Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 год
|
N п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Истекший год 2014 г.
|
Текущий год 2015 г.
|
Очередной год 2016 г.
|
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Производственные расходы
|
тыс. руб.
|
73 057,06
|
80 287,22
|
79 391,36
|
98 421,90
|
86 995,71
|
|
1.1
|
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
|
тыс. руб.
|
0,00
|
3 177,35
|
1 573,60
|
4 999,76
|
5 003,49
|
|
1.1.1
|
Реагенты
|
тыс. руб.
|
0,00
|
765,25
|
1 573,60
|
1 733,68
|
1 876,32
|
|
1.1.2
|
Горюче-смазочные материалы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
924,00
|
0,00
|
1 520,30
|
1 614,59
|
|
1.1.3
|
Материалы и малоценные основные средства
|
тыс. руб.
|
0,00
|
1 488,10
|
0,00
|
1 745,78
|
1 512,58
|
|
1.2
|
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
|
тыс. руб.
|
14 473,86
|
16 850,12
|
18 842,84
|
18 640,63
|
21 583,57
|
|
1.2.1
|
электроэнергия
|
тыс. руб.
|
14 439,69
|
14 874,00
|
18 529,95
|
16 434,80
|
18 772,27
|
|
1.2.2
|
теплоэнергия
|
тыс. руб.
|
34,17
|
1 608,94
|
312,89
|
1 802,01
|
2 423,84
|
|
1.2.3
|
теплоноситель
|
тыс. руб.
|
0,00
|
81,18
|
0,00
|
90,93
|
84,43
|
|
1.2.4
|
топливо
|
тыс. руб.
|
0,00
|
286,00
|
0,00
|
312,89
|
303,03
|
|
1.2.5
|
холодная вода
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3
|
Затраты транспортирующих организаций
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
350,19
|
0,00
|
247,06
|
|
1.4
|
Затраты на передачу другим организациям на очистку
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5
|
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
|
тыс. руб.
|
0,00
|
24 209,80
|
0,00
|
33 385,69
|
27 851,77
|
|
1.6
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
|
тыс. руб.
|
49 319,33
|
27 079,78
|
51 591,71
|
30 648,46
|
25 329,62
|
|
1.6.1
|
Расходы на оплату труда производственного персонала
|
тыс. руб.
|
37 879,67
|
20 798,60
|
39 624,97
|
23 539,52
|
19 454,39
|
|
1.6.2
|
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
11 439,66
|
6 281,18
|
11 966,74
|
7 108,94
|
5 875,23
|
|
1.7
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
724,67
|
181,05
|
0,00
|
418,08
|
535,65
|
|
1.8
|
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.9
|
Общехозяйственные расходы
|
тыс. руб.
|
5 803,79
|
6 427,28
|
3 833,94
|
7 808,35
|
3 780,19
|
|
1.9.1
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:
|
тыс. руб.
|
5 490,26
|
5 382,08
|
2 887,76
|
5 693,14
|
3 193,57
|
|
1.9.1.1
|
Расходы на оплату труда цехового персонала
|
тыс. руб.
|
4 216,79
|
4 133,70
|
2 217,94
|
4 372,61
|
2 452,82
|
|
1.9.1.2
|
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
1 273,47
|
1 248,38
|
669,82
|
1 320,53
|
740,75
|
|
1.9.2
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
42,95
|
18,95
|
23,38
|
41,12
|
42,54
|
|
1.9.3
|
Техника безопасности
|
тыс. руб.
|
0,00
|
912,64
|
848,93
|
1 917,09
|
514,53
|
|
1.9.4
|
Канцелярские товары
|
тыс. руб.
|
165,49
|
8,52
|
29,07
|
8,80
|
0,00
|
|
1.9.5
|
МБП
|
тыс. руб.
|
105,09
|
105,09
|
44,81
|
148,20
|
29,55
|
|
1.10
|
Прочие производственные расходы
|
тыс. руб.
|
2 735,41
|
2 361,85
|
3 199,08
|
2 520,94
|
2 664,36
|
|
1.10.1
|
Услуги по обращению с осадком сточных вод
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.2
|
Расходы на амортизацию автотранспорта
|
тыс. руб.
|
0,00
|
57,50
|
99,08
|
55,70
|
46,38
|
|
1.10.3
|
Контроль качества воды
|
тыс. руб.
|
1 488,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.4
|
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок)
|
тыс. руб.
|
1 246,95
|
2 304,35
|
3 100,00
|
2 465,24
|
2 617,98
|
|
2
|
Ремонтные расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
3 182,62
|
4 134,11
|
6 275,81
|
2 647,59
|
|
2.1
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
340,00
|
63,47
|
63,47
|
97,16
|
|
2.2
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
1 259,00
|
4 070,64
|
4 628,59
|
1 790,29
|
|
2.3
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты
|
тыс. руб.
|
0,00
|
1 583,62
|
0,00
|
1 583,75
|
760,13
|
|
2.3.1
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
|
тыс. руб.
|
0,00
|
1 216,30
|
0,00
|
1 216,40
|
583,82
|
|
2.3.2
|
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
367,32
|
0,00
|
367,35
|
176,31
|
|
2.3.3
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.4
|
Другие затраты ремонтного персонала
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Административные расходы
|
тыс. руб.
|
17 671,93
|
14 504,50
|
8 572,30
|
15 791,34
|
133,20
|
|
3.1
|
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
|
тыс. руб.
|
1 735,49
|
449,71
|
445,89
|
459,00
|
108,60
|
|
3.1.1
|
услуги связи и интернет
|
тыс. руб.
|
205,70
|
205,70
|
23,56
|
199,80
|
17,80
|
|
3.1.2
|
юридические услуги
|
тыс. руб.
|
0,31
|
0,31
|
169,38
|
0,00
|
0,00
|
|
3.1.3
|
аудиторские услуги
|
тыс. руб.
|
32,00
|
32,00
|
8,32
|
40,00
|
0,00
|
|
3.1.4
|
консультационные услуги
|
тыс. руб.
|
1 285,78
|
0,00
|
60,20
|
0,00
|
0,00
|
|
3.1.5
|
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
|
тыс. руб.
|
166,30
|
166,30
|
177,30
|
63,00
|
74,50
|
|
3.1.6
|
информационные услуги
|
тыс. руб.
|
45,40
|
45,40
|
7,13
|
156,20
|
16,30
|
|
3.1.7
|
управленческие услуги
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.2
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
12 019,05
|
13 739,09
|
7 925,60
|
15 113,95
|
0,00
|
|
3.2.1
|
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
|
тыс. руб.
|
9 231,22
|
10 552,30
|
6 087,25
|
11 608,26
|
0,00
|
|
3.2.2
|
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
2 787,83
|
3 186,79
|
1 838,35
|
3 505,69
|
0,00
|
|
3.3
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
86,93
|
42,10
|
120,98
|
91,39
|
0,00
|
|
3.4
|
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.5
|
Служебные командировки
|
тыс. руб.
|
26,01
|
125,50
|
9,67
|
72,00
|
0,00
|
|
3.6
|
Обучение персонала
|
тыс. руб.
|
125,00
|
71,40
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
|
3.7
|
Страхование производственных объектов
|
тыс. руб.
|
101,00
|
76,70
|
0,00
|
45,00
|
24,60
|
|
3.8
|
Прочие административные расходы
|
тыс. руб.
|
3 578,45
|
0,00
|
70,16
|
0,00
|
0,00
|
|
3.8.1
|
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
|
тыс. руб.
|
3 578,45
|
0,00
|
70,16
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
690,54
|
0,00
|
729,97
|
|
4.1
|
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
690,54
|
0,00
|
729,97
|
|
5
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
0,00
|
8 123,70
|
0,00
|
8 684,90
|
0,00
|
|
5.1
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения
|
тыс. руб.
|
0,00
|
8 123,70
|
0,00
|
8 684,90
|
0,00
|
|
6
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
тыс. руб.
|
4 216,62
|
3 052,65
|
2 254,00
|
3 005,10
|
5 329,60
|
|
6.1
|
Аренда имущества
|
тыс. руб.
|
4 216,62
|
3 052,65
|
2 254,00
|
3 005,10
|
5 329,60
|
|
6.2
|
Концессионная плата
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3
|
Лизинговые платежи
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.4
|
Аренда земельных участков
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
тыс. руб.
|
842,66
|
231,00
|
1 229,51
|
534,60
|
1 153,15
|
|
7.1
|
Налог на прибыль
|
тыс. руб.
|
80,30
|
0,00
|
438,88
|
0,00
|
713,65
|
|
7.2
|
Налог на имущество организаций
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7.3
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
тыс. руб.
|
0,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
4,70
|
|
7.4
|
Водный налог и плата за пользование водным объектом
|
тыс. руб.
|
762,36
|
229,00
|
790,63
|
534,60
|
434,80
|
|
7.5
|
Земельный налог
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7.6
|
Транспортный налог
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7.7
|
Прочие налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
321,20
|
1 555,00
|
4 630,29
|
3 466,60
|
3 568,30
|
|
8.1
|
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8.2
|
Расходы на капитальные вложения
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
1 258,30
|
0,00
|
0,00
|
|
8.3
|
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
|
тыс. руб.
|
321,20
|
1 555,00
|
3 371,99
|
3 466,60
|
3 568,30
|
|
9
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
4 791,65
|
0,00
|
4 849,46
|
|
|
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32 314,40
|
0,00
|
|
|
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18 998,00
|
0,00
|
|
|
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
10
|
Итого НВВ
|
тыс. руб.
|
96 109,47
|
110 936,70
|
105 693,76
|
168 494,66
|
105 406,98
|
