Приложение 5. Структура и содержание бизнес-плана (технико-экономического обоснования) проекта, предоставляемого для получения субсидий на техническое и технологическое перевооружение, субсидий на строительство животноводческих помещений, субсидий на мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации

Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
на техническое и технологическое перевооружение
организациям, осуществляющим производство
сельскохозяйственной продукции, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, организациям,
предоставляющим услуги в области агрохимических
и мелиоративных работ, организациям, осуществляющим
производство сельскохозяйственной продукции и
(или) ее первичную и последующую (промышленную)
переработку, организациям, осуществляющим
производство хлеба и хлебобулочных изделий

Структура и содержание бизнес-плана (технико-экономического обоснования) проекта, предоставляемого для получения субсидий на техническое и технологическое перевооружение, субсидий на строительство животноводческих помещений, субсидий на мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации

I. Структура и содержание бизнес-плана

1. Резюме проекта

Резюме проекта представляет собой основные положения, суть проекта, его основные выводы, социальный и экономический эффект от его реализации.

Резюме является наиболее важным из разделов, так как позволяет оценить целесообразность дальнейшего рассмотрения бизнес-плана проекта. Резюме должно быть кратким. Данный раздел должен содержать информацию следующего содержания:

1. Информация о проекте:

- название;

- краткое описание и цели;

- направления использования инвестиций (строительство, реконструкция, техническое и технологическое перевооружение);

2. Инициатор проекта;

3. Местонахождение проекта;

4. Организационно-правовая форма получателя бюджетных средств;

5. Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные работы по проекту;

6. Финансирование проекта:

- совокупная стоимость проекта;

- объем выполненных работ;

- потребность в финансировании:

собственные средства;

средства инвестора;

кредиты кредитных учреждений;

финансовый лизинг;

средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми;

- график предоставления и возврата кредита, процентная ставка;

- залоговое обеспечение запрашиваемого кредита;

7. Оценка экономической эффективности проекта:

- срок окупаемости;

- точка безубыточности проекта;

- внутренняя норма рентабельности;

- срок возврата заемных средств;

8. Значимость проекта для развития муниципального образования, на территории которого, будет реализован данный проект;

9. Основные препятствия, способные помешать реализации проекта (риски).

2. Описание деятельности организации и положение в отрасли

Дается краткая или обширная характеристика организации в настоящее время.

Описание организации имеет целью формирование у лиц, принимающих инвестиционные решения, четкого представления об организации как объекте инвестирования при реализации инвестиционного проекта.

Описание организации должно включать в себя следующие данные:

- юридический и почтовый адрес;

краткая экономико-географическая и историческая справка (место нахождения организации, занимая площадь и сведения о развитии за прошедшее время);

- организационная структура организации;

- структура активов (основной и оборотный капитал, характеристика материальных ресурсов: зданий и сооружений, объектов социальной инфраструктуры, оборудования (остаточная стоимость и степень износа), незавершенного строительства, материальных запасов);

- описание текущего финансового состояния организации, анализ баланса;

- специализация организации, объем выпускаемой продукции;

- доля рынка продукции, представляемой организацией;

- потребители продукции организации, их местонахождение и объемы потребления.

Описание отрасли должно включать в себя следующие данные:

- перечень основной продукции и услуг, предлагаемых отраслью населению и другим отраслям АПК народного хозяйства, а также на экспорт;

- сезонность производства и реализации продукции;

- географическое положение отраслевых рынков производителей и покупателей отраслевой и конкурирующей продукции в районе и регионе с точки зрения перспектив сбыта и расширения (свертывания) производства.

3. Производственный план

Данный раздел должен включать в себя:

- общие данные (наименование объекта капитального строительства (реконструкции) и вид строительства (реконструкции);

- основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (реконструкции);

- описание подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

- перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства или реконструкции (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, перечень материалов);

- перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства (реконструкции), с указанием типа, марки, производителей и других данных;

- копию сводной сметной стоимости инвестиционного проекта по объектам капитального строительства (реконструкции);

- описание технических характеристик техники и технологического оборудования (оборудование должно соответствовать современным технологиям ведения сельскохозяйственного производства);

- описание технологического процесса (для животноводства: технология кормления, содержания скота, доения, первичной переработки молока, уборки навоза, для растениеводства: обоснование агротехнических сроков, площадь посева, загруженность сельскохозяйственной техники и т.д.);

- анализ кормовой базы: наличие источников поступления кормов, обоснование типа и рациона кормления, расчет годовой потребности в кормах и необходимой площади кормовых угодий;

- оборот стада: планируемое количество животных, планируемая структура стада, прогнозируемая продуктивность;

- глубина переработки сельскохозяйственного сырья;

- план-график производства и выпуска продукции в динамике на весь период реализации Проекта. План сбыта продукции с указанием сроков и объемов.

В данном разделе также должны быть описаны производственная база и развитость инфраструктуры для реализации проекта, наличие земельных ресурсов, обеспечение сырьем и материалами, соблюдение экологической безопасности при строительстве (реконструкции) объекта.

4. План маркетинга

Раздел содержит маркетинговый анализ (характеристики рынка, потребителей продукции, конкурентов) и маркетинговый план (стратегия продвижения продукции на рынок - ценовая политика, реклама, система продаж, объемы продаж).

В данном разделе должны быть отражены каналы и цены реализации продукции, объемы и доля поставок продукции на республиканский (муниципальный) рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в общем объеме поставок на рынке республики и района до начала реализации проекта и на момент его завершения. Наличие предварительных договоров или соглашений о намерениях по поставке продукции.

Отразить возможности организации по завоеванию рынка данной продукции: качество, улучшение потребительских свойств, цена, дополнительные услуги, реклама и т.п.

5. План по персоналу и организационная структура

В разделе коротко представить основных участников организации, привести организационную схему предприятия, показывающую внутренние связи, обязанности и разделение ответственности в рамках организации.

Отразить информацию о наличии и (или) потребности в трудовых ресурсах с указанием расходов на заработную плату, методах стимулирования, условиях труда, обучении персонала.

6. Инвестиционный план

- календарный план мероприятий по реализации проекта, состоящий из графиков выполнения предусмотренных этапов работ, сроков начала производства каждого нового продукта или реконструированного (расширенного, усовершенствованного) производства ранее выпускавшегося продукта или его модификации;

- продолжительность каждого этапа работ и его стоимость, требуемых для его выполнения ресурсов и их характеристик с учетом отнесения к той или иной группе активов, установление порядка исчисления и размеров амортизации;

- последовательность и взаимосвязь по срокам начала и окончания работ между этапами;

- сроки и порядок оплаты выполненных в соответствии с календарным планом работ приобретаемых ресурсов.

7. Финансовый план

Финансовый план должен обосновывать экономическую целесообразность строительства (реконструкции) объекта и технического и технологического перевооружения и отражать возможность оценки способности проекта обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для обслуживания долга. Данный раздел должен содержать:

1. Финансирование проекта:

- источники финансирования с указанием форм и методов привлечения капиталов, включая кредиты, акционерный капитал, лизинг и реинвестиции, привлечения средств республиканского бюджета Республики Коми по направлениям господдержки;

- сроки и объемы заимствования, порядок и сроки расчетов с кредиторами и акционерами, гарантии возвратности вложенных средств;

- порядок распределения и использования прибыли.

2. Затраты на производство и реализацию продукции.

3. Финансовые результаты должны быть представлены тремя основными формами (1 год реализации проекта - помесячно, остальные поквартально и по годам):

- отчетом