Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 26 декабря 2013 г. N 105/8 "О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 03 декабря 2013 года N 95/9 "Об утверждении производственных программ ОАО "Комиавиатранс" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (документ не действует)
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 26 декабря 2013 г. N 105/8
"Приложение N 2
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 3 декабря 2013 г. N 95/9
Производственная программа
ОАО "Комиавиатранс" в сфере водоотведения (водоотведение, транспортировка сточных вод) на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 1. Паспорт производственной программы на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
наименование регулируемой организации |
ОАО "Комиавиатранс" |
|
местонахождение регулируемой организации |
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67 |
|
наименование уполномоченного органа |
Служба Республики Коми по тарифам |
|
местонахождение уполномоченного органа |
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения*(1)
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, мес. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод*(2)
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, мес. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*(3)
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, мес. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 3.1. Планируемый объем принимаемых сточных вод ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Сыктывкар", МО MP "Печора", МО ГО "Ухта") на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
||
|
МО ГО "Сыктывкар" |
МО MP "Печора" |
МО ГО "Ухта" |
|||
|
1 |
Объем транспортируемых сточных вод (всего), в т.ч. |
тыс.куб.м. |
30,40 |
12,70 |
13,70 |
|
1.1 |
Межцеховой оборот |
тыс.куб.м. |
11,69 |
11,55 |
11,76 |
|
1.2 |
Сторонние потребители (всего), в т.ч. |
тыс.куб.м. |
18,71 |
1,15 |
1,94 |
|
|
- население |
тыс.куб.м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- бюджетные потребители, в т.ч. |
тыс.куб.м. |
1,56 |
0,08 |
0,24 |
|
|
- федеральный бюджет |
тыс.куб.м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- республиканский бюджет |
тыс.куб.м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- местный бюджет |
тыс.куб.м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- прочие# потребителям |
тыс.куб.м. |
17,15 |
1,07 |
1,70 |
Раздел 3.2. Планируемый объем принимаемых сточных вод ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск") на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс.куб.м. |
25,30 |
|
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
3 |
Неучтенный объем принятых стоков |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
4 |
Полезный отпуск товаров (услуг) |
тыс.куб.м. |
25,30 |
|
4.1 |
Реализация потребителям: |
тыс.куб.м. |
1,39 |
|
|
- населению |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- бюджетным потребителям: |
тыс.куб.м. |
0,06 |
|
|
- федеральный бюджет |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- республиканский бюджет |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- местный бюджет |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- прочим потребителям |
тыс.куб.м. |
1,33 |
|
4.2 |
Собственное потребление |
тыс.куб.м. |
23,91 |
|
5 |
Передано сточных вод другим организациям (на очистку) |
тыс.куб.м. |
25,30 |
|
5.1 |
ООО "Водоканал-Сервис" |
тыс.куб.м. |
6,20 |
|
5.2 |
ООО "Водоканал" |
тыс.куб.м. |
18,00 |
|
5.3 |
ООО "Тепловодоканал" |
тыс.куб.м. |
1,10 |
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Сыктывкар") на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку сточных вод на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
||
|
абсолютная величина |
руб./куб.м. |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
489,07 |
16,09 |
95,45 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение всего (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
|
|
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
487,26 |
16,03 |
95,10 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
360,82 |
11,87 |
70,42 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
109,53 |
3,60 |
21,38 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
12,83 |
0,42 |
2,50 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.4.3 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
3,09 |
0,10 |
0,60 |
|
1.4.4 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
0,93 |
0,03 |
0,18 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
0,06 |
0,00 |
0,01 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
1,81 |
0,06 |
0,35 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
23,29 |
0,77 |
4,55 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
16,14 |
0,53 |
3,15 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
12,21 |
0,40 |
2,38 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
3,70 |
0,12 |
0,72 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,22 |
0,01 |
0,04 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
7,16 |
0,24 |
1,40 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.4 |
земли (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1 |
налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
налог за загрязнение окружающей среды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
512,36 |
16,86 |
100,00 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
512,36 |
16,86 |
100,00 |
Раздел 4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения ОАО "Комиавиатранс" (МО MP "Печора") на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку сточных вод на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
||
|
абсолютная величина |
руб./куб.м. |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
174,11 |
13,71 |
100,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
|
|
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
174,11 |
13,71 |
100,00 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
133,62 |
10,52 |
76,75 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
40,49 |
3,19 |
23,25 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.4.3 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.4 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организации (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.4 |
земли (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
налог за загрязнение окружающей среды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
транспортный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
174,11 |
13,71 |
100,00 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
174,11 |
13,71 |
100,00 |
Раздел 4.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Ухта") на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку сточных вод на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
||
|
абсолютная величина |
руб./куб.м. |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
113,14 |
8,26 |
94,60 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение всего (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
|
|
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
112,70 |
8,23 |
94,23 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
82,27 |
6,01 |
68,78 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
25,25 |
1,84 |
21,11 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
3,19 |
0,23 |
2,67 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.4.3 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
1,50 |
0,11 |
1,26 |
|
1.4.4 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
0,45 |
0,03 |
0,38 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
0,03 |
0,00 |
0,03 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
0,44 |
0,03 |
0,37 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
6,46 |
0,47 |
5,40 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
5,28 |
0,39 |
4,41 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
3,98 |
0,29 |
3,33 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
1,21 |
0,09 |
1,01 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,09 |
0,01 |
0,07 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,02 |
0,00 |
0,01 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
1,17 |
0,09 |
0,98 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организации (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.4 |
земли (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1 |
налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
налог за загрязнение окружающей среды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
119,61 |
8,73 |
100,00 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулировании (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
119,61 |
8,73 |
100,00 |
Раздел 4.4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск") на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
||
|
абсолютная величина |
руб./куб.м |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
1094,69 |
43,26 |
100,00 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение всего (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.) , в т.ч.: |
40,28 |
1,59 |
3,68 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
40,28 |
1,59 |
3,68 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
3,98 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
10119,67 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
|
|
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
836,90 |
33,08 |
76,45 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке сточных вод (тыс.руб.) |
836,90 |
33,08 |
76,45 |
|
1.3.2.1 |
ООО "Водоканал-Сервис" |
248,93 |
9,84 |
22,74 |
|
1.3.2.2 |
ООО "Тепловодоканал" |
35,73 |
|
|
|
1.3.2.3 |
ООО "Водоканал" |
552,24 |
|
|
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
217,51 |
8,60 |
19,87 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
166,93 |
6,60 |
15,25 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих( тыс.руб.) |
50,58 |
2,00 |
4,62 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.4.3 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.4 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организации (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.4 |
земли (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1 |
налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
налог за загрязнение окружающей среды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость, (тыс.руб.) |
1094,69 |
43,26 |
100,00 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
1094,69 |
43,26 |
100,00 |
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере водоотведения*(4)
|
N п/п |
Мероприятия производственной программы |
Документ-основание |
Дата начала |
Дата окончания |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
Раздел 6. Целевые показатели деятельности на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере водоотведения
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
1 |
2 |
5 |
4 |
5 |
|
1 |
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
аварийность централизованной системы водоотведения |
ед. |
- |
|
продолжительность перерывов водоотведения |
час. |
- |
||
|
2 |
Целевые показатели качества обслуживания абонентов |
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии" |
мин. |
- |
|
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |
% |
- |
||
|
3 |
Целевой показатель очистки сточных вод |
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока |
% |
- |
|
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы |
% |
- |
||
|
4 |
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям |
% |
- |
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере водоотведения
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
Наименование целевого показателя |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Ед.изм. |
Значения показателей 2013 года |
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
|
|
План*(6) |
Факт*(6) |
||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
аварийность централизованных систем водоотведения |
ед. |
- |
- |
- |
|
продолжительность перерывов водоотведения |
час. |
- |
- |
- |
|
|
Целевые показатели качества обслуживания абонентов |
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии" |
мин. |
- |
- |
- |
|
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |
% |
- |
- |
- |
|
|
Целевой показатель очистки сточных вод |
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока |
% |
- |
- |
- |
|
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы |
% |
- |
- |
- |
|
|
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям |
% |
- |
- |
- |
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования в сфере водоотведения
Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Сыктывкар", МО MP "Печора", МО ГО "Ухта") в сфере водоотведения
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Значения показателей 2013 года |
Результат прогноза на регулируемый период |
|||
|
План*(7) |
Факт*(7) |
МО ГО "Сыктывкар" |
МО MP "Печора" |
МО ГО "Ухта" |
|||
|
1 |
Объем транспортируемых сточных вод (всего), в т.ч. |
тыс.куб.м. |
- |
- |
30,40 |
12,70 |
13,70 |
|
1.1 |
Собственное потребление |
тыс.куб.м. |
- |
- |
11,69 |
11,55 |
11,76 |
|
1.2 |
Сторонние потребители (всего), в т.ч. |
тыс.куб.м. |
- |
- |
18,71 |
1,15 |
1,94 |
|
|
- население |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- бюджетные потребители, в т.ч. |
тыс.куб.м. |
- |
- |
1,56 |
0,08 |
0,24 |
|
|
- федеральный бюджет |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- республиканский бюджет |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- местный бюджет |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- прочие# потребителям |
тыс.куб.м. |
- |
- |
17,15 |
1,07 |
1,70 |
Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования ОАО "Комиавиатранс" ( МО ГО "Воркута", МО ГО "Усинск", МО ГО "Инта") в сфере водоотведения
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Значение показателя |
Результат прогноза на регулируемый период |
|
|
план предыдущего периода регулирования (2013 год)*(8) |
факт за предыдущий период регулирования (за 9 месяцев 2013 года в расчете на год)*(8) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс.куб.м. |
- |
- |
25,30 |
|
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
3 |
Неучтенный объем принятых стоков |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
4 |
Полезный отпуск товаров (услуг) |
тыс.куб.м. |
- |
- |
25,30 |
|
4.1 |
Реализация потребителям: |
тыс.куб.м. |
- |
- |
1,39 |
|
|
- населению |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- бюджетным потребителям: |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,06 |
|
|
- федеральный бюджет |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- республиканский бюджет |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- местный бюджет |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- прочим потребителям |
тыс.куб.м. |
- |
- |
1,33 |
|
4.2 |
Собственное потребление |
тыс.куб.м. |
- |
- |
23,91 |
|
5 |
Передано сточных вод другим организациям (на очистку) |
тыс.куб.м. |
- |
- |
25,30 |
|
5.1 |
ООО "Водоканал-Сервис" |
тыс.куб.м. |
- |
- |
6,20 |
|
5.2 |
ООО "Водоканал" |
тыс.куб.м. |
- |
- |
18,00 |
|
5.3 |
ООО "Тепловодоканал" |
тыс.куб.м. |
- |
- |
1,10 |
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения*(9)
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
Наименование показателя |
тыс.руб. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
*(1) - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.
*(2) - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод организацией не представлен.
*(3) - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
*(4) - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
*(5) - целевые показатели деятельности организацией не представлены.
*(6) - значения показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.
*(7) - сравнить значения плановых и фактических показателей не представляется возможным, т.к. тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.
*(8) - сравнить значения плановых и фактических показателей не представляется возможным, т.к. в предыдущем периоде регулирования тариф устанавливался в среднем для следующих МО: МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО MP "Печора", МО ГО "Ухта".
*(9) - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.".
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 26 декабря 2013 г. N 105/8 "О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми... |