Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 3 декабря 2013 г. N 95/3 "Об утверждении производственных программ ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (утратил силу)
- Приложение N 2. Производственная программа ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Тариф на водоотведение:
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
||
|
абсолютный показатель |
руб/куб.м |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
212444,63 |
17,62 |
66,71 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
64832,93 |
5,38 |
20,36 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
61292,98 |
5,08 |
19,25 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
3,98 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
15395,35 |
1,28 |
4,83 |
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
3539,95 |
0,29 |
1,11 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
1204,33 |
0,10 |
0,38 |
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
2954,00 |
0,24 |
0,93 |
|
1.2.3 |
топливо (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
холодная вода (покупная) (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
56798,04 |
4,71 |
17,84 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке сточных вод (тыс.руб.), в т.ч. |
56798,04 |
4,71 |
17,84 |
|
1.3.2.1 |
ОАО "Монди СЛПК" |
56798,04 |
4,71 |
17,84 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
85659,06 |
7,10 |
26,90 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
59573,52 |
4,94 |
18,71 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
18050,78 |
1,50 |
5,67 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
1115,55 |
0,09 |
0,35 |
|
1.1.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
5266,3 1 |
0,44 |
1,65 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
1595,69 |
0,13 |
0,50 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
57,21 |
0,00 |
0,02 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
303,16 |
0,03 |
0,10 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
4851,44 |
0,40 |
1,52 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
32137,09 |
2,66 |
10,09 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс.руб.) |
3392,68 |
0,28 |
1,07 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
5865,79 |
0,49 |
1,84 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
21291,97 |
1,77 |
6,69 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
17699,06 |
1,47 |
5,56 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
3592,91 |
0,30 |
1,13 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
1586,65 |
0,13 |
0,50 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
27346,07 |
2,27 |
8,59 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс.руб.), в т.ч.: |
8420,36 |
0,70 |
2,64 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
587,65 |
0,05 |
0,18 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
5709,26 |
0,47 |
1,79 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. |
информационные услуги (тыс.руб.) |
886,34 |
0,07 |
0,28 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
535,00 |
0,04 |
0,17 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
167,68 |
0,01 |
0,05 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
534,44 |
0,04 |
0,17 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
17867,77 |
1,48 |
5,61 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
13615,64 |
1,13 |
4,28 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
4125,54 |
0,34 |
1,30 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
126,60 |
0,01 |
0,04 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
32,02 |
0,00 |
0,01 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
254,12 |
0,02 |
0,08 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
11,69 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
760,11 |
0,06 |
0,24 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (тыс.руб.) |
4588,89 |
0,38 |
1,44 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
13582,55 |
1,13 |
4,27 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
13582,55 |
1,13 |
4,27 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
631,24 |
0,05 |
0,20 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.), в т.ч.: |
631,24 |
0,05 |
0,20 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
580,66 |
0,05 |
0,18 |
|
6.1.4 |
земли (тыс.руб.) |
50,58 |
0,00 |
0,02 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
4075,06 |
0,34 |
1,28 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
3765,50 |
0,31 |
1,18 |
|
7.2 |
земельный налог |
230,05 |
0,02 |
0,07 |
|
7.3 |
налог за загрязнение окружающей среды |
45,27 |
0,00 |
0,01 |
|
7.4 |
транспортный налог |
34,24 |
0,00 |
0,01 |
|
7.5 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
296277,52 |
24,57 |
93,03 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.), в т.ч.: |
22181,68 |
1,84 |
6,97 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
17745,34 |
1,47 |
5,57 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль.(тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
4436,34 |
0,37 |
1,39 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
318459,20 |
26,41 |
100,00 |
Тариф на транспортировку стоков:
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения по установлению тарифа в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
18462,05 |
9,28 |
59,71 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
2901,82 |
1,46 |
9,38 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
2901,82 |
1,46 |
9,38 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
3,98 |
0,00 |
0,01 |
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
728,87 |
0,37 |
2,36 |
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
топливо (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
холодная вода (покупная) (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
15560,23 |
7,82 |
50,32 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
11772,66 |
5,92 |
38,07 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
3567,11 |
1,79 |
11,54 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
220,45 |
0,11 |
0,71 |
|
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
|
1.6 |
общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
5177,19 |
2,60 |
16,74 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс.руб.) |
434,15 |
0,22 |
1,40 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
148,90 |
0,07 |
0,48 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, (тыс.руб.) |
4332,34 |
2,18 |
14,01 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
1966,56 |
0,99 |
6,36 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
2365,77 |
1,19 |
7,65 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
261,81 |
0,13 |
0,85 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
359,13 |
0,18 |
1,16 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс.руб.), в т.ч.: |
4124,63 |
2,07 |
13,34 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
4124,63 |
2,07 |
13,34 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
1913,16 |
0,96 |
6,19 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
1913,16 |
0,96 |
6,19 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.4 |
земли (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
1566,46 |
0,79 |
5,07 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
земельный налог |
1164,13 |
0,58 |
3,76 |
|
7.3 |
налог за загрязнение окружающей среды |
229,07 |
0,12 |
0,74 |
|
7.4 |
транспортный налог |
173,26 |
0,09 |
0,56 |
|
7.5 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
27477,99 |
13,81 |
88,87 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.), в т.ч.: |
1899,45 |
0,95 |
6,14 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
1519,56 |
0,76 |
4,91 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
379,89 |
0,19 |
1,23 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
1542,75 |
0,78 |
4,99 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
30920,19 |
15,54 |
100,00 |