Приложение. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург"

Приложение
к решению Оренбургского
городского Совета
от 17 октября 2006 г. N 124

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования "город Оренбург"

1. Паспорт Программы

1.1. Наименование Программы - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург" (далее - Программа).

1.2. Нормативно-правовая база разработки Программы:

- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы;

- Постановление Главы города Оренбурга от 16.06.2006 N 470-п "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции и развитию водоснабжения и водоотведения города Оренбурга на период 2007 - 2011 годов".

1.3. Заказчик Программы - Администрация города Оренбурга.

1.4. Разработчики Программы - Администрация города Оренбурга и общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал".

1.5. Основные цели и задачи Программы:

- обеспечение развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения;

- стабилизация водоснабжения отдельных районов города;

- улучшение экологической ситуации в городе;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снижение уровня потерь воды;

- снижение износа систем водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения.

1.6. Сроки реализации Программы - 2007 - 2011 годы.

1.7. Объемы финансирования: - общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 1575,873 миллионов рублей.

1.8. Ответственным исполнителем за исполнение основных мероприятий - общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал".

1.9. Организация контроля - контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Оренбурга.

2. Введение

Инвестиционная программа ООО "Оренбург Водоканал" разработана на основании Программы "Комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург" на 2007 - 2011 годы" и условий технического задания Администрации города Оренбурга, утвержденных постановлением Главы города Оренбурга от 16.06.2006 г. N 470-п, и направлена на развитие и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург", а также в целях реализации федеральной программы "Жилище".

Целями разработки инвестиционной Программы являются:

- обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения города, а также улучшение качества предоставляемых услуг потребителям;

- снижение затрат, повышение эффективности использования ресурсов, повышение надежности сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения города Оренбурга, с достижением к 2011 году обозначенных в техническом задании технико-экономических показателей;

- создание условий обеспечения окупаемости инвестиционных вложений за счет снижения издержек производства коммунальных услуг, а не за счет роста тарифов для потребителей;

- обеспечение земельных участков сетями водоснабжения и водоотведения в целях жилищного и промышленного строительства;

- привлечение средств населения, бюджетных и внебюджетных источников финансирования на жилищное строительство;

- выполнение обязательств ООО "Оренбург Водоканал" условий договора с администрацией города Оренбурга от 07.10.2003 N 1 "Об организации эффективного водоснабжения и водоотведения города Оренбурга".

3. Перечень мероприятий и объемов финансирования Программы

3.1. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1

                                                      Стоимость указана в ценах 2006 г. с НДС

N п/п	Наименование объекта	Стоимость, тыс. руб.	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Водоснабжение
1.	Проведение технической инвентаризации и паспортизации сетей.	13500	4000	5000	4500
	Итого по п. 1:	13500	4000	5000	4500
2.	Сети водоснабжения
2.1	Реконструкция существующего водовода Ду - 600 мм, L - 1000 м.п. по Шарлыкскому шоссе от Загородного шоссе до ул.Конституции	12000		12000
2.2	Реконструкция водовода Ду - 800 мм, L - 1375 м.п. от НС II-го подъема Южно-Уральского водозабора до Загородного шоссе	22000	10000	12000
2.3	Реконструкция водовода Ду - 500 мм, L - 1000 м.п. по ул.Одесской	15000		10000	5000
2.4	Реконструкция водовода Ду - 500 мм, L - 500 м.п. по пр.Гагарина от 1-й Гор.больницы до пр.Промыслового	8000			8000
2.5	Реконструкция водопроводной линии Ду - 300 мм. По ул.Волгоградской от ул.Салмышской до ул.Конституции, L - 1400 м.п.	9520		5000	4520
2.6	Реконструкция водопровода d = 300 на ГСА за ж/д переездом L - 1500 м.п.	7500	4000	3500
2.7	Реконструкция водопроводной линии Ду - 200 мм по ул.Карагандинской от ул.Одесской до пр.Победы L - 720 м.п.	3240			1500	1740
2.8	Реконструкция водопроводной линии Ду - 400 мм по ул.60 Лет Октября от пр.Гагарина до Майского L - 250 м.п.	3150		3150
2.9	Реконструкция водопроводной линии Ду - 300 мм от д. N 39 по ул.Беляевской до ул.Амурской L - 450 м.п.	3060		3060
2.10	Реконструкция водопровода Ду - 500 мм по ул.Шевченко от пр.Победы до ул.Одесской L - 700 м.п.	8400			8400
2.11	Реконструкция водопроводной линии Ду - 300 мм L - 1800 м.п. по ул.Ногина от пр.Бр.Коростелевых до ул.Вокзальной	12240					12240
2.12	Реконструкция водопроводной линии Ду - 500 мм; L - 1100 м.п. по ул.Народной от ул.Юркина до ул.Новой	11000				11000
2.13	Реконструкция водопроводных сетей пригородных поселков Бердянка, Каргала, Нижнесакмарский, Самородово, Чистые Пруды, Холодные Ключи	6000	2000	1000	1000	1000	1000
2.14	Реконструкция водопровода Ду - 200 мм от пр.Дзержинского, 4 до ЦТП по ул.Братской, 3/2, с переключением жилых домов м-района N 3 L - 720 м.п.	3240	3240
2.15	Реконструкция водовода линии Ду - 300 мм по ул.Брестской от пр. Дзержинского до ул.Дружбы L - 1000 м.п.	8200	8200
2.16	Реконструкция водопроводной линии Ду - 300 мм от ул.Актюбинской по ул.Шафеева, Курача, М. Джалиля до ул.Чичерина L - 940 м.п.	6392	6392
2.17	Реконструкция водопроводной линии Ду - 200 мм по ул.Аксакова от ул.Ст.Разина до М.Жукова L - 700 м.п.	5750		5750
2.18	Реконструкция водопроводной линии d = 200 мм по ул.Сумская L - 660 м.п.	2970	2970
2.19	Реконструкция водопроводной линии Ду - 300 мм от д. N 39 до д. N 67 по ул.Беляевская через ул.Казахскую и территорию школы L - 750 м.п.	5100	5100
2.20	Реконструкция водопроводной линии Ду - 300 мм; L - 500 м.п. по ул.Чкалова, 42 до ЦТП 57	3900	500	2000	1400
2.21	Строительство водовода по ул.Чехова Ду - 150 мм; L - 1260 м.п.	3150	3150
2.22	Реконструкция водопроводных линий Ду 50 - 150 в пос.Берды по ул.Державина, С.Юлаева, Калужской, Баумана, Блюхера L - 1800 м.п.	4500	2500	2000
2.23	Строительство водовода Ду - 100, L - 1000 м.п. и Ду - 200, L - 4500 м.п. на котельную пос.Авиагородок	24800	24800
2.24	Реконструкция водопроводных сетей пос.им.Куйбышева	20000	10500	9500
2.25	Реконструкция водопроводных сетей с.Краснохолм	6000	6000
2.26	Реконструкция водопроводных сетей Зауральной части города	5000	1000	1000	1000	1000	1000
	Итого по п. 2:	220112	88602	71710	30820	14740	14240
3.	Водозаборные сооружения
3.1	Южно-Уральский подрусловый водозабор
3.1.1	Проектирование водопроводных очистных сооружений с поверхностного водоисточника (р.Урал) проектной мощностью 100000 м3/сут.	9000	5000	4000
3.1.2	Переход на технологию обеззараживания воды с жидкого хлора на электролитический гипохлорит натрия (ЭГХН)	4700	4700
	Итого по п. 3.1:	13700	9700	4000
3.2	НФС (Уральский открытый водозабор)
3.2.1	Реконструкция скорых фильтров 1, 2, 3, 5, 7, 8 с полной заменой дренажной системы и перезагрузкой фильтров	16000	8000	8000
3.2.2	Реконструкция 12-ти напорных скорых фильтров с полной заменой дренажной системы и фильтрующего материала.	12000			6000	6000
3.2.3	Строительство водовода Ду - 500, L - 80 от отстойника N 2 до здания фильтров	1250	1250
3.2.4	Переход на альтернативный источник обеззараживания воды без использования жидкого хлора	12000		6000	6000
	Итого по п. 3.2:	41250	9250	14000	12000	6000
3.3	Водозабор РТИ
3.3.1	Реконструкция системы водоподачи I, II, III-го подъема	16200	6200	10000
	Итого по п. 3.3:	16200	6200	10000
3.4	Водозабор с.Краснохолм	12000		12000
	Итого по п. 3.4:	12000		12000
3.5	Водозабор пос.им.Куйбышева
	Реконструкция первого подъема с увеличением мощности	3000	3000
	Итого по п. 3.5:	3000	3000
	Всего по п. 3	86150	28150	40000	12000	6000	0
	Всего по разделу I:	319762	120752	116710	47320	20740	14240
II.	Водоотведение
1.	Проведение технической инвентаризации и паспортизации сетей.	10500	3500	3500	3500
2.	Разработка генеральной схемы водоотведения города на основании ген.плана развития г.Оренбурга.	1500				500	1000
	Итого по п. 1	12000	3500	3500	3500	500	1000
2.	Канализационные сети
2.1	Работы по переключению пром. коллектора Ду - 1860 мм в рядом проходящий коллектор Ду - 1860 мм с устройством двух камер (2 шт.) (1850,0) и прокладкой канализационного коллектора Ду - 1860 мм в районе моста по ул.Львовской, L - 20 м.п.	1800	1800
2.2	Перекладка канализационной линии Ду - 600 мм по пр.Гагарина от ул.Мира до ул.Алтайская, L - 400 м.п.	7600	7600
2.3	Перекладка канализационной линии Ду - 600 мм по ул.Волгоградской от ул.Братской до ул.Конституции, L - 650 м.п.	5500	5500
2.4	Перекладка канализационной линии Ду - 300 мм по пер.Северный от ж/д N 1 до коллектора Ду - 1860 мм в районе ж/д МЖК N 25, L - 600 м.п.	2600			2600
2.5	Перекладка коллектора Ду - 1000 мм по пер.Кустарный от пр.Коммунаров до КНС "Центральная", L - 1350 м.п.	26400			8800	8800	8800
2.6	Перекладка канализационной линии Ду - 300 мм по ул.Леушинского от ул.Абдрашитова до ул.Фрунзе, L - 450 м.п.	2400					2400
2.7	Прокладка второй нитки напорного коллектора Ду - 600 мм, L - 330 м.п. от КНС "Восточная" до ул.Краснопартизанской	6000				6000
2.8	Строительство напорного канализационного коллектора по ул.Лабужского Ду - 150 мм, L - 640 м.п.	3900	3900
2.9	Перекладка канализационной сети Ду - 300 мм по ул.Постникова от ул.Цвиллинга до ул.Чичерина, L - 1100 м.п.	10050		6050	4000
2.10	Перекладка канализационной сети Ду - 300 мм по ул.Советской от ул.Профсоюзной до ул.Корецкой, L - 800 м.п.	9700		4700		5000
2.11	Перекладка сетей Ду - 600 мм по ул.Конституции от ж/д N 4 до ж/д N 22, L - 850	6515	3515	3000
2.12	Строительство очистных сооружений и сетей канализации п.Краснохолм (с разработкой ПСД)	21600			2600	19000
	Итого по п. 2:	104065	24415	13750	17300	38100	10500
3.	Канализационно-насосные станции
3.1	Проект реконструкции КНС "Восточная" со строительством резервной схемы эл.снабжения, реконструкцией технологического оборудования и строительных конструкций	3000		3000
3.2	Реконструкция канализационно-насосных станций производительностью от 25 до 660 м3/сутки	24000	8000	8000	8000
	Итого по п. 3:	27000	8000	11000	8000	0	0
4.	Очистные сооружения канализации (ГСА)
4.1	Сооружения биологической очистки
4.1.1	Реконструкция аэротенков	32000	11000	11000	10000
4.1.2	Строительство илоуплотнителя избыточного активного ила I-й очереди	11000		11000
4.2	Сооружения обработки осадка
4.2.1	Строительство участка обезвоживания сброженного осадка	180000			60000	60000	60000
4.2.2	Внедрение технологии обезвоживания осадков на иловых площадках	4000	4000
4.3	Сооружения обеззараживания
4.3.1	УФ-обеззараживание стоков	75000				30000	45000
	Итого по п. 4:	302000	15000	22000	70000	90000	105000
	Итого по разделу II:	445065	50915	50250	96200	109600	116500
5	Создание автоматической системы управления производственными процессами (АСУ ПП) ООО "Оренбург Водоканал", в составе: - диспетчеризация и дистанционное управление технологическими агрегатами; - автоматизация процесса управления агрегатами и сооружениями; - организация автоматического технического учета электроэнергии, тепла, воды, ресурсов технологического оборудования.
5.1.	Создание технического проекта	5000	5000
	Итого по п. 5:	5000	5000	0	0	0	0
	Всего (тыс. рублей): (раздел I + раздел II + п. 5)	769827	176667	166960	146120	149340	130740

3.2. Перечень мероприятий для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой (водоснабжение и водоотведение) в целях жилищного строительства на период 2007 - 2011 гг.

3.2.1. В Программу включены мероприятия, необходимые для получения необходимого количества воды для обеспечения строящихся объектов капитального строительства в Северо-Восточной части города Оренбурга.

Водоснабжение Северной и Северо-Восточной части города осуществляется с территории Ново-Сакмарского водозабора.

Ново-Сакмарский водозабор является основным и самым крупным по производительности и наиболее перспективным в отношении развития мощностей.

Для обеспечения развивающегося Северо-Восточного жилого района, необходимо выполнить комплекс мероприятий:

- 1-й этап. Развитие сети водозаборных скважин (первый подъем), в объеме необходимом для обеспечения прироста водопотребления.

- 2-й этап. Строительство водовода от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема, с целью транспортировки увеличивающегося объема добываемой воды до насосной станции 3-го подъема.

- 3-й этап. Реконструкция насосной станции 3-го подъема, с целью увеличения ее мощности по перекачке и обеззараживанию подаваемой воды.

- 4-й этап. Строительство водовода от насосной станции 3-го подъема до насосной станции 4-го подъема, с целью транспортировки увеличивающегося объема добываемой воды до насосной станции 4-го подъема, а также непосредственно для подключения строящихся микрорайонов.

- 5-й этап. Реконструкция насосной станции 4-го подъема, с целью увеличения ее мощности по перекачке подаваемой воды.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить водоснабжением и водоотведением строящиеся микрорайоны в объеме 23 тыс. м3/сутки к 2011 году и 51 тыс. м3/сутки к 2016 году.

Таблица 2

                                                    Стоимость указана в ценах 2006 г. с НДС

N п/п	Наименование объекта	Ст-ть тыс.руб.	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Водоснабжение
Ново-Сакмарский водозаборный узел
1.	Сети водоснабжения
1.1	Строительство водовода Ду - 1000 мм от НС II-го подъема до НС III-го подъема, L - 7500.	118671		55000	63671
1.2	Строительство водовода Ду - 800 мм, L - 6500 от НС III-го подъема до НС IV-го подъема	105613				65000	40613
	Итого по п. 1	224284	-	55000	63671	65000	40613
	Водозаборные сооружения
2.	Ново-Сакмарский водозабор
2.1	Ввод в эксплуатацию комплекса 16-ти пробуренных водозаборных скважин на правобережье	52354	25000	27354
2.2	Бурение и обустройство 52-ух новых водозаборных скважин	185046	37000	37000	37000	37000	37046
2.3	Реконструкция насосной станции III-го подъема, с целью расширения и установки дополнительного насосного оборудования, а также с заменой существующих насосных агрегатов	140000	40000	50000	50000
2.4	Реконструкция НС IV-го подъема с заменой существующего и установкой дополнительного насосного оборудования, а также строительство накопительного резервуара V - 10000 м3	91900				45000	46900
2.5	Разведка и подтверждение запасов с целью дальнейшей эксплуатации и перспективного развития Ново-Сакмарского водозабора	4600	1600	3000
	Итого по п. 2	473900	103600	117354	87000	82000	83946
	Всего по разделу I	698184	103600	172354	150671	147000	124559
II.	Водоотведение
3.	Канализационные сети
3.1	Реконструкция канализационной линии Ду - 600 мм по ул.Салмышской, протяженность L - 1,56 км	28062			20000	8062
3.2	Реконструкция напорно-саметечного# канализационного коллектора Ду - 1200 мм от ул.Котова до ГСА, L - 2,5 км	79800	19800	30000	30000
	Итого по п. 3:	107862	19800	30000	50000	8062	-
	Всего по разделу II	107862	19800	30000	50000	8062	-
	Всего по Программе (тыс. рублей): (раздел I + раздел II)	806046	123400	202354	200671	155062	124559

Расчет
финансирования инвестиционной программы ООО "Оренбург Водоканал"
по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения
при реализации мероприятий, приведенных в таблице 1

Источники	Сумма всего (тыс.руб.)	Сроки реализации программы
		2007	2008	2009	2010	2011
Сумма инвестиций, В т.ч.:	769827	176667	166960	146120	149340	130740
- Бюджет города, за счет реинвестирования арендной платы *	136635	23735	25500	27600	29200	30600
- амортизация (в тарифе)	30800	5300	5700	6200	6600	7000
- федеральный и областной бюджеты	69400	38300	9500	2600	19000	-
- заемные средства	532992	109332	126260	109720	94540	93140

--------------------------------

*  Объем  средств  из  бюджета  города,  направляемый  на  финансирование

инвестиционной  программы,  равен   100%   объема   арендной   платы   за

муниципальное движимое и недвижимое имущество, начисленной ООО  "Оренбург

Водоканал" по  договору  аренды  с  Комитетом  по  управлению  имуществом

муниципального образования. В таблице  учтена  сумма  арендной  платы  по

договору аренды имущества с КУИ города, с учетом инфляции по годам.

Источником возврата заемных средств является рентабельность, закладываемая в тариф на оказываемые услуги с учетом прогнозируемого министерством экономики, развития и торговли РФ (МЭРТ) роста тарифов естественных монополий.

Расчет
финансирования инвестиционной программы ООО "Оренбург Водоканал"
для обеспечения земельных участков сетями водоснабжения и водоотведения
при реализации мероприятий, приведенных в таблице 2

Источники	Сумма всего (тыс. руб.)	Сроки реализации программы
		2007	2008	2009	2010	2011
Сумма инвестиций, В т.ч.:	806046	123400	202354	200671	155062	124559
- заемные средства	806046	123400	202354	200671	155062	124559
- % за пользование кредитом	120907	18510	30353,1	30100,7	23259,3	18683,9
- объем подключаемых мощностей (м3/сут.)	23040	3560	3530	5780	5740	4430

Источником финансирования инвестиционной деятельности являются заемные средства предприятия с долевым участием бюджета субъекта федерации в части погашения процентов кредита Банка.

Источники возврата инвестиций: тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений и иных объектов) - ценовая ставка для организаций, используемая для финансирования инвестиционной Программы.

3.2.2. Сводный расчет финансирования инвестиционной программы ООО "Оренбург Водоканал" на период 2007 - 2011 гг.

	Сумма всего (тыс. руб.)	Сроки реализации
Источники		2007	2008	2009	2010	2011
Сумма инвестиций, В т.ч.:	1575873	300067	369314	346791	304402	255299
- Бюджет города, за счет реинвестирования арендной платы	136635	23735	25500	27600	29200	30600
- амортизация (в тарифе)	30800	5300	5700	6200	6600	7000
- федеральный и областной бюджеты	69400	38300	9500	2600	19000	-
- заемные средства	1339038	232732	328614	310391	249602	217699
- % за пользование кредитом	120907	18510	30353,1	30100,7	23259,3	18683,9
- количество подключаемой мощности (м3)	23040	3560	3530	5780	5740	4430

3.2.3. Инвестиционная Программа ООО "Оренбург Водоканал" и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ.

Список сокращенных обозначений

ул.          улица

пос.         поселок

с.           село

Ду           диаметр трубопровода

L            длина

ГСА          городские сооружения аэрации

НС           насосная станция

КНС          канализационно-насосные станции

ПНС          повысительная насосная станция

ПДК          предельно допустимые концентрации

РЧВ          резервуар чистой воды

УФ           ультрафиолет

ЦВС          цех водопроводных сооружений

ЦТП          центральный тепловой пункт