Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

N п/п	Затраты	Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
		абсолютный показатель	руб./куб.м.	удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1	2	3	4	5
1	Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.:	232858,16	16,06	53,51
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего), (тыс.руб.) в т.ч.:	24133,89	1,66	5,55
1.1.1	Сульфат алюминия	12042,62	0,83	2,77
1.1.2	Гидроксохлорид алюминия	1122,62	0,08	0,26
1.1.3	Сода кальцинированная	2582,40	0,18	0,59
1.1.4	Праестол	3713,14	0,26	0,85
1.1.5	Сульфат аммония	622,29	0,04	0,14
1.1.6	Соль "Экстра"	2806,54	0,19	0,64
1.1.7	Песок заполнитель	1244,28	0,09	0,29
1.2	расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.:	72934,82	5,03	16,76
1.2.1	электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.)	65501,93	4,52	15,05
1.2.1.1	средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.)	4,06
1.2.1.2	объем потребления электрической энергии (кВт.ч.)	16123311, 30
1.2.2	тепловая энергия (тыс.руб.)	7266,09	0,50	1,67
1.2.2.1	средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)	1204,33
1.2.2.2	объем потребления тепловой энергии (Гкал)	6015,38
1.2.3	топливо (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
1.2.4	холодная вода (покупная) (тыс.руб.), в т.ч.:	166,81	0,01	0,04
1.2.4.1	ЭМУП "Жилкомхоз"	166,81	0,01	0,04
1.3	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
1.3.1	затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
1.3.2	затраты по очистке холодной воды (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
1.4	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.)	130024,61	8,97	29,88
1.4.1	заработная плата рабочих (тыс.руб.)	89902,10	6,20	20,66
1.4.2	отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.)	27150,43	1,87	6,24
1.4.3	льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.)	1706,41	0,12	0,39
1.4.4	заработная плата цехового персонала (тыс.руб.)	8574,61	0,59	1,97
1.4.5	отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.)	2589,53	0,18	0,60
1.4.6	льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.)	101,52	0,01	0,02
1.5	расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
1.6	общехозяйственные расходы (тыс.руб.)	540,80	0,04	0,12
1.7	прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.)	5224,04	0,36	1,20
2	Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.:	68982,26	4,76	15,85
2.1	расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.)	4382,29	0,30	1,01
2.2	расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.)	13119,62	0,91	3,02
2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.)	29878,92	2,06	6,87
2.3.1	заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.)	22948,48	1,58	5,27
2.3.2	отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.)	6930,44	0,48	1,59
2.3.3	льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
2.4	расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.)	21601,43	1,49	4,96
3	Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.:	41158,78	2,84	9,46
3.1	расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс.руб.):	10333,53	0,71	2,37
3.1.1	услуги связи (тыс.руб.)	1420,93	0,10	0,33
3.1.2	услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.)	6215,79	0,43	1,43
3.1.3	юридические услуги (тыс.руб.)	535,00	0,04	0,12
3.1.4.	информационные услуги (тыс.руб.)	1113,52	0,08	0,26
3.1.5	аудиторские услуги (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.1.6	консультационные услуги (тыс.руб.)	167,68	0,01	0,04
3.1.7	управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.)	880,61	0,06	0,20
3.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.:	29088,68	2,01	6,69
3.2.1	заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.)	22168,99	1,53	5,09
3.2.2	отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.)	6695,03	0,46	1,54
3.2.3	льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.)	224,65	0,02	0,05
3.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
3.4	расходы на служебные командировки (тыс.руб.)	57,11	0,00	0,01
3.5	расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.)	276,13	0,02	0,06
3.6	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.)	47,42	0,00	0,01
3.7	прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.)	1355,92	0,09	0,31
4	Сбытовые расходы (тыс.руб.)	4315,98	0,30	0,99
5	Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.:	36965,29	2,55	8,50
5.1	основных средств (тыс.руб.)	36965,29	2,55	8,50
5.2	нематериальных активов (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.:	627,75	0,04	0,14
6.1	Арендная плата (тыс.руб.):	627,75	0,04	0,14

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником

6.1.2	основного оборудования (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6.1.2	вспомогательного оборудования (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6.1.3	зданий и сооружений (тыс.руб.)	580,66	0,04	0,13
6.1.4	земли	47,09	0,00	0,01
6.2	Лизинговые платежи (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
6.3	Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.:	20232,26	1,40	4,65
7.1	налог на имущество организаций	13870,51	0,96	3,19
7.2	земельный налог	2227,06	0,15	0,51
7.3	водный налог	0,00	0,00	0,00
7.4	плата за пользование водным объектом	3894,57	0,27	0,90
7.5	транспортный налог	240,12	0,02	0,06
7.6	прочие налоги и сборы	0,00	0,00	0,00
8	Себестоимость (тыс.руб.)	405140,48	27,95	93,11
9	Нормативная прибыль (тыс.руб.)	29988,63	2,07	6,89
9.1	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.)	23990,90	1,66	5,51
9.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
9.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
9.4	налог на прибыль	5997,73	0,41	1,38
10	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
11	Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00
12	Необходимая валовая выручка (тыс.руб.)	435129,11	30,02	100,00