Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 ноября 2013 г. N 89/1 "Об утверждении производственных программ ООО "Водоканал-Сервис" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (утратил силу)
- Приложение N 1. Производственная программа ООО "Водоканал-Сервис" в сфере холодного водоснабжения (питьевое и техническое водоснабжение) на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Питьевое водоснабжение:
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере холодного водоснабжения на период регулирования c 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м. |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
69012,442 |
19,29 |
57,79 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего), (тыс.руб.) в т.ч.: |
2933,22 |
0,82 |
2,46 |
|
|
Сульфат алюминия |
1297,59 |
0,36 |
1,09 |
|
|
Флокулянт |
394,00 |
0,11 |
0,33 |
|
|
Соль поваренная |
495,22 |
0,14 |
0,41 |
|
|
Сода кальцинированная |
746,40 |
0,21 |
0,63 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
14203,99 |
3,97 |
11,89 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
12041,72 |
3,37 |
10,08 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.) |
3,51 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
3429290,3 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
2162,28 |
0,60 |
1,81 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
1768,51 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
1222,66 |
|
|
|
1.2.3 |
топливо (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
холодная вода (покупная) (тыс.руб.), в т.ч.; |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
47781,80 |
13,35 |
40,01 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
31291,06 |
8,75 |
26,20 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
9449,90 |
2,64 |
7,91 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
475,90 |
0,13 |
0,40 |
|
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
5008,09 |
1,40 |
4,19 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
1512,44 |
0,42 |
1,27 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
44,41 |
0,01 |
0,04 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
510,00 |
0,14 |
0,43 |
|
1.6 |
общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
783,07 |
0,22 |
0,66 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
2800,36 |
0,78 |
2,34 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
15970,33 |
4,46 |
13,37 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
744,54 |
0,21 |
0,62 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
7784,44 |
2,18 |
6,52 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
7441,36 |
2,08 |
6,23 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
22953,69 |
6,42 |
19,22 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс.руб.): |
698,95 |
0,20 |
0,59 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
188,35 |
0,05 |
0,16 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
145,54 |
0,04 |
0,12 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
226,40 |
0,06 |
0,19 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
138,66 |
0,04 |
0,12 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
18801,46 |
5,25 |
15,74 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
14352,49 |
4,01 |
12,02 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
4334,45 |
1,21 |
3,63 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
114,52 |
0,03 |
0,10 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
28,67 |
0,01 |
0,02 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
950,47 |
0,27 |
0,80 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
37,93 |
0,01 |
0,03 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
2436,22 |
0,68 |
2,04 |
|
4 |
Сбытовые расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
140,27 |
0,04 |
0,12 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
140,27 |
0,04 |
0,12 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
4019,54 |
1,12 |
3,37 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.): |
4019,54 |
1,12 |
3,37 |
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
1313,05 |
0,37 |
1,10 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
506,43 |
0,14 |
0,42 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
820,50 |
0,23 |
0,69 |
|
6.1.4 |
земли |
1379,56 |
0,39 |
1,16 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
757,41 |
0,21 |
0,63 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
12,23 |
0,00 |
0,01 |
|
7.2 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
водный налог |
734,38 |
0,21 |
0,61 |
|
7.4 |
плата за пользование водным объектом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
10,80 |
0,00 |
0,01 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
112853,69 |
31,54 |
94,50 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.) |
6566,84 |
1,84 |
5,50 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
5253,47 |
1,47 |
4,40 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
1313,37 |
0,37 |
1,10 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
119420,53 |
33,38 |
100,00 |
Техническое водоснабжение:
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м. |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
2596,600 |
6,01 |
69,58 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего), (тыс.руб.) в т.н.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
842,61 |
1,95 |
22,58 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
842,61 |
1,95 |
22,58 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.) |
4,72 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
178477,50 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
топливо (тыс.руб.) |
2596,600 |
6,01 |
69,58 |
|
1.2.4 |
холодная вода (покупная) (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
1719,02 |
3,98 |
46,06 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
1089,63 |
2,52 |
29,20 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
329,07 |
0,76 |
8,82 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
16,54 |
0,04 |
0,44 |
|
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
216,60 |
0,50 |
5,80 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
65,41 |
0,15 |
1,75 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонам (тыс.руб.) |
1,77 |
0,00 |
0,05 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
22,00 |
0,05 |
0,59 |
|
1.6 |
общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
9,50 |
0,02 |
0,25 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
3,47 |
0,01 |
0,09 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
923,06 |
2,14 |
24,74 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс.руб.): |
4,45 |
0,01 |
0,12 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
2,45 |
0,01 |
0,07 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
2,00 |
0,00 |
0,05 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
768,39 |
1,78 |
20,59 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
586,65 |
1,36 |
15,72 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
177,17 |
0,41 |
4,75 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
4,56 |
0,01 |
0,12 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
1,14 |
0,00 |
0,03 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
2,17 |
0,01 |
0,06 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
1,32 |
0,00 |
0,04 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
145,59 |
0,34 |
3,90 |
|
4 |
Сбытовые расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
2,00 |
0,00 |
0,05 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
2,00 |
0,00 |
0:05 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
54,54 |
0,13 |
1,46 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.): |
54,54 |
0,13 |
1,46 |
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
32,40 |
0,08 |
0,87 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружении (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.4 |
земли |
22,14 |
0,05 |
0,59 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
10,00 |
0,02 |
0,27 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
водный налог |
10,00 |
0,02 |
0,27 |
|
7.4 |
плата за пользование водным объектом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
3586,20 |
8,30 |
96,10 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.) |
145,56 |
0,34 |
3,90 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
116,45 |
0,27 |
3,12 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
29,11 |
0,07 |
0,78 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулировании (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
3731,77 |
8,64 |
100,00 |