Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
||
абсолютный показатель |
руб./куб.м |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
4063,73 |
194,21 |
69,61 |
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
27,75 |
1,33 |
0,48 |
1.1.1 |
сернокислый алюминий |
17,91 |
0,86 |
0,31 |
1.1.2 |
гипохлорит натрия |
9,84 |
0,47 |
0,17 |
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
978,69 |
46,77 |
16,76 |
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
978,69 |
|
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.) |
4,91 |
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч) |
199511,26 |
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
5922,90 |
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
|
|
1.2.3 |
топливо (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.4 |
холодная вода (покупная) (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
затраты по очистке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
2922,82 |
139,69 |
50,07 |
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
1867,80 |
89,27 |
31,99 |
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
565,94 |
27,05 |
9,69 |
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
43,42 |
2,08 |
0,74 |
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
338,21 |
16,16 |
5,79 |
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
102,48 |
4,90 |
1,76 |
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
4,97 |
0,24 |
0,09 |
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
98,57 |
4,71 |
1,69 |
1.6 |
общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
33,55 |
1,60 |
0,57 |
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
2,35 |
0,11 |
0,04 |
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
1068,77 |
51,08 |
18,31 |
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс.руб.) |
668,50 |
31,95 |
11,45 |
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
87,78 |
4,20 |
1,50 |
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, (тыс.руб.) |
16,12 |
0,77 |
0,28 |
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
12,38 |
0,59 |
0,21 |
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
3,75 |
0,18 |
0,06 |
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
296,37 |
14,16 |
5,08 |
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
600,40 |
28,69 |
10,28 |
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс.руб.), в т.ч.: |
44,02 |
2,10 |
0,75 |
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
37,28 |
1,78 |
0,64 |
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.4. |
информационные услуги (тыс.руб.) |
6,74 |
0,32 |
0,12 |
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
241,21 |
11,53 |
4,13 |
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
183,06 |
8,75 |
3,14 |
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
55,47 |
2,65 |
0,95 |
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
2,68 |
0,13 |
0,05 |
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
13,55 |
0,65 |
0,23 |
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
1,33 |
0,06 |
0,02 |
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,68 |
0,03 |
0,01 |
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,83 |
0,04 |
0,01 |
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
298,78 |
14,28 |
5,12 |
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
39,87 |
1,91 |
0,68 |
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
39,87 |
1,91 |
0,68 |
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.1.4 |
земли (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
31,83 |
1,52 |
0,55 |
7.1 |
налог на имущество организаций |
5,29 |
0,25 |
0,09 |
7.2 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.3 |
налог за загрязнение окружающей среды |
17,85 |
0,85 |
0,31 |
7.4 |
транспортный налог |
0,37 |
0,02 |
0,01 |
7.5 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
5796,28 |
277,02 |
99,43 |
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.), в т.ч.: |
41,65 |
1,99 |
0,71 |
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
33,32 |
1,59 |
0,57 |
9.4 |
налог на прибыль |
8,33 |
0,40 |
0,14 |
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
5837,93 |
279,01 |
100,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.