Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 ноября 2013 г. N 88/23 "Об утверждении производственных программ ОАО "Коммунальник" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (утратил силу)
- Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Коммунальник" в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
12806,049 |
38,33 |
59,55 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс.руб.), в т.ч.: |
54,10 |
0,16 |
0,25 |
|
1.1.1 |
кварцевый песок фракции 2-5 |
4,50 |
0,01 |
0,02 |
|
1.1.2 |
кварцевый песок фракции 5-10 |
4,51 |
0,01 |
0,02 |
|
1.1.3 |
кварцевый песок фракции 0,7-1,2 |
11,49 |
0,03 |
0,05 |
|
1.1.4 |
кварцевый песок фракции 0,8-2,0 |
4,19 |
0,01 |
0,02 |
|
1.1.5 |
гипохлорид натрия |
2,22 |
0,01 |
0,01 |
|
1.1.6 |
таблетки Аквабриз |
27,19 |
0,08 |
0,13 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.,: |
2646,11 |
7,92 |
12,31 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
2183,20 |
6,53 |
10,15 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.) |
4,91 |
|
|
|
1.2.1,2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
445058,25 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
462,91 |
1,39 |
2,15 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
5443,12 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
85,05 |
|
|
|
1.2.3 |
топливо (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
холодная вода (покупная) (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
7602,02 |
22,75 |
35,35 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
5242,49 |
15,69 |
24,38 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
1583,23 |
4,74 |
7,36 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
183,53 |
0,55 |
0,85 |
|
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
447,00 |
1,34 |
2,08 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
134,99 |
0,40 |
0,63 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
10,77 |
0,03 |
0,05 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
33,34 |
0,10 |
0,16 |
|
1.6 |
расходы на общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
105,25 |
0,32 |
0,49 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
2365,23 |
7,08 |
11,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
3777,23 |
11,31 |
17,57 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
680,99 |
2,04 |
3,17 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
1029,51 |
3,08 |
4,79 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
134,03 |
0,40 |
0,62 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
102,94 |
0,31 |
0,48 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
31,09 |
0,09 |
0,14 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
2.3 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
1932,70 |
5,78 |
8,99 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
1702,52 |
5,10 |
7,92 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс.руб.), в т.ч.: |
1092,42 |
3,27 |
5,08 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
802,00 |
2,40 |
3,73 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
23,80 |
0,07 |
0,11 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
266,62 |
0,80 |
1,24 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
475,69 |
1,42 |
2,21 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
360,71 |
1,08 |
1,68 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
108,94 |
0,33 |
0,51 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
6,04 |
0,02 |
0,03 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
40,80 |
0,12 |
0,19 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
2,69 |
0,01 |
0,01 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
7,91 |
0,02 |
0,04 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
2,35 |
0,01 |
0,01 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
80,66 |
0,24 |
0,38 |
|
4 |
Сбытовые расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
2189,47 |
6,55 |
10,18 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
2189,47 |
6,55 |
10,18 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
367,25 |
1,10 |
1,71 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.): |
367,25 |
1,10 |
1,71 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
196,18 |
0,59 |
0,91 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
35,75 |
0,11 |
0,17 |
|
6.1.4 |
земли (тыс.руб.) |
134,68 |
0,40 |
0,63 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
445,79 |
1,33 |
2,07 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
384,71 |
1,15 |
1,79 |
|
7.2 |
земельный налог |
1,08 |
0,00 |
0,01 |
|
7.3 |
водный налог |
44,94 |
0,13 |
0,21 |
|
7.4 |
плата за пользование водным объектом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
10,01 |
0,03 |
0,05 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
5,05 |
0,02 |
0,02 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
21288,31 |
63,71 |
99,00 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.) |
214,89 |
0,64 |
1,00 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
171,91 |
0,51 |
0,80 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
42,98 |
0,13 |
0,20 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
21503,20 |
64,36 |
100,00 |