Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 ноября 2013 г. N 88/30 "Об утверждении производственных программ ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
- Приложение N 2. Производственная программа ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 01.12.2013 г. по 31.12.2013 г.
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения для ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" на период регулировании с 01.12.2013 г. по 31.12.2013 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения для ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" на период регулировании с 01.12.2013 г. по 31.12.2013 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения для ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" на период регулировании с 01.12.2013 г. по 31.12.2013 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.12.2013 по 31.12.2013 г. |
||
|
абсолютная величина |
руб./куб.м. |
уд. вес затрат в полной себестоимости, % |
||
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
1946,88 |
23,12 |
31,31 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
303,53 |
3,61 |
4,88 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
185,75 |
2,21 |
2,99 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт ч (руб.) |
3,85 |
0,05 |
0,06 |
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч) |
48,25 |
0,57 |
0,78 |
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
117,78 |
1,40 |
1,89 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
2121,54 |
25,20 |
34,12 |
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
55,50 |
0,66 |
0,89 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
1602,94 |
19,04 |
25,78 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
1191,34 |
14,15 |
19,16 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
360,98 |
4,29 |
5,80 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
8,31 |
0,10 |
0,13 |
|
1.4.3 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
32,37 |
0,38 |
0,52 |
|
1.4.4 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
9,81 |
0,12 |
0,16 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
9,89 |
0,12 |
0,16 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
30,52 |
0,36 |
0,49 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
2742,25 |
32,57 |
44,10 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс.руб.) |
652,15 |
7,75 |
10,49 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
1784,93 |
21,20 |
28,70 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
305,17 |
3,62 |
4,91 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
304,23 |
3,61 |
4,89 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс.руб.), в т.ч.: |
20,76 |
0,25 |
0,33 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
6,72 |
0,08 |
0,11 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. |
информационные услуги (тыс.руб.) |
7,71 |
0,09 |
0,12 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
6,33 |
0,08 |
0,10 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
283,47 |
3,37 |
4,56 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
216,92 |
2,58 |
3,49 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
65,73 |
0,78 |
1,06 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,82 |
0,01 |
0,01 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
746,21 |
8,86 |
12,00 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.), в т.ч.: |
723,82 |
8,60 |
11,64 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
22,39 |
0,27 |
0,36 |
|
6.1.4 |
земли (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
78,83 |
0,94 |
1,27 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
налог за загрязнение окружающей среды |
78,83 |
0,94 |
1,27 |
|
7.4 |
транспортный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
5818,40 |
69,11 |
93,56 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.), в т.ч.: |
400,31 |
4,75 |
6,44 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
320,25 |
3,80 |
5,15 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
80,06 |
|
|
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.), |
6218,71 |
73,86 |
100,00 |
|
13 |
в том числе субсидия (тыс.руб.) |
3828,29 |
|
|