Приложение N 2. Договор банковского вклада (депозита)

Приложение N 2

к Порядку отбора заявок кредитных

организаций на заключение с

Министерством финансов Республики

Коми договоров банковского депозита

и заключения с Министерством

финансов Республики Коми договоров

банковского депозита, утвержденному

Приказом Министерства финансов

Республики Коми

от 29 июня 2010 г. N 129

                             ДОГОВОР N ___

                     банковского вклада (депозита)

г. Сыктывкар                                      "___" _________ 20__ г.

    ________________________________________________________, именуемый в

дальнейшем Банк, в лице ______________________, действующего на основании

доверенности __________________, с одной стороны, и Министерство финансов

Республики Коми, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице ___________,

действующего на основании _______________, с другой стороны, на основании

Генерального  соглашения  о  размещении  средств республиканского бюджета

Республики Коми на банковские депозиты от ______________ N ______________

заключили настоящий договор о нижеследующем:

                          1. Предмет договора

     1.1.  Министерство  вносит,  а  Банк  принимает  в  депозит денежные

средства  в  размере  (_________)_________________ рублей (в дальнейшем -

Сумма  депозита)  и  обязуется  возвратить  сумму  депозита  и  выплатить

проценты  на  нее  в  порядке  и  на  условиях, предусмотренных настоящим

Договором.

                            2. Общие условия

     2.1.  Настоящий  Договор   заключен   на условиях возврата  депозита

"___" _____________ 20___ г.

     Датой    внесения    денежных   средств  в  депозит  считается  дата

поступления    суммы    депозита    на   корреспондентский счет (субсчет)

Банка N _______________________________________________________, открытый

в   Центральном   банке  Российской Федерации (далее -  корреспондентский

счет).

     2.2. Министерство вносит сумму депозита не позднее "__" _____ 20_ г.

     В  случае  непоступления  суммы  депозита в указанный срок настоящий

договор считается незаключенным.

     2.3.  Возврат  депозита  производится  путем  перечисления  денежных

средств  на  счет  Министерства  по  реквизитам,  указанным  в письменном

распоряжении  Министерства,  а при неполучении Банком такого распоряжения

-    на  счет  Министерства  по  реквизитам,  указанным  в  пункте  4.1.2

настоящего Договора.

     2.4.  Министерство  вправе  потребовать  досрочного  возврата  суммы

депозита    и   уплаты  начисленных  процентов  при  условии  письменного

уведомления  Банка,  направленного  по  реквизитам, указанным в разделе 8

настоящего  Договора,  за  десять  рабочих  дней  до даты предполагаемого

возврата.

      3. Порядок начисления и выплаты процентов на сумму депозита

     3.1.  Банк  выплачивает  Министерству  проценты на сумму депозита из

расчета    (______)______________  процентов  годовых.  Уплата  процентов

производится  одновременно  с  возвратом  депозита  на счет Министерства,

указанный    в    настоящем    Договоре  или  в  письменном  распоряжении

Министерства.

     3.2.  Проценты  на  сумму депозита начисляются со дня, следующего за

днем  поступления  денежных  средств на корреспондентский счет Банка и по

день  возврата  депозита,  установленный  в  п. 2.1. настоящего Договора,

либо день возврата депозита по иным основаниям (включительно).

     При  начислении  суммы  процентов  в  расчет принимается фактическое

количество  календарных  дней,  на  которые привлечены денежные средства.

При  этом  за  базу  берется действительное число календарных дней в году

(365 или 366 дней соответственно).

     3.3. При досрочном возврате депозита в случаях, когда:

     -    Банк    перестает    соответствовать  требованиям  к  кредитным

организациям,  в  которых  могут  размещаться  средства  республиканского

бюджета  Республики  Коми на банковские депозиты, установленным Порядком,

утвержденным  Постановлением  Правительства Республики Коми от 18.06.2010

N 182;

     -  просрочка  исполнения  Банком обязательств по возврату депозита и

начисленных  на  сумму депозита процентов по другим договорам банковского

депозита,  заключенным с Министерством, составляет более 2 (двух) рабочих

дней  со  дня возврата депозита, установленного соответствующим договором

банковского депозита

     проценты  на  сумму  депозита  начисляются  по  ставке,  указанной в

п. 3.1  настоящего Договора, исходя из количества дней, в течение которых

Банк    фактически  пользовался  денежными  средствами,  привлеченными  в

депозит.

     3.4.  При  досрочном  возврате  депозита по инициативе Министерства,

при  возникновении  потребности  в  размещенных  на  банковские  депозиты

средствах    для    обеспечения    исполнения    расходных   обязательств

республиканского  бюджета  Республики  Коми  проценты  на  сумму депозита

выплачиваются  по  ставке  "до востребования", но не ниже 0,1%, исходя из

количества  дней, в течение которых Банк фактически пользовался денежными

средствами, привлеченными в депозит.

                       4. Права и обязанности Сторон

     4.1. Банк обязуется:

     4.1.1.  Учитывать  денежные средства, полученные от Министерства, на

Депозитном счете.

     4.1.2.  По  истечении  срока  размещения  депозита, установленного в

п. 2.1  настоящего Договора, либо при поступлении требования Министерства

о  досрочном  возврате  депозита,  возвратить  в  сроки,  установленные в

п. 2.1;  п. 2.4  (для  случаев  досрочного  возврата депозита) настоящего

Договора,  переданные  Банку  в  депозит  денежные  средства  и выплатить

установленные  Договором  проценты путем перечисления денежных средств на

счет Министерства по указанным реквизитам:

     для основной суммы депозита -

     Получатель - УФК по Республике Коми (Минфин РК, л/с 02072000010)

     ИНН - 1101481969

     КПП - 110101001

     Банк получателя - ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г. Сыктывкар

     БИК банка - 048702001

     Счет получателя - 40201810300000100048

     поле N 101 указывается код - 08

     поле N 104 указывается код - 89201061001020001610

     поле N 105 указывается код - 87401000000

     поля NN 106 - 110 заполняются нулями

     для суммы процентов и штрафных процентов (пени) -

     Получатель - УФК по Республике Коми (Минфин РК)

     ИНН - 1101481969

     КПП - 110101001

     Банк получателя - ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г. Сыктывкар

     БИК банка - 048702001

     Счет получателя - 40101810000000010004

     поле N 101 указывается код - 08

     поле N 104 указывается код - 89211102020020000120

     поле N 105 указывается код - 87401000000

     поля NN 106 - 110 заполняются нулями

     при уплате пени в поле N 110 указывается значение - "ПЕ".

     4.2.    Банк  гарантирует  тайну  банковского  вклада  (депозита)  и

сведений  о  Министерстве.  Без  согласия  Министерства  справки  третьим

лицам,  касающиеся  депозитного вклада, могут быть предоставлены только в

случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

     4.3.  Министерство  обязуется  уведомлять  Банк о досрочном возврате

суммы  депозита  и уплаты начисленных процентов за десять рабочих дней до

даты предполагаемого возврата.

                         5. Ответственность Сторон

     5.1.    В    случае    неисполнения   или  ненадлежащего  исполнения

обязательств  по  настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

     5.2.  Стороны  не несут ответственности за неисполнение обязательств

по    настоящему    Договору,    обусловленное   действием  обстоятельств

непреодолимой  силы,  определяемых  в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации.

     5.3.    В  случае  нарушения  Банком  условий  настоящего  Договора,

связанных  с  возвратом  Министерству  депозита  и  уплатой  Министерству

начисленных    на    сумму   депозита  процентов,  Банк  обязан  уплатить

Министерству штрафные проценты (пеню).

     Штрафные    проценты  (пеня)  уплачиваются  Банком  за  каждый  день

просрочки    возврата    Министерству   депозита  и  уплаты  Министерству

начисленных  на  сумму  депозита процентов, начиная со дня, следующего за

днем    возврата    депозита   и  уплаты  процентов  на  сумму  депозита,

определенного    в   п. 2.1  настоящего  Договора,  до  дня  фактического

исполнения обязательств по настоящему Договору включительно.

     Штрафные  проценты  (пеня)  уплачиваются  Банком  в  размере двойной

ставки    рефинансирования    Центрального  банка  Российской  Федерации,

действующей  на  день  нарушения  Банком  условий настоящего Договора, от

суммы  неисполненных  обязательств  по  возврату  Министерству депозита и

уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов.

     Уплата  штрафных  процентов (пени) не освобождает Банк от выполнения

обязательств по настоящему Договору.

     Штрафные  проценты  (пеня) уплачиваются Банком на счет Министерства,

указанный  в  пункте  4.1.2  настоящего Договора не позднее рабочего дня,

следующего  за  днем  фактического  исполнения  обязательств  по договору

банковского    депозита.   Обязательства  Банка  по  уплате  Министерству

начисленных  штрафных  процентов  (пени)  считаются исполненными в момент

зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Министерства.

                       6. Споры и разногласия Сторон

     6.1.  Все  споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору

или  в  связи  с  ним,  разрешаются  путем переговоров между Сторонами. В

случае    невозможности    урегулирования   споров  и  разногласий  путем

переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Коми.

                        7. Прочие условия Договора

     7.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу с момента передачи Банку

денежных    средств  Министерством  в  депозит  и  действует  до  полного

исполнения Сторонами своих обязательств.

     7.2.  Все  изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все

соглашения,  заключаемые  в  его  исполнение,  совершаются  в  письменной

форме,  подписываются уполномоченными представителями Сторон и становятся

неотъемлемой частью настоящего Договора.

     7.3.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую  силу,  один  из  которых  хранится  в  Банке,  а  другой - у

Министерства.

                       8. Адреса и реквизиты сторон

            БАНК                                     МИНИСТЕРСТВО

                                       Министерство финансов

                                       Республики Коми

                                       167010, г. Сыктывкар,

                                       ул. Коммунистическая, д. 8.

                                       ИНН 1101481969, КПП 110101001,

                                       ОГРН 1021100524213, ОКОНХ 97400,

                                       ОКПО 00078634, ОКВЭД 75.11.21,

                                       ОКАТО 87401000000

                                       УФК по Республике Коми

                                       (Министерство финансов Республики

                                       Коми л/с 02072000010)

                                       Р/с 40201810300000100048

                                       в ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России

                                       г. Сыктывкар

                                       БИК 048702001

                            Подписи СТОРОН:

____________________________                 ____________________________

Уполномоченное лицо /      /                 Уполномоченное лицо /      /

М.П.                                         М.П.