Приложение N N 15. Обоснование инвестиционной составляющей в тарифах на водоотведение и водоснабжение в рамках кредитного договора с ЕБРР

Информация об изменениях:

Решением Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 14 июля 2009 г. N 23/07-413 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного решения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 15

к решению Совета МО ГО "Сыктывкар"

от 23 октября 2007 г. N 5/10-95

(в ред. решения

от 9 сентября 2008 г. N 13/09-246)

Обоснование инвестиционной составляющей в тарифах на водоотведение и водоснабжение в рамках кредитного договора с ЕБРР

С изменениями и дополнениями от:

9 сентября 2008 г., 14 июля 2009 г.

Этапы реализации проекта

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания	Оценочная стоимость (без НДС)*, руб.
Работы Всего	365	01.01.2008	31.12.2008	69272400,00
В том числе
По водоотведению, из них	365	01.01.2008	31.12.2008	21950946,00
Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка	365	01.01.2008	31.12.2008	6879681,36
Поставка оборудования и сопутствующих услуг для КНС (проектирование)	365	01.01.2008	31.12.2008	15071264,64
По водоснабжению, из них	365	01.01.2008	31.12.2008	47321454,00
Реконструкция 3 Блока ВОС (проектирование)	365	01.01.2008	31.12.2008	12138047,00
Установка водомеров	365	01.01.2008	31.12.2008	6341719,82
Модернизация ВНС-1 (Водозабор) в м. Алешино	365	01.01.2008	31.12.2008	28841687,18

* - Инфляция заложена в цену контракта, поэтому пересчет на инфляцию не требуется.

График расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей 2008-2020 гг. руб. в тыс.руб.

Наименование платежей	Размер платежа		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Проценты за кредит	10,13% для 2008-2009 гг. и 19,92% для 2010-2020 гг. (по усмотрению Банка n.d Р.3.05 Кредитного договора#		29052,80	34015,86	54404,77	48804,16	43733,60	38663,04
Комиссия за обязательства	0,5% годовых от невыбранной части кредита	346100	188,9	-	-	-	-	-
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	по выставленному счету (предварительно)		1000	1000	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Погашение кредита	295300		0	15047,83	25705,90	25454,63	25454,63	25454,63
Итого			30242	50063,69	81110,67	75258,79	70188,23	65117,66

Наименование платежей	Размер платежа		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Проценты за кредит	10,13% для 2008-2009 гг. и 19,92% для 2010-2020 гг. (по усмотрению Банка n.d P.3.05 Кредитного договора#		33592,47	28521,91	23451,35	18380,79	13310,23	8239,66	3169,10
Комиссия за обязательства	0,5% годовых от невыбранной части кредита		-	-	-	-	-	-	-
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	по выставленному счету (предварительно)		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Погашение кредита	295300		25454,63	25454,63	25454,63	25454,63	25454,63	25454,63	25454,63
Итого			60047,10	54976,54	49905,98	44835,42	39764,85	34694,29	29623,73

Налоги

Учет налогообложения в данной модели производился исходя из положения, что предприятие работает по общей системе налогообложения.

Ставки налогов

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль (2008-2009 гг.)	Налогооблагаемая база	месяц	24%
Налог на прибыль (2010-2020 гг.)	Налогооблагаемая база	месяц	20%

Дисконтирование.

С позиции финансового анализа реализация представленного инвестиционного проекта выражена как два взаимосвязанных процесса: процесс инвестиций в создание объектов недвижимости и процесс получения доходов от вложенных средств. Эти процессы протекают последовательно или на некотором временном отрезке параллельно. Оба процесса имеют разную интенсивность во времени, что в значительной мере определяет эффективность вложения инвестиций.

Непосредственным объектом финансового анализа являются потоки платежей (cash flow), представляющие оба указанных процесса в виде одной совмещенной последовательности. Оценка эффективности осуществляется с помощью расчета системы показателей эффективности инвестиционного проекта. Эти показатели и методы их расчета имеют одну важную особенность - расходы и доходы, разнесенные во времени, приводятся к одному (базовому) моменту времени. В нашем случае базовым моментом времени является дата начала реализации проекта.

Процедура приведения разновременных платежей к базовой дате называется дисконтированием. При выборе ставки дисконтирования мы ориентируемся на следующие показатели:

- существующий и ожидаемый усредненный уровень ссудного процента;

- фактор риска, поскольку риск в инвестиционном процессе независимо от его конкретных форм, в конечном счете, предстает в виде возможного уменьшения реальной отдачи от капитала по сравнению с ожидаемой;

- субъективные оценки, основанные на опыте разработчиков, перспективах развития республики и страны.

Процент дисконтирования принят на уровне 13% годовых в рублях.

Отчет о прибылях-убытках

Отчет о прибылях и убытках отражает операционную деятельность предприятия в период расчета 2008-2020 гг.

По Водоснабжению:

Прибыли-убытки (руб.)

Показатель	2008					2009
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	19239293,20	19739293,20	19239293,20	19197867,76	77415747,37	4251982,28	4751982,28	9201925,07	9201925,07	27407814,70
Проценты за кредит	3631600,00	3631600,00	3631600,00	3631600,00	14526400,00	4251982,28	4251982,28	4251982,28	4251982,28	17007929,12
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500000,00			500000,00		500000,00			500000,00
Валовая прибыль	15607693,20	15607693,20	15607693,20	15566267,76	62389347,37	0,00	0,00	4949942,79	4949942,79	9899885,58
Налогооблагаемая прибыль	15607693,20	15607693,20	15607693,20	15566267,76	62389347,37	0,00	0,00	4949942,79	4949942,79	9899885,58
Налог на прибыль	3745846,37	3745846,37	3745846,37	3735904,26	14973443,37	0,00	0,00	1187986,27	1187986,27	2375972,54
Чистая прибыль	11861846,83	11861846,83	11861846,83	11830363,50	47415904,00	0,00	0,00	3761956,52	3761956,52	7523913,04

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	11888099,30	12254732,82	11623684,77	11372490,96	47139007,85	11109841,95	11477687,87	10768527,87	10597870,83	43953928,51
Проценты за кредит	7021554,31	6861973,53	6776045,42	6542811,97	27202385,21	6338202,53	6179747,47	6021292,40	5862837,34	24402079,73
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4866544,99	4892759,29	4847639,35	4829679,00	19436622,64	4771639,42	4797940,41	4747235,47	4735033,49	19051848,78
Налогооблагаемая прибыль	4866544,99	4892759,29	4847639,35	4829679,00	19436622,64	4771639,42	4797940,41	4747235,47	4735033,49	19051848,78
Налог на прибыль	973309,00	978551,86	969527,87	965935,80	3887324,53	954327,88	959588,08	949447,09	947006,70	3810369,76
Чистая прибыль	3893235,99	3914207,43	3878111,48	3863743,20	15549298,11	3817311,54	3838352,32	3797788,37	3788026,79	15241479,02

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	10427213,78	10795059,70	10085899,70	9915242,66	41223415,84	9744585,62	10112431,54	9403271,53	9232614,49	38492903,17
Проценты за кредит	5704382,28	5545927,21	5387472,15	5229017,09	21866798,72	5070562,02	4912106,96	4753651,90	4595196,83	19331517,71
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4722831,51	4749132,49	4698427,55	4686225,57	18856617,12	4674023,59	4700324,58	4649619,64	4637417,66	18661385,46
Налогооблагаемая прибыль	4722831,51	4749132,49	4698427,55	4686225,57	18856617,12	4674023,59	4700324,58	4649619,64	4637417,66	18661385,46
Налог на прибыль	944566,30	949826,50	939685,51	937245,11	3771323,42	934804,72	940064,92	929923,93	927483,53	3732277,09
Чистая прибыль	3778265,21	3799305,99	3758742,04	3748980,46	15085293,70	3739218,88	3760259,66	3719695,71	3709934,13	14929108,37

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	9061957,45	9429803,37	8720643,37	8549986,33	35762390,51	8379329,28	8747175,20	8038015,20	7867358,16	33031877,84
Проценты за кредит	4436741,77	4278286,71	4119831,64	3961376,58	16796236,70	3802921,52	3644466,45	3486011,39	3327556,33	14260955,69
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4625215,68	4651516,66	4600811,72	4588609,75	18466153,81	4576407,77	4602708,75	4552003,81	4539801,83	18270922,15
Налогооблагаемая прибыль	4625215,68	4651516,66	4600811,72	4588609,75	18466153,81	4576407,77	4602708,75	4552003,81	4539801,83	18270922,15
Налог на прибыль	925043,14	930303,33	920162,34	917721,95	3693230,76	915281,55	920541,75	910400,76	907960,37	3654184,43
Чистая прибыль	3700172,54	3721213,33	3680649,38	3670887,80	14772923,05	3661126,21	3682167,00	3641603,05	3631841,47	14616737,72

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	7696701,12	8064547,04	7355387,03	7184729,99	30301365,18	7014072,95	7381918,87	6672758,87	6502101,83	27570852,51
Проценты за кредит	3169101,26	3010646,20	2852191,14	2693736,07	11725674,68	2535281,01	2376825,95	2218370,88	2059915,82	9190393,67
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4527599,85	4553900,84	4503195,90	4490993,92	18075690,50	4478791,94	4505092,92	4454387,98	4442186,00	17880458,84
Налогооблагаемая прибыль	4527599,85	4553900,84	4503195,90	4490993,92	18075690,50	4478791,94	4505092,92	4454387,98	4442186,00	17880458,84
Налог на прибыль	905519,97	910780,17	900639,18	898198,78	3615138,10	895758,39	901018,58	890877,60	888437,20	3576091,77
Чистая прибыль	3622079,88	3643120,67	3602556,72	3592795,13	14460552,40	3583033,55	3604074,34	3563510,39	3553748,80	14304367,07

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	6331444,78	6699290,70	5990130,70	5819473,66	24840339,84	5648816,62	6016662,54	5307502,53	5136333,9	22109315,59
Проценты за кредит	1901460,76	1743005,70	1584550,63	1426095,57	6655112,65	1267640,51	1109185,44	950730,38	792275,32	4119831,64
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4429984,03	4456285,01	4405580,07	4393378,09	17685227,19	4381176,11	4407477,09	4356772,15	4344058,58	17489483,95
Налогооблагаемая прибыль	4429984,03	4456285,01	4405580,07	4393378,09	17685227,19	4381176,11	4407477,09	4356772,15	4344058,58	17489483,95
Налог на прибыль	885996,81	891257,00	881116,01	878675,62	3537045,44	876235,22	881495,42	871354,43	868811,72	3497896,79
Чистая прибыль	3543987,22	3565028,01	3524464,06	3514702,47	14148181,75	3504940,89	3525981,67	3485417,72	3475246,86	13991587,16

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

	2020
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	4966188,45	5334034,37	4624874,37	4455799,16	19380896,35
Проценты за кредит	633820,25	475365,19	316910,13	158455,06	1584550,63
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4332368,20	4358669,18	4307964,24	4297344,10	17296345,72
Налогооблагаемая прибыль	4332368,20	4358669,18	4307964,24	4297344,10	17296345,72
Налог на прибыль	866473,64	871733,84	861592,85	859468,82	3459269,14
Чистая прибыль	3465894,56	3486935,34	3446371,39	3437875,28	13837076,58

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

По Водоотведению:

Прибыли-убытки (руб.)

Показатель	2008					2009
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	10893731,36	11393731,36	10893731,36	10852305,92	44033500,00	4251982,28	4751982,28	9201925,07	9201925,07	27407814,70
Проценты за кредит	3631600,00	3631600,00	3631600,00	3631600,00	14526400,00	4251982,28	4251982,28	4251982,28	4251982,28	17007929,12
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500000,00			500000,00		500000,00			500000,00
Валовая прибыль	7262131,36	7262131,36	7262131,36	7220705,92	29007100,00	0,00	0,00	4949942,79	4949942,79	9899885,58
Налогооблагаемая прибыль	7262131,36	7262131,36	7262131,36	7220705,92	29007100,00	0,00	0,00	4949942,79	4949942,79	9899885,58
Налог на прибыль	1742911,53	1742911,53	1742911,53	1732969,42	6961704,00	0,00	0,00	1187986,27	1187986,27	2375972,54
Чистая прибыль	5519219,83	5519219,83	5519219,83	5487736,50	22045396,00	0,00	0,00	3761956,52	3761956,52	7523913,04

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

Показатель	2010					2011
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	11888099,30	12254732,82	11623684,77	11372490,96	47139007,85	11109841,95	11477687,87	10768527,87	10597870,83	43953928,51
Проценты за кредит	7021554,31	6861973,53	6776045,42	6542811,97	27202385,21	6338202,53	6179747,47	6021292,40	5862837,34	24402079,73
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4866544,99	4892759,29	4847639,35	4829679,00	19436622,64	4771639,42	4797940,41	4747235,47	4735033,49	19051848,78
Налогооблагаемая прибыль	4866544,99	4892759,29	4847639,35	4829679,00	19436622,64	4771639,42	4797940,41	4747235,47	4735033,49	19051848,78
Налог на прибыль	973309,00	978551,86	969527,87	965935,80	3887324,53	954327,88	959588,08	949447,09	947006,70	3810369,76
Чистая прибыль	3893235,99	3914207,43	3878111,48	3863743,20	15549298,11	3817311,54	3838352,32	3797788,37	3788026,79	15241479,02

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

Показатель	2012					2013
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	10427213,78	10795059,70	10085899,70	9915242,66	41223415,84	9744585,62	10112431,54	9403271,53	9232614,49	38492903,17
Проценты за кредит	5704382,28	5545927,21	5387472,15	5229017,09	21866798,72	5070562,02	4912106,96	4753651,90	4595196,83	19331517,71
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4722831,51	4749132,49	4698427,55	4686225,57	18856617,12	4674023,59	4700324,58	4649619,64	4637417,66	18661385,46
Налогооблагаемая прибыль	4722831,51	4749132,49	4698427,55	4686225,57	18856617,12	4674023,59	4700324,58	4649619,64	4637417,66	18661385,46
Налог на прибыль	944566,30	949826,50	939685,51	937245,11	3771323,42	934804,72	940064,92	929923,93	927483,53	3732277,09
Чистая прибыль	3778265,21	3799305,99	3758742,04	3748980,46	15085293,70	3739218,88	3760259,66	3719695,71	3709934,13	14929108,37

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

Показатель	2014					2015
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	9061957,45	9429803,37	8720643,37	8549986,33	35762390,51	8379329,28	8747175,20	8038015,20	7867358,16	33031877,84
Проценты за кредит	4436741,77	4278286,71	4119831,64	3961376,58	16796236,70	3802921,52	3644466,45	3486011,39	3327556,33	14260955,69
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4625215,68	4651516,66	4600811,72	4588609,75	18466153,81	4576407,77	4602708,75	4552003,81	4539801,83	18270922,15
Налогооблагаемая прибыль	4625215,68	4651516,66	4600811,72	4588609,75	18466153,81	4576407,77	4602708,75	4552003,81	4539801,83	18270922,15
Налог на прибыль	925043,14	930303,33	920162,34	917721,95	3693230,76	915281,55	920541,75	910400,76	907960,37	3654184,43
Чистая прибыль	3700172,54	3721213,33	3680649,38	3670887,80	14772923,05	3661126,21	3682167,00	3641603,05	3631841,47	14616737,72

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

Показатель	2016					2017
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	7696701,12	8064547,04	7355387,03	7184729,99	30301365,18	7014072,95	7381918,87	6672758,87	6502101,83	27570852,51
Проценты за кредит	3169101,26	3010646,20	2852191,14	2693736,07	11725674,68	2535281,01	2376825,95	2218370,88	2059915,82	9190393,67
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4527599,85	4553900,84	4503195,90	4490993,92	18075690,50	4478791,94	4505092,92	4454387,98	4442186,00	17880458,84
Налогооблагаемая прибыль	4527599,85	4553900,84	4503195,90	4490993,92	18075690,50	4478791,94	4505092,92	4454387,98	4442186,00	17880458,84
Налог на прибыль	905519,97	910780,17	900639,18	898198,78	3615138,10	895758,39	901018,58	890877,60	888437,20	3576091,77
Чистая прибыль	3622079,88	3643120,67	3602556,72	3592795,13	14460552,40	3583033,55	3604074,34	3563510,39	3553748,80	14304367,07

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

Показатель	2018					2019
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	6331444,78	6699290,70	5990130,70	5819473,66	24840339,84	5648816,62	6016662,54	5307502,53	5136333,9	22109315,59
Проценты за кредит	1901460,76	1743005,70	1584550,63	1426095,57	6655112,65	1267640,51	1109185,44	950730,38	792275,32	4119831,64
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4429984,03	4456285,01	4405580,07	4393378,09	17685227,19	4381176,11	4407477,09	4356772,15	4344058,58	17489483,95
Налогооблагаемая прибыль	4429984,03	4456285,01	4405580,07	4393378,09	17685227,19	4381176,11	4407477,09	4356772,15	4344058,58	17489483,95
Налог на прибыль	885996,81	891257,00	881116,01	878675,62	3537045,44	876235,22	881495,42	871354,43	868811,72	3497896,79
Чистая прибыль	3543987,22	3565028,01	3524464,06	3514702,47	14148181,75	3504940,89	3525981,67	3485417,72	3475246,86	13991587,16

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

Показатель	2020
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	4966188,45	5334034,37	4624874,37	4455799,16	19380896,35
Проценты за кредит	633820,25	475365,19	316910,13	158455,06	1584550,63
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Валовая прибыль	4332368,20	4358669,18	4307964,24	4297344,10	17296345,72
Налогооблагаемая прибыль	4332368,20	4358669,18	4307964,24	4297344,10	17296345,72
Налог на прибыль	866473,64	871733,84	861592,85	859468,82	3459269,14
Чистая прибыль	3465894,56	3486935,34	3446371,39	3437875,28	13837076,58

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

Отчет о движении денежных средств

Данный отчет показывает остатки денежных средств предприятия в ходе реализации проекта в динамике от одного периода к другому. Поступления денежных средств формируется за счет поступления инвестиционной составляющей в тарифе.

По водоснабжению:

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2008					2009
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	11861846,83	11861846,83	11861846,83	11830363,50	47415904,00	0	0	3761956,52	3761956,52	7523913,04
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комиссия за обязательства	31483,33	31483,33	31483,33	0	94450,00	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	11830363,50	11830363,50	11830363,50	11830363,50	47321454,00	0	0	3761956,52	3761956,52	7523913,04
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-11830363,50	-11830363,50	-11830363,50	-11830363,50	-47321454,00	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	-11830363,50	-11830363,50	-11830363,50	-11830363,50	-47321454,00	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	0	0	0	0	0	0	0	-3761956,52	-3761956,52	-7523913,04
Сальдо от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	-3761956,52	-3761956,52	-7523913,04
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3893235,99	3914207,43	3878111,48	3863743,20	15549298,11	3817311,54	3838352,32	3797788,37	3788026,79	15241479,02
Дебиторская задолженность	679999,28	700970,72	664874,77	650506,48	2696351,25	635482,96	656523,75	615959,79	606198,21	2514164,71
Сальдо от операционной деятельности	3213236,72	3213236,72	3213236,72	3213236,72	12852946,86	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3213236,72	-3213236,72	-3213236,72	-3213236,72	-12852946,86	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	-3213236,72	-3213236,72	-3213236,72	-3213236,72	-12852946,86	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3778265,21	3799305,99	3758742,04	3748980,46	15085293,70	3739218,88	3760259,66	3719695,71	3709934,13	14929108,37
Дебиторская задолженность	596436,63	617477,42	576913,46	567151,88	2357979,39	557390,30	578431,08	537867,13	528105,55	2201794,06
Сальдо от операционной деятельности	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3700172,54	3721213,33	3680649,38	3670887,80	14772923,05	3661126,21	3682167,00	3641603,05	3631841,47	14616737,72
Дебиторская задолженность	518343,97	539384,75	498820,80	489059,22	2045608,74	479297,64	500338,42	459774,47	450012,89	1889423,41
Сальдо от операционной деятельности	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3622079,88	3643120,67	3602556,72	3592795,13	14460552,40	3583033,55	3604074,34	3563510,39	3553748,80	14304367,07
Дебиторская задолженность	440251,30	461292,09	420728,14	410966,56	1733238,09	401204,97	422245,76	381681,81	371920,22	1577052,76
Сальдо от операционной деятельности	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3543987,22	3565028,01	3524464,05	3514702,47	14148181,75	3504940,89	3525981,68	3485417,72	3475246,88	13991587,16
Дебиторская задолженность	362158,64	383199,43	342635,48	332873,89	1420867,44	323112,31	344153,10	303589,14	293798,30	1264652,85
Сальдо от операционной деятельности	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181448,58	12726934,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00

	2020
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3465894,56	3486935,34	3446371,39	3437785,29	13837076,58
Дебиторская задолженность	284065,98	305106,77	264542,81	254871,71	1108587,27
Сальдо от операционной деятельности	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3183003,58	12728489,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00
Возврат долга	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо суммарного потока	0	0	0	1175,00	1175,00
Баланс наличности на начало периода	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	-380,00	-380,00	-380,00	795,00	795,00

По водоотведению:

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2008					2009
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности
Чистая прибыль	5519219,83	5519219,83	5519219,83	5487736,50	22045396,00	0	0	3761956,52	3761956,52	7523913,04
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
Комиссия за обязательства	31483,33	31483,33	31483,33	0	94450,00	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	5487736,50	5487736,50	5487736,50	5487736,50	21950946,00	0	0	3761956,52	3761956,52	7523913,04
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-5487736,50	-5487736,50	-5487736,50	-5487736,50	-21950946,00	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	-5487736,50	-5487736,50	-5487736,50	-5487736,50	-21950946,00	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности					0,00
Возврат долга	0	0	0	0	0	0	0	-3761956,52	-3761956,52	-7523913,04
Сальдо от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	-3761956,52	-3761956,52	-7523913,04
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0		0	0	0	0	0	0	0

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3893235,99	3914207,43	3878111,48	3863743,20	15549298,11	3817311,54	3838352,32	3797788,37	3788026,79	15241479,02
Дебиторская задолженность	679999,28	700970,72	664874,77	650506,48	2696351,25	635482,96	656523,75	615959,79	606198,21	2514164,71
Сальдо от операционной деятельности	3213236,72	3213236,72	3213236,72	3213236,72	12852946,86	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3213236,72	-3213236,72	-3213236,72	-3213236,72	-12852946,86	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	-3213236,72	-3213236,72	-3213236,72	-3213236,72	-12852946,86	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3778265,21	3799305,99	3758742,04	3748980,46	15085293,70	3739218,88	3760259,66	3719695,71	3709934,13	14929108,37
Дебиторская задолженность	596436,63	617477,42	576913,46	567151,88	2357979,39	557390,30	578431,08	537867,13	528105,55	2201794,06
Сальдо от операционной деятельности	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности					0,00					0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Возврат долга	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	3778265,21	3799305,99	3758742,04	3748980,46	15085293,70	3739218,88	3760259,66	3719695,71	3709934,1З	14929108,38

	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3700172,54	3721213,33	3680649,38	3670887,80	14772923,05	3661126,21	3682167,00	3641603,05	3631841,47	14616737,72
Дебиторская задолженность	518343,97	539384,75	498820,80	489059,22	2045608,74	479297,64	500338,42	459774,47	450012,89	1889423,41
Сальдо от операционной деятельности	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного а потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3622079,88	3643120,67	3602556,72	3592795,13	14460552,40	3583033,55	3604074,34	3563510,39	3553748,80	14304367,08
Дебиторская задолженность	440251,30	461292,09	420728,14	410966,56	1733238,09	401204,97	422245,76	381681,81	371920,22	1577052,76
Сальдо от операционной деятельности	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3543987,22	3565028,01	3524464,05	3514702,47	14148181,75	3504940,89	3525981,68	3485417,72	3475246,88	13991587,16
Дебиторская задолженность	362158,64	383199,43	342635,48	332873,89	1420867,44	323112,31	344153,10	303589,14	293798,30	1264682,85
Сальдо от операционной деятельности	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181828,58	12727314,31	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3181448,58	12726934,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00					0,00
Возврат долга	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00

	2020
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3465894,56	3486935,34	3446371,39	3437785,29	13837076,58
Дебиторская задолженность	284065,98	305106,77	264542,81	254871,71	1108587,27
Комиссия за обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от операционной деятельности	3181828,58	3181828,58	3181828,58	3183003,58	12728489,31
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00
Возврат долга	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо от финансовой деятельности	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-3181828,58	-12727314,31
Сальдо суммарного потока	0	0	0	1175,00	1175,00
Баланс наличности на начало периода	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	-380,00	-380,00	-380,00	795,00	795,00

Показатели эффективности инвестиций

Данные параметры представлены группой интегральных показателей, которые были рассчитаны при ставке дисконтирования, равной 13 процентам годовых в рублях.

По водоснабжению:

Показатель
Ставка дисконтирования	13,00%
Срок окупаемости	156 мес.
Срок реализации проекта	156 мес.
Чистый дисконтированный доход	152 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,000004
Внутренняя норма доходности	156,06%

По водоотведению:

Показатель
Ставка дисконтирования	13,00%
Срок окупаемости	156 мес.
Срок реализации проекта	156 .
Чистый дисконтированный доход	152 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,000004
Внутренняя норма доходности	156,06%

Из данных показателей следует, что через 156 месяцев после начала проекта поступления от деятельности предприятия полностью покроют затраты, связанные с кредитным договором ЕБРР. Показатель периода окупаемости в данном случае выступает в качестве показателя, характеризующего степень риска инвестиционного проекта.

Срок окупаемости - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом.

Следующие показатели характеризуют прибыльность предлагаемого инвестиционного проекта.

Величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) представляет собой разность дисконтированных на один момент времени показателей дохода и капиталовложений. Для признания программы эффективной необходимо, чтобы ЧДД был положительным.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) - отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. Индекс доходности дисконтированных инвестиций превышают 1, если и только если для этого потока ЧДД положителен.

Внутренняя норма доходности (ВНД) инвестиционного проекта представляет собой расчетную ставку процента, при которой чистый дисконтированный доход, соответствующий данной программе, равен нулю.

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение ВНД не ниже ставки дисконтирования. Значение показателя больше ставки дисконтирования, что свидетельствует об эффективности предлагаемого проекта.