Приложение. Порядок размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты

Приложение

Порядок
размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты
(утв. постановлением Правительства Республики Коми от 18 июня 2010 г. N 182)

I. Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты

1. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты, должны соответствовать следующим требованиям:

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным в настоящем пункте;

в) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "ВаЗ" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;

д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

II. Заключение генерального соглашения о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты

2. Средства республиканского бюджета Республики Коми могут размещаться на банковские депозиты в кредитных организациях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и заключивших с Министерством финансов Республики Коми генеральное соглашение о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты (далее - генеральное соглашение).

3. Генеральное соглашение с кредитными организациями заключается в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Коми.

4. Кредитная организация, намеренная привлекать средства республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты, направляет в Министерство финансов Республики Коми обращение в письменной форме о намерении заключить генеральное соглашение с приложением документов, предусмотренных порядком о заключении генерального соглашения.

5. Министерство финансов Республики Коми принимает представленные кредитной организацией документы и не позднее 5 рабочих дней со дня их получения направляет документы, полученные от кредитной организации, в комиссию по рассмотрению вопросов о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты (далее - Комиссия) для проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

6. Комиссия осуществляет проверку соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в порядке и сроки, утвержденные Министерством финансов Республики Коми. По результатам рассмотрения представленных кредитной организацией документов Комиссия выносит заключение о соответствии либо несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

7. В случае соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, Министерство финансов Республики Коми не позднее 10 рабочих дней со дня получения заключения Комиссии заключает с кредитной организацией генеральное соглашение.

В случае выявления несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, Министерство финансов Республики Коми не позднее 10 рабочих дней со дня получения заключения Комиссии информирует в письменной форме кредитную организацию об отказе в заключении генерального соглашения.

8. Генеральное соглашение с кредитной организацией подлежит расторжению в случае неисполнения кредитной организацией обязательств по возврату средств республиканского бюджета Республики Коми по заключенным с Министерством финансов Республики Коми договорам банковского депозита. В случае расторжения генерального соглашения Министерство финансов Республики Коми вправе отказать кредитной организации в заключении нового генерального соглашения в течение 6 месяцев, следующих за днем расторжения действовавшего генерального соглашения.

III. Подготовка к размещению средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты

9. Размещение средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты осуществляется в пределах объема временно свободного остатка денежных средств республиканского бюджета Республики Коми на лицевом счете Министерства финансов Республики Коми, не востребованного в определенный момент времени для финансирования бюджетных обязательств.

Решение о сроке размещения и размере средств республиканского бюджета Республики Коми, размещаемых на банковские депозиты, принимается Министерством финансов Республики Коми на основании данных кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Коми и данных мониторинга состояния единого счета республиканского бюджета Республики Коми.

Срок размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты не может превышать 6 месяцев.

10. Размещение средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты в кредитных организациях осуществляется Министерством финансов Республики Коми путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - заявки) и заключения договоров банковского депозита с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и заключившими с Министерством финансов Республики Коми генеральные соглашения.

11. Министерство финансов Республики Коми не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, на основании документов, представленных кредитными организациями в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей генеральное соглашение, указанным требованиям кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок, с уведомлением кредитной организации в порядке и сроки, определенные Министерством финансов Республики Коми.

12. С целью проведения отбора заявок Министерство финансов Республики Коми:

а) определяет дату проведения отбора заявок;

б) определяет для предстоящего отбора заявок размер средств республиканского бюджета Республики Коми, размещаемых на банковские депозиты, срок размещения и минимальную процентную ставку размещения этих средств;

в) размещает не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, на сайте Министерства финансов Республики Коми в сети "Интернет":

перечень кредитных организаций, допущенных к участию в отборе заявок после проведения проверки соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;

информацию о проведении отбора заявок с указанием даты проведения отбора заявок, времени начала и окончания приема заявок, адреса представления заявок и параметров, указанных в подпункте "б" настоящего пункта.

IV. Проведение отбора заявок кредитных организаций

13. Кредитные организации направляют Министерству финансов Республики Коми заявки в день проведения отбора заявок. Форма заявки и способ ее направления определяются Министерством финансов Республики Коми.

14. Обязательными реквизитами заявки являются размер денежных средств и процентная ставка, которые кредитная организация предлагает в качестве существенных условий договора банковского депозита.

15. Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты, установленной Министерством финансов Республики Коми для проводимого отбора заявок.

16. Заявки принимаются в порядке очередности поступления.

17. Заявки, поданные с нарушением положений пунктов 14, 15 настоящего Порядка, не принимаются.

18. Отбор заявок проводится в порядке, определенном Министерством финансов Республики Коми в соответствии с настоящим Порядком.

19. Кредитная организация вправе отозвать поданную заявку до времени окончания приема заявок в порядке, определенном Министерством финансов Республики Коми.

20. Министерство финансов Республики Коми по окончании приема заявок формирует сводный реестр заявок, удовлетворяющих требованиям пунктов 12, 13 настоящего Порядка, с присвоением порядкового номера каждой заявке по мере поступления (далее - сводный реестр заявок).

21. На основании сводного реестра заявок Министерство финансов Республики Коми определяет заявку с максимальной процентной ставкой.

22. Министерство финансов Республики Коми по итогам проведения отбора заявок принимает решение о заключении договора банковского депозита с кредитной организацией, подавшей заявку, с максимальной процентной ставкой и с наименьшим порядковым номером сводного реестра заявок.

V. Заключение договоров банковского депозита

23. Министерство финансов Республики Коми на основании решения, принятого в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем проведения отбора заявок, заключает с кредитной организацией договор банковского депозита в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Коми.

VI. Проведение расчетов по договорам банковского депозита

24. Министерство финансов Республики Коми не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора банковского депозита, перечисляет на корреспондентский счет кредитной организации в ГРКЦ НБ Республики Коми Банка России сумму депозита.

25. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией в день возврата средств, определенный условиями договора банковского депозита, на счет республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с реквизитами, указанными в договоре банковского депозита.