Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" по реконструкции и развитию теплового хозяйства города Оренбурга на 2007 - 2011 годы

Приложение
к решению Оренбургского
городского Совета
от 10 сентября 2007 г. N 352

Инвестиционная программа
ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания"
по реконструкции и развитию теплового хозяйства
города Оренбурга на 2007 - 2011 годы

Аннотация

Инвестиционная программа ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" по реконструкции и развитию теплового хозяйства города Оренбурга на 2007 - 2011 годы (далее по тексту "Инвестиционная программа") разработана на основании:

1. Технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" по реконструкции и развитию теплового хозяйства города Оренбурга на 2007 - 2011 годы;

2. Технических условий на подключение объектов нового строительства;

3. Проекта программы "Комплексного развития теплового хозяйства муниципального образования "город Оренбург" на 2007 - 2011 годы".

1. Паспорт Программы

1.1. Наименование:

"Инвестиционная программа ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" по реконструкции и развитию теплового хозяйства города Оренбурга на 2007 - 2011 годы".

1.2. Основание для разработки:

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации".

1.3. Заказчик Программы:

Администрация города Оренбурга.

1.4. Координатор Программы:

Заместитель Главы города  по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

1.5. Разработчик Программы:

ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания".

1.6. Экспертная организация:

На основании статьи 17 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ и решения Федеральной службы по тарифам РФ, экспертиза и корректировка Программы выполнена ЗАО "Центр подготовки и реализации инвестиционных проектов "Проспект".

1.7. Цель Программы:

Обеспечение развития теплового хозяйства города в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Оптимизация существующей системы теплоснабжения для повышения надежности и качества, снижения себестоимости, а также улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

1.8. Задачи Программы:

- увеличение надежности работы системы теплоснабжения;

- повышение эксплуатационной безопасности объектов теплового хозяйства;

- улучшение качества поставляемой тепловой энергии;

- снижение эксплуатационных издержек.

- обеспечение возможности подключения объектов нового строительства и реконструируемых мощностей;

- улучшение экологической обстановки.

1.9. Сроки реализации Программы:

2007 - 2011 годы.

1.10. Структура Программы:

Структура и общий объем необходимого финансирования "Инвестиционной Программы" представлены в таблице 1.

Объем финансирования "Инвестиционной Программы"

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Потребность в инвестициях, млн. руб.
		Всего	2007	2008	2009	2010	2011
1	Мероприятия по реконструкции магистральных сетей	388.9	62.0	71.6	81.7	87.1	86.6
2	Мероприятия по реконструкции квартальных сетей	733.6	0.0	186.5	176.7	180.1	190.3
3	Мероприятия по реконструкции энергетического оборудования	361.9	42.2	63.0	55.0	81.4	120.3
4	Модернизация систем учета потребляемого газа	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Замещение выработки от неэффективных источников	182.7	0.4	75.5	47.4	59.4	0.0
6	Развитие тепловой инфраструктуры города для подключения объектов нового строительства	309.2	93.7	67.9	49.5	49.5	48.5
Общая потребность в инвестициях		1988.8	210.8	464.5	410.3	457.6	445.7

1.11. Контроль за реализацией Программы включает в себя:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий;

1.12. Ожидаемые результаты Программы:

- снижение уровня износа объектов теплового хозяйства г.Оренбурга;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- удельное снижение объема потребления энергоресурсов и технологических потерь на производство и транспортировку единицы тепловой энергии;

- улучшение состояния окружающей среды;

- обеспечение жилищного и промышленного строительства тепловой инфраструктурой.

1.13. Целевые показатели Программы приведены в Таблице 2

Целевые показатели "Инвестиционной программы"

Таблица 2

N п/п	Наименование	Значение		Д
		2006 г.	2011 г.
1	2	3	4	5
1	Протяженность сетей в однотрубном исполнении, км	1100.1	1136.8	3.3%
2	Физический износ сетей, (по материальной характеристике)	70.4%	50.0%	-20.4%
3	Тепловые потери в сетях	16.1%	13.0%	-3.1%
4	Уровень аварийности (количество отказов на км.)	0.06	0.05	-16.7%
5	Количество действующих (не находящихся на консервации) объектов генерации, шт.	74.0	65.0	-12.2%
6	Объем выработки с коллекторов, Гкал (в т.ч.)	4005872.7	4265113.9	6.5%
7	Физический износ муниципальных генерирующих мощностей, %	64.0%	50.0%	- 14.0%
8	Уровень аварийности (кол-во отказов на 1 объект генерации)	0.26	0.24	-7.7%

Примечание:

Необходимый объем  финансирования мероприятий, включенных  в инвестиционную

программу, приведен в Таблице 3.

Объем финансирования "Инвестиционной Программы"
в разрезе мероприятий

Таблица 3

N п/п	Наименование мероприятия	Объект	Объем финансирования, млн. руб.
			Всего	2007	2008	2009	2010	2011
1	Мероприятия по реконструкции магистральных сетей		388.9	62.0	71.6	81.7	87.1	86.6
1.1	Перекладка участков магистральных сетей с использованием новых типов изоляции и бесканальной прокладки (участки канальной прокладки диаметром менее 500 мм)	Магистральные сети от СТЭЦ и ОК	388.9	62.0	71.6	81.7	87.1	86.6
2	Мероприятия по реконструкции квартальных сетей		733.6	0.0	186.5	176.7	180.1	190.3
2.1	Реконструкция участков квартальных тепловых сетей	Квартальные сети от Сакмарской ТЭЦ, Оренбургской котельной и муниципальных котельных	333.6	0.0	90.3	76.0	81.4	86.0
2.2	Комплексная реконструкция ветхих квартальных сетей	ЦТП NN 103, 74, 17, кот. "Гидропресс", кот. "Третьяка 2а" (17,6 км. в 2х трубном исполнении)	91.2		91.2
2.3	Комплексная реконструкция ветхих квартальных сетей	ЦТП "Тобольское", кот: "ОРТП", "Школа милиции", "Лесозащитная" (17,8 км. в 2х трубном исполнении)	95.7			95.7
2.4	Комплексная реконструкция ветхих квартальных сетей	ЦТП NN 5, 8, 10, 11, 12, 28, 35, 39, 58, 60 (22,9 км. в 2х трубном исполнении)	93.7				93.7
2.5	Комплексная реконструкция ветхих квартальных сетей	ЦТП NN 12, 47, 48, 53, 84, 115 (14 км. в 2х трубном исполнении)	99.3					99.3
2.6	Восстановление систем рециркуляции ГВС (прокладка от ЦТП/установка ИТП)	"Проблемные" ж/д (не обеспечивается температура воды для нужд ГВС в пределах нормативных отклонений)	20.0		5.0	5.0	5.0	5.0
3	Мероприятия по реконструкции энергетического оборудования		361.9	42.2	63.0	55.0	81.4	120.3
3.1	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной с переключением потребителей от кот. "ЛВЗ" и "Металлист"	Кот. "Бр. Черепановых"	18.7	6.1	12.6
3.2	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной с переключением потребителей от кот. "Орентрикотаж" и выводом ее на консервацию	Кот. "Гаражи УВД"	25.0					25.0
3.3	Реконструкция основного вспомогательного оборудования котельной	Кот. "Баня-3"	5.9			5.9
3.4	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной	Кот. "Железнодорож- ного техникума"	26.8				26.8
3.5	Реконструкция топливного оборудования котельной (установка автоматики безопасности/газ огорелочных устройств нового типа/устройств сигнализации загазованности/к клапанов отсекателей/т т.д.)	Котельные (12 шт.)	34.9	7.2	6.0	5.8	6.5	9.5
3.6	Реконструкция котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. Краснознаменная (3 котла)	12.2			12.2
3.7	Реконструкция котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. Набережная (2 котла)	6.8			6.8
3.8	Реконструкция котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. Кад. корпус (2 котла)	5.1		5.1
3.9	Реконструкция котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. Чкалова (1 котла)	23.4					23.4
3.10	Реконструкция котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. Бр.Коростелевых (2 котла)	18.6				18.6
3.11	Реконструкция котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. Д/с 77 (3 котла)	7.5				7.5
3.12	Модернизация котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. Госпиталь (2 котла)	5.1		5.1
3.13	Модернизация котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. Больница восст. лечения (1 котла)	4.2
3.14	Модернизация котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. ГПТУ-10 (3 котла)	12.2		12.2
3.15	Модернизация котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. МСЧ-2 (1 котел)	2.0					2.0
3.16	Модернизация котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. Бердянка (1 котел)	3.4					3.4
3.17	Модернизация котельной, путем частичной замены котлоагрегатов	Кот. Нижнесакмарский (1 котел)	2.3			2.3
3.18	Реконструкция котельной с надстройкой ГПА	Кот. Авиагородок	30.8					30.8
3.19	Монтаж деаэрацион- ных установок	Котельные - 48 шт.	0.2	0.2
3.20	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных	Котельные - 55 шт., ЦТП - 134 шт.	35.3	7.3	7.0	7.0	7.0	7.0
3.21	Внедрение схем коррекционной обработки воды и реконструкция ХВО	Котельные - 26 шт.	25.8	5.8	5.0	5.0	5.0	5.0
3.22	Реконструкция схем электроснабжения и электрооборудования котельных	Котельные - 15 шт.	25.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
3.23	Модернизация вспомогательного оборудования котельных и ЦТП (замена и реконструкция морально и физически изношенного оборудования и агрегатов)	Котельные и ЦТП - 15 шт.	25.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
3.24	Автоматизация ЦТП	Центральные тепловые пункты	5.3	5.3
4	Модернизация систем учета потребляемого газа		12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	Установка приборов учета газа в соответствии с требованиями организаций- поставщиков	Малые котельные - 49 кот.	12.5	12.5
5	Замещение выработки от неэффективных источников		182.7	0.4	75.5	47.4	59.4	0.0
5.1	Реконструкция котельной с надстройкой ГПА	Кот. Знаменских	143.7	0.4	36.5	47.4	59.4
5.2	Перевод (подключение) теплоснабжения потребителей	Переключение потребителей от котельных "ДОЗ", "Пролетарская", "Хлебный городок-1" и "Хлебный городок-3" к тепловым сетям от СТЭЦ с общей нагрузкой 13,3 Гкал	39.0		39.0
		Строительство т/трассы 2Ду 350 мм. L-980 м., реконструкция тепломеханичес- кого оборудования в зданиях котельных
6	Развитие тепловой инфраструктуры города для подключения объектов нового строительства		309.2	93.7	67.9	49.5	49.5	48.5
6.1	Строительство участка теплотрассы 2Ду 500 мм., протяженностью L = 1500 м. - перемычки между тепловой камерой ТК 4.15/5-магистрали М4 до НО 67 магистрали М2	Перспективная застройка 18, 19, 20 мкр. СВЖР	77.9	77.9
6.2	Строительство участка теплотрассы 2Ду 700 мм., протяженностью L = 300 м. - от ТК 4.13/1 до ТК 17 мкр.	Перспективная застройка 16, 17 мкр. СВЖР	20.0		20.0
6.3	Строительство т/трассы 2Ду 500 мм. L-625M. от ТК 2.9/3 до ТК 2.9/7.	Переключение потребителей 56,7 и 10 мкр. СВЖР от магистрального трубопровода M1	15.8	15.8
6.4	Строительство т/трассы от Пав. 1,3 до пр.Победы (2Ду 600 мм. L = 200 м., 2Ду 500 мм. L = 950 м., 2Ду 500 мм. L = 1250 м.)	Перспективная Застройка микрорайона между ул.Терешковой и пр.Победы	139.4		31.4	36.0	36.0	36.0
6.5	Реконструкция коллекторов станции	Сакмарская ТЭЦ	3.0		3.0
6.6	Реконструкция конденсатного трубопровода с пиковых бойлеров тепловой сети от турбины Т-50/60-130 ст N 3	Сакмарская ТЭЦ	40.0		10.0	10.0	10.0	10.0
6.7	Модернизация пиковых водогрейных котлов	Сакмарская ТЭЦ	13.0		3.5	3.5	3.5	2.5
Итого потребность в инвестиционных вложениях			1988.8	210.8	464.5	410.3	457.6	445.7

Примечание:

Приведенные в таблице 3,  объемы   финансирования   инвестиционных мероприятий,

определены в текущих ценах и подлежат ежегодной  корректировке в соответствии с

фактически сложившимся ИПЦ.

Объем финансирования мероприятий, направленных на реконструкцию  и модернизацию

объектов муниципального теплового хозяйства, составляет 75% от всей потребности

в   капитальных  вложениях   подлежащих  выполнению  в  рамках  "Инвестиционной

программы".

2. Источники финансирования

Источники финансирования мероприятий "Инвестиционной программы" приведены в таблице 4 и на рисунке 1.

Источники финансирования мероприятий "Инвестиционной программы"

Таблица 4

N п/п	Источники финансирования	Объем финансирования, млн.руб.
		Всего	2007	2008	2009	2010	2011
1	Собственные средства общества	456.9	87.9	97.0	90.7	90.7	90.7
1.1	Дополнительная амортизация от ввода ОС	72.5	0.0	6.3	15.0	21.6	29.6
1.2	Прибыль	384.5	87.9	90.7	75.7	69.1	61.1
2	Привлеченные средства	1531.9	122.9	367.5	319.6	366.9	355.0
2.1	Федеральный бюджет и областной бюджет (участие в программах и проектах)	733.6	0.0	186.5	176.7	180.1	190.3
2.2	Реинвестирование арендной платы	270.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
2.3	Плата за подключение	306.4	0.0	80.0	70.7	78.9	76.8
2.4	Кредитные ресурсы	221.9	68.9	47.0	18.2	53.9	33.9
3	Итого	1988.8	210.8	464.5	410.3	457.6	445.7

3. Тарифы

Ожидаемые целевые значения среднего тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей, позволяющие обеспечить как выполнение мероприятий инвестиционной программы, так и динамику их сдерживания в период с 2009 г. приведены в таблице 5.

Прогноз тарифов на тепловую энергию

Таблица 5

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011
Значение среднего тарифа на тепловую энергию, руб/Гкал	479.7	567.0	670.2	791.5	934.0
Прогноз изменения цен на топливо	115.0%	125.0%	127.7%	127.7%	127.7%
Прогноз изменения среднего тарифа на тепловую энергию	112.5%	118.2%	118.2%	118.1%	118.0%

"Рисунок 2. Сравнительный прогноз динамики цен на природный газ и тепловую энергию"

Примечание:

Прогноз тарифов выполнен в соответствии с внутренними условиями  основных

показателей   прогноза   социально-экономического   развития   Российской

Федерации до 2011 г.

Ожидаемая величина тарифа на присоединение составляет 309200/113,7 = 2719

(тыс. руб. за Гкал/ч) подключаемой расчетной тепловой  нагрузки  объектов

нового строительства (где  309200  (тыс.  руб.)  -  затраты  на  развитие

тепловой  инфраструктуры   города   для   подключения   объектов   нового

строительства; 113,7 (Гкал/ч)  -  ожидаемая  величина  прироста  тепловой

нагрузки за период действия программы).

4. Основные понятия, используемые в настоящей программе:

системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

программа комплексного развития (ПКР) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования;

теплоснабжение - деятельность по обеспечению потребителей тепловой энергией и (или) теплоносителем, в том числе деятельность по их производству, передаче, распределению и продаже;

теплопотребление - использование приобретенной тепловой энергии и теплоносителя для собственных нужд; оказание услуг по обеспечению теплового комфорта или иных аналогичных услуг, связанных с использованием тепловой энергии внутри зданий, строений, сооружений;

тепловая энергия - вид энергии, характеризуемой температурой и давлением теплоносителя, численно равной его теплосодержанию (энтальпии);

теплоноситель - вещество, используемое для передачи тепловой энергии или для непосредственного потребления потребителем;

качество тепловой энергии и теплоносителя - совокупность характеристик теплоносителя, обеспечивающих пригодность тепловой энергии и теплоносителя для удовлетворения потребностей потребителя (в соответствии с действующими нормами теплового комфорта, санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями);

повышение качества тепловой энергии и теплоносителя - доведение характеристик (всей совокупности характеристик) теплоносителя до уровня действующих стандартов и норм (в т.ч. для качественного исполнения коммунальных услуг);

надежность системы теплоснабжения - способность системы обеспечивать бесперебойность теплоснабжения потребителей и поддержание в допустимых пределах качества тепловой энергии и теплоносителя;

система теплоснабжения - совокупность взаимосвязанных технических устройств, обеспечивающих теплоснабжение потребителей.

потребитель - лицо, приобретающее тепловую энергию и теплоноситель, энергопринимающие установки которого непосредственно подключенных к тепловым сетям теплоснабжающей или теплосетевой организации, приобретающее на основании договора теплоснабжения тепловую энергию и теплоноситель для собственных нужд, нужд субпотребителей или для оказания платных услуг по обеспечению теплового комфорта в зданиях, сооружениях, строениях;

целевой показатель - количественный либо относительный показатель, характеризующий состояние системы теплоснабжения;

капитальный ремонт - восстановление работоспособности оборудования и трубопроводов без изменения их основных характеристик производимое за счет средств организаций коммунального комплекса включенных в тариф на тепловую энергию;

реконструкция - восстановление работоспособности оборудования с изменением (улучшением) их основных характеристик производимое за счет инвестиционных ресурсов привлекаемых организациями коммунального комплекса;

Ду - условный диаметр трубопровода (теплопровода) исчисляемый в миллиметрах;

ЦТП - центральный тепловой пункт - комплекс оборудования, предназначенный для распределения тепловой энергии в квартальных сетях, а также для преобразования характеристик теплоносителя для улучшения его потребительских свойств;

ХВО - оборудование для химической очистки воды, устанавливаемое на котельных с целью предотвращения выхода оборудования из строя и доведения химического состава теплоносителя до уровня действующих стандартов;

ЧРП - частотно регулируемый привод - оборудование позволяющее сократить энергопотребление вращающихся механизмов (насосов, дымососов, вентиляторов);

СТЭЦ - Сакмарская ТЭЦ;

ОК - Оренбургская котельная;

ГВС - горячее водоснабжение;

ИПЦ - индекс потребительских цен;

Федеральные и областные программы и проекты - действующие на территории РФ программы и проекты, позволяющие обеспечить финансирование модернизации и реконструкции городской инфраструктуры из средств областного и федерального бюджета. На сегодняшний момент такими программами являются:

- федеральная целевая программа на 2002 - 2010 г.: "Жилище" (подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" и "Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры");

- национальный проект: "Доступное и комфортное жилье гражданам России";

- областная программа: "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры объектов ЖКХ".