Приложение 1. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург" на 2010 - 2015 годы

Приложение 1
к решению Оренбургского
городского Совета
от 19 августа 2010 г. N 1161

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования
"город Оренбург" на 2010 - 2015 годы

1. Паспорт программы

Наименование программы	Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург" на 2010 - 2015 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург" на период 2010 - 2015 годы, утвержденное постановлением Администрации г. Оренбурга от 21.07.2010 N 5080-п
Заказчик Программы	Администрация города Оренбурга
Разработчик программы	Общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Исполнитель программы	Общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал"
Организация контроля	Контроль за реализацией программы осуществляет Оренбургский городской Совет и администрация города Оренбурга, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий.
Ожидаемые результаты	Модернизация и обновление системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Оренбург"; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния городской окружающей среды; энергосбережение и повышение энергоэффективности производства услуг по водоснабжению и водоотведению, повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения, обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов реконструкции и нового строительства.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования - 845275 тыс. руб. в том числе: Надбавки к тарифам - 178249 тыс. руб. Плата за подключение - 269542 тыс. руб. Бюджетные средства - 397484 тыс. руб.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы является обеспечение реализации в период с 2010 по 2015 годы мероприятий программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Оренбург" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года", утвержденной решением Оренбургского городского Совета от 13.07.2010 N 1138. Основными задачами реализации программы является:

1. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в городе Оренбурге.

2. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Оренбурга

3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

4. Улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности города, создание благоприятных условий для проживания горожан.

5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности производства услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей муниципального образования "город Оренбург".

3. Программные мероприятия по развитию систем
водоснабжения и водоотведения

3.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Раздел I. Мероприятия, направленные на повышение качества,
улучшение экологической ситуации и повышение энергоэффективности
производства услуг водоснабжения

Таблица N 1

(тыс. руб. с НДС)

N п/п	Наименование мероприятия	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Обоснование мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сети водоснабжения
1.1	Реконструкция водопровода Ду-500 мм по ул. Одесской (Водопровод ул. Одесская, Шевченко, Томилинская)	22543	5257	17286					Предотвращение аварийных ситуаций, снижение затрат на аварийный ремонт, исключение потерь воды
1.2.	Строительство водовода от НС II-го подъема до НС III-го подъема Ново-Сакмарского водозабора в г. Оренбурге	181341	7150	4283	7511	32608	64925	64864	Увеличение пропускной способности для обеспечения объектов нового строительства требуемым водоснабжением, вывод из эксплуатации с высокой степенью износа действующих водоводов, повышение надежности системы транспортировки воды
	Итого по п. 1:	203884	12407	21569	7511	32608	64925	64864
2.	Водозаборные сооружения
2.1.	Южно-Уральский подрусловый водозабор
2.1.1.	Проектирование водопроводных очистных сооружений с поверхностного водоисточника (р. Урал) проектной мощностью 100000 м3/сут.	1800		1800					Повышение качества питьевой воды, стабилизация водоснабжения действующих потребителей, повышение энергоэффективности
	Итого по п. 2.1.:	1800		1800
2.2.	НФС (Уральский открытый водозабор)
2.2.1.	Переход на технологию обеззараживания воды с жидкого хлора на электролитический гипохлорит натрия (ЭГХН)	14500	1500	2200	10800				Улучшение экологической ситуации, исключение рисков возникновения аварийных ситуаций, связанных с транспортировкой, хранение и использование жидкого хлора, выполнение условий договора водопользования
	Итого по п. 2.2.:	14500	1500	2200	10800
2.3.	Ивановский водозабор
2.3.1.	Строительство дюкерного перехода через р. Урал в районе Ивановского водозабора	35000			2500	32500			Обеспечение требуемым водоснабжением и качественной питьевой водой Юго-Восточной части города.
	Итого по п. 2.3:	35000			2500	32500
	Итого по п. 2:	51300	1500	4000	13300	32500
3.	Общие мероприятия по водоснабжению
3.1.	Автоматизация, модернизация оборудования и систем водоснабжения	110000		45000	65000				Увеличение водоподачи, стабилизация водоснабжения, бесперебойное водоснабжение потребителей, повышение энергэффективности
	Итого по п. 3:	110000		45000	65000
	Всего по разделу I:	365184	13907	70569	85811	65108	64925	64864
	В т.ч. мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	111800		46800	65000

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий,
направленных на повышение качества, улучшение экологической ситуации
и повышение энергоэффективности производства услуг водоснабжения

Таблица N 2

N п/п	Финансовые потребности	Ед. изм.	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая стоимость мероприятий	тыс. руб. с НДС	365184	13907	70569	85811	65108	64925	64864
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	23006	1114	4510	4409	4354	4316	4303
3	НДС к возмещению по мероприятиям, осуществленным за счет надбавки к тарифу на водоснабжению	тыс. руб.	-16564	-802	-3247	-3175	-3135	-3107	-3098
4	Стоимость мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств	тыс. руб. с НДС	-256598	-8650	-49283	-65000	-44555	-44555	-44555
	Итого без НДС	тыс. руб.	115028	5569	22549	22046	21772	21578	21514
5	НДС 18%	тыс. руб.	20705	1002	4059	3968	3919	3884	3873
	Итого с НДС	тыс. руб.	135734	6571	26608	26014	25691	25463	25387

План
финансирования мероприятий, направленных на повышение качества,
улучшение экологической ситуации и повышение энергоэффективности
производства услуг водоснабжения

Таблица N 3

                                                                               (тыс. руб. с НДС)

N п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надбавка к тарифу за вычетом налогов	тыс. руб.	108586	5257	21286	20811	20553	20370	20309
1.1	Надбавка к тарифу	тыс. руб.	135734	6571	26608	26014	25691	25463	25387
1.1.1	Объем реализации	тыс. м3	255619	12376	50109	48991	48382	47952	47809
1.1.2	Надбавка	руб./м3	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
1.2	Налог на прибыль	тыс. руб.	-23006	-1114	-4510	-4409	-4354	-4316	-4303
1.3	НДС к уплате	тыс. руб.	-4142	-200	-812	-794	-784	-777	-775
2	Бюджеты:	тыс. руб.	256598	8650	49283	65000	44555	44555	44555
2.1	федеральный	тыс.руб.	110000		45000	65000
2.2	областной	тыс.руб.
2.3	городской	тыс.руб.	146598	8650	4283		44555	44555	44555
	Итого	тыс. руб.	365184	13907	70569	85811	65108	64925	64864

Мероприятия,
по которым не определен источник финансирования

Таблица N 4

(тыс. руб. с НДС)

N п/п	Наименование мероприятия	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Обоснование мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сети водоснабжения
1.2.	Строительство водовода от НС II-го подъема до НС III-го подъема Ново-Сакмарского водозабора в г. Оренбурге	32000		7000	10000	15000			Увеличение пропускной способности для обеспечения объектов нового строительства требуемым водоснабжением, вывод из эксплуатации с высокой степенью износа действующих водоводов, повышение надежности системы транспортировки воды
	Итого по п. 1:	32000		7000	10000	15000
2.	Водозаборные сооружения
2.1	Водозаборы г. Оренбурга
2.1.1.	Завершение реконструкции системы водоподачи водозабора РТИ	30000				10000	20000		Повышение качества питьеваой воды, стабилизация водоснабжения действующих потребителей, повышение энергоэффективности
2.1.2.	Развитие и реконструкция системы водоподачи водозабора Оренбург - 2	30000				10000		20000	Повышение качества питьеваой воды, стабилизация водоснабжения действующих потребителей, повышение энергоэффективности
2.1.3.	Развитие и реконструкция системы водоподачи водозабора п. Берды	20400				5000	1400	14000	Повышение качества питьеваой воды, стабилизация водоснабжения действующих потребителей, повышение энергоэффективности
	Итого по п. 2.1.:	80400				25000	21400	34000
2.5.	Ново-Сакмарский водозабор
2.5.1	Бурение и обустройство водозаборных скважин	52000	52000						Увеличение водоподачи до 10 тыс.м3/сут., стабилизация водоснабжения, повышение энергоэффективности
	Итого по п. 2	132400	52000			25000	21400	34000
	Всего по разделу I:	164400	52000	7000	10000	40000	21400	34000
	В т.ч. мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	132400	52000			25000	21400	34000

Раздел II. Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения,
направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов

Таблица N 5

(тыс. руб. с НДС)

N п/п	Наименование мероприятия	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Обоснование мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сети водоснабжения
1.1.	Строительство водовода от НС II-го подъема до НС III-го подъема Ново-Сакмарского водозабора в г.Оренбурге	39534				11028	14402	14104	Увеличение пропускной способности для обеспечения объектов нового строительства требуемым водоснабжением, вывод из эксплуатации с высокой степенью износа действующих водоводов, повышение надежности системы транспортировки воды
1.2.	Обеспечение объектов строительства, реконструкции инженерной инфраструктурой	111902	26053	19910	26909	7572	13949	17509	Обеспечение объектов строительства, реконструкции водоснабжением
	Итого по п. 1	151436	26053	19910	26909	18600	28351	31613
2.	Водозаборные сооружения
2.2.	Ново-Сакмарский водозабор
2.1.1	Бурение и обустройство водозаборных скважин	19349		9349		10000			Увеличение водоподачи до 10 тыс.м3/сут., стабилизация водоснабжения, повышение энергоэффективности
	Итого по п. 2	19349		9349		10000
	Всего по разделу II:	170785	26053	29259	26909	28600	28351	31613
	В т.ч. мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	19349		9349		10000

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий,
по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные
на подключение строящихся (реконструируемых) объектов

Таблица N 6

N п/п	Финансовые потребности	Ед. изм.	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая стоимость мероприятий	тыс. руб. с НДС	170785	26053	29259	26909	28600	28351	31613
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	36183	5520	6199	5701	6059	6006	6698
3	НДС к возмещению по мероприятиям, осуществленным за счет платы за подключение по водоснабжению	тыс. руб.	-26052	-3974	-4463	-4105	-4363	-4325	-4822
	Итого без НДС	тыс. руб.	180916	27599	30995	28505	30296	30032	33489
4	НДС 18%	тыс. руб.	32565	4968	5579	5131	5453	5406	6028
	Итого с НДС	тыс. руб.	213481	32567	36574	33636	35749	35438	39517

План
финансирования мероприятий по строительству и модернизации
систем водоснабжения, направленные на подключение строящихся
(реконструируемых) объектов

Таблица N 7

(тыс. руб. с НДС)

N п/п	Источник финансирования	Ед. изм.	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата за подключение	тыс. руб.	213481	32567	36574	33635	35749	35438	39517
1.1	Объем подключения	м3/сут.	7491	1143	1283	1180	1254	1243	1387
1.2	Тариф на подключение	руб./м3	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	-36183	-5520	-6199	-5701	-6059	-6006	-6698
3	НДС к уплате	тыс. руб.	-6513	-994	-1116	-1026	-1091	-1081	-1206
	Итого	тыс. руб.	170785	26053	29259	26909	28600	28351	31613

3.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения

Раздел I. Мероприятия, направленные на повышение качества,
улучшение экологической ситуации и повышение энергоэффективности
производства услуг водоотведению

Таблица N 8

(тыс. руб. с НДС)

N п/п	Наименование мероприятия	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Обоснование мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Очистные сооружения канализации (ГСА)
2.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга	156500	5628	53967	57848	13116	12992	12949	Улучшение экологической ситуации, качественное улучшение обработки сточных вод сбрасываемых в р.Урал, снижение износа сооружений, доведение очистки сточных вод до уровня действующих нормативов
	Итого по п. 2:	156500	5628	53967	57848	13116	12992	12949
3.	Общие мероприятия по водоотведению
3.1.	Автоматизация, модернизация оборудования и систем водоотведения	54049		15000	39049				Снижение износа и энергопотребления, повышение энергэффективности
	Итого по п. 3	54049		15000	39049
	Всего по разделу 1:	210549	5628	68967	96897	13116	12992	12949
	В т.ч. мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	55000		15000	39049

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий,
направленных на повышение качества, улучшение экологической ситуации
и повышение энергоэффективности производства услуг водоотведения

Таблица N 9

N п/п	Финансовые потребности	Ед. изм.	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая стоимость мероприятий	тыс. руб. с НДС	210549	5628	68967	96897	13116	12992	12949
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	14759	767	2902	2816	2779	2752	2744
3	НДС к возмещению по мероприятиям, осуществленным за счет надбавки к тарифу на водоотведение	тыс. руб.	-10627	-552	-2089	-2028	-2001	-1982	-1975
4	Стоимость мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств	тыс. руб. с НДС	-140886	-2010	-55272	-83604
	Итого без НДС	тыс. руб.	73796	3833	14508	14081	13894	13762	13718
5	НДС 18%	тыс. руб.	13283	690	2611	2535	2501	2477	2469
	Итого с НДС	тыс. руб.	87079	4523	17120	16616	16395	16239	16187

План
финансирования мероприятий, направленных на повышение качества,
улучшение экологической ситуации и повышение энергоэффективности
производства услуг водоотведения

Таблица N 10

(тыс. руб. с НДС)

N п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надбавка к тарифу за вычетом налогов	тыс. руб.	69663	3618	13696	13293	13116	12991	12949
1.1	Надбавка к тарифу	тыс. руб.	87079	4523	17120	16616	16395	16239	16187
1.1.1	объем реализации	тыс. м3	238052	12365	46801	45423	44819	44394	44250
1.1.2	надбавка	руб./м3.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
1.2	Налог на прибыль	тыс. руб.	-14759	-767	-2902	-2816	-2779	-2752	-2744
1.3	НДС к уплате	тыс. руб.	-2657	-138	-522	-507	-500	-495	-494
2	Бюджеты:	тыс. руб.	140886	2010	55272	83604	0	0	0
2.1	федеральный	тыс.руб.	54049		15000	39049
2.2	областной	тыс.руб.
2.3	городской	тыс.руб.	86837	2010	40272	44555
	Итого	тыс. руб.	210549	5628	68967	96897	13116	12992	12949

Мероприятия, по которым не определен источник финансирования

Таблица N 11

(тыс. руб. с НДС)

N п/п	Наименование мероприятия	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Обоснование мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Канализационные сети
1.1.	Завершение строительства шахтного коллектора в районе ул. Львовской (Промколлектор инв. N 0104458)	20000			10000	10000			Исключение возможных аварийных ситуаций по сбросу в пойменную часть р. Сакмары и р.Урал бытовых и промышленных сточных вод, снижение затрат на аварийный ремонт вывод из эксплуатации действующего коллектора
	Итого по п. 1:	20000			10000	10000
2.	Очистные сооружения канализации (ГСА)
2.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга	695543	94449	46323	93000	137162	137283	187326	Улучшение экологической ситуации, качественное улучшение обработки сточных вод сбрасываемых в р. Урал, снижение износа сооружений, доведение очистки сточных вод до
									уровня действующих нормативов
	Итого по п. 2:	695543	94449	46323	93000	137162	137283	187326
	Всего по разделу I:	715543	94449	46323	103000	147162	137283	187326

Раздел II. Мероприятия по строительству и модернизации систем водоотведения,
направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов

Таблица N 12

(тыс. руб. с НДС)

N п/п	Наименование мероприятия	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Обоснование мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Канализационные сети
1.1.	Обеспечение объектов строительства, реконструкции инженерной инфраструктурой	53823	14965	9070	11015	2490	5353	10930	Обеспечение объектов строительства, реконструкции водоотведением
	Итого по п. 1:	53823	14965	9070	11015	2490	5353	10930
2.	Очистные сооружения канализации (ГСА)
2.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга	44935		7870	4564	14068	11060	7373	Улучшение экологической ситуации, качественное улучшение обработки сточных вод сбрасываемых в р.Урал, снижение износа сооружений, доведение очистки сточных вод до уровня действующих нормативов
	Итого по п. 2:	44935		7870	4564	14068	11060	7373
	Всего по разделу 2:	98757	14965	16940	15579	16558	16413	18303

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий,
по строительству и модернизации систем водоотведения, направленные
на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.

Таблица N 13

N п/п	Финансовые потребности	Ед. изм.	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая стоимость мероприятий	тыс. руб. с НДС	98757	14965	16940	15579	16558	16413	18303
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	20923	3171	3589	3301	3508	3477	3878
3	НДС к возмещению по мероприятиям, осуществленным за счет платы за подключение по водоснабжению	тыс. руб.	-15065	-2283	-2584	-2376	-2526	-2504	-2792
	Итого без НДС	тыс. руб.	104615	15853	17944	16503	17540	17387	19388
4	НДС 18%	тыс. руб.	18831	2853	3230	2971	3157	3130	3490
	Итого с НДС	тыс. руб.	123446	18706	21174	19473	20697	20516	22878

План
финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем
водоотведения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых)
объектов

Таблица N 14

Стоимость указана с учетом НДС

N п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Итого	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата за подключение	тыс. руб.	123446	18706	21174	19473	20697	20516	22878
1.1	Объем подключения	м3/сут.	7482	1134	1283	1180	1254	1243	1387
1.2	Тариф на подключение	руб./м3	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	- 20923	-3171	-3589	-3301	-3508	-3477	-3878
3	НДС к уплате	тыс. руб.	-3766	-571	-646	-594	-631	-626	-698
	Итого	тыс. руб.	98757	14965	16940	15579	16558	16413	18303

4. Целевые индикаторы реализации Программы

Таблица N 15

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		2010 г.	2015 г.
1	Коммерческие потери воды, %	5,63	0
2	Износ сетей водоснабжения, %	68	67,5
3	Качество очистки сточных вод на сбросе в р. Урал	Факт в 19 раз превышает норматив	Факт в 5 раз превышает норматив

5. Пересмотр (внесение изменений) Программы

Программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены Оренбургским городским Советом по предложению Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов, ООО "Оренбург Водоканал", Комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса администрации города Оренбурга или по собственной инициативе.

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденную инвестиционную программу могут быть:

- пересмотр (внесение изменений) в техническое задание на обработку инвестиционной программы;

- результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- изменение источников и объемов финансирования;

- вынесение органом регулирования муниципального образования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения реализации инвестиционной программы;

- объективные изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

6. Термины Программы

Ду - условный диаметр

НС - насосная станция

ГСА - городская станция аэрации