Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Коммунальник" в сфере холодного водоснабжения на период действия с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2017 г.

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации			ОАО "Коммунальник"
Местонахождение регулируемой организации			168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы			Директор: Карпович Дмитрий Анатольевич, тел. 8 (82133) 2-27-33 Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу			Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа			167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу			- Администрации МО СП "Ношуль": 168150, Республика Коми, Прилузский район, с. Ношуль ул. Советская д. 29; - Администрации МО СП "Вухтым": 168131, Республика Коми, Прилузский район, п. Вухтым, ул. Центральная, д. 22 - Администрации МО СП "Объячево": 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево ул. Центральная, д. 70.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей 2014 года			Значения плановых показателей на период регулирования
			План	Факт (9 мес.)	Ожидаемый факт	2015	2016	2017	2018
I	Показатели качества воды
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		30,90	34,23	34,23	31,92	29,23	27,69
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		35,14	36,76	36,76	35,14	32,97	31,35
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		33,11	33,11	6,29	6,29	6,29	6,29
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс.куб.м		686,68	686,67	1281,13	1437,43	1529,01	1577,70
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/тыс.куб.м		170,44	170,44	116,27	116,27	116,27	116,27

2. Перечень мероприятий

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.

Таблица 1

Мероприятия инвестиционной программы

Группа мероприятий	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости	Размер расходов
В сфере холодного водоснабжения
1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов	-	-	-
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов	2.1. Строительство водоочистных сооружений	Необходимость установки 3 станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: N 1836-э с. Ношуль, N 1442-э д. Калининская, N 1838-э п. Кыддза-Видзь. В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%.	Установка модульной станции в с. Ношуль скв. N 1836-э, 26/97, 2386-э = 3032,95 тыс.руб. в 2015 г.; Установка модульной станции в п. Кыддза-Видзь скв. 1838-э = 1955,80 тыс.руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в д. Калининская скв. N 1442-э = 2136,59 тыс.руб. в 2017 г. Всего 7125,34 тыс.руб. без НДС и 8 407,90 тыс.руб. с НДС.
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа	-	-	-
4. Повышение экологической эффективности	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов	-	-	-

3. Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоснабжения

Таблица 2

Процент износа водопроводных сетей, в %

Наименование объекта	Года
	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.01.17	01.01.18
Водопровод д. Тарасовская 60 м от ВК до ж/д N 8	0,83	4,17	7,50	10,83	14,17
Водопровод д. Козловская 170 м	69,99	79,99	89,99	99,99	100,00
Водопровод д. Матвеевская 795 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопровод д. Тарасовская 2595 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопровод с. Ношуль 5723 м	56,84	71,40	85,96	100,00	100,00
Водопроводные сети д. Березники 1028 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети д. Векшор 330 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети д. Керос 1452 м	70,00	61,03	72,31	83,60	94,88
Водопроводные сети д. Маловыльгорт 303,8 м	69,99	79,99	89,99	99,99	100,00
Водопроводные сети д. Миляшево 1689,9 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети д. Тыдор 996 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети п. Ваймос 1701 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети п. Вухтым 3073 м	48,27	58,27	68,27	78,27	88,27
Водопроводные сети п. Изъяшор 617,2 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети п. К-Видзь 2668 м	59,89	69,89	79,89	89,89	99,89
Водопроводные сети п. Коржа 1797 м	66,09	76,09	86,09	96,09	100,00
Водопроводные сети п. Орысь 1418 м	68,95	78,95	88,95	98,95	100,00
Водопроводные сети п. Поруб 1052 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети п. У-Лопья 568 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Лойма 12453 м	64,21	76,36	88,51	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Ношуль п. Чекша 2062 м	39,94	49,94	59,94	69,94	79,94
Водопроводные сети с. Объячево 25229,2 м	52,17	66,42	80,67	94,92	100,00
Водопроводные сети с. Объячево д. Остаповская	77,50	87,50	97,50	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Спаспоруб 8562 м	62,65	75,10	87,55	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Черныш 5446 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопроводные сети с. Читаево 1155 м	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Водопровод с. Лойма ул. Центральная д. 28 50 м от Вк до совх. конторы	0,83	4,17	7,50	10,83	14,17
Водопровод с. Лойма д. Уркинская д. 27 75 м от в/с до ЖД	0,83	4,17	7,50	10,83	14,17
Водопровод с. Лойма д. Уркинская д. 19 70 м от ВК до ЖД,	0,83	4,17	7,50	10,83	14,17
Водопроводные сети п. Вухтым ул. Лесная д. 7, 8, 9, 10 332 м	0,83	4,17	7,50	10,83	14,17
Всего	58,94	70,09	82,29	94,28	98,51

Таблица 3

Процент износа водонапорных башен и павильонов, в %

Наименование объекта	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.01.17	01.01.18
Водобашня кирпичная п. Вухтым	23,33	26,67	30,00	33,33	36,67

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые за счет тарифов в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2015-2017 (с учетом инфляции)	2015	2016	2017	Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе					-
	с. Ношуль	3032,95	3032,95	0	0	01.11.2015
	п. Кыддзавидзь	1955,80	0	1955,80	0	01.11.2016
	д. Калининская	2136,59	0	0	2136,59	01.11.2017
Итого, тыс.руб.		7125,34	3032,95	1955,80	2136,59	-

5. Источники финансирования

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы (тыс.руб.)

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2015-2017 (с учетом инфляции)	2015	2016	2017	Источник финансирования
Холодное водоснабжение
2.1	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе					-
	- с. Ношуль	3032,95	1104,12			расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
			830,00			расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
			1098,83			собственные средства регулируемой организации
	- п. Кыддзавидзь	1955,80		1104,12		расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
				830,00		расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
				21,68		собственные средства регулируемой организации
	- д. Калининская	2136,59			1104,12	расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
					830,00	расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
					202,47	собственные средства регулируемой организации
Итого			3032,95	1955,80	2136,59	-

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Таблица 6

Расчет эффективности инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значения показателей 2014 года			Значения плановых показателей на период регулирования
			План	Факт (9 мес.)	Ожидаемый факт	2015	2016	2017
I	Показатели качества воды
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		30,90	34,23	34,23	31,92	29,23
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		35,14	36,76	36,76	35,14	32,97
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		33,11	33,11	6,29	6,29	6,29
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс.куб.м		686,68	686,67	1281,13	1437,43	1529,01
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/тыс.куб.м		170,44	170,44	116,27	116,27	116,27
Расходы на реализацию мероприятий "Установка модульных станций водоподготовки"		тыс.руб.				3032,95	1955,80	2136,59

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

N п/п	Затраты	действующий экономически обоснованный тариф ОАО "Коммунальник" (с учетом субсидии)		расчетные предложения по установлению тарифа на питьевое водоснабжение ОАО "Коммунальник"
				2015		2016		2017
		абсолютный показатель	руб/куб.м.	абсолютный показатель	руб/куб.м.	абсолютный показатель	руб/куб.м.	абсолютный показатель	руб/куб.м.
I	Натуральные показатели (тыс.м3)
1.	Объем воды из источников водоснабжения	363,27		377,13		377,13		377,13
2.	Потребление на собственные нужды	5,51	0,11%	5,52		5,52		5,52
3.	Получено воды от других операторов	0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)	266,82		260,79		260,79		260,79
5.	Объем воды, отпущенной из сети	357,77		371,61		371,61		371,61
6.	Потери воды	23,64	0,40%	23,71		23,71		23,71
7.	Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)	334,12		347,90		347,90		347,90
7.1.	населению	259,61		270,03		270,03		270,03
9.	Объем воды, отпущенной абонентам (без учета межцехового оборота)	321,20		321,07		321,07		321,07
10.	Отпущено воды другим водопроводам	0,00		0,00		0,00		0,00
II	Финансовые показатели (тыс.руб.)	тыс.руб.		тыс.руб.		тыс.руб.		тыс.руб.
1.	Производственные расходы	14821,13	44,36	13689,73	39,35	14797,50	42,53	15780,37	45,36
1.1.	Покупная вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Электроэнергия на производственные нужды	2183,20	6,53	2492,99	7,17	3018,31	8,68	3426,57	9,85
1.3.	Электроэнергия на обогрев	2319,75	6,94	2336,55	6,72	2525,81	7,26	2705,15	7,78
1.4.	Тепловая энергия (обогрев)	462,91	1,39	471,57	1,36	509,76	1,47	545,96	1,57
1.5.	Материалы (ГСМ, МОС) и реагенты	99,58	0,30	101,89	0,29	104,53	0,30	106,83	0,31
1.6.	Затраты на оплату труда производственного персонала	5242,49	15,69	5361,87	15,41	5597,79	16,09	5838,50	16,78
1.7.	Страховые взносы производственного персонала	1583,23	4,74	1619,28	4,65	1690,53	4,86	1763,23	5,07
1.8.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	780,40	2,34	851,70	2,45	885,07	2,54	918,21	2,64
1.8.1.	затраты на оплату труда цехового персонала	447,00	1,34	478,96	1,38	500,03	1,44	521,53	1,50
1.8.2.	страховые взносы цехового персонала	134,99	0,40	144,64	0,42	151,01	0,43	157,50	0,45
1.9.	Прочие производственные расходы, в т.ч.:	2149,56	6,43	453,89	1,30	465,69	1,34	475,94	1,37
1.9.1.	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	1932,70	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ремонтные расходы	1844,53	5,52	4150,51	11,93	4150,51	11,93	4150,51	11,93
2.1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание, в т.ч.:	680,99	2,04	1223,31	3,52	1223,31	3,52	1223,31	3,52
2.1.1.	затраты на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	страховые взносы ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Капитальный ремонт, в т.ч.:	1163,54	3,48	2927,20	8,41	2927,20	8,41	2927,20	8,41
2.2.1.	затраты на оплату труда ремонтного персонала	102,94	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	страховые взносы ремонтного персонала	31,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Административные расходы	1620,14	4,85	990,04	2,85	1024,74	2,95	1058,19	3,04
3.1.	Услуги сторонних организаций	1092,42	3,27	469,97	1,35	482,19	1,39	492,80	1,42
3.2.	Затраты на оплату труда АУП	360,71	1,08	382,12	1,10	398,93	1,15	416,08	1,20
3.3.	Страховые взносы АУП	108,94	0,33	115,40	0,33	120,48	0,35	125,66	0,36
3.4.	Прочие административные расходы	58,07	0,17	22,56	0,06	23,14	0,07	23,65	0,07
4.	Сбытовые расходы	0,00	0,00	266,45	0,77	266,45	0,77	266,45	0,77
5.	Амортизация	2189,47	6,55	2189,47	6,29	2605,47	7,49	2797,47	8,04
6.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	367,25	1,10	413,78	1,19	413,78	1,19	413,78	1,19
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.:	488,77	1,46	775,76	2,23	843,76	2,43	875,76	2,52
7.1.	налог на прибыль	42,98	0,13	393,26	1,13	393,26	1,13	393,26	1,13
8.	Затраты по себестоимости (без налога на прибыль)	21288,31	63,71	22082,49	63,47	23708,96	68,15	24949,28	71,71
9.	Нормативная прибыль	171,91	0,51	1573,03	4,52	1573,03	4,52	1573,03	4,52
10.	Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков	0,00	0,00	1104,12	3,17	1185,45	3,41	1247,46	3,59
	Рентабельность, %	1%		12%			0,00		0,00
11.	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Финансовые потребности (НВВ)	21503,20	64,36	25152,91	72,30	26860,70	77,21	28163,04	80,95
15.	Тариф среднегодовой, руб./куб.м	64,36		72,30		77,21		80,95
	Утвержденный (проектируемый) размер тарифа на период с 01.01. по 30.06., руб./куб.м	50,14		52,50		-		-
	Утвержденный (проектируемый) размер тарифа на период с 01.07. по 31.12., руб./куб.м	52,50		58,38		-		-
	Размер субсидии, тыс.руб.	-4356,72		-5865,33		-		-