Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 26 декабря 2013 г. N 105/8 "О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 03 декабря 2013 года N 95/9 "Об утверждении производственных программ ОАО "Комиавиатранс" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" (документ не действует)
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 26 декабря 2013 г. N 105/8
"Приложение N 1
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 3 декабря 2013 г. N 95/9
Производственная программа
ОАО "Комиавиатранс" в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение, транспортировка воды) на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 1. Паспорт производственной программы на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
наименование регулируемой организации |
ОАО "Комиавиатранс" |
|
местонахождение регулируемой организации |
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67 |
|
наименование уполномоченного органа |
Служба Республики Коми по тарифам |
|
местонахождение уполномоченного органа |
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения*(1)
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, мес. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды*(2)
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, мес. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке*(3)
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, мес. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 3.1. Планируемый объем подачи воды ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Сыктывкар", МО MP "Печора", МО ГО "Ухта") на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
||
|
МО ГО "Сыктывкар" |
МО MP "Печора" |
МО ГО "Ухта" |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
1 |
Транспортировка воды (воды) |
тыс.куб.м. |
19,30 |
7,20 |
13,90 |
|
2 |
Объем потерь в сетях транспортирующей организации |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
|
3 |
Уровень потерь к объему транспортируемой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|
4 |
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.: |
тыс.куб.м |
19,30 |
7,20 |
13,65 |
|
4.1 |
Межцеховой оборот |
тыс.куб.м |
6,18 |
6,36 |
11,71 |
|
4.2 |
Сторонним потребителям (всего) в т.ч.: |
тыс.куб.м |
13,12 |
0,84 |
1,94 |
|
|
- населению |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- по приборам учета |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- по нормативам потребления коммунальных услуг |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- бюджетным потребителям |
тыс.куб.м |
1,06 |
0,08 |
0,24 |
|
|
в том числе: |
тыс.куб.м. |
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- республиканский бюджет |
тыс.куб.м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- местный бюджет |
тыс.куб.м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- прочим потребителям |
тыс.куб.м. |
12,06 |
0,76 |
1,70 |
|
4.3 |
Другим водопроводам |
тыс.куб.м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Раздел 3.2. Планируемый объем подачи воды ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО MP "Усть-Цилемский") на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Объем выработки (подъем) воды, в том числе: |
тыс.куб.м. |
10,60 |
|
|
- из поверхностных источников |
тыс.куб.м. |
10,60 |
|
|
- из подземных источников |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
то же (в % от подъема воды) |
% |
0,00 |
|
3 |
Принято воды со стороны |
тыс.куб.м. |
25,30 |
|
3.1 |
ООО "Водоканал-Сервис" |
тыс.куб.м. |
7,30 |
|
3.2 |
ООО "Водоканал" |
тыс.куб.м. |
18,00 |
|
4 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
4.1 |
Перекачено со станций второго подъема |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
5 |
Объем отпуска в сеть |
тыс.куб.м. |
35,9 |
|
6 |
Объем потерь (в том числе): |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
6.1 |
- потери воды из водопроводной сети |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
6.2 |
- неучтенные расходы воды |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
7 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
0,00 |
|
8 |
Полезный отпуск товаров (услуг): |
тыс.куб.м. |
35,90 |
|
8.1 |
Межцеховой оборот (в том числе): |
тыс.куб.м. |
33,90 |
|
|
- на цели производства горячей воды |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- на цели производства тепловой энергии |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- на прочие производственные нужды |
тыс.куб.м. |
33,90 |
|
8.2 |
Реализация сторонним потребителям (в том числе): |
тыс.куб.м. |
2,00 |
|
|
- населению |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- по приборам учета |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- по нормативам потребления коммунальных услуг |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- бюджетным потребителям |
тыс.куб.м. |
0,04 |
|
|
- по приборам учета |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- расчетными способами |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
- федеральный бюджет |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- республиканский бюджет |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- местный бюджет |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- прочим потребителям |
тыс.куб.м. |
1,96 |
|
|
- по приборам учета |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
|
- расчетными способами |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
8.3 |
Другим водопроводам |
тыс.куб.м. |
0,00 |
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел 4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Сыктывкар") в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку воды на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м. |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
323,281 |
16,75 |
92,43 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
|
|
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.2.4 |
холодная вода (покупная) (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
321,14 |
16,64 |
91,82 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
236,36 |
12,25 |
67,58 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
72,10 |
3,74 |
20,61 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
8,15 |
0,42 |
2,33 |
|
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
3,43 |
0,18 |
0,98 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
1,04 |
0,05 |
0,30 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
0,06 |
0,00 |
0,02 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
расходы на общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
2,14 |
0,11 |
0,61 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
2.3 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
26,46 |
1,37 |
7,57 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс.руб.): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
17,93 |
0,93 |
5,13 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
13,58 |
0,70 |
3,88 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
4,10 |
0,21 |
1,17 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,24 |
0,01 |
0,07 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,05 |
0,00 |
0,02 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
8,47 |
0,44 |
2,42 |
|
4 |
Сбытовые расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.4 |
земли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
водный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
плата за пользование водным объектом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
349,74 |
18,12 |
100,00 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
349,74 |
18,12 |
100,00 |
Раздел 4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ОАО "Комиавиатранс" (МО MP "Печора") в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку воды на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м. |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
101,855 |
14,15 |
90,52 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
|
|
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
96,66 |
13,43 |
85,90 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
66,89 |
9,29 |
59,44 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
20,20 |
2,81 |
17,95 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
4,10 |
0,57 |
3,64 |
|
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
4,10 |
0,57 |
3,65 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
1,24 |
0,17 |
1,10 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
0,13 |
0,02 |
0,12 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
расходы на общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
1,02 |
0,14 |
0,91 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
4,17 |
0,58 |
3,71 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
2.3 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
10,67 |
1,48 |
9,48 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс.руб.): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
8,97 |
1,25 |
7,97 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
6,72 |
0,93 |
5,97 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
2,03 |
0,28 |
1,80 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,22 |
0,03 |
0,19 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,03 |
0,00 |
0,03 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
1,68 |
0,23 |
1,49 |
|
4 |
Сбытовые расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.4 |
земли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
водный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
плата за пользование водным объектом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость, (тыс.руб.) |
112,53 |
15,63 |
100,00 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
112,53 |
15,63 |
100,00 |
Раздел 4.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Ухта") в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку воды на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м. |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
143,482 |
10,51 |
94,48 |
|
1.1 |
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
|
|
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
138,98 |
10,18 |
91,52 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
101,99 |
7,47 |
67,16 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
30,80 |
2,26 |
20,28 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
4,23 |
0,31 |
2,78 |
|
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
1,48 |
0,11 |
0,97 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
0,45 |
0,03 |
0,29 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
0,03 |
0,00 |
0,02 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
расходы на общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
1,20 |
0,09 |
0,79 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
3,31 |
0,24 |
2,18 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
2.3 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
8,38 |
0,61 |
5,52 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс.руб.): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
5,19 |
0,38 |
3,42 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
3,92 |
0,29 |
2,58 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
1,18 |
0,09 |
0,78 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,09 |
0,01 |
0,06 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,02 |
0,00 |
0,01 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
3,17 |
0,23 |
2,09 |
|
4 |
Сбытовые расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.4 |
земли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
водный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
плата за пользование водным объектом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
151,86 |
11,13 |
100,00 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
151,86 |
11,13 |
100,00 |
Раздел 4.4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО MP "Усть-Цилемский") в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
N п/п |
Затраты |
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года |
||
|
абсолютный показатель |
руб./куб.м. |
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % |
||
|
1 |
Производственные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
1440,366 |
40,12 |
83,35 |
|
1.2 |
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс.руб.), в т.ч.: |
921,34 |
25,66 |
53,31 |
|
1.2.1 |
электрическая энергия (мощность) (тыс.руб.) |
44,01 |
1,23 |
2,55 |
|
1.2.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) |
3,98 |
|
|
|
1.2.1.2 |
объем потребления электрической энергии (кВт.ч.) |
11057,19 |
|
|
|
1.2.2 |
тепловая энергия (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) |
0,00 |
|
|
|
1.2.2.2 |
объем потребления тепловой энергии (Гкал) |
0,00 |
|
|
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.2.4 |
холодная вода (покупная) (тыс.руб.), в т.ч.: |
877,33 |
24,44 |
50,77 |
|
1.2.4.1 |
ООО "Водоканал-Сервис" |
119,03 |
3,32 |
6,89 |
|
1.2.4.2 |
ООО "Водоканал" |
309,60 |
8,62 |
17,92 |
|
1.3 |
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
затраты по очистке холодной воды (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) |
518,67 |
14,45 |
30,01 |
|
1.4.1 |
заработная плата рабочих (тыс.руб.) |
397,03 |
11,06 |
22,97 |
|
1.4.2 |
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс.руб.) |
119,90 |
3,34 |
6,94 |
|
1.4.3 |
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.4 |
заработная плата цехового персонала (тыс.руб.) |
1,00 |
0,03 |
0,06 |
|
1.4.5 |
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс.руб.) |
0,74 |
0,02 |
0,04 |
|
1.4.6 |
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
расходы на общехозяйственные расходы (тыс.руб.) |
0,36 |
0,01 |
0,02 |
|
1.7 |
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
заработная плата ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
2.3 |
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Административные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: |
79,04 |
2,20 |
4,57 |
|
3.1 |
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс.руб.): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
услуги вневедомственной охраны (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
юридические услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
информационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
о,()0 |
|
3.1.5 |
аудиторские услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
консультационные услуги (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс.руб.), в т.ч.: |
20,78 |
0,58 |
1,20 |
|
3.2.1 |
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
17,17 |
0,48 |
0,99 |
|
3.2.2 |
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
3,61 |
0,10 |
0,21 |
|
3.2.3 |
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
расходы на служебные командировки (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс.руб.) |
58,26 |
1,62 |
3,37 |
|
4 |
Сбытовые расходы (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Расходы на амортизацию (тыс.руб.), в т.ч.: |
169,02 |
4,71 |
9,78 |
|
5.1 |
основных средств (тыс.руб.) |
169,02 |
4,71 |
9,78 |
|
5.2 |
нематериальных активов (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Арендная плата (тыс.руб.): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
6.1.2 |
основного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
вспомогательного оборудования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
зданий и сооружений (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.4 |
земли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Лизинговые платежи (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс.руб.), в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1 |
налог на имущество организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
земельный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
водный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
плата за пользование водным объектом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
транспортный налог |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
прочие налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Себестоимость (тыс.руб.) |
1688,42 |
47,03 |
97,70 |
|
9 |
Нормативная прибыль (тыс.руб.) |
39,70 |
1,11 |
2,30 |
|
9.1 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс.руб.) |
31,76 |
0,88 |
1,84 |
|
9.4 |
налог на прибыль |
7,94 |
0,22 |
0,46 |
|
10 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс.руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) |
1728,12 |
48,14 |
100,00 |
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере холодного водоснабжения*(4)
|
N п/п |
Мероприятия производственной программы |
Документ-основание |
Дата начала |
Дата окончания |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
- |
- |
- |
- |
Раздел 6. Целевые показатели деятельности на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере холодного водоснабжения
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Единица измерения |
Значение показателя*(5) |
|||
|
МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО MP "Усть-Цилемский" |
МО ГО "Сыктывкар" |
МО MP "Печора" |
МО ГО "Ухта" |
||||
|
1 |
Целевой показатель качества воды |
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам |
% |
- |
- |
- |
0 |
|
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам |
% |
- |
- |
- |
0 |
||
|
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам |
% |
- |
- |
- |
0 |
||
|
2 |
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
аварийность централизованных систем водоснабжения |
ед. |
- |
- |
- |
0 |
|
продолжительность перерывов водоснабжения |
час. |
- |
- |
- |
0 |
||
|
3 |
Целевые показатели качества обслуживания абонентов |
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии" |
мин. |
- |
- |
- |
0 |
|
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |
% |
- |
- |
- |
0 |
||
|
4 |
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке |
уровень потерь холодной воды при транспортировке |
% |
- |
- |
- |
1,80 |
|
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета |
% |
- |
- |
- |
0 |
||
|
5 |
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы |
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
% |
- |
- |
- |
0 |
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в сфере холодного водоснабжения
|
Наименование целевого показателя |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Ед.изм. |
Значения показателей 2013 г. |
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |
||||
|
План*(6) |
Факт*(6) |
|||||||
|
МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО MP "Усть-Цилемский" |
МО ГО "Сыктывкар" |
МО MP "Печора" |
МО ГО "Ухта" |
|||||
|
Целевой показатель качества воды |
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
|
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
|
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
аварийность централизованных систем водоснабжения |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
продолжительность перерывов водоснабжения |
час |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
|
Целевые показатели качества обслуживания абонентов |
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии" |
мин. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
|
Целевые показатели эффективности |
уровень потерь холодной воды при транспортировке |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
1,80 |
|
использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке |
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы |
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования в сфере холодного водоснабжения
Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Сыктывкар", МО MP "Печора", МО ГО "Ухта") за истекший период регулирования в сфере холодного водоснабжения
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Значение показателя за 2013 |
Результат прогноза на регулируемый период |
|||
|
План*(7) |
Факт*(7) |
МО ГО "Сыктывкар |
МО MP "Печора" |
МО ГО "Ухта" |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Транспортировка воды (воды) |
тыс.куб.м. |
- |
- |
19,30 |
7,20 |
13,90 |
|
2 |
Объем потерь в сетях транспортирующей организации |
тыс.куб.м |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
|
3 |
Уровень потерь к объему транспортируемой воды |
% |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|
4 |
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.: |
тыс.куб.м |
- |
- |
19,30 |
7,20 |
13,65 |
|
4.1 |
На собственные нужды |
тыс.куб.м |
- |
- |
6,18 |
6,36 |
11,71 |
|
4.2 |
Сторонним потребителям (всего) в т.ч.: |
тыс.куб.м |
- |
- |
13,12 |
0,84 |
1,94 |
|
|
- населению |
тыс.куб.м |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- по приборам учета |
тыс.куб.м |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- по нормативам потребления коммунальных услуг |
тыс.куб.м |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- бюджетным потребителям |
тыс.куб.м |
- |
- |
1,06 |
0,08 |
0,24 |
|
|
в том числе: |
тыс.куб.м. |
- |
- |
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет |
% |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- республиканский бюджет |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- местный бюджет |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- прочим потребителям |
тыс.куб.м. |
- |
- |
12,06 |
0,76 |
1,70 |
|
4.3 |
Другим водопроводам |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы ОАО "Комиавиатранс" (МО ГО "Воркута", МО ГО "Усинск", МО ГО "Инта", МО MP "Усть-Цилемский") за истекший период регулирования в сфере холодного водоснабжения
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Значение показателя |
Результат прогноза на регулируемый период |
|
|
план предыдущего периода регулирования (2013 год)*(8) |
факт за предыдущий период регулирования (за 9 месяцев 2013 года в расчете на год)*(8) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Объем выработки (подъем) воды, в том числе: |
тыс.куб.м. |
- |
- |
10,60 |
|
|
- из поверхностных источников |
тыс.куб.м. |
- |
- |
10,60 |
|
|
- из подземных источников |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
то же (в % от подъема воды) |
% |
- |
- |
0,00 |
|
3 |
Принято воды со стороны |
тыс.куб.м. |
- |
- |
25,30 |
|
3.1 |
ООО "Водоканал-Сервис" |
тыс.куб.м. |
|
|
7,30 |
|
3.2 |
ООО "Водоканал" |
тыс.куб.м. |
|
|
18,00 |
|
4 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
4.1. |
Перекачено со станций второго подъема |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
5 |
Объем отпуска в сеть |
тыс.куб.м. |
- |
- |
35,9 |
|
6 |
Объем потерь (в том числе): |
тыс.куб.м. |
|
- |
0,00 |
|
6.1 |
- потери воды из водопроводной сети |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
6.2 |
- неучтенные расходы воды |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
7 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
- |
- |
0,00 |
|
8 |
Полезный отпуск товаров (услуг): |
тыс.куб.м. |
- |
- |
35,90 |
|
8.1 |
Межцеховой оборот (в том числе): |
тыс.куб.м. |
- |
- |
33,90 |
|
|
- на цели производства горячей воды |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- на цели производства тепловой энергии |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- на прочие производственные нужды |
тыс.куб.м. |
- |
- |
33,90 |
|
8.2 |
Реализация сторонним потребителям: |
тыс.куб.м. |
- |
- |
2,00 |
|
|
- населению: |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- по приборам учета |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- по нормативам потребления коммунальных услуг |
тыс.куб.м. |
|
|
0,00 |
|
|
- бюджетным потребителям: |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,04 |
|
|
- по приборам учета |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- расчетными способами |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- республиканский бюджет |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- местный бюджет |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- прочим потребителям: |
тыс.куб.м. |
- |
- |
1,96 |
|
|
- по приборам учета |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
|
- расчетными способами |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
|
8.3 |
Другим водопроводам |
тыс.куб.м. |
- |
- |
0,00 |
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения*(9)
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
Наименование показателя |
тыс.руб. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
*(1) - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.
*(2) - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
*(3) - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
*(4) - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
*(5) - целевые показатели деятельности организацией не представлены, данные по МО ГО "Ухта" приняты в соответствии с производственной программой.
*(6) - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.
*(7) - сравнить значения плановых и фактических показателей не представляется возможным, т.к. тариф на транспортировку для данной организации устанавливается впервые.
*(8) - сравнить значения плановых и фактических показателей не представляется возможным, т.к. в предыдущем периоде регулирования тариф устанавливался в среднем для следующих МО: МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО MP "Усть-Цилемский", МО MP "Печора", МО ГО "Ухта".
*(9) - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.".
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 26 декабря 2013 г. N 105/8 "О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми... |