Приложение к приказу Министерства финансов Республики Коми от 29 июня 2010 г. N 129. Порядок отбора заявок кредитных организаций на заключение с Министерством финансов Республики Коми договоров банковского депозита и заключения с Министерством финансов Республики Коми договоров банковского депозита

Порядок
отбора заявок кредитных организаций на заключение с Министерством финансов Республики Коми договоров банковского депозита и заключения с Министерством финансов Республики Коми договоров банковского депозита

I. Общие положения

1.1. В целях размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты в кредитных организациях Министерство финансов Республики Коми (далее - Министерство) проводит отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Отбор заявок) и заключает по итогам Отбора заявок с кредитными организациями договоры банковского депозита.

1.2. Заключение Министерством договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генеральных соглашений, заключенных с кредитными организациями о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты (далее - Генеральные соглашения).

1.3. К Отбору заявок допускаются кредитные организации:

а) соответствующие требованиям, установленным Порядком размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты, утвержденным Постановлением Правительства Республики Коми от 18.06.2010 N 182 (далее - Требования);

б) заключившие Генеральное соглашение с Министерством;

в) предоставившие Министерству копию заключенного с Центральным банком Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации о предоставлении права Министерству на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета, в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

II. Подготовка к отбору заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита

2.1. Комиссия по рассмотрению вопросов о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты, утвержденная приказом Министерства финансов Республики Коми, на основании данных кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Коми, данных о состоянии единого счета республиканского бюджета Республики Коми и конъюнктуры финансовых рынков и в соответствии с предложениями Министерства о периоде проведения Отбора заявок, об объеме средств республиканского бюджета Республики Коми размещаемых на банковские депозиты, о сроке размещения и процентной ставке размещения средств республиканского бюджета Республики Коми размещаемых на банковские депозиты принимает решение о проведении отбора Заявок.

Министерство не позднее рабочего дня, предшествующего дате проведения Отбора заявок, размещает на сайте Министерства в сети Интернет уведомление о проведении Отбора заявок на размещение средств республиканского бюджета на банковские депозиты с указанием:

а) перечня кредитных организаций, допущенных к участию в Отборе заявок;

б) даты проведения Отбора заявок, времени начала и окончания приема заявок;

в) адреса предоставления заявок;

г) размера средств республиканского бюджета, размещаемых на банковские депозиты;

д) срока размещения (включая дату размещения и дату возврата средств);

е) минимальной процентной ставки размещения.

2.2. Министерство не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения Отбора заявок, проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, Требованиям. В случае выявления несоответствия кредитной организации Требованиям и/или непредоставления кредитной организацией Министерству копии (копий) дополнительного соглашения, указанного в п.п. "в" пункта 1.3 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в Отборе заявок.

2.3. В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей Генеральное соглашение, Требованиям Министерство не включает кредитную организацию в перечень кредитных организаций, указанный в п.п. "а" пункта 2.1 настоящего Порядка, и не позднее дня, предшествующего дню проведения Отбора заявок, направляет заказное письмо с уведомлением о вручении о несоответствии кредитной организации Требованиям.

III. Проведение отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита

3.1. Кредитные организации, заключившие Генеральные соглашения, направляют Министерству Заявки.

Направление и прием Заявок осуществляется в соответствии со временем начала и окончания приема Заявок, установленным для проводимого Отбора заявок, по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку. Заявка доставляется в Министерство кредитной организацией.

3.2. Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках от одной кредитной организации, не должен превышать 50% от общей суммы средств республиканского бюджета Республики Коми, планируемой к размещению в проводимом отборе заявок.

3.3. Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств республиканского бюджета на банковские депозиты, установленной Министерством для проводимого Отбора заявок.

3.4. Заявки, поданные с нарушением положений пунктов 3.1. - 3.3 настоящего Порядка, не рассматриваются.

3.5. Кредитная организация вправе отозвать поданную Заявку до времени окончания приема Заявок. Кредитная организация, желающая отозвать свою Заявку, подает в письменной форме заявление в Министерство, содержащее информацию о том, что она отзывает свою Заявку.

3.6. По окончании приема от кредитных организаций Заявок Министерство формирует сводный реестр заявок, удовлетворяющих требованиям пунктов 3.1 - 3.3 настоящего Порядка, согласно Приложению N 2, с присвоением порядкового номера каждой Заявке по мере поступления. В случае поступления заявок с одинаковыми процентными ставками размещения приоритет имеет заявка, поступившая ранее других заявок, т.е. с меньшим порядковым номером.

3.7. В случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех поступивших заявках, ниже минимальной процентной ставки размещения средств республиканского бюджета на банковские депозиты, установленной Министерством для проводимого Отбора заявок, Министерство признает отбор заявок несостоявшимся.

3.8. Министерство принимает решение об удовлетворении заявок, в которых указаны наиболее высокие процентные ставки, с учетом объема размещаемых средств республиканского бюджета Республики Коми.

Очередность удовлетворения заявок устанавливается с учетом приоритета размера процентной ставки.

В случае поступления заявок с одинаковыми процентными ставками приоритет имеет заявка, поступившая ранее по времени.

3.9. Министерство не позднее следующего рабочего дня после подведения итогов отбора заявок размещает информацию об итогах проведения отбора заявок на сайте Министерства в сети Интернет.

IV. Заключение договоров банковского депозита

4.1. Министерство в срок не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем проведения отбора заявок, заключает договоры банковского депозита с кредитными организациями, по заявкам которых принято решение об их удовлетворении, по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку.

4.2. Министерство информирует кредитную организацию о месте и времени передачи Министерством кредитной организации договора банковского депозита, а также о месте и времени возврата Министерству кредитной организацией указанного договора, подписанного с ее стороны.

V. Проведение расчетов по договорам банковского депозита

5.1. Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания с кредитной организацией договора банковского депозита, перечисляет на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, открытый в Центральном банке Российской Федерации, сумму депозита.

5.2. Кредитная организация на основании договора банковского депозита для учета перечисленной суммы депозита открывает Министерству депозитный счет и предоставляет Министерству выписку из указанного счета. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.

Кредитная организация также предоставляет Министерству выписку из счета в случае закрытия депозитного счета.

Выписка из депозитного счета предоставляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения операции по депозитному счету.

5.3. Возврат Министерству суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится кредитной организацией в день возврата средств, определенный условиями договора банковского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным Генеральным соглашением.

Обязательства кредитной организации по возврату Министерству суммы депозита и уплате процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на счета Министерства в соответствии с реквизитами, указанными в договоре банковского депозита.

5.4. Досрочный возврат суммы депозита допускается по инициативе Министерства в соответствии с условиями Генерального соглашения и договора банковского депозита.

5.5. В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе Министерства в соответствии с положениями Генерального соглашения Министерство направляет кредитной организации не позднее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате средств республиканского бюджета Республики Коми, размещенных на банковские депозиты.

5.6. При досрочном возврате суммы депозита в соответствии с п.п. "а" и "б" пункта 6.1.3 Генерального соглашения проценты начисляются по процентной ставке по договору банковского депозита, исходя из количества дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами республиканского бюджета Республики Коми, привлеченными на депозит.

При досрочном возврате суммы депозита в соответствии с п.п. "в" пункта 6.1.3 Генерального соглашения проценты начисляются по ставке "до востребования", но не ниже 0,1%, исходя из количества дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными в депозит.

5.7. Частичное перечисление Министерством кредитной организации суммы депозита, а также частичный возврат кредитной организацией Министерству суммы депозита и частичная уплата процентов по договору банковского депозита не допускается.

5.8. Министерство в случае нарушения кредитной организации условий, указанных в пунктах 5.3 и 5.7 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в двух ближайших по времени отборах Заявок.

5.9. Министерство в случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и обращается в Центральный банк Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации, на основании поручения Министерства, без распоряжения владельца счета, в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета (субсчета), заключенного кредитной организацией с Центральным банком Российской Федерации, указанным в пункте 3.7 Порядка заключения Генерального соглашения Министерства финансов Республики Коми с кредитной организацией о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты, утвержденного Приказом Министерства от 29.06.2010 г. N 130.