Приложение 10. Структура муниципального долга и программа внутренних заимствований, предусмотренных на очередной финансовый год для покрытия дефицита бюджета

Приложение 10
к решению Оренбургского
городского Совета
от 29 декабря 2006 г. N 187

Структура
муниципального долга и программа внутренних заимствований,
предусмотренных на очередной финансовый год для покрытия дефицита бюджета

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2007 год исходит из необходимости погашения основного долга по ранее заключенным кредитным договорам и привлечения денежных средств на финансирование дефицита бюджета и кассовых разрывов в пределах финансового года.

1. Администрация города Оренбурга от имени муниципального образования "город Оренбург" вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством города Оренбурга осуществлять следующий вид заимствований:

- заключать кредитные соглашения и договоры в валюте Российской Федерации;

- заключать договоры и соглашения о получении муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ.

При дефиците бюджета на 2007 год 250347 тыс. руб. общее сальдо привлечения планируется в объеме 367784 тыс. рублей (перечень 1).

В структуре привлеченных средств преобладают кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций - 297784 тыс. руб. (80,97%): предусмотренные на:

- плановое погашение ранее привлеченных кредитов - 157487 тыс. руб.;

- финансирование дефицита - 140297 тыс. руб.

Соглашения о займах, заключенные в предыдущие годы, не утратившие силу в установленном порядке и отраженные в бюджете города на 2007 год, включаются в состав муниципального долга города Оренбурга (перечень 2).

2. Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга составят в 2007 году 43054 тыс. рублей.

Перечень 1

                                                              (тыс. руб.)

Внутренние заимствования (получение)

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,

заключенным от имени Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований,

государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ         367784

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной

системы РФ бюджетами городских округов                              70000

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций

бюджетами городских округов                                        297784

Привлечение прочих источников финансирования дефицитов

бюджетов                                                                -

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов

бюджетов городских округов                                              -

Внутренние заимствования (погашение)

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,

заключенным от имени Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований,

государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ         157487

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации                                         3687

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций

бюджетами городских округов                                        153800

Погашение обязательств за счет прочих источников

финансирования дефицитов бюджетов                                       -

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов

бюджетов городских округов                                              -

Перечень 2

Кредитный договор N 44207810346020002097 от 22.02.2006 между Оренбургским ОСБ N 8623 Сбербанка России и Администрацией города Оренбурга

Кредитные средства предоставлены для финансирования текущих расходов бюджета города Оренбурга.

Общая сумма кредита - 47600 тыс. рублей.

Процентная ставка по кредиту - 13,8% годовых плюс 1,2% годовых - плата за проведение операций по ссудному счету.

Срок исполнения обязательств истекает 20.12.2006.

Предполагается перекредитование.

Договор о кредитной линии N 119/06 КЛ от 11.05.06 г. между ООО ОИКБ "Русь" и Администрацией города Оренбурга

Кредитные средства предоставлены для финансирования текущих расходов бюджета города Оренбурга.

Общая сумма кредита - 20000 тыс. рублей.

Процентная ставка по кредиту - 14,5% годовых.

Срок исполнения обязательств 10.05.2009.

Кредитный договор N 146/06 от 20.06.2006 между ООО ОИКБ "Русь" и Администрацией города Оренбурга

Общая сумма кредита - 11000 тыс. рублей.

Процентная ставка по кредиту - 14,5% годовых.

Срок исполнения обязательств истекает 19.07.2007.

Предполагается перекредитование.

Кредитный договор N 29/06 от 16.02.2006 между ООО ОИКБ "Русь" и Администрацией города Оренбурга

Общая сумма кредита - 47600 тыс. рублей. Процентная ставка по кредиту - 14,5% годовых. Срок исполнения обязательств истекает 15.02.2007. Предполагается перекредитование.

Договор субзайма от 03.10.96 г. между Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития и торговли РФ, Администрацией Оренбургской области и Администрацией города Оренбурга

Договор субзайма был подписан в 1996 году с целью реализации в городе Оренбурге проекта передачи ведомственного жилищного фонда.

Общая сумма субзайма - 17600 тыс. долларов США.

По состоянию на 01.11.06 остаток освоенных средств субзайма составляет в размере 15 993 тыс. долларов США.

Проценты выплачиваются по основной освоенной сумме субзайма и непогашенной по ставке за каждый период начисления процентов, равной базовой ставке ЛИБОР плюс общая маржа ЛИБОР.

Периодичность выплаты процентов - два раза в год, 15 мая и 15 ноября.

Срок исполнения обязательств истекает 15.05.2010 г.

Остаток непогашенных бюджетных ссуд, кредитов полученных ранее от бюджетов других уровней в составе муниципального долга на момент формирования бюджета города составляет в сумме 70049 тыс. рублей. Из которых 3687 тыс. руб. планируется погасить в 2007 году, а 66362 тыс. руб. реструктуризировать за период 2006 - 2007 гг:

В 2006 году - 33181 тыс. руб.

В 2007 году - 33181 тыс. руб.