Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 ноября 2013 г. N 88/5 "Об утверждении производственных программ "ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (утратил силу)
- Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский филиал) в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. (для МО MP "Усть-Цилемский" (кроме Гусихи, Федосеевка с. Усть-Цильма)) |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м. |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
3599,316 |
55,64 |
57,66 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего), (тыс.руб.) в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
1116,66 |
17,26 |
17,89 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
1032,24 |
15,96 |
16,54 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
4,91 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
210428,32 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
84,42 |
1,30 |
1,35 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
5529,64 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
15,27 |
|
|
|
1.2.3 |
топливо (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
холодная вода (покупная) (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
1467,48 |
22,68 |
23,51 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
911,76 |
14,09 |
14,61 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
275,35 |
4,26 |
4,41 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
42,69 |
0,66 |
0,68 |
|
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
180,05 |
2,78 |
2,88 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
54,37 |
0,84 |
0,87 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
3,25 |
0,05 |
0,05 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
26,44 |
0,41 |
0,42 |
|
1.6 |
расходы на общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
25,07 |
0,39 |
0,40 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
963,67 |
14,90 |
15,44 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
1539,41 |
23,80 |
24,66 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
255,90 |
3,96 |
4,10 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
817,85 |
12,64 |
13,10 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
278,03 |
4,30 |
4,45 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
213,54 |
3,30 |
3,42 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
64,49 |
1,00 |
1,03 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
187,63 |
2,90 |
3,01 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
289,77 |
4,48 |
4,64 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс.руб.): |
10,40 |
0,16 |
0,17 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
7,38 |
0,11 |
0,12 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. |
информационные услуги (тыс.руб.) |
3,02 |
0,05 |
0,05 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
252,48 |
3,90 |
4,04 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
191,96 |
2,97 |
3,08 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
57,97 |
0,90 |
0,93 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
2,54 |
0,04 |
0,04 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,93 |
0,01 |
0,01 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,87 |
0,01 |
0,01 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
25,10 |
0,39 |
0,40 |
|
4 |
Сбытовые расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
721,82 |
11,16 |
11,56 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
721,82 |
11,16 |
11,56 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
2,93 |
0,05 |
0,05 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.): |
2,93 |
0,05 |
0,05 |
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
2,93 |
0,05 |
0,05 |
|
6.1.4 |
земли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
39,70 |
0,61 |
0,64 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
18,73 |
0,29 |
0,30 |
|
7.2 |
земельный налог |
1,73 |
0,03 |
0,03 |
|
7.3 |
водный налог |
18,12 |
0,28 |
0,29 |
|
7.4 |
плата за пользование водным объектом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
1,12 |
0,02 |
0,02 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
6192,95 |
95,73 |
99,21 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.) |
49,01 |
0,76 |
0,79 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
39,21 |
0,61 |
0,63 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
9,80 |
0,15 |
0,16 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
6241,96 |
96,49 |
100,00 |
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. (для Гусихи, Федосеевка с. Усть-Цильма) |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м. |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
2116,045 |
163,92 |
80,95 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего), (тыс.руб.) в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
38,40 |
2,97 |
1,47 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
38,40 |
2,97 |
1,47 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
4,91 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
7827,69 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
топливо (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
холодная вода (покупная) (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
1159,74 |
89,84 |
44,37 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
793,01 |
61,43 |
30,34 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
239,49 |
18,55 |
9,16 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
19,18 |
1,49 |
0,73 |
|
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
82,25 |
6,37 |
3,15 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
24,84 |
1,92 |
0,95 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
0,98 |
0,08 |
0,04 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
расходы на общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
8,16 |
0,63 |
0,31 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
909,75 |
70,48 |
34,80 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
263,28 |
20,40 |
10,07 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс.руб.): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
244,25 |
18,92 |
9,34 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
185,89 |
14,40 |
7,11 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
56,14 |
4,35 |
2,15 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
2,23 |
0,17 |
0,09 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,56 |
0,04 |
0,02 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
18,47 |
1,43 |
0,71 |
|
4 |
Сбытовые расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
231,80 |
17,96 |
8,87 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.): |
231,80 |
17,96 |
8,87 |
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
157,69 |
12,22 |
6,03 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
74,11 |
5,74 |
2,84 |
|
6.1.4 |
земли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
2,75 |
0,21 |
0,11 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
водный налог |
2,75 |
0,21 |
0,11 |
|
7.4 |
плата за пользование водным объектом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
2613,88 |
202,49 |
100,00 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
2613,88 |
202,49 |
100,00 |