Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 5 декабря 2013 г. N 96/1 "Об утверждении производственных программ ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (утратил силу)
- Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение) на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
119275,028 |
1,84 |
64,35 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс.руб.), в т.ч.: |
32530,70 |
0,50 |
17,55 |
|
1.1.1 |
Пр. двуокиси хлора |
1066,99 |
0,02 |
0,58 |
|
1.1.2 |
Глинозем (сульфат алюминия) |
21267,06 |
0,33 |
11,47 |
|
1.1.3 |
Сода каустическая |
3642,73 |
0,06 |
1,97 |
|
1.1.4 |
Флокул Nalko 685 |
649,89 |
0,01 |
0,35 |
|
1.1.5 |
Флокул Праестол 2 |
3492,91 |
0,05 |
1,88 |
|
1.1.6 |
Flocstar 2242 |
2204,12 |
0,03 |
1,19 |
|
1.1.7 |
Гипохлорид натрия Bim тс 4960 |
207,00 |
0,00 |
0,11 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
59306,19 |
0,92 |
32,00 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
59306,19 |
0,92 |
32,00 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
1,44 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
41048030,06 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
|
|
|
1.2.3 |
топливо (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
холодная вода (покупная) (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
27217,02 |
0,42 |
14,68 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
16722,37 |
0,26 |
9,02 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
5050,16 |
0,08 |
2,72 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
288,84 |
0,00 |
0,16 |
|
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
3921,76 |
0,06 |
2,12 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
1184,37 |
0,02 |
0,64 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
49,52 |
0,00 |
0,03 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
расходы на общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
221,11 |
0,00 |
0,12 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
21450,00 |
0,33 |
11,57 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
14000,00 |
0,22 |
7,55 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
7450,00 |
0,12 |
4,02 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
3009,17 |
0,05 |
1,62 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
2876,04 |
0,04 |
1,55 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
2191,64 |
0,03 |
1,18 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
661,88 |
0,01 |
0,36 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
22,52 |
0,00 |
0,01 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
14,03 |
0,00 |
0,01 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
119,10 |
0,00 |
0,06 |
|
4 |
Сбытовые расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
11563,44 |
0,18 |
6,24 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
11563,44 |
0,18 |
6,24 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.4 |
земли (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
26517,08 |
0,41 |
14,31 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
1616,69 |
0,02 |
0,87 |
|
7.2 |
земельный налог |
965,89 |
0,01 |
0,52 |
|
7.3 |
водный налог |
18576,00 |
0,29 |
10,02 |
|
7.4 |
плата за пользование водным объектом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
15,57 |
0,00 |
0,01 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
5342,93 |
0,08 |
2,88 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
181814,72 |
2,81 |
98,09 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.) |
3532,50 |
0,05 |
1,91 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
2826,00 |
0,04 |
1,52 |
|
9.4 |
налог на прибыль (тыс.руб.) |
706,50 |
0,01 |
0,38 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
185347,22 |
2,87 |
100,00 |