Приложение. Программа деятельности Сыктывкарского муниципального унитарного предприятия

Приложение

к Правилам разработки и утверждения

годовой программы деятельности

сыктывкарского муниципального

унитарного предприятия и оценки

эффективности деятельности

предприятия и его руководителя

за предшествующий год

                                                               Утверждена

                                                     Протоколом заседания

                                                 Муниципальной балансовой

                                                                 Комиссии

                                      от "____" _________ 200__ г. N ____

                         Программа деятельности 

          Сыктывкарского муниципального унитарного предприятия

          ____________________________________________________

         _____________________________________________________

                        (наименование предприятия)

                             на 20_______ год

                   Раздел I. Общие сведения о предприятии

                                                                Форма N 1

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
11. ФИО руководителя предприятия и занимаемая им должность
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия
дата контракта
номер контракта
наименование органа местного самоуправления, заключившего контракт
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия
начало
окончание
14. Телефон (факс)

           Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия 

           Отчет о выполнении плана мероприятий за 20__ г.

                                                                Форма N 2

Код строки	Мероприятие	Затраты, тыс.руб.		Источник финансирования (указать)
		план	факт*
100	Развитие (обновление) материально-технической базы
110	В снабженческо-сбытовой сфере
120	В производственной сфере
130	В финансово-инвестиционной сфере
140	В социальной сфере
150	Итого мероприятия по развитию материально-технической базы
200	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
210	В снабженческо-сбытовой сфере
220	В производственной сфере
230	В финансово-инвестиционной сфере
240	В социальной сфере
250	Итого мероприятия по проведению научно-исследовательских работ и в области информационного обеспечения
300	Повышение квалификации кадров
310	В снабженческо-сбытовой сфере
320	В производственной сфере
330	В финансово-инвестиционной сфере
340	В социальной сфере
350	Итого мероприятия в области повышения квалификации кадров
400	Всего по программе
410	в том числе за счет
411	чистой прибыли
412	амортизации
413	кредитов, займов
414	бюджетных средств
415	других источников
500	Комплексный показатель выполнения плана мероприятий по развитию (фактические затраты относительно плановых), %

* Примечания - в срок до 15 ноября текущего года - ожидаемый за год показатель (на основании данных за 9 месяцев текущего года), - в срок до 15 мая текущего года - фактический показатель по данным за истекший год

             Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия 

                        План мероприятий на 200__ г.

                                                                Форма N 3

Код строки	Мероприятие	Затраты, тыс.руб.	Период	Источник финансирования (указать)
100	Развитие (обновление) материально-технической базы
110	В снабженческо-сбытовой сфере
120	В производственной сфере
130	В финансово-инвестиционной сфере
140	В социальной сфере
150	Итого мероприятия по развитию материально-технической базы
200	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
210	В снабженческо-сбытовой сфере
220	В производственной сфере
230	В финансово-инвестиционной сфере
240	В социальной сфере
250	Итого мероприятия по проведению научно-исследовательских работ и в области информационного обеспечения
300	Повышение квалификации кадров
310	В снабженческо-сбытовой сфере
320	В производственной сфере
330	В финансово-инвестиционной сфере
340	В социальной сфере
350	Итого мероприятия в области повышения квалификации кадров
400	Всего по программе
410	в том числе за счет
411	чистой прибыли
412	амортизации
413	кредитов, займов
414	бюджетных средств
415	других источников

        Раздел III. Бюджет доходов и расходов предприятия 

        Отчет о выполнении бюджета на 200__ г. (тыс. рублей)

                                                                Форма N 4

Код строки	Наименование статьи	план	Факт*	факт/план %
10000	Доходы всего (сумма строк 11000, 12000)
11000	Доходы по обычным видам деятельности (сумма строк 11100, 11200)
11100	Выручка (нетто) от продажи продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
11110	Из строки 11100 - выручка от продажи работ и услуг, подлежащая оплате за счет средств местного бюджета
11200	Прочие доходы (сумма строк 11210, 11220, 11230)
11210	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
11220	Доходы от участия в других организациях (стр 080, форма N 2)
11230	Прочие доходы (строка 090, форма N 2) Сумма строк 11231, 11232, 11233, 11234, 11235, 11236
11231	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
11232	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
11233	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
11234	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
11235	безвозмездное получение активов
11236	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
	Из средств федерального бюджета
	Из средств бюджета Республики Коми
	Из средств местного бюджета
20000	Расходы всего (сумма строк 21000, 22000, 23000, 24000)
21000	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строка 020 формы N 2), из нее
21100	Материальные расходы
21110	приобретение сырья, материалов, комплектующих
21120	приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря
21130	электроэнергия
21140	теплоэнергия
21150	вода
21160	работы и услуги производственного характера
21200	Расходы на оплату труда
21210	ФОТ
21220	Единый социальный налог
21300	Амортизация
21400	Прочие в составе себестоимости
22000	Коммерческие расходы
22200
23000	Управленческие расходы
23100	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
23110	ФОТ
23120	Единый социальный налог
23200	расходы на оплату аренды офиса
23300	амортизация основных средств непроизводственного назначения
23400	оплата консультационных, информационных, аудиторских услуг
23500	расходы на содержание служебного транспорта
23600	оплата услуг связи
23700	прочие управленческие
24000	Прочие расходы
24100	Проценты к уплате (строка 070 формы N 2)
24200	Прочие расходы (строка 100 формы N 2)
24210	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
24220	выявленные убытки прошлых лет
24230	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
24240	Социальная сфера
30000	Прибыли и убытки
31000	Валовая прибыль (убыток) (строка 11100 - строка 21000) (строка 029 формы N 2)
32000	Прибыль (убыток) от продаж (строка 11100 - строка 21000 - строка 22000 - строка 23000)
33000	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 11000 - строка 20000)
40000	Налог на прибыль
50000	Чистая прибыль (убыток) (строка 33000 - строка 40000)
60000	Отчисления от прибыли в местный бюджет
70000	Остаток чистой прибыли в распоряжении предприятия

* Примечания - в срок до 15 ноября текущего года - ожидаемый за год показатель (на основании данных за 9 месяцев текущего года), - в срок до 15 мая текущего года - фактический показатель по данным за истекший год

           Раздел III. Бюджет доходов и расходов предприятия 

              Бюджет на планируемый 20____ г. (тыс. рублей)

                                                                Форма N 5

Код строки	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год	к ожидаемым показателям текущего года, %
10000	Доходы всего (сумма строк 11000, 12000)
11000	Доходы по обычным видам деятельности (сумма строк 11100, 11200)
11100	Выручка (нетто) от продажи продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
11110	Из строки 11100 - выручка от продажи работ и услуг, подлежащая оплате за счет средств местного бюджета
11200	Прочие доходы (сумма строк 11210, 11220, 11230)
11210	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
11220	Доходы от участия в других организациях (стр 080, форма N 2)
11230	Прочие доходы (строка 090, форма N 2) Сумма строк 11231, 11232, 11233, 11234, 11235, 11236
11231	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
11232	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
11233	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
11234	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
11235	безвозмездное получение активов
11236	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
	Из средств федерального бюджета
	Из средств бюджета Республики Коми
	Из средств местного бюджета
20000	Расходы всего (сумма строк 21000, 22000, 23000, 24000)
21000	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строка 020 формы N 2), из нее
21100	Материальные расходы
21110	приобретение сырья, материалов, комплектующих
21120	приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря
21130	электроэнергия
21140	теплоэнергия
21150	вода
21160	работы и услуги производственного характера
21200	Расходы на оплату труда
21210	ФОТ
21220	Единый социальный налог
21300	Амортизация
21400	Прочие в составе себестоимости
22000	Коммерческие расходы
22200
23000	Управленческие расходы
23100	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
23110	ФОТ
23120	Единый социальный налог
23200	расходы на оплату аренды офиса
23300	амортизация основных средств непроизводственного назначения
23400	оплата консультационных, информационных, аудиторских услуг
23500	расходы на содержание служебного транспорта
23600	оплата услуг связи
23700	прочие управленческие
24000	Прочие расходы
24100	Проценты к уплате (строка 070 формы N 2)
24200	Прочие расходы (строка 100 формы N 2)
24210	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
24220	выявленные убытки прошлых лет
24230	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
24240	Социальная сфера
30000	Прибыли и убытки
31000	Валовая прибыль (убыток) (строка 11100 - строка 21000) (строка 029 формы N 2)
32000	Прибыль (убыток) от продаж (строка 11100 - строка 21000 - строка 22000 - строка 23000)
33000	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 11000 - строка 20000)
40000	Налог на прибыль
50000	Чистая прибыль (убыток) (строка 33000 - строка 40000)
60000	Отчисления от прибыли в местный бюджет
70000	Остаток чистой прибыли в распоряжении предприятия

         Раздел IV. Финансовый бюджет предприятия (тыс. рублей)

                                                                Форма N 6

Код строки	Наименование статьи	за текущий 20___ год*	План на 200___ год
100	Остаток денежных средств на начало года
200	Всего поступление денежных средств (сумма строк 210, 220, 230, 240)
210	Средства, полученные от текущей деятельности (денежные средства, поступившие от покупателей, заказчиков)
211	Из строки 210 - средства, поступившие в оплату реализованной продукции (товаров, работ, услуг) из местного бюджета
220	Кредиты и займы
230	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
231	за счет средств федерального бюджета
232	за счет средств бюджета РК
233	за счет средств местного бюджета
240	Прочие денежные поступления
300	Всего расход денежных средств (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380)
310	на реализацию мероприятий Программы развития
320	на текущую деятельность
321	оплата труда
322	выплаты социального характера
323	оплата приобретенных товаров, материалов
324	оплата топлива, горюче-смазочных материалов
325	оплата иных оборотных активов
326	плата за электро- и теплоэнергию
327	плата за воду
328	оплата услуг связи
329	оплата работ и услуг производственного характера
330	страхование
340	прочие платежи
350	налоги и обязательные платежи
351	единый социальный налог
352	налог на доходы физических лиц
353	налог на прибыль
354	транспортный налог
355	налог на имущество
356	земельный налог
357	плата за загрязнение окружающей среды
360	Расчеты с бюджетом
361	отчисления от прибыли
370	Выплаты по кредитам и займам
380	Прочие расходы
400	Остатки средств на конец периода

* Примечания - в срок до 15 ноября текущего года - ожидаемый за год показатель (на основании данных за 9 месяцев текущего года), - в срок до 15 мая текущего года - фактический показатель по данным за истекший год

       Раздел V. Обобщающие показатели деятельности предприятия 

      Обобщающие показатели эффективности деятельности (тыс.руб.)

                                                                Форма N 7

	Показатель	отчетный год			планируемый год
		план	факт*	факт/план %	план	к факту отчетного года, %
1	Доходы всего (строка 10000 бюджета)
2	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (строка 11100 бюджета)
3	Расходы всего (строка 20000 бюджета)
4	Чистая прибыль (убыток) (строка 50000 бюджета)
5	Отчисления от прибыли в местный бюджет (строка 60000 бюджета)

* Примечания - в срок до 15 ноября текущего года - ожидаемый за год показатель (на основании данных за 9 месяцев текущего года), - в срок до 15 мая текущего года - фактический показатель по данным за истекший год

              Дополнительные показатели деятельности*

                                                                Форма N 8

	Показатель	Ед.изм.	Факт за отчетный год	Планируемый год	План/факт прошл. года, %
1.	Показатель выполнения программы развития (раздел II А , стр. 500)	%		x	x
2.	Объем бюджетных ассигнований	тыс.руб.
3.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс.руб.
3.1.
3.2.
3.3.
4.	Среднесписочная численность работающих	чел.
5.	Среднемесячная заработная плата	руб.
6.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс.руб.
7	Затраты на реализацию экологических программ	тыс.руб.
8.	Другие
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

* Примечания Представляются по фактическим показателям за истекший год в срок до 15 мая текущего года