Приложение 11. Структура и программа муниципальных внутренних заимствований города Оренбурга на 2006 год

Приложение 11
к постановлению Оренбургского
городского Совета
от 21 декабря 2005 г. N 260

Структура
и программа муниципальных внутренних заимствований
города Оренбурга на 2006 год

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2006 год исходит из необходимости погашения основного долга по ранее заключенным кредитным договорам и привлечения денежных средств на финансирование дефицита бюджета и кассовых разрывов в пределах финансового года.

1. Администрация города Оренбурга от имени муниципального образования "город Оренбург" вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством города Оренбурга осуществлять следующий вид заимствований:

- заключать кредитные соглашения и договоры в валюте Российской Федерации;

- заключать договоры и соглашения о получении муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ.

При дефиците бюджета на 2006 год 333881 тыс. руб. общее сальдо привлечения планируется в объеме 576768 тыс. рублей (перечень 1).

В структуре привлеченных средств преобладают кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций - 476768 тыс. руб. (82,7%) предусмотренные на:

- плановое погашение ранее привлеченных кредитов - 166800 тыс. руб.;

- финансирование дефицита - 309968 тыс. руб.

Соглашения о займах, заключенные в предыдущие годы, не утратившие силу в установленном порядке и отраженные в бюджете города на 2006 год, включаются в состав муниципального долга города Оренбурга (перечень 2).

2. Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга составят в 2006 году 49000 тыс. рублей.

Заместитель Главы -

начальник финансового управления

Г.В.Горошко

Перечень 1

                                                              (тыс. руб.)

Внутренние заимствования (получение)

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,

заключенным от имени Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований,

государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ       576768

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной

системы РФ бюджетами городских округов                           100000

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций

бюджетами городских округов                                      476768

Привлечение прочих источников финансирования дефицитов

бюджетов                                                          -

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов

бюджетов городских округов                                        -

Внутренние заимствования (погашение)

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,

заключенным от имени Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований,

государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ       270487

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной

системы РФ бюджетами городских округов                           100000

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций

бюджетами городских округов                                      166800

Погашение обязательств за счет прочих источников

финансирования дефицитов бюджетов                                 -

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов

бюджетов городских округов                                        -

Перечень 2

Кредитный договор N 44207810346020001836 от 24.02.2005 между Оренбургским ОСБ N 8623 Сбербанка России и Администрацией города Оренбурга

Кредитные средства предоставлены для финансирования текущих расходов бюджета города Оренбурга.

Общая сумма кредита - 47600 тыс. рублей.

Процентная ставка по кредиту - 14,5% годовых плюс 0,5% годовых - плата за проведение операций по ссудному счету.

Срок исполнения обязательств истекает 30.12.2005.

Предполагается кредитование.

Договор о кредитной линии N 82/04 КЛ от 27.12.2004 г. между ООО ОИКБ "Русь" и администрацией города Оренбурга

Кредитные средства предоставлены для финансирования текущих расходов бюджета города Оренбурга.

Общая сумма кредита - 20000 тыс. рублей.

Процентная ставка по кредиту - 17% годовых.

Срок исполнения обязательств - 18.05.2006.

Предполагается перекредитование.

Кредитный договор N 30/05 от 24.02.2005 между ООО ОИКБ "Русь" и администрацией города Оренбурга

Кредитные средства предоставлены для погашения задолженности бюджетных организаций города Оренбурга за потребленную энергию перед Оренбургэнерго.

Общая сумма кредита - 47600 тыс. рублей.

Процентная ставка по кредиту - 15% годовых.

Срок исполнения обязательств истекает 24.02.2006.

Предполагается перекредитование.

Кредитный договор N 130/05 от 02.09.2005 между ООО ОИКБ "Русь" и администрацией города Оренбурга

Кредитные средства предоставлены для выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций города Оренбурга.

Общая сумма кредита - 4000 тыс. рублей.

Процентная ставка по кредиту - 16% годовых.

Срок исполнения обязательств истекает 01.09.2006.

Предполагается перекредитование.

Договор субзайма от 03.10.96 г. между Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития и торговли РФ, Администрацией Оренбургской области и Администрацией города Оренбурга

Договор субзайма был подписан в 1996 году с целью реализации в городе Оренбурге проекта передачи ведомственного жилищного фонда.

Общая сумма займа - 17600 тыс. долларов США.

По состоянию на 01.11.05 остаток освоенных средств субзайма составляет в размере 15993 тыс. долларов США.

Проценты выплачиваются по основной освоенной сумме субзайма и непогашенной по ставке за каждый период начисления процентов, равной базовой ставке ЛИБОР плюс общая маржа ЛИБОР.

Периодичность выплаты процентов - два раза в год, 15 мая и 15 ноября.

Срок исполнения обязательств истекает 15.05.2010 г.

Остаток непогашенных бюджетных ссуд, кредитов, полученных ранее от бюджетов других уровней в составе муниципального долга на момент формирования бюджета города, составляет сумма 121603 тыс. рублей. Из которых 11000 тыс. руб. планируется погасить в декабре 2005 года, а 110603 тыс. руб. реструктуризировать за период 2005 - 2007 гг.:

В 2005 году - 36867 тыс. руб.

В 2006 году - 36868 тыс. руб.

В 2007 году - 36868 тыс. руб.