Приложение N 2. План финансово-хозяйственной деятельности

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 2

Утверждена

приказом Министерства

здравоохранения Республики Коми

от 22 августа 2012 г. N 1426-р

форма

          СОГЛАСОВАНО                                УТВЕРЖДАЮ

      Наблюдательный Совет

                                                      Министр

---------------------------------       ---------------------------------

 (наименование должности лица,             (наименование должности лица,

   согласовывающего документ)                 утверждающего документ)

---------------------------------       ---------------------------------

(подпись и расшифровка подписи)           (подпись и расшифровка подписи)

   "___" ___________ 20__ г.                 "___" ___________ 20__ г.

     (только для автономных

          учреждений)

                План финансово-хозяйственной деятельности

_________________________________________________________________________

                        (наименование учреждения)

1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Полное наименование Учреждения	01
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	02
Дата регистрации	03
Место государственной регистрации	04
Юридический адрес	05
Почтовый адрес	06
Телефон учреждения	07
Факс учреждения	08
Адрес электронной почты	09
Ф.И.О. руководителя	10
Ф.И.О. главного бухгалтера	11
Ф.И.О. заместителя главного врача по экономическим вопросам	12
Расчетный счет	13
ИНН/КПП	14
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	15
Код ОКПО	16
Код ОКФС	17
Код ОКАТО	18
Код ОКОПФ	19
Код ОКОГУ	20
Отчетный период	21
Начало
Окончание

2. Цели деятельности Учреждения

3. Виды деятельности Учреждения

4. Перечень услуг (работ) Учреждения

5.  Информация о  существующем  в текущем году финансовом и хозяйственном

положении  Учреждения  и  перспективах  развития  Учреждения на очередной

финансовый год, а также плановый период

         Показатели динамики численности работников Учреждения

                     и их качественного состава

Показатель	20__ г.	20__ г.		20__ г.		20__ г.		20__ г.
	по состоянию на 31 декабря	по состоянию на ____________		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января
	отчетный	текущий		плановый		плановый		плановый
	итого	итого	% (гр. 3 / гр. 2)	итого	% (гр. 5 / гр. 2)	итого	% (гр. 7 / гр. 2)	итого	% (гр. 9 / гр. 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
единица измерения	шт.ед.	шт.ед.	%	шт.ед.	%	шт.ед.	%	шт.ед.	%
Штатная численность работников (бюджет, ФОМС)/всего, в том числе:
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
единица измерения	чел.	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Физические лица с учетом совместителей/всего, в том числе:
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
единица измерения	%	%	х	%	х	%	х	%	х
Укомплектованность физическими лицами/всего, в том числе:			х		х		х		х
Врачи			х		х		х		х
Средний медицинский персонал			х		х		х		х
Младший медицинский персонал			х		х		х		х
Прочий персонал			х		х		х		х
единица измерения	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Коэффициент совместительства/всего, в том числе:			х		х		х		х
Врачи			х		х		х		х
Средний медицинский персонал			х		х		х		х
Младший медицинский персонал			х		х		х		х
Прочий персонал			х		х		х		х
для образовательных учреждений
единица измерения	чел.	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
По штатному расписанию, всего
1. Среднее профессиональное образование, в т.ч.:
1.1. Административно-управленческий персонал
1.2. Учебно-вспомогательный персонал
1.3. Обслуживающий персонал
1.4. Педагогический персонал
1.5. Педагогический персонал (согласно тарификации)
2. Отделение повышения квалификации
2.1. Административно-управленческий персонал
2.2. Учебно-вспомогательный персонал
2.3. Обслуживающий персонал
2.4. Педагогический персонал
2.5. Педагогический персонал (согласно тарификации)

                     Показатели динамики доходов учреждения

Показатель	20__ г.	20__ г.		20__ г.		20__ г.		20__ г.
	по состоянию на 31 декабря	по состоянию на ____________		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января
	отчетный	текущий		плановый		плановый		плановый
	итого	итого	% (гр. 3 / гр. 2)	итого	% (гр. 5 / гр. 2)	итого	% (гр. 7 / гр. 2)	итого	% (гр .9 / гр. 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
единица измерения	руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Бюджетное финансирование (всего), в том числе:
1.1. Субсидии на выполнение государственного задания
в том числе из средств федерального бюджета
1.2. Субсидия на иные цели
в том числе из средств федерального бюджета
1.3. Прочие источники (расшифровать)
Внебюджетные доходы (всего), в том числе:
1.1. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
1.2. Средства обязательного медицинского страхования
в том числе из средств федерального бюджета
1.3. Одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования
1.4. Прочие источники (расшифровать)

* - показатель заполняется только автономными учреждениями

                Показатели динамики имущества Учреждения

Показатель	20__ г.	20__ г.		20__ г.		20__ г.		20__ г.
	по состоянию на 31 декабря	по состоянию на ____________		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января
	отчетный	текущий		плановый		плановый		плановый
	итого	итого	% (гр. 3 / гр. 2)	итого	% (гр. 5 / гр. 2)	итого	% (гр. 7 / гр. 2)	итого	% (гр. 9 / гр. 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
единица измерения	руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
1. Общая стоимость основных средств
единица измерения	м2	м2	%	м2	%	м2	%	м2	%
2. Общие площади учреждения
3. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
4. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
5. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
единица измерения	единиц	единиц	%	единиц	%	единиц	%	единиц	%
6. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

6.   Показатели   финансового   состояния    учреждения   по    состоянию

на "01" января 20__ г. (отчетного финансового года)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
1.1.3. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
1.1.4. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
1.2.2. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
1.2.3. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
1.2.4. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

7. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

20__

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Код субсидии

Всего первый год планирования

в том числе

Всего второй год планирования

в том числе

Всего третий год планирования

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах республиканского казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

операции по лицевым счетам, открытым в органах республиканского казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

операции по лицевым счетам, открытым в органах республиканского казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего

в том числе в разрезе источников финансирования

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидия на выполнение государственного задания

Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего

в том числе по перечню

Бюджетные инвестиции

Приносящая доход деятельность

4.1.

Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

4.2.

Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

4.2.1.

Безвозмездные поступления

4.2.2.

Поступления по родовым сертификатам

4.2.3.

Поступления от реализации ценных бумаг

4.2.4.

Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности

4.3.

Прочие доходы от собственности

Средства обязательного медицинского страхования, всего, в том числе:

Базовый тариф (заполняется до 01.01.2013 г.)

Одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, всего, в том числе:

Базовый тариф (заполняется до 01.01.2013 г.)

Текущее содержание (заполняется до 01.01.2013 г.)

Выплаты, всего (с учетом остатка)