Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
|
N п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Истекший год 2014 г.
|
Текущий год 2015 г.
|
Очередной год 2016 г.
|
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Производственные расходы
|
тыс. руб.
|
64 646,74
|
103 173,64
|
64 564,49
|
108 973,46
|
80 491,42
|
|
1.1
|
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
|
тыс. руб.
|
175,60
|
1 863,54
|
950,00
|
4 254,58
|
218,86
|
|
1.1.1
|
Реагенты
|
тыс. руб.
|
175,60
|
82,58
|
950,00
|
161,37
|
218,86
|
|
1.1.2
|
Горюче-смазочные материалы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
1 004,91
|
0,00
|
1 195,45
|
0,00
|
|
1.1.3
|
Материалы и малоценные основные средства
|
тыс. руб.
|
0,00
|
776,05
|
0,00
|
2 897,76
|
0,00
|
|
1.2
|
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
|
тыс. руб.
|
10 512,96
|
18 599,56
|
9 100,84
|
21 401,33
|
21 056,00
|
|
1.2.1
|
электроэнергия
|
тыс. руб.
|
10 101,42
|
14 179,70
|
8 512,84
|
15 794,72
|
16 463,16
|
|
1.2.2
|
теплоэнергия
|
тыс. руб.
|
364,63
|
1 817,53
|
536,00
|
2 035,64
|
1 831,00
|
|
1.2.3
|
теплоноситель
|
тыс. руб.
|
0,00
|
30,33
|
0,00
|
33,97
|
32,63
|
|
1.2.4
|
топливо
|
тыс. руб.
|
46,91
|
2 572,00
|
52,00
|
3 537,00
|
2 729,21
|
|
1.2.5
|
холодная вода
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3
|
Затраты транспортирующих организаций
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
715,04
|
0,00
|
861,45
|
|
1.4
|
Затраты на передачу другим организациям на очистку
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5
|
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
|
тыс. руб.
|
0,00
|
28 801,00
|
0,00
|
25 538,10
|
7 408,86
|
|
1.6
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
|
тыс. руб.
|
46 666,63
|
46 455,80
|
48 489,35
|
49 485,87
|
43 965,20
|
|
1.6.1
|
Расходы на оплату труда производственного персонала
|
тыс. руб.
|
35 814,76
|
35 680,34
|
37 213,62
|
38 007,58
|
33 767,44
|
|
1.6.2
|
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
10 851,87
|
10 775,46
|
11 275,73
|
11 478,29
|
10 197,77
|
|
1.7
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
656,79
|
344,02
|
781,55
|
783,28
|
855,30
|
|
1.8
|
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.9
|
Общехозяйственные расходы
|
тыс. руб.
|
6 634,76
|
6 267,71
|
4 527,71
|
6 116,85
|
4 847,30
|
|
1.9.1
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:
|
тыс. руб.
|
6 394,51
|
3 967,71
|
3 836,43
|
4 197,06
|
4 083,85
|
|
1.9.1.1
|
Расходы на оплату труда цехового персонала
|
тыс. руб.
|
4 907,53
|
3 047,40
|
2 944,31
|
3 223,55
|
3 136,60
|
|
1.9.1.2
|
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
1 486,98
|
920,31
|
892,12
|
973,51
|
947,25
|
|
1.9.2
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
45,07
|
21,65
|
30,06
|
48,96
|
47,29
|
|
1.9.3
|
Техника безопасности
|
тыс. руб.
|
150,00
|
2 031,66
|
554,16
|
1 718,71
|
679,30
|
|
1.9.4
|
Канцелярские товары
|
тыс. руб.
|
0,00
|
12,78
|
78,52
|
13,20
|
0,00
|
|
1.9.5
|
МБП
|
тыс. руб.
|
45,18
|
233,91
|
28,54
|
138,92
|
36,86
|
|
1.10
|
Прочие производственные расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
842,00
|
0,00
|
1 393,45
|
1 278,45
|
|
1.10.1
|
Услуги по обращению с осадком сточных вод
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.2
|
Расходы на амортизацию автотранспорта
|
тыс. руб.
|
0,00
|
55,70
|
0,00
|
46,40
|
46,38
|
|
1.10.3
|
Контроль качества сточных вод
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.4
|
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
786,30
|
0,00
|
1 347,05
|
1 232,07
|
|
2
|
Ремонтные расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
1 416,91
|
1 374,25
|
1170,01
|
3 131,44
|
|
2.1
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
331,00
|
129,36
|
129,36
|
243,35
|
|
2.2
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
971,00
|
1 244,89
|
925,64
|
2 333,45
|
|
2.3
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
114,91
|
0,00
|
115,01
|
554,64
|
|
2.3.1
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
|
тыс. руб.
|
0,00
|
88,26
|
0,00
|
88,33
|
425,99
|
|
2.3.2
|
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
26,65
|
0,00
|
26,68
|
128,65
|
|
2.3.3
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.4
|
Другие затраты ремонтного персонала
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Административные расходы
|
тыс. руб.
|
15 496,91
|
15 013,65
|
10 785,11
|
16 575,31
|
59,74
|
|
3.1
|
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
|
тыс. руб.
|
525,44
|
360,18
|
164,12
|
459,00
|
43,60
|
|
3.1.1
|
услуги связи и интернет
|
тыс. руб.
|
33,18
|
200,44
|
72,39
|
199,80
|
26,60
|
|
3.1.2
|
юридические услуги
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.1.3
|
аудиторские услуги
|
тыс. руб.
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
40,00
|
0,00
|
|
3.1.4
|
консультационные услуги
|
тыс. руб.
|
411,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.1.5
|
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
|
тыс. руб.
|
81,18
|
90,00
|
0,00
|
63,00
|
0,00
|
|
3.1.6
|
информационные услуги
|
тыс. руб.
|
0,00
|
40,62
|
91,73
|
156,20
|
17,00
|
|
3.1.7
|
управленческие услуги
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.2
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
13 998,59
|
14 432,67
|
10 529,27
|
15 869,65
|
0,00
|
|
3.2.1
|
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
|
тыс. руб.
|
10 743,35
|
11 085,00
|
8 080,79
|
12 188,67
|
0,00
|
|
3.2.2
|
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
3 255,24
|
3 347,67
|
2 448,48
|
3 680,98
|
0,00
|
|
3.3
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
91,20
|
52,93
|
77,75
|
119,66
|
0,00
|
|
3.4
|
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.5
|
Служебные командировки
|
тыс. руб.
|
26,11
|
84,07
|
12,41
|
72,00
|
0,00
|
|
3.6
|
Обучение персонала
|
тыс. руб.
|
0,00
|
22,40
|
0,00
|
10,00 ^
|
0,00
|
|
3.7
|
Страхование производственных объектов
|
тыс. руб.
|
0,00
|
61,40
|
1,56
|
45,00
|
16,14
|
|
3.8
|
Прочие административные расходы
|
тыс. руб.
|
855,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.8.1
|
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
|
тыс. руб.
|
855,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
1 034,55
|
0,00
|
1 453,04
|
|
4.1
|
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
1 034,55
|
0,00
|
1 453,04
|
|
5
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
0,00
|
3 950,30
|
0,00
|
3 586,70
|
0,00
|
|
5.1
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения
|
тыс. руб.
|
0,00
|
3 950,30
|
0,00
|
3 586,70
|
0,00
|
|
6
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
тыс. руб.
|
150,38
|
1 533,70
|
1 146,00
|
2 097,10
|
1 971,30
|
|
6.1
|
Аренда имущества
|
тыс. руб.
|
150,38
|
1 533,70
|
1 146,00
|
2 097,10
|
1 971,30
|
|
6.2
|
Концессионная плата
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3
|
Лизинговые платежи
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.4
|
Аренда земельных участков
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
тыс. руб.
|
296,46
|
2,00
|
480,16
|
162,80
|
911,44
|
|
7.1
|
Налог на прибыль
|
тыс. руб.
|
127,85
|
0,00
|
471,78
|
0,00
|
721,54
|
|
7.2
|
Налог на имущество организаций
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7.3
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
тыс. руб.
|
14,81
|
2,00
|
4,30
|
162,80
|
189,90
|
|
7.4
|
Водный налог и плата за пользование водным объектом
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7.5
|
Земельный налог
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,54
|
0,00
|
0,00
|
|
7.6
|
Транспортный налог
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
3,54
|
0,00
|
0,00
|
|
7.7
|
Прочие налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
153,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
511,40
|
1 436,00
|
4 254,48
|
3 598,20
|
3 607,70
|
|
8.1
|
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8.2
|
Расходы на капитальные вложения
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
1 246,70
|
0,00
|
0,00
|
|
8.3
|
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
|
тыс. руб.
|
511,40
|
1 436,00
|
3 007,78
|
3 598,20
|
3 607,70
|
|
9
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
3 945,64
|
0,00
|
4 400,92
|
|
|
- рентабельность, %
|
тыс. руб.
|
0,01
|
0,01
|
0,10
|
0,03
|
0,09
|
|
|
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
31 383,50
|
0,00
|
|
|
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17 455,80
|
0,00
|
|
|
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
10
|
Итого НВВ
|
тыс. руб.
|
81 101,89
|
126 526,20
|
87 584,68
|
167 547,08
|
96 027,00
|
