Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению Оренбургского
городского Совета
от 19 августа 2010 г. N 1161
Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования
"город Оренбург" на 2010 - 2015 годы
1. Паспорт программы
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы является обеспечение реализации в период с 2010 по 2015 годы мероприятий программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Оренбург" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года", утвержденной решением Оренбургского городского Совета от 13.07.2010 N 1138. Основными задачами реализации программы является:
1. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в городе Оренбурге.
2. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Оренбурга
3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
4. Улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности города, создание благоприятных условий для проживания горожан.
5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности производства услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей муниципального образования "город Оренбург".
3. Программные мероприятия по развитию систем
водоснабжения и водоотведения
3.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения
Раздел I. Мероприятия, направленные на повышение качества,
улучшение экологической ситуации и повышение энергоэффективности
производства услуг водоснабжения
Таблица N 1
(тыс. руб. с НДС)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Обоснование мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Сети водоснабжения |
|
|||||||
1.1 |
Реконструкция водопровода Ду-500 мм по ул. Одесской (Водопровод ул. Одесская, Шевченко, Томилинская) |
22543 |
5257 |
17286 |
|
|
|
|
Предотвращение аварийных ситуаций, снижение затрат на аварийный ремонт, исключение потерь воды |
1.2. |
Строительство водовода от НС II-го подъема до НС III-го подъема Ново-Сакмарского водозабора в г. Оренбурге |
181341 |
7150 |
4283 |
7511 |
32608 |
64925 |
64864 |
Увеличение пропускной способности для обеспечения объектов нового строительства требуемым водоснабжением, вывод из эксплуатации с высокой степенью износа действующих водоводов, повышение надежности системы транспортировки воды |
|
Итого по п. 1: |
203884 |
12407 |
21569 |
7511 |
32608 |
64925 |
64864 |
|
2. |
Водозаборные сооружения |
|
|||||||
2.1. |
Южно-Уральский подрусловый водозабор |
|
|||||||
2.1.1. |
Проектирование водопроводных очистных сооружений с поверхностного водоисточника (р. Урал) проектной мощностью 100000 м3/сут. |
1800 |
|
1800 |
|
|
|
|
Повышение качества питьевой воды, стабилизация водоснабжения действующих потребителей, повышение энергоэффективности |
|
Итого по п. 2.1.: |
1800 |
|
1800 |
|
|
|
|
|
2.2. |
НФС (Уральский открытый водозабор) |
|
|||||||
2.2.1. |
Переход на технологию обеззараживания воды с жидкого хлора на электролитический гипохлорит натрия (ЭГХН) |
14500 |
1500 |
2200 |
10800 |
|
|
|
Улучшение экологической ситуации, исключение рисков возникновения аварийных ситуаций, связанных с транспортировкой, хранение и использование жидкого хлора, выполнение условий договора водопользования |
|
Итого по п. 2.2.: |
14500 |
1500 |
2200 |
10800 |
|
|
|
|
2.3. |
Ивановский водозабор |
|
|||||||
2.3.1. |
Строительство дюкерного перехода через р. Урал в районе Ивановского водозабора |
35000 |
|
|
2500 |
32500 |
|
|
Обеспечение требуемым водоснабжением и качественной питьевой водой Юго-Восточной части города. |
|
Итого по п. 2.3: |
35000 |
|
|
2500 |
32500 |
|
|
|
|
Итого по п. 2: |
51300 |
1500 |
4000 |
13300 |
32500 |
|
|
|
3. |
Общие мероприятия по водоснабжению |
|
|||||||
3.1. |
Автоматизация, модернизация оборудования и систем водоснабжения |
110000 |
|
45000 |
65000 |
|
|
|
Увеличение водоподачи, стабилизация водоснабжения, бесперебойное водоснабжение потребителей, повышение энергэффективности |
|
Итого по п. 3: |
110000 |
|
45000 |
65000 |
|
|
|
|
|
Всего по разделу I: |
365184 |
13907 |
70569 |
85811 |
65108 |
64925 |
64864 |
|
|
В т.ч. мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
111800 |
|
46800 |
65000 |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий,
направленных на повышение качества, улучшение экологической ситуации
и повышение энергоэффективности производства услуг водоснабжения
Таблица N 2
N п/п |
Финансовые потребности |
Ед. изм. |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Общая стоимость мероприятий |
тыс. руб. с НДС |
365184 |
13907 |
70569 |
85811 |
65108 |
64925 |
64864 |
2 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
23006 |
1114 |
4510 |
4409 |
4354 |
4316 |
4303 |
3 |
НДС к возмещению по мероприятиям, осуществленным за счет надбавки к тарифу на водоснабжению |
тыс. руб. |
-16564 |
-802 |
-3247 |
-3175 |
-3135 |
-3107 |
-3098 |
4 |
Стоимость мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств |
тыс. руб. с НДС |
-256598 |
-8650 |
-49283 |
-65000 |
-44555 |
-44555 |
-44555 |
|
Итого без НДС |
тыс. руб. |
115028 |
5569 |
22549 |
22046 |
21772 |
21578 |
21514 |
5 |
НДС 18% |
тыс. руб. |
20705 |
1002 |
4059 |
3968 |
3919 |
3884 |
3873 |
|
Итого с НДС |
тыс. руб. |
135734 |
6571 |
26608 |
26014 |
25691 |
25463 |
25387 |
План
финансирования мероприятий, направленных на повышение качества,
улучшение экологической ситуации и повышение энергоэффективности
производства услуг водоснабжения
Таблица N 3
(тыс. руб. с НДС)
N п/п |
Источники финансирования |
Ед. изм. |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Надбавка к тарифу за вычетом налогов |
тыс. руб. |
108586 |
5257 |
21286 |
20811 |
20553 |
20370 |
20309 |
1.1 |
Надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
135734 |
6571 |
26608 |
26014 |
25691 |
25463 |
25387 |
1.1.1 |
Объем реализации |
тыс. м3 |
255619 |
12376 |
50109 |
48991 |
48382 |
47952 |
47809 |
1.1.2 |
Надбавка |
руб./м3 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
1.2 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
-23006 |
-1114 |
-4510 |
-4409 |
-4354 |
-4316 |
-4303 |
1.3 |
НДС к уплате |
тыс. руб. |
-4142 |
-200 |
-812 |
-794 |
-784 |
-777 |
-775 |
2 |
Бюджеты: |
тыс. руб. |
256598 |
8650 |
49283 |
65000 |
44555 |
44555 |
44555 |
2.1 |
федеральный |
тыс.руб. |
110000 |
|
45000 |
65000 |
|
|
|
2.2 |
областной |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
городской |
тыс.руб. |
146598 |
8650 |
4283 |
|
44555 |
44555 |
44555 |
|
Итого |
тыс. руб. |
365184 |
13907 |
70569 |
85811 |
65108 |
64925 |
64864 |
Мероприятия,
по которым не определен источник финансирования
Таблица N 4
(тыс. руб. с НДС)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Обоснование мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Сети водоснабжения |
|
|||||||
1.2. |
Строительство водовода от НС II-го подъема до НС III-го подъема Ново-Сакмарского водозабора в г. Оренбурге |
32000 |
|
7000 |
10000 |
15000 |
|
|
Увеличение пропускной способности для обеспечения объектов нового строительства требуемым водоснабжением, вывод из эксплуатации с высокой степенью износа действующих водоводов, повышение надежности системы транспортировки воды |
|
Итого по п. 1: |
32000 |
|
7000 |
10000 |
15000 |
|
|
|
2. |
Водозаборные сооружения |
|
|||||||
2.1 |
Водозаборы г. Оренбурга |
|
|||||||
2.1.1. |
Завершение реконструкции системы водоподачи водозабора РТИ |
30000 |
|
|
|
10000 |
20000 |
|
Повышение качества питьеваой воды, стабилизация водоснабжения действующих потребителей, повышение энергоэффективности |
2.1.2. |
Развитие и реконструкция системы водоподачи водозабора Оренбург - 2 |
30000 |
|
|
|
10000 |
|
20000 |
Повышение качества питьеваой воды, стабилизация водоснабжения действующих потребителей, повышение энергоэффективности |
2.1.3. |
Развитие и реконструкция системы водоподачи водозабора п. Берды |
20400 |
|
|
|
5000 |
1400 |
14000 |
Повышение качества питьеваой воды, стабилизация водоснабжения действующих потребителей, повышение энергоэффективности |
|
Итого по п. 2.1.: |
80400 |
|
|
|
25000 |
21400 |
34000 |
|
2.5. |
Ново-Сакмарский водозабор |
|
|||||||
2.5.1 |
Бурение и обустройство водозаборных скважин |
52000 |
52000 |
|
|
|
|
|
Увеличение водоподачи до 10 тыс.м3/сут., стабилизация водоснабжения, повышение энергоэффективности |
|
Итого по п. 2 |
132400 |
52000 |
|
|
25000 |
21400 |
34000 |
|
|
Всего по разделу I: |
164400 |
52000 |
7000 |
10000 |
40000 |
21400 |
34000 |
|
|
В т.ч. мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
132400 |
52000 |
|
|
25000 |
21400 |
34000 |
|
Раздел II. Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения,
направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов
Таблица N 5
(тыс. руб. с НДС)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Обоснование мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Сети водоснабжения |
|
|||||||
1.1. |
Строительство водовода от НС II-го подъема до НС III-го подъема Ново-Сакмарского водозабора в г.Оренбурге |
39534 |
|
|
|
11028 |
14402 |
14104 |
Увеличение пропускной способности для обеспечения объектов нового строительства требуемым водоснабжением, вывод из эксплуатации с высокой степенью износа действующих водоводов, повышение надежности системы транспортировки воды |
1.2. |
Обеспечение объектов строительства, реконструкции инженерной инфраструктурой |
111902 |
26053 |
19910 |
26909 |
7572 |
13949 |
17509 |
Обеспечение объектов строительства, реконструкции водоснабжением |
|
Итого по п. 1 |
151436 |
26053 |
19910 |
26909 |
18600 |
28351 |
31613 |
|
2. |
Водозаборные сооружения |
|
|||||||
2.2. |
Ново-Сакмарский водозабор |
|
|||||||
2.1.1 |
Бурение и обустройство водозаборных скважин |
19349 |
|
9349 |
|
10000 |
|
|
Увеличение водоподачи до 10 тыс.м3/сут., стабилизация водоснабжения, повышение энергоэффективности |
|
Итого по п. 2 |
19349 |
|
9349 |
|
10000 |
|
|
|
|
Всего по разделу II: |
170785 |
26053 |
29259 |
26909 |
28600 |
28351 |
31613 |
|
|
В т.ч. мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
19349 |
|
9349 |
|
10000 |
|
|
|
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий,
по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные
на подключение строящихся (реконструируемых) объектов
Таблица N 6
N п/п |
Финансовые потребности |
Ед. изм. |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Общая стоимость мероприятий |
тыс. руб. с НДС |
170785 |
26053 |
29259 |
26909 |
28600 |
28351 |
31613 |
2 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
36183 |
5520 |
6199 |
5701 |
6059 |
6006 |
6698 |
3 |
НДС к возмещению по мероприятиям, осуществленным за счет платы за подключение по водоснабжению |
тыс. руб. |
-26052 |
-3974 |
-4463 |
-4105 |
-4363 |
-4325 |
-4822 |
|
Итого без НДС |
тыс. руб. |
180916 |
27599 |
30995 |
28505 |
30296 |
30032 |
33489 |
4 |
НДС 18% |
тыс. руб. |
32565 |
4968 |
5579 |
5131 |
5453 |
5406 |
6028 |
|
Итого с НДС |
тыс. руб. |
213481 |
32567 |
36574 |
33636 |
35749 |
35438 |
39517 |
План
финансирования мероприятий по строительству и модернизации
систем водоснабжения, направленные на подключение строящихся
(реконструируемых) объектов
Таблица N 7
(тыс. руб. с НДС)
N п/п |
Источник финансирования |
Ед. изм. |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Плата за подключение |
тыс. руб. |
213481 |
32567 |
36574 |
33635 |
35749 |
35438 |
39517 |
1.1 |
Объем подключения |
м3/сут. |
7491 |
1143 |
1283 |
1180 |
1254 |
1243 |
1387 |
1.2 |
Тариф на подключение |
руб./м3 |
28500 |
28500 |
28500 |
28500 |
28500 |
28500 |
28500 |
2 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
-36183 |
-5520 |
-6199 |
-5701 |
-6059 |
-6006 |
-6698 |
3 |
НДС к уплате |
тыс. руб. |
-6513 |
-994 |
-1116 |
-1026 |
-1091 |
-1081 |
-1206 |
|
Итого |
тыс. руб. |
170785 |
26053 |
29259 |
26909 |
28600 |
28351 |
31613 |
3.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения
Раздел I. Мероприятия, направленные на повышение качества,
улучшение экологической ситуации и повышение энергоэффективности
производства услуг водоотведению
Таблица N 8
(тыс. руб. с НДС)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Обоснование мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2. |
Очистные сооружения канализации (ГСА) |
|
|||||||
2.1. |
Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга |
156500 |
5628 |
53967 |
57848 |
13116 |
12992 |
12949 |
Улучшение экологической ситуации, качественное улучшение обработки сточных вод сбрасываемых в р.Урал, снижение износа сооружений, доведение очистки сточных вод до уровня действующих нормативов |
|
Итого по п. 2: |
156500 |
5628 |
53967 |
57848 |
13116 |
12992 |
12949 |
|
3. |
Общие мероприятия по водоотведению |
|
|||||||
3.1. |
Автоматизация, модернизация оборудования и систем водоотведения |
54049 |
|
15000 |
39049 |
|
|
|
Снижение износа и энергопотребления, повышение энергэффективности |
|
Итого по п. 3 |
54049 |
|
15000 |
39049 |
|
|
|
|
|
Всего по разделу 1: |
210549 |
5628 |
68967 |
96897 |
13116 |
12992 |
12949 |
|
|
В т.ч. мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
55000 |
|
15000 |
39049 |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий,
направленных на повышение качества, улучшение экологической ситуации
и повышение энергоэффективности производства услуг водоотведения
Таблица N 9
N п/п |
Финансовые потребности |
Ед. изм. |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Общая стоимость мероприятий |
тыс. руб. с НДС |
210549 |
5628 |
68967 |
96897 |
13116 |
12992 |
12949 |
2 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
14759 |
767 |
2902 |
2816 |
2779 |
2752 |
2744 |
3 |
НДС к возмещению по мероприятиям, осуществленным за счет надбавки к тарифу на водоотведение |
тыс. руб. |
-10627 |
-552 |
-2089 |
-2028 |
-2001 |
-1982 |
-1975 |
4 |
Стоимость мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств |
тыс. руб. с НДС |
-140886 |
-2010 |
-55272 |
-83604 |
|
|
|
|
Итого без НДС |
тыс. руб. |
73796 |
3833 |
14508 |
14081 |
13894 |
13762 |
13718 |
5 |
НДС 18% |
тыс. руб. |
13283 |
690 |
2611 |
2535 |
2501 |
2477 |
2469 |
|
Итого с НДС |
тыс. руб. |
87079 |
4523 |
17120 |
16616 |
16395 |
16239 |
16187 |
План
финансирования мероприятий, направленных на повышение качества,
улучшение экологической ситуации и повышение энергоэффективности
производства услуг водоотведения
Таблица N 10
(тыс. руб. с НДС)
N п/п |
Источники финансирования |
Ед. изм. |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Надбавка к тарифу за вычетом налогов |
тыс. руб. |
69663 |
3618 |
13696 |
13293 |
13116 |
12991 |
12949 |
1.1 |
Надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
87079 |
4523 |
17120 |
16616 |
16395 |
16239 |
16187 |
1.1.1 |
объем реализации |
тыс. м3 |
238052 |
12365 |
46801 |
45423 |
44819 |
44394 |
44250 |
1.1.2 |
надбавка |
руб./м3. |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
1.2 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
-14759 |
-767 |
-2902 |
-2816 |
-2779 |
-2752 |
-2744 |
1.3 |
НДС к уплате |
тыс. руб. |
-2657 |
-138 |
-522 |
-507 |
-500 |
-495 |
-494 |
2 |
Бюджеты: |
тыс. руб. |
140886 |
2010 |
55272 |
83604 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
федеральный |
тыс.руб. |
54049 |
|
15000 |
39049 |
|
|
|
2.2 |
областной |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
городской |
тыс.руб. |
86837 |
2010 |
40272 |
44555 |
|
|
|
|
Итого |
тыс. руб. |
210549 |
5628 |
68967 |
96897 |
13116 |
12992 |
12949 |
Мероприятия, по которым не определен источник финансирования
Таблица N 11
(тыс. руб. с НДС)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Обоснование мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Канализационные сети |
|
|||||||
1.1. |
Завершение строительства шахтного коллектора в районе ул. Львовской (Промколлектор инв. N 0104458) |
20000 |
|
|
10000 |
10000 |
|
|
Исключение возможных аварийных ситуаций по сбросу в пойменную часть р. Сакмары и р.Урал бытовых и промышленных сточных вод, снижение затрат на аварийный ремонт вывод из эксплуатации действующего коллектора |
|
Итого по п. 1: |
20000 |
|
|
10000 |
10000 |
|
|
|
2. |
Очистные сооружения канализации (ГСА) |
|
|||||||
2.1. |
Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга |
695543 |
94449 |
46323 |
93000 |
137162 |
137283 |
187326 |
Улучшение экологической ситуации, качественное улучшение обработки сточных вод сбрасываемых в р. Урал, снижение износа сооружений, доведение очистки сточных вод до |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровня действующих нормативов |
|
Итого по п. 2: |
695543 |
94449 |
46323 |
93000 |
137162 |
137283 |
187326 |
|
|
Всего по разделу I: |
715543 |
94449 |
46323 |
103000 |
147162 |
137283 |
187326 |
|
Раздел II. Мероприятия по строительству и модернизации систем водоотведения,
направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов
Таблица N 12
(тыс. руб. с НДС)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Обоснование мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Канализационные сети |
|
|||||||
1.1. |
Обеспечение объектов строительства, реконструкции инженерной инфраструктурой |
53823 |
14965 |
9070 |
11015 |
2490 |
5353 |
10930 |
Обеспечение объектов строительства, реконструкции водоотведением |
|
Итого по п. 1: |
53823 |
14965 |
9070 |
11015 |
2490 |
5353 |
10930 |
|
2. |
Очистные сооружения канализации (ГСА) |
|
|||||||
2.1. |
Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга |
44935 |
|
7870 |
4564 |
14068 |
11060 |
7373 |
Улучшение экологической ситуации, качественное улучшение обработки сточных вод сбрасываемых в р.Урал, снижение износа сооружений, доведение очистки сточных вод до уровня действующих нормативов |
|
Итого по п. 2: |
44935 |
|
7870 |
4564 |
14068 |
11060 |
7373 |
|
|
Всего по разделу 2: |
98757 |
14965 |
16940 |
15579 |
16558 |
16413 |
18303 |
|
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий,
по строительству и модернизации систем водоотведения, направленные
на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.
Таблица N 13
N п/п |
Финансовые потребности |
Ед. изм. |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Общая стоимость мероприятий |
тыс. руб. с НДС |
98757 |
14965 |
16940 |
15579 |
16558 |
16413 |
18303 |
|
2 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
20923 |
3171 |
3589 |
3301 |
3508 |
3477 |
3878 |
|
3 |
НДС к возмещению по мероприятиям, осуществленным за счет платы за подключение по водоснабжению |
тыс. руб. |
-15065 |
-2283 |
-2584 |
-2376 |
-2526 |
-2504 |
-2792 |
|
|
Итого без НДС |
тыс. руб. |
104615 |
15853 |
17944 |
16503 |
17540 |
17387 |
19388 |
|
4 |
НДС 18% |
тыс. руб. |
18831 |
2853 |
3230 |
2971 |
3157 |
3130 |
3490 |
|
|
Итого с НДС |
тыс. руб. |
123446 |
18706 |
21174 |
19473 |
20697 |
20516 |
22878 |
План
финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем
водоотведения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых)
объектов
Таблица N 14
Стоимость указана с учетом НДС
N п/п |
Источники финансирования |
Ед. изм. |
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Плата за подключение |
тыс. руб. |
123446 |
18706 |
21174 |
19473 |
20697 |
20516 |
22878 |
1.1 |
Объем подключения |
м3/сут. |
7482 |
1134 |
1283 |
1180 |
1254 |
1243 |
1387 |
1.2 |
Тариф на подключение |
руб./м3 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
16500 |
2 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
- 20923 |
-3171 |
-3589 |
-3301 |
-3508 |
-3477 |
-3878 |
3 |
НДС к уплате |
тыс. руб. |
-3766 |
-571 |
-646 |
-594 |
-631 |
-626 |
-698 |
|
Итого |
тыс. руб. |
98757 |
14965 |
16940 |
15579 |
16558 |
16413 |
18303 |
4. Целевые индикаторы реализации Программы
Таблица N 15
N п/п |
Наименование показателей |
Значение показателей |
|
2010 г. |
2015 г. |
||
1 |
Коммерческие потери воды, % |
5,63 |
0 |
2 |
Износ сетей водоснабжения, % |
68 |
67,5 |
3 |
Качество очистки сточных вод на сбросе в р. Урал |
Факт в 19 раз превышает норматив |
Факт в 5 раз превышает норматив |
5. Пересмотр (внесение изменений) Программы
Программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены Оренбургским городским Советом по предложению Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов, ООО "Оренбург Водоканал", Комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса администрации города Оренбурга или по собственной инициативе.
Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденную инвестиционную программу могут быть:
- пересмотр (внесение изменений) в техническое задание на обработку инвестиционной программы;
- результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
- изменение источников и объемов финансирования;
- вынесение органом регулирования муниципального образования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения реализации инвестиционной программы;
- объективные изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.
6. Термины Программы
Ду - условный диаметр
НС - насосная станция
ГСА - городская станция аэрации
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.