09	4 640 472,09	4 640 472,09	18 561 888,38
Налог на прибыль	940 295,87	949 580,70	937 139,38	935 561,13	3 762 577,09	928 094,42	928 094,42	928 094,42	928 094,42	3 712 377,68
Чистая прибыль	3 761 183,50	3 798 322,79	3 748 557,52	3 742 244,53	15 050 308,34	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	14 849 510,70

Показатель	2014					2015
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	6 914 235,82	7 367 235,60	6 750 235,39	6 668 235,18	27 699 941,99	5 960 225,78	6 413 225,56	5 796 225,35	5 714 225,14	23 883 901,83
Проценты за кредит	2 296 005,95	2 214 005,74	2 132 005,53	2 050 005,32	8 692 022,54	1 968 005,10	1 886 004,89	1 804 004,68	1 722 004,46	7 380 019,14
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	4 618 229,86	4 618 229,86	4 618 229,86	4 618 229,86	18 472 919,45	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налогооблагаемая прибыль	4 618 229,86	4 618 229,86	4 618 229,86	4 618 229,86	18 472 919,45	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налог на прибыль	923 645,97	923 645,97	923 645,97	923 645,97	3 694 583,89	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54
Чистая прибыль	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	14 778 335,56	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15

Показатель	2016					2017
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	5 632 224,92	6 085 224,71	5 468 224,50	5 386 224,29	22 571 898,42	5 304 224,07	5 757 223,86	5 140 223,65	5 058 223,44	21 259 895,02
Проценты за кредит	1 640 004,25	1 558 004,04	1 476 003,83	1 394 003,61	6 068 015,73	1 312 003,40	1 230 003,19	1 148 002,98	1 066 002,76	4 756 012,33
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налогооблагаемая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69
Налог на прибыль	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15

Показатель	2018					2019
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	4 976 223,22	5 429 223,01	4 812 222,80	4 730 222,59	19 947 891,62	4 648 222,37	5 101 222,16	4 484 221,95	4 402 221,74	18 635 888,22
Проценты за кредит	984 002,55	902 002,34	820 002,13	738 001,91	3 444 008,93	656 001,70	574 001,49	492 001,28	410 001,06	2 132 005,53
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Валовая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 991 745,67	15 968 407,69
Налогооблагаемая прибыль	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	15 968 882,69	3 992 220,67	3 992 220,67	3 992 220,67	3 991 745,67	15 968 407,69
Налог на прибыль	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 444,13	3 193 776,54	798 444,13	798 444,13	798 444,13	798 349,13	3 193 681,54
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15

Показатель	2020					Всего на период реализации
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	3 897 213,29	4 358 901,67	3 750 590,05	3 677 278,42	15 683 983,43	357 772 587,78
Проценты за кредит	328 000,85	254 689,23	181 377,60	108 065,98	872 133,66	123 720 877,90
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	6 800 000,00
Валовая прибыль	3 569 212,44	3 569 212,44	3 569 212,44	3 570 681,19	14 278 318,52	227 252 703,62
Налогооблагаемая прибыль	3 569 212,44	3 569 212,44	3 569 212,44	3 570 681,19	14 278 318,52	227 252 703,62
Налог на прибыль	713 842,49	713 842,49	713 842,49	714 136,24	2 855 663,70	47 006 820,15
Чистая прибыль	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 857 719,95	11 423 829,82	180 247 058,47

План финансирования мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг)

Данный отчет показывает остатки денежных средств предприятия в ходе реализации проекта в динамике от одного периода к другому. Поступления денежных средств формируется за счет поступления средств от надбавок к тарифам.

План финансирования мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг) по водоснабжению:

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2008					2009
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	11 861 846,83	11 861 846,83	11 861 846,83	11 830 363,50	47 415 904,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комиссия за обязательства	31 483,33	31 483,33	31 483,33	0	94 450,00	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	11 830 363,50	11 830 363,50	11 830 363,50	11 830 363,50	47 321 454,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-47 321 454,00	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-47 321 454,00	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00
Возврат долга	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 893 235,99	3 914 207,43	3 878 111,48	3 863 743,20	15 549 298,11	3 786 435,45	3 823 574,74	3 773 809,47	3 767 496,48	15 151 316,14
Дебиторская задолженность	679 999,28	700 970,72	664 874,77	650 506,48	2 696 351,25	592 658,91	629 798,20	580 032,93	573 719,95	2 376 209,99
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 213 236,72	3 213 236,72	3 213 236,72	3 213 236,72	12 852 946,86	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-12 852 946,86	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-12 852 946,86	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 761 183,50	3 798 322,79	3 748 557,52	3 742 244,53	15 050 308,34	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	14 551 024,57
Дебиторская задолженность	567 406,96	604 546,25	554 780,98	548 468,00	2 275 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	3 637 756,14	14 551 024,57
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-7 476 720,55
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-1 869 180,14	-7 476 720,55
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-5 700 802,14
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 604,27	9 976 403,74	8 551 203,20	7 126 002,67	11 401 604,27
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 403,74	8 551 203,20	7 126 002,67	5 700 802,14	5 700 802,14

	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	14 549 556,72	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	3 637 389,18	14 549 556,72	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-7 475 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-1 868 813,18	-7 475 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:										0,00
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-5 700 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	5 700 802,14	4 275 601,60	2 850 401,07	1 425 200,53	5 700 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	4 275 601,60	2 850 401,07	1 425 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00

	2020
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 856 544,95	11 422 654,82
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 856 544,95	11 422 654,82
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00
Возврат долга	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-11 421 479,82
Сальдо от финансовой деятельности	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-11 421 479,82
Сальдо суммарного потока	0	0	0	1 175,00	1175,00
Баланс наличности на начало периода	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	-380,00	-380,00	-380,00	795,00	795,00

План финансирования мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг) по водоотведению:

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2008					2009
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	5 519 219,83	5 519 219,83	5 519 219,83	5 487 736,50	22 045 396,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комиссия за обязательства	31 483,33	31 483,33	31 483,33	0	94 450,00	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	5 487 736,50	5 487 736,50	5 487 736,50	5 487 736,50	21 950 946,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-21 950 946,00	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-21 950 946,00	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 893 235,99	3 914 207,43	3 878 111,48	3 863 743,20	15 549 298,11	3 786 435,45	3 823 574,74	3 773 809,47	3 767 496,48	15 151 316,14
Дебиторская задолженность	679 999,28	700 970,72	664 874,77	650 506,48	2 696 351,25	592 658,91	629 798,20	580 032,93	573 719,95	2 376 209,99
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 213 236,72	3 213 236,72	3 213 236,72	3 213 236,72	12 852 946,86	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-12 852 946,86	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-3 213 236,72	-12 852 946,86	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 761 183,50	3 798 322,79	3 748 557,52	3 742 244,53	15 050 308,34	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	14 849 510,70
Дебиторская задолженность	567 406,96	604 546,25	554 780,98	548 468,00	2 275 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	3 712 377,68	14 849 510,70
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-7 775 206,69
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-1 943 801,67	-7 775 206,69
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-5 700 802,14
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 604,27	9 976 403,74	8 551 203,20	7 126 002,67	11 401 604,27
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 403,74	8 551 203,20	7 126 002,67	5 700 802,14	5 700 802,14

	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	14 778 335,56	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	3 694 583,89	14 778 335,56	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-7 704 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-1 926 007,89	-7 704 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-1 425 200,53	-5 700 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	5 700 802,14	4 275 601,60	2 850 401,07	1 425 200,53	5 700 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	4 275 601,60	2 850 401,07	1 425 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	12 775 106,15	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 776,54	3 193 396,54	12 774 726,15
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо от финансовой деятельности	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-3 193 776,54	-12 775 106,15
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00

	2020
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 856 544,95	11 422 654,82
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	2 855 369,95	2 855 369,95	2 855 369,95	2 856 544,95	11 422 654,82
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-11 421 479,82
Сальдо от финансовой деятельности	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-2 855 369,95	-11 421 479,82
Сальдо суммарного потока	0	0	0	1 175,00	1175,00
Баланс наличности на начало периода	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	-380,00	-380,00	-380,00	795,00	795,00

Показатели эффективности инвестиций

Данные параметры представлены группой интегральных показателей, которые были рассчитаны при ставке дисконтирования, равной 13 процентам годовых в рублях.

По водоснабжению:

Показатель
Ставка дисконтирования	13,00%
Срок окупаемости	156 мес.
Срок реализации проекта	156 мес.
Чистый дисконтированный доход	152 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,000004
Внутренняя норма доходности	156,06

По водоотведению:

Показатель
Ставка дисконтирования	13,00%
Срок окупаемости	156 мес.
Срок реализации проекта	156 мес.
Чистый дисконтированный доход	152 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,000004
Внутренняя норма доходности	156,06

Из данных показателей следует, что через 156 месяцев после начала проекта поступления от деятельности предприятия полностью покроют затраты, связанные с кредитным договором ЕБРР. Показатель периода окупаемости в данном случае выступает в качестве показателя, характеризующего степень риска инвестиционного проекта.

Срок окупаемости - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом.

Следующие показатели характеризуют прибыльность предлагаемого инвестиционного проекта.

Величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) представляет собой разность дисконтированных на один момент времени показателей дохода и капиталовложений. Для признания программы эффективной необходимо, чтобы ЧДД был положительным.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) - отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. Индекс доходности дисконтированных инвестиций превышают 1, если и только если для этого потока ЧДД положителен.

Внутренняя норма доходности (ВНД) инвестиционного проекта представляет собой расчетную ставку процента, при которой чистый дисконтированный доход, соответствующий данной программе, равен нулю.

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение ВНД не ниже ставки дисконтирования. Значение показателя больше ставки дисконтирования, что свидетельствует об эффективности предлагаемого проекта.

Приложение 2

Мероприятия
по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения (канализации) МУП "Сыктывкарский Водоканал", направленные на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости

Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения (канализации) МУП "Сыктывкарский Водоканал" финансируются за счет средств платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения (канализации).

План мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения (канализации) МУП "Сыктывкарский Водоканал", направленных на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости

Этап 1

Название	Длительность, дни	Дата начала	Дата окончания	Оценочная стоимость (без НДС и налога на прибыль)*	Оценочная стоимость с учетом инфляции (без НДС и налога на прибыль)	Доля финансирования на первом этапе (без НДС и налога на прибыль)**
				руб.	руб.	руб.
Работы Всего:	1094	через месяц после даты принятия решения Совета МО ГО "Сыктывкар" о тарифах на подключение к системам водоснабжения и водоотведения (канализации) МУП "Сыктывкарский Водоканал"	через три года после даты начала работ	5 107 500,60	6 159 624,16	1 847 079,28
В том числе:
По водоснабжению, из них	1094	-	-	3 822 800,60	4 610 281,38	837 732,65
Проектирование и строительство водопровода по ул. Станционной от ВНС "Давпон" до ул. Морозова с подсоединением существующих водопроводных сетей длиной 348,1 п.м. (Ду=300 мм)	1094	-	-	3 822 800,60	4 610 281,38	837 732,65
По водоотведению, из них	1094	-	-	1 284 700,00	1 549 342,78	1 009 346,63
Реконструкция участка канализационного коллектора N 11 от жилого дома N 185 по ул. Морозова до врезки в коллектор Ду=800 мм длиной 120 п.м. с увеличением диаметра от 250-300 мм до 400 мм ПНД.	1094	-	-	1 284 700	1 549 343	1 009 346,63

* Объемы инвестирования оценены на основе расчетов предварительной стоимости работ (локальных смет, локальных ресурсных ведомостей и ведомостей потребных ресурсов), рассмотренных и подтвержденных ГУП РК "Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве" в ценах сентября 2011 г., и стоимости проектных работ.

Стоимость работ определена на основании территориальной сметно-нормативной базе (ТСНБ-2001, редакция 2009 г.). В расчетной стоимости работ учтены все затраты подрядчика, предусмотренные законодательными и нормативными актами за исключением следующих затрат: НДС, изменение баланса рабочего времени женщин-строителей. Стоимость проектных работ определена на основании справочника базовых цен на проектные работы (СБЦПР-2008 г.) "Объекты водоснабжения и канализации".

** Доля первого этапа определена по фактическим поступлениям средств (инвестиционных обязательств) в период окт. 2008 г. - окт. 2011 г.

Этап 2

Название	Длительность, дни	Дата начала	Дата окончания	Оценочная стоимость (без НДС и налога на прибыль)*	Оценочная стоимость с учетом инфляции (без НДС и налога на прибыль)	Доля финансирования на втором этапе (без НДС и налога на прибыль)**
				руб.	руб.	руб.
Работы Всего:	1094	через месяц после даты принятия решения Совета МО ГО "Сыктывкар" о тарифах на подключение к системам водоснабжения и водоотведения (канализации) МУП "Сыктывкарский Водоканал"	через три года после даты начала работ	40 051 780,60	48 302 278,33	46 455 199,05
	В том числе:
По водоснабжению, из них	1094	-	-	30 941 820,60	37 315 705,02	36 477 972,37
Проектирование и строительство нового водопровода по ул. К. Маркса от ул. Чкалова до ул. Печорская с врезкой в водопровод по ул. Печорская длиной 610 п.м. (Ду=200 мм)	1094	-	-	5 682 760	6 853 385	6 853 384,57
Реконструкция водопроводной сети по ул. Домны Каликовой с увеличением диаметра от 150 мм до 250 мм длиной 1200 п.м.	1094			9 148 760	11 033 366	11 033 365,94
Проектирование и строительство перемычки Д=500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов	1094			5 720 640	6 899 068	6 899 067,69
Проектирование и строительство водопровода по ул. Станционной от ВНС "Давпон" до ул. Морозова с подсоединением существующих водопроводных сетей длиной 348,1 п.м. (Ду=300 мм)	1094			3 822 801	4 610 281	3 772 548,73
Реконструкция водопроводной сети по ул. Лесопарковой с увеличением диаметра от 63 мм до 160 мм длиной 1275 п.м.	1094	-	-	6 566 860	7 919 605	7 919 605,44
По водоотведению, из них	1094	-	-	9 109 960,00	10 986 573,31	9 977 226,68
Реконструкция участка канализационного коллектора N 3 с увеличением диаметра от 500 мм до 600 мм по ул. Домны Каликовой от ул. Ленина до ул. Советской длиной 230 п.м.	1094	-	-	2 470 760	2 979 726	2 979 726,13
Реконструкция участка канализационного коллектора N 11 от жилого дома N 185 по ул. Морозова до врезки в коллектор Ду=800 мм длиной 120 п.м. с увеличением диаметра от 250-300 мм до 400 мм ПНД.	1094	-	-	1 284 700	1 549 343	539 996,15
Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (Ду=630 мм)	1094	-	-	5 354 500	6 457 504	6 457 504,40

* Объемы инвестирования оценены на основе расчетов предварительной стоимости работ (локальных смет, локальных ресурсных ведомостей и ведомостей потребных ресурсов), рассмотренных и подтвержденных ГУП РК "Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве" в ценах сентября 2011 г., и стоимости проектных работ.

Стоимость работ определена на основании территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001, редакция 2009 г.). В расчетной стоимости работ учтены все затраты подрядчика, предусмотренные законодательными и нормативными актами за исключением следующих затрат: НДС, изменение баланса рабочего времени женщин-строителей. Стоимость проектных работ определена на основании справочника базовых цен на проектные работы (СБЦПР-2008 г.) "Объекты водоснабжения и канализации".

** Доля второго этапа определена с учетом финансовых потребностей (инвестиционных обязательств) первого этапа.

Инфляционная составляющая

Инфляционное удорожание работ учитывалось в расчетах пропорционально объему запланированных работ. Источником общей прогнозной динамики удорожания строительных работ на период с августа 2008 г. по август 2011 г. включительно стала информация Министерства экономического развития России(1) (индекс на 2008 г. составил 1,225, на 2009 г. - 1,17, 2010 г. - 1,128, 2011 - 1,108); на период с января 2012 г. по декабрь 2014 г. включительно стала информация Министерства экономического развития России (индекс на 2011 г. составил 1,119, на 2012 г. - 1,081, 2013 г. - 1,079, 2014 - 1,079, 2015 принят аналогичным предыдущему году - 1,079). Учет влияния инфляционных процессов проводился по месяцам. Внутригодовая динамика в расчет не принималась. Посредством математических расчетов был получен индекс цен на период с сентября 2011 г. по декабрь 2011 г. включительно и на период с января 2012 г. по июнь 2015 г. включительно, который представлен в следующей таблице:

Таблица 2

Индекс	Значение
на период с августа 2008 г. по август 2011 г. включительно с учетом инфляции по месяцам пропорционально объему запланированных работ	1,4454
на период с сентября 2011 г. по июнь 2015 г. включительно с учетом инфляции по месяцам пропорционально объему запланированных работ	1,206

Налоги

Учет налогообложения в данной модели производился исходя из положения, что предприятие работает по общей системе налогообложения.

Ставки налогов

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль (2008 г.)	Налогооблагаемая база	месяц	24%
Налог на прибыль (2009-2015 гг.)	Налогооблагаемая база	месяц	20%

Дисконтирование

С позиции финансового анализа реализация представленного инвестиционного проекта выражена как два взаимосвязанных процесса: процесс инвестиций в создание объектов недвижимости и процесс получения доходов от вложенных средств. Эти процессы протекают последовательно или на некотором временном отрезке параллельно. Оба процесса имеют разную интенсивность во времени, что в значительной мере определяет эффективность вложения инвестиций.

Непосредственным объектом финансового анализа являются потоки платежей (cash flow), представляющие оба указанных процесса в виде одной совмещенной последовательности. Оценка эффективности осуществляется с помощью расчета системы показателей эффективности инвестиционного проекта. Эти показатели и методы их расчета имеют одну важную особенность - расходы и доходы, разнесенные во времени, приводятся к одному (базовому) моменту времени. В нашем случае базовым моментом времени является дата начала реализации проекта.

Процедура приведения разновременных платежей к базовой дате называется дисконтированием. При выборе ставки дисконтирования мы ориентируемся на следующие показатели:

- существующий и ожидаемый усредненный уровень ссудного процента;

- фактор риска, поскольку риск в инвестиционном процессе независимо от его конкретных форм, в конечном счете, предстает в виде возможного уменьшения реальной отдачи от капитала по сравнению с ожидаемой;

- субъективные оценки, основанные на опыте разработчиков, перспективах развития республики и страны.

Процент дисконтирования на период с августа 2008 г. по август 2011 г. включительно принят на уровне 10,5% годовых в рублях, что соответствует процентной ставке рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ по состоянию на 5 июня 2008 года.

Процент дисконтирования с июля 2012 г. по июнь 2015 г. включительно принят на уровне 8% годовых в рублях, что соответствует процентной ставке рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ по состоянию на 21 мая 2012 года.

------------------------------

(1) Информация Минэкономразвития России от 14 мая 2008 года и от 25 апреля 2011 года для составления прогноза социально-экономического развития. Дефляторы по видам экономической деятельности (строительство, в части индексов цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена)).

Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий, направленных на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (этап 1)

Отчет о прибылях и убытках отражает операционную деятельность предприятия в период расчета 2008-2011 гг.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоснабжению (руб.)

Показатель	2008
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	5 435,60	0,00	0,00	0,00	5 435,60
Налогооблагаемая прибыль	5 435,60	0,00	0,00	0,00	5 435,60
Налог на прибыль	1 304,54	0,00	0,00	0,00	1 304,54
Чистая прибыль	4 131,06	0,00	0,00	0,00	4 131,06

Показатель	2009
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	76 655,57	0,00	25 345,40	45 228,88	6 081,29
Налогооблагаемая прибыль	76 655,57	0,00	25 345,40	45 228,88	6 081,29
Налог на прибыль	15 331,11	0,00	5 069,08	9 045,78	1 216,26
Чистая прибыль	61 324,45	0,00	20 276,32	36 183,11	4 865,03

Показатель	2010
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	197 156,87	5 979,15	16 151,49	10 125,74	164 900,49
Налогооблагаемая прибыль	197 156,87	5 979,15	16 151,49	10 125,74	164 900,49
Налог на прибыль	39 431,37	1 195,83	3 230,30	2 025,15	32 980,10
Чистая прибыль	157 725,50	4 783,32	12 921,19	8 100,59	131 920,39

Показатель	2011					Всего на период реализации
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	641 462,50	79 577,14	155 923,97	383 597,80	149 090,64	1 047 437,59
Налогооблагаемая прибыль	641 462,50	79 577,14	155 923,97	383 597,80	149 090,64	1 047 437,59
Налог на прибыль	128 292,50	15 915,43	31 184,79	76 719,56	29 818,13	209 704,94
Чистая прибыль	513 170,00	63 661,71	124 739,18	306 878,24	119 272,52	837 732,65

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоотведению (руб.)

Показатель	2008
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	6 237,63	0,00	0,00	0,00	6 237,63
Налогооблагаемая прибыль	6 237,63	0,00	0,00	0,00	6 237,63
Налог на прибыль	1 497,03	0,00	0,00	0,00	1 497,03
Чистая прибыль	4 740,60	0,00	0,00	0,00	4 740,60

Показатель	2009
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	114 342,54	0,00	29 085,18	0,00	85 257,36
Налогооблагаемая прибыль	114 342,54	0,00	29 085,18	0,00	85 257,36
Налог на прибыль	22 868,51	0,00	5 817,04	0,00	17 051,47
Чистая прибыль	91 474,03	0,00	23 268,14	0,00	68 205,89

Показатель	2010
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	213 719,02	9 980,21	14 970,31	24 986,17	163 782,32
Налогооблагаемая прибыль	213 719,02	9 980,21	14 970,31	24 986,17	163 782,32
Налог на прибыль	42 743,80	1 996,04	2 994,06	4 997,23	32 756,46
Чистая прибыль	170 975,21	7 984,17	11 976,25	19 988,94	131 025,86

Показатель	2011					Всего на период реализации
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	732 369,04	97 021,88	178 930,87	410 257,83	241 485,40	1 261 995,17
Налогооблагаемая прибыль	732 369,04	97 021,88	178 930,87	410 257,83	241 485,40	1 261 995,17
Налог на прибыль	146 473,81	19 404,38	35 786,17	82 051,57	48 297,08	252 648,54
Чистая прибыль	585 895,23	77 617,51	143 144,70	328 206,26	193 188,32	1 009 346,63

План финансирования мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг) по водоснабжению (этап 1)

Данный отчет показывает остатки денежных средств предприятия в ходе реализации проекта в динамике от одного периода к другому. Поступления денежных средств формируются за счет платы за подключение.

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2008
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	4 131,06	0,00	0,00	0,00	4 131,06
Сальдо от операционной деятельности	4 131,06	0,00	0,00	0,00	4 131,06
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	4 131,06	0,00	0,00	0,00	4 131,06
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	4 131,06	0,00	0,00	0,00	4 131,06

Показатель	2009
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	61 324,45	0,00	20 276,32	36 183,11	4 865,03
Сальдо от операционной деятельности	61 324,45	0,00	20 276,32	36 183,11	4 865,03
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	61 324,45	0,00	20 276,32	36 183,11	4 865,03
Баланс наличности на начало периода	60590,48	4131,06	4131,06	24407,38	60590,48
Сальдо накопленного потока (ЧД)	65 455,51	4 131,06	24 407,38	60 590,48	65 455,51

Показатель	2010
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	157 725,50	4 783,32	12 921,19	8 100,59	131 920,39
Сальдо от операционной деятельности	157 725,50	4 783,32	12 921,19	8 100,59	131 920,39
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	157 725,50	4 783,32	12 921,19	8 100,59	131 920,39
Баланс наличности на начало периода	91260,62	65455,51	70238,83	83160,03	91260,62
Сальдо накопленного потока (ЧД)	223 181,01	70 238,83	83 160,03	91 260,62	223 181,01

Показатель	2011
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	614 551,64	63 661,71	124 739,18	306 878,24	119 272,52
Сальдо от операционной деятельности	614 551,64	63 661,71	124 739,18	306 878,24	119 272,52
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-837 732,65	0,00	0,00	0,00	-837 732,65
Сальдо от инвестиционной деятельности	-837 732,65	0,00	0,00	0,00	-837 732,65
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	-223 181,01	63 661,71	124 739,18	306 878,24	-718 460,14
Баланс наличности на начало периода	718460,14	223181,01	286842,72	411581,90	718460,14
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	286 842,72	411 581,90	718 460,14	0,00

План финансирования мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг) по водоотведению (этап 1)

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2008
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	4 740,60	0,00	0,00	0,00	4 740,60
Сальдо от операционной деятельности	4 740,60	0,00	0,00	0,00	4 740,60
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	4 740,60	0,00	0,00	0,00	4 740,60
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	4 740,60	0,00	0,00	0,00	4 740,60

Показатель	2009
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	91 474,03	0,00	23 268,14	0,00	68 205,89
Сальдо от операционной деятельности	91 474,03	0,00	23 268,14	0,00	68 205,89
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	91 474,03	0,00	23 268,14	0,00	68 205,89
Баланс наличности на начало периода	28008,74	4740,60	4740,60	28008,74	28008,74
Сальдо накопленного потока (ЧД)	96 214,63	4 740,60	28 008,74	28 008,74	96 214,63

Показатель	2010
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	170 975,21	7 984,17	11 976,25	19 988,94	131025,86
Сальдо от операционной деятельности	170 975,21	7 984,17	11 976,25	19 988,94	131025,86
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	170 975,21	7 984,17	11 976,25	19 988,94	131025,86
Баланс наличности на начало периода	136163,99	96214,63	104198,80	116175,05	136163,99
Сальдо накопленного потока (ЧД)	267 189,84	104 198,80	116175,05	136163,99	267189,84

Показатель	2011
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	742 156,79	77 617,51	143144,70	328206,26	193 188,32
Сальдо от операционной деятельности	742 156,79	77 617,51	143144,70	328206,26	193 188,32
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-1 009 346,63	0,00	0,00	0,00	-1 009 346,63
Сальдо от инвестиционной деятельности	-1 009 346,63	0,00	0,00	0,00	-1 009 346,63
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	-267 189,84	77 617,51	143 144,70	328 206,26	-816 158,31
Баланс наличности на начало периода	816 158,31	267 189,84	344 807,35	487 952,05	816158,31
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	344807,35	487952,05	816158,31	0,00

Итого кэш-фло по водоснабжению и водоотведению с 2008-2011 гг. (этап 1), в руб.:

Денежный поток от операционной деятельности:	Водоснабжение, руб.	Водоотведение, руб.
Чистая прибыль	837 732,65	1 009 346,63
Сальдо от операционной деятельности	837 732,65	1 009 346,63
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-837 732,65	-1 009 346,63
Сальдо от инвестиционной деятельности	-837 732,65	-1 009 346,63
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00

Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий, направленных на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (этап 2)

Отчет о прибылях и убытках отражает операционную деятельность предприятия в период расчета 2012-2015 гг.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоснабжению (руб.)

Показатель	2012
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	6 893 765,94	0,00	0,00	3 413 325,82	3 480 440,12
Налогооблагаемая прибыль	6 893 765,94	0,00	0,00	3 413 325,82	3 480 440,12
Налог на прибыль	1 378 753,19	0,00	0,00	682 665,16	696 088,02
Чистая прибыль	5 515 012,75	0,00	0,00	2 730 660,65	2 784 352,10

Показатель	2013
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	14 604 858,63	3 547 776,55	3 615 860,07	3 685 250,15	3 755 971,86
Налогооблагаемая прибыль	14 604 858,63	3 547 776,55	3 615 860,07	3 685 250,15	3 755 971,86
Налог на прибыль	2 920 971,73	709 555,31	723 172,01	737 050,03	751 194,37
Чистая прибыль	11 683 886,90	2 838 221,24	2 892 688,06	2 948 200,12	3 004 777,49

Показатель	2014
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	15 758 641,95	3 828 050,75	3 901 512,88	3 976 384,79	4 052 693,52
Налогооблагаемая прибыль	15 758 641,95	3 828 050,75	3 901 512,88	3 976 384,79	4 052 693,52
Налог на прибыль	3 151 728,39	765 610,15	780 302,58	795 276,96	810 538,70
Чистая прибыль	12 606 913,56	3 062 440,60	3 121 210,31	3 181 107,83	3 242 154,82

Показатель	2015					Всего на период реализации
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	8 340 199,34	4 130 465,70	4 209 733,64	0,00	0,00	45 597 465,86
Налогооблагаемая прибыль	8 340 199,34	4 130 465,70	4 209 733,64	0,00	0,00	45 597 465,86
Налог на прибыль	1 668 039,87	826 093,14	841 946,73	0,00	0,00	9 119 493,17
Чистая прибыль	6 672 159,48	3 304 372,56	3 367 786,91	0,00	0,00	36 477 972,69

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоотведению (руб.)

Показатель	2012
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	1 885 539,71	0,00	0,00	933 591,51	951 948,20
Налогооблагаемая прибыль	1 885 539,71	0,00	0,00	933 591,51	951 948,20
Налог на прибыль	377 107,94	0,00	0,00	186 718,30	190 389,64
Чистая прибыль	1 508 431,77	0,00	0,00	746 873,21	761 558,56

Показатель	2013
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	3 994 629,52	970 365,64	988 987,41	1 007 966,55	1 027 309,91
Налогооблагаемая прибыль	3 994 629,52	970 365,64	988 987,41	1 007 966,55	1 027 309,91
Налог на прибыль	798 925,90	194 073,13	197 797,48	201 593,31	205 461,98
Чистая прибыль	3 195 703,61	776 292,51	791 189,93	806 373,24	821 847,93

Показатель	2014
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	4 310 205,11	1 047 024,48	1 067 117,38	1 087 595,88	1 108 467,37
Налогооблагаемая прибыль	4 310 205,11	1 047 024,48	1 067 117,38	1 087 595,88	1 108 467,37
Налог на прибыль	862 041,02	209 404,90	213 423,48	217 519,18	221 693,47
Чистая прибыль	3 448 164,09	837 619,59	853 693,91	870 076,70	886 773,89

Показатель	2015					Всего на период реализации
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	2 281 159,41	1 129 738,44	1 151 420,98	0,00	0,00	12 471 533,75
Налогооблагаемая прибыль	2 281 159,41	1 129 738,44	1 151 420,98	0,00	0,00	12 471 533,75
Налог на прибыль	456 231,88	225 947,69	230 284,20	0,00	0,00	2 494 306,75
Чистая прибыль	1 824 927,53	903 790,75	921 136,78	0,00	0,00	9 977 227,00

План финансирования мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг) по водоснабжению (этап 2)

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2012
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	5 515 012,75	0,00	0,00	2 730 660,65	2 784 352,10
Сальдо от операционной деятельности	5 515 012,75	0,00	0,00	2 730 660,65	2 784 352,10
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-5 515 012,75	0,00	0,00	-2 730 660,65	-2 784 352,10
Сальдо от инвестиционной деятельности	-5 515 012,75	0,00	0,00	-2 730 660,65	-2 784 352,10
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель	2013
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	11 683 886,90	2 838 221,24	2 892 688,06	2 948 200,12	3 004 777,49
Сальдо от операционной деятельности	11 683 886,90	2 838 221,24	2 892 688,06	2 948 200,12	3 004 777,49
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-11 683 886,90	-2 838 221,24	-2 892 688,06	-2 948 200,12	-3 004 777,49
Сальдо от инвестиционной деятельности	-11 683 886,90	-2 838 221,24	-2 892 688,06	-2 948 200,12	-3 004 777,49
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель	2014
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	12 606 913,56	3 062 440,60	3 121 210,31	3 181 107,83	3 242 154,82
Сальдо от операционной деятельности	12 606 913,56	3 062 440,60	3 121 210,31	3 181 107,83	3 242 154,82
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-12 606 913,56	-3 062 440,60	-3 121 210,31	-3 181 107,83	-3 242 154,82
Сальдо от инвестиционной деятельности	-12 606 913,56	-3 062 440,60	-3 121 210,31	-3 181 107,83	-3 242 154,82
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель	2015
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	6 672 159,48	3 304 372,56	3 367 786,91	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	6 672 159,48	3 304 372,56	3 367 786,91	0,00	0,00
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-6 672 159,16	-3 304 373,32	-3 367 785,83	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	-6 672 159,16	-3 304 373,32	-3 367 785,83	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,32	-0,76	1,08	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,32	0,00	-0,76	0,32	0,32
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,32	-0,76	0,32	0,32	0,32

План финансирования мероприятий, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг) по водоотведению (этап 2)

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2012
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	1 508 431,77	0,00	0,00	746 873,21	761 558,56
Сальдо от операционной деятельности	1 508 431,77	0,00	0,00	746 873,21	761 558,56
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-1 508 431,77	0,00	0,00	-746 873,21	-761 558,56
Сальдо от инвестиционной деятельности	-1 508 431,77	0,00	0,00	-746 873,21	-761 558,56
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель	2013
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 195 703,61	776 292,51	791 189,93	806 373,24	821 847,93
Сальдо от операционной деятельности	3 195 703,61	776 292,51	791 189,93	806 373,24	821 847,93
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-3 195 703,61	-776 292,51	-791 189,93	-806 373,24	-821 847,93
Сальдо от инвестиционной деятельности	-3 195 703,61	-776 292,51	-791 189,93	-806 373,24	-821 847,93
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель	2014
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 448 164,09	837 619,59	853 693,91	870 076,70	886 773,89
Сальдо от операционной деятельности	3 448 164,09	837 619,59	853 693,91	870 076,70	886 773,89
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-3 448 164,09	-837 619,59	-853 693,91	-870 076,70	-886 773,89
Сальдо от инвестиционной деятельности	-3 448 164,09	-837 619,59	-853 693,91	-870 076,70	-886 773,89
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатель	2015
	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	1 824 927,53	903 790,75	921 136,78	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	1 824 927,53	903 790,75	921 136,78	0,00	0,00
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-1 824 927,21	-903 791,51	-921 135,70	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	-1 824 927,21	-903 791,51	-921 135,70	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,32	-0,76	1,08	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,32	0,00	-0,76	0,32	0,32
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,32	-0,76	0,32	0,32	0,32

Итого кэш-фло по водоснабжению и водоотведению с 2012-2015 гг. (этап 2), в руб.:

Денежный поток от операционной деятельности:	Водоснабжение, руб.	Водоотведение, руб.
Чистая прибыль	36 477 972,69	9 977 227,00
Сальдо от операционной деятельности	36 477 972,69	9 977 227,00
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-36 477 972,37	-9 977 226,68
Сальдо от инвестиционной деятельности	-36 477 972,37	-9 977 226,68
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,32	0,32
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,32	0,32

Показатели эффективности инвестиций (этап 1)

Данные параметры представлены группой интегральных показателей, которые были рассчитаны при ставке дисконтирования, равной 10,5% годовых в рублях (ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 5 июня 2008 года).

По водоснабжению:

Показатель
Ставка дисконтирования	10,50%
Срок окупаемости	36 мес.
Срок реализации проекта	36 мес.
Чистый дисконтированный доход	51,23 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,0001
Внутренняя норма доходности	0,01%

По водоотведению:

Показатель
Ставка дисконтирования	10,50%
Срок окупаемости	36 мес.
Срок реализации проекта	36 мес.
Чистый дисконтированный доход	61,01 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,2825
Внутренняя норма доходности	0,01%

Из данных показателей следует, что через 36 месяцев после начала реализации запланированных мероприятий поступления от деятельности предприятия полностью покроют затраты, связанные с обязательствами с финансированием за счет платы за подключение. Показатель периода окупаемости в данном случае выступает в качестве показателя, характеризующего степень риска инвестиционного проекта.

Показатели эффективности инвестиций (этап 2)

Данные параметры представлены группой интегральных показателей, которые были рассчитаны при ставке дисконтирования, равной 8% годовых в рублях (ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 2 февраля 2012 года).

По водоснабжению:

Показатель
Ставка дисконтирования	8,00%
Срок окупаемости	36 мес.
Срок реализации проекта	36 мес.
Чистый дисконтированный доход	0,24 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,0000000001
Внутренняя норма доходности	259,77%

По водоотведению:

Показатель
Ставка дисконтирования	8,00%
Срок окупаемости	36 мес.
Срок реализации проекта	36 мес.
Чистый дисконтированный доход	0,24 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,0000000001
Внутренняя норма доходности	259,77%

Из данных показателей следует, что через 36 месяцев после начала реализации запланированных мероприятий поступления от деятельности предприятия полностью покроют затраты, связанные с обязательствами с финансированием за счет платы за подключение. Показатель периода окупаемости в данном случае выступает в качестве показателя, характеризующего степень риска инвестиционного проекта.

Срок окупаемости - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом.

Следующие показатели характеризуют прибыльность предлагаемого инвестиционного проекта.

Величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) представляет собой разность дисконтированных на один момент времени показателей дохода и капиталовложений. Для признания программы эффективной необходимо, чтобы ЧДД был положительным.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) - отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. Индекс доходности дисконтированных инвестиций превышают 1 при положительном значении ЧДД.

Внутренняя норма доходности (ВНД) инвестиционного проекта представляет собой расчетную ставку процента, при которой чистый дисконтированный доход, соответствующий данной программе, равен нулю.

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение ВНД не ниже ставки дисконтирования. Значение показателя больше ставки дисконтирования, что свидетельствует об эффективности предлагаемого проекта.