Приложение. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург"

Приложение
к решению Оренбургского
городского Совета
от 17 октября 2006 г. N 124

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования "город Оренбург"

С изменениями и дополнениями от:

25 ноября 2008 г.

1. Паспорт Программы

1.1. Наименование Программы - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург" (далее - Программа).

Информация об изменениях:

Решением Оренбургского городского Совета от 25 ноября 2008 г. N 705 в пункт 1.2. настоящего раздела внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. Нормативно-правовая база разработки Программы:

- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы;

- Постановление Главы города Оренбурга от 13.10.2006 N 3371-п "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург" на период 2007 - 2011 годов".

1.3. Заказчик Программы - Администрация города Оренбурга.

1.4. Разработчики Программы - Администрация города Оренбурга и общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал".

1.5. Основные цели и задачи Программы:

- обеспечение развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения;

- стабилизация водоснабжения отдельных районов города;

- улучшение экологической ситуации в городе;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снижение уровня потерь воды;

- снижение износа систем водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения.

1.6. Сроки реализации Программы - 2007 - 2011 годы.

Информация об изменениях:

Решением Оренбургского городского Совета от 25 ноября 2008 г. N 705 пункт 1.7. настоящего раздела изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.7. Объемы финансирования: общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 1041,234 миллиона рублей.

1.8. Ответственным исполнителем за исполнение основных мероприятий - общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал".

1.9. Организация контроля - контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Оренбурга.

Информация об изменениях:

Решением Оренбургского городского Совета от 25 ноября 2008 г. N 705 в настоящий раздел внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Введение

Инвестиционная программа ООО "Оренбург Водоканал" разработана на основании Программы "Комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург" на 2007 - 2011 годы" и условий технического задания Администрации города Оренбурга, утвержденных постановлением Главы города Оренбурга от 13.10.2006 N 3371-п, и направлена на развитие и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург", а также в целях реализации федеральной программы "Жилище".

Целями разработки инвестиционной Программы являются:

- обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения города, а также улучшение качества предоставляемых услуг потребителям;

- снижение затрат, повышение эффективности использования ресурсов, повышение надежности сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения города Оренбурга, с достижением к 2011 году обозначенных в техническом задании технико-экономических показателей;

- создание условий обеспечения окупаемости инвестиционных вложений за счет снижения издержек производства коммунальных услуг, а не за счет роста тарифов для потребителей;

- обеспечение земельных участков сетями водоснабжения и водоотведения в целях жилищного и промышленного строительства;

- привлечение средств населения, бюджетных и внебюджетных источников финансирования на жилищное строительство;

- выполнение обязательств ООО "Оренбург Водоканал" условий договора с администрацией города Оренбурга от 07.10.2003 N 1 "Об организации эффективного водоснабжения и водоотведения города Оренбурга".

Информация об изменениях:

Решением Оренбургского городского Совета от 25 ноября 2008 г. N 705 настоящий раздел изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень мероприятий и объемов финансирования Программы

3.1. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации системы
водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1

                                                                      Стоимость указана с НДС

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость тыс. руб.	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Водоснабжение
1. Сети водоснабжения
1.1.	Реконструкция водовода Ду-800 мм, L-1000 м.п. от НС II-го подъема Южно-Уральского водозабора до Загородного шоссе	52861	10157	2631	32121	7952
1.2.	Реконструкция водовода Ду-500 мм, L-1000 м.п. по ул. Одесской	18988				18988
1.3.	Реконструкция водопровода d=300 на ГСА за ж/д переездом L-620 м.п.	13987	11736	2251
1.4.	Реконструкция водопроводной линии Ду-300 мм от д. N 39 по ул. Беляевской до ул. Амурской, L- 450 м.п.	7009					7009
1.5.	Реконструкция водопровода Ду-500 мм по ул. Шевченко от пр. Победы по ул. Одесской L-600 м.п.	10263		10263
1.6.	Реконструкция водопроводной линии Ду-500 мм; L-400 м.п. по ул. Народной от ул. Юркина до ул. Новой	11311					11311
1.7.	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений пригородных поселков:	9374	4974	4400
	Чистые Пруды	2181	2181
	Городище	4400		4400
	Краснохолм	2793	2793
1.8.	Проект реконструкции водопровода Ду-200 мм от пр.Дзержинского, 4 до ЦТП по ул. Братской, 3/2, с переключением жилых домов м-района N 3 L-720 м.п.	69	69
1.9.	Проект реконструкции водопроводной линии Ду-300 мм по ул. Брестской от пр. Дзержинского до ул. Дружбы L-1000 м.п.	207	207
1.10.	Реконструкция водопроводной линии Ду-300 мм от ул. Актюбинской по ул. Шафеева, Курача, М. Цжалиля до ул. Шафеева, Курача, М. Джалиля до ул. Чичерина L-400 м.п.	6516				6516
1.11.	Реконструкция водопроводной линии d=200 мм по ул. Сумская L-213 м.п.	2777	2777
1.12.	Реконструкция водопроводной линии Ду-300 мм от д. N 39 до д. N 67 по ул. Беляевская через ул. Казахскую и территорию школы L-482 м.п.	7194	7194
1.13.	Реконструкция водопроводной линии Ду-300 мм; L-500 м.п. по ул. Чкалова, 42 до ЦТП 58	7973	2201	1272		4500
1.14.	Реконструкция водовода по ул. Чехова Ду-150 мм; L-458 м.п.	2135	2135
1.15.	Реконструкция водопроводных линий Ду 50 - 150 в пос. Берды, L-900 м.п.	13571	5751			5653	2167
1.16.	Реконструкция комплекса системы водоподачи п. Авиагородок	29454	28848	606
1.17.	Реконструкция водопроводных сетей пос. им. Куйбышева	10140	10140
1.18.	Реконструкция водопроводных сетей Зауральной части города	4942	2942				2000
1.19.	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Комсомольской	3500		3500
1.20.	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Львовская	210		210
1.21.	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Советская	4599		4599
1.22.	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жукова	16186		16186
1.23.	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Цвиллинга	10686		10686
1.24.	реконструкция водопроводных сетей по ул. М. Горького	590		590
1.25.	Строительство водовода Ду-1200 мм от НС II-го подъема до НС III-го подъема, L-3200	100924		38462	30770	31692
	Итого по п. 1:	345466	89131	95656	62891	75301	22487
2. Водозаборные сооружения
2.1. Южно-Уральский подрусловый водозабор
2.1.1.	Проектирование водопроводных очистных сооружений с поверхностного водоисточника (р.Урал) проектной мощностью 100000 м3/сут.	16615	4995	4800	6820
2.1.2.	Переход на технологию обеззараживания воды с жидкого хлора на электролитический гипохлорит натрия (ЭГХН)	6300	6300
	итого по п. 2.1.:	22915	11295	4800	6820	0	0
2.2. НФС (Уральский открытый водозабор)
2.2.1.	Реконструкция скорых фильтров с полной заменой дренажной системы и перезагрузкой фильтров	1519	1519
2.2.2.	Реконструкция водовода Ду-500, L-80 от отстойника N 2 до здания фильтров	1154	1154
2.2.3.	Реконструкция сетей и сооружений	5000					5000
2.2.4.	Переход на технологию обеззараживания воды с жидкого хлора на электролитический гипохлорит натрия (ЭГХН)	12000				12000
	Итого по п. 2.2.:	19673	2673	0	0	12000	5000
2.3. Водозабор РТИ
2.3.1.	Реконструкция системы водоподачи I, II, III-го подъема	1994	1994
	Итого по п. 2.3.:	1994	1994	0	0	0	0
2.4. Водозабор
2.4.1.	Реконструкция первого подъема с увеличением мощности	3000	3000
	Итого по п. 2.4.:	3000	3000	0	0	0	0
2.5. Ново-Сакмарский водозабор
2.5.1.	Реконструкция н/с 2-го подъема НСВЗ	27000	27000
	Всего по п. 2	74582	45962	4800	6820	12000	5000
	Всего по разделу I:	420048	135093	100456	69711	87301	27487
II. Водоотведение
1. Канализационные сети
1.1.	работы по переключению пром. коллектора Ду-1860 км в рядом проходящий коллектор Ду-1860 мм с устройством двух камер (2 шт) (1850,0) и прокладкой канализационного коллектора Ду-1860 мм в районе моста по ул. Львовской, L - 20 м.п.	1800	1800
1.2.	Реконструкция канализационной линии Ду 600 мм по пр. Гагарина от ул. Мира до ул. Алтайская, L-400 м.п.	10295	255				1000
1.3.	Реконструкция канализационной линии Ду 600 мм по ул. Волгоградской от ул. Братской до ул. Конституции, L-150 м.п.	266	266
1.4.	Реконструкция канализационной линии Ду 300 мм по ул. Леушинского от ул. Абдрашитова до ул. Фрунзе, L-450 м.п.	8100					8100
1.5.	Реконструкция напорного коллектора Ду-600 мм, L-600 м.п. от КНС "Восточная" до ул. Краснопартизанской	29000		6000	23000
1.6.	Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Лабужского Ду-150 мм, L-344 м.п.	2159	2159
1.7.	Реконструкция канализационной сети Ду-300 мм по ул. Постникова от ул. Цвиллинга до ул. Чичерина, L-557 м.п.	3097	3097
1.8.	Реконструкция канализационных сетей по ул. Советская	647		647
1.9.	Проект реконструкции сетей Ду-600 мм по ул. Конституции от ж/д N 4 до ж/д N 22, L-850	274	274
1.10.	Реконструкция канализационных сетей по ул. М. Горького	4367		4367
1.11.	Реконструкция канализационных сетей по ул. Цвиллинга	5582		5582
1.12.	Реконструкция (канализационных сетей по ул. Жукова	2353		2353
1.13.	Проект реконструкции напорно-самотечного канализационного коллектора Ду-1200 мм по ул. Краснопартизанская, L-1100 м	2500				2500
1.14.	Реконструкция напорно-самотечного канализационного коллектора Ду-1200 мм от ул. Котова до ГСА, L-400 м	23077		23077
	Итого по п. 1:	93517	7851	42026	23000	2500	18140
2. Канализационно-насосные станции
2.1.	Проект реконструкции КНС "Восточная". Проектирование резервной схемы эл. снабжения, реконструкцией технологического оборудования и строительных конструкций	5300					5300
2.2.	реконструкция канализационно-насосных станций производительностью от 15 до 660 м3/сутки	18691	3215	7186			8290
	Всего по п. 2:	23991	3215	7186	0		13590
3. Очистные сооружения канализации (ГСА)
3.1. Сооружения биологической очистки
3.1.1.	Реконструкция аэротенков	108452	16742	17864	53846	20000
3.1.2.	Строительство илоуплотнителя избыточного активного ила 1-й очереди	20000				20000
3.2. Сооружения обработки осадка
3.2.1.	Строительство участка обезвоживания сброженного осадка	120295				40000	80295
3.2.2.	Разработка технологии переработки осадков, временно разрешенных на иловых площадках (ТЭО)	1500				1500
3.2.3.	Разработка технологии обезвоживания осадков на иловых площадках	6101	4801	1300
3.3. Сооружения доочистки сточных вод
3.3.1.	Проект реконструкция сооружений доочистки сточных вод	15000			9100	5900
3.4. Хлораторная
3.4.1.	Реконструкция хлораторной с монтажом скруберной установки	3500			3500
	Всего по п. 3:	274848	21543	19164	66446	87400	80295
	Итого по разделу II:	392356	32609	68376	89446	89900	112025
4.	Создание автоматической системы управления производственными процессами (АСУ ПП) ООО "Оренбург Водоканал", в составе: - диспетчеризация и дистанционное управление технологическими агрегатами
4.1.	Создание технического проекта	5253	5253
4.2.	Автоматизация объектов ООО "Оренбург Водоканал"	3800		3800
		9053	5253	3800	0	0	0
Всего (тыс.рублей): (раздел I + раздел II + 1 П. 5 + П. 6)		821457	172955	172632	159157	177201	139512

3.2. Перечень мероприятий для обеспечения земельных участков
инженерной инфраструктурой (водоснабжение и водоотведение) в целях
жилищного строительства на период 2007 - 2011 гг.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения необходимого количества воды для обеспечения строящихся объектов капитального строительства на территории города Оренбурга.

Для обеспечения водоснабжением и водоотведением строящихся (реконструируемых) объектов, необходимо выполнить комплекс мероприятий:

- 1-й этап. Развитие сети водозаборных скважин (первый подъем), в объеме необходимом для обеспечения прироста водопотребления.

- 2-й этап. Строительство водовода от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема, с целью транспортировки увеличивающегося объема добываемой воды до насосной станции 3-го подъема.

- 3-й этап. Реконструкция насосной станции 3-го подъема, с целью увеличения ее мощности по перекачке и обеззараживанию подаваемой воды.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить прирост водоснабжения в объеме 9152,49 м3/сут. и водоотведением 10028,89 м3/сут. в соответствии с приложением 2.1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы.

Таблица 2

                                                                  Стоимость указана с НДС

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость тыс. руб.	2007	2008		2009	2010		2011
1	2	3	4	5		6	7		8
I. Водоснабжение
1. Ново-Сакмарский водозаборный узел
1.1.	Сети водоснабжения
1.1.1.	Строительство водовода Ду-1200 мм от НС II-го подъема до НС III-го подъема, L -4300 м/п. (Итого по п. 1	22353 22353	17339 17339	5014 5014		0	0		0
1.2.	Водозаборные сооружения
1.2.1.	Ново-Сакмарский водозабор
1.2.1.1.	Бурение и обустройство водозаборных скважин	47503	28443	6426	12634
1.2.1.2.	Реконструкция насосной станции III-го подъема, с целью расширения и установки дополнительного насосного оборудования, а также с заменой существующих насосных агрегатов	3240	3240
1.2.1.3.	Разведка и подтверждение запасов с целью дальнейшей эксплуатации перспективного развития Ново-Сакмарского водозабора	4601	2659	1942
	Итого по п. 1.2.1.	55344	34342	8368	12634		0	0
1.2.2.	Водозабор п. Ростоши
1.2.2.1.	Реконструкция водозабора п.Ростоши	24149		24149
	Итого по п. 1.2.2.	24149	0	24149	0		0	0
2.	Доведение сетей до границ земельных участков	44880		2000	10603		16073	16204
	Всего по разделу I	146726	51681	39531	23237		16073	16204
II. Водоотведение
1.	Канализационные сети
1.2.	Реконструкция напорно-самотечного канализационного коллектора Ду-1200 мм от ул. Котова до ГСА, L -400м	26982	1996	24986
	Итого по п. 1:	26982	1996	24986	0		0	0
2.	Доведение сетей до границ земельных участков	46069		3000	10793		16072	16204
	Всего по разделу II	73051	1996	27986	10793		16072	16204
	Всего по Программе (тыс. рублей): (раздел I + раздел II)	219777	53677	67517	34030		32145	32408

Таблица N 3

3.3. источники финансирования Инвестиционной программы

Наименование источника, тыс. руб.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Итого
I раздел. Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения
1. Прибыль*	13326	16300	31602	78644	136708	276580
2. Финансирование из бюджетов всех уровней, с целью снижения финансовой нагрузки на потребителей, в т.ч.:	101255	97357	127555	117155	101555	544877
из бюджета города,	46355	51433	72555***	44555	44555	259453
из областного бюджета	36600	45924	55000	72600	57000	267124
из федерального бюджета	13000	0	0	0	0	13000
3. Амортизация в тарифе	5300					5300
Итого по I разделу	114581	113657	159157	195799	238263	821457
II раздел. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой (водоснабжение и водоотведение)
1. Плата за подключение**	48852	64570	34030	32145	40181	219777
Итого по разделу II	48852	64570	34030	32145	40181	219777
Всего	163432	178226	193187	227944	278444	1041234

---------------------------

*   Прибыль - часть чистой прибыли  в устанавливаемых  тарифах  на  услуги водоснабжения

    и   водоотведения  ООО  "Оренбург  Водоканал",  направляемой  на   реконструкцию   и

    модернизацию объектов Инвестиционной программы.

**  Плата  за  подключение  -  произведение   тарифа  на  подключение,  устанавливаемого

    ООО "Оренбург Водоканал", на размер заявленной  потребляемой  нагрузки   (увеличения

    потребляемой   нагрузки  для   реконструируемого  объекта)  для  лиц, осуществляющих

    строительство и (или) реконструкцию зданий, сооружений, в соответствии с приложением

    N 3  к постановлению  Главы города  Оренбурга от 13.10.2006 N 3371-п "Об утверждении

    технического  задания   на  разработку  инвестиционной  программы  развития  системы

    водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город  Оренбург" на период

    2007 - 2011 годов".

*** 23000 тыс. рублей будет выделено из бюджета  при  условии поступления дополнительных

    доходов в бюджет города в необходимом размере.

Список сокращенных обозначений

ул.          улица

пос.         поселок

с.           село

Ду           диаметр трубопровода

L            длина

ГСА          городские сооружения аэрации

НС           насосная станция

КНС          канализационно-насосные станции

ПНС          повысительная насосная станция

ПДК          предельно допустимые концентрации

РЧВ          резервуар чистой воды

УФ           ультрафиолет

ЦВС          цех водопроводных сооружений

ЦТП          центральный тепловой пункт