Приложение 1. Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Оренбургская теплогенерирующая компания" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования "города Оренбург" на период 2010 - 2015 годы

Приложение 1
к решению Оренбургского
городского Совета
от 19 августа 2010 г. N 1162

Инвестиционная программа
открытого акционерного общества "Оренбургская теплогенерирующая компания"
по развитию системы теплоснабжения муниципального образования
"город Оренбург" на период 2010 - 2015 годы

1. Паспорт программы

Наименование программы	Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Оренбургская теплогенерирующая компания" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования "город Оренбург" на период 2010 - 2015 годы (далее - Программа).
Основание для разработки Программы	- техническое задание на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества "Оренбургская теплогенерирующая компания" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования "город Оренбург" на период 2010 - 2015 годы, утвержденное постановлением Администрации города Оренбурга от 21.07.2010 N 5081-п
Заказчик Программы	Администрация города Оренбурга
Разработчик	Открытое акционерное общество "Оренбургская теплогенерирующая компания"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Исполнитель основных мероприятий	Открытое акционерное общество "Оренбургская теплогенерирующая компания"
Организация контроля	Контроль за реализацией программы осуществляет Оренбургский городской Совет и администрация города Оренбурга, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий.
Ожидаемые результаты	Модернизация и обновление системы теплоснабжения муниципального образования "города Оренбург", снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды, энергосбережение и повышение энергетической эффективности производства тепловой энергии, повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение подключения к системе теплоснабжения объектов реконструкции и нового строительства.
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования - 2172382 тыс. руб. В том числе Надбавка к тарифу - 345532 тыс. руб. Плата за подключение - 369763 тыс. руб. Бюджетные средства - 95768 тыс. руб. Собственные средства - 1361319 тыс. руб.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы является обеспечение реализации в период с 2010 по 2015 годы мероприятий программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Оренбург" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года", утвержденной решением Оренбургского городского Совета от 13.07.2010 N 1138. Основными задачами реализации Программы является:

1. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в городе Оренбурге.

2. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры города Оренбурга.

3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

4. Улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности города, создание благоприятных условий для проживания горожан.

5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности производства услуг по теплоснабжению потребителей муниципального образования "город Оренбург".

3. Программные мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Раздел 1 Мероприятия направленные на повышение качества,
улучшение экологической ситуации и повышение энергоэффективности
производства услуг по теплоснабжению

                                                                                 (тыс. руб. с НДС)

N п/п	Наименование мероприятия	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 - 2015 гг.	Итого	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мероприятия по модернизации сетей
1.1	Перекладка (модернизация) тепломагистрали М3 - участок от коллектора СТЭЦ до ТК 3.0	114477	145160			259637	Повышение энергоэффективности, увеличение пропускной способности тепломагистрали, улучшение гидравлического режима
1.2	Перекладка трубопроводов с использованием новых типов изоляции и бесканальной прокладки на участке от ТК 1.53/14 тепломагистрали М1 до ТК 4.62 тепломагистрали М4	34122				34122
1.3	Перекладка (реконструкция) тепломагистрали М3 участок от ТК 3.14 до ТК 3.16 (реконструкция камеры 3.14)			2831	93564	96395
1.4	Перекладка (модернизация) тепломагистрали М1, участок от коллектора Сакмарской ТЭЦ до павильона 1.1		11054	14750	342500	368304
1.5	Перекладка (реконструкция) тепломагистрали М3 участок от ТК 3.14 до ТК 3.16 (реконструкция камеры 3.14)				11326	11326
1.6	Перекладка (реконструкция) тепломагистрали М1, участок от ТК 1.43Б/2 до ТК 1.43Б/18				46666	46666
1.7	Перекладка (реконструкция) тепломагистрали М3, участок от ТК 3.16/3 до ЦТП 28				4997	4997
1.8	Перекладка (реконструкция) тепломагистрали М1, участок от ТК 1.26/22 до ТК 1.26/42				44000	44000
1.9	Перекладка (реконструкция) тепломагистрали М1, участок от ТК 1.35 до ТК 1.39А				20913	20913
1.10	Перекладка (реконструкция) тепломагистрали М1, участок от ТК 1.46 до ТК 1.49				22296	22296
1.11	Переключение потребителей котельной Станкозавод на теплоноситель котельной Мебельная фабрика	22302				22302
1.12	Переключение котельной "Госпиталь" на теплоноситель СТЭЦ	1053	9689			10742
1.13	Строительство теплотрассы от НО 5 до общежития "Заря"	19500				19500
1.14	Перекладка теплотрассы от ТК 1-3 до точки вр. на дет. санаторий Маяк	837				837
1.15	Перекладка (модернизация) теплотрассы от вр. на кинотеатр по ул. Советская 42 до вр. на ж/д по ул. Советской 27	972				972
1.16	Перекладка (модернизация) тепломагистрали М1 участок от ТК 1.49 до ТК 1.49/16		7443	16974	16520	40937
1.17	Перекладка (модернизация) тепломагистрали М1 участок от ТК 1.42 до ТК 1.42/1		6968	11122	28208	46298
1.18	Перекладка (реконструкция) тепломагистрали М1, участок от ТК 1.26/22 до ТК 1.26/42			8496	147264	155760
1.19	Перекладка (модернизация) теплотрассы от ТК 1.48/10 до подключаемого объекта		664	10900		11564
1.20	Перекладка (модернизация) теплотрассы от котельной Гидропресс от ТК 3 до ТК 4		120	1083		1203
1.21	Перекладка (модернизация) теплотрассы от ТК 1.53.30 до общежития N 2 по пер Студенческому, 2		112	1009		1121
1.22	Перекладка (модернизация) внутриквартальных сетей ЦТП 54		1180	3540	7080	11800
1.23	Перекладка (модернизация) теплотрассы от ТК 1.50 до ЦТП N 73		287	2587		2874
1.24	Перекладка (модернизация) теплотрассы от ж/д по ул. Ткачева, 95 до д/с N 162		1121			1121
1.25	Перекладка (модернизация) теплотрассы от ТК 26/44 до вводных задвижек ж/д по ул. Салмышской 29		704			704
1.26	Перекладка (модернизация) теплотрассы от ТК 9/10 до объекта теплоснабжения		398	1219	2360	3977
1.27	Перекладка (модернизация) теплотрассы от отв. на ЦТП N 54 до отв. на ЦТП 131		2761	2485	22361	27607
1.28	Перекладка (модернизация) теплотрассы от ТК 75.1/3/12/17 до объекта теплоснабжения		118	1063		1181
1.29	Перекладка (модернизация) теплотрассы от ут 5 до ТК 7		327	2946		3273
1.30	Перекладка (модернизация) теплотрассы от ТК 4-16 до ТК 4-16/2		1164			1164
	итого по 1	193263	189270	81005	810055	1273593
2	Модернизация и строительство объектов и энергетического оборудования
2,1	Модернизация ЦТП Амурское (установка дополнительной секции теплообменника ГВС 16-325 Х 4000-Р)		203			203	Повышение энергоэффективности, снижение удельных расходов условного топлива на производство тепловой энергии. Повышение надежности системы ГВС, оптимизация гидравлического режима
2,2	Установка бака запаса хим. воды на котельной "Карачи"		236			236
2,3	Замена котла ПОК 120 на котел КСВ - 2.9 на котельной "Гугучинская"		5317			5317
2,4	Модернизация ЦТП "АРЗ" (Замена ВВП ГВС (9 шт.) N 16 с Qгвс = 4.5 Гкал/ч, Замена ВВП отопления (12 шт.) N 16 на пластинчатые с автоматикой регулирования.) Строительство блочной котельной для приготовления ГВС		17980	10620	51953	80553
2,5	Модернизация ЦТП-54 перевод на независимую схему присоед. модернизация котельной ОКБ 2		1163	4116	7080	12359
2,6	Модернизация ЦТП N 38 замена насосов К 90/85 на Д 200-36 (3 шт)		531			531
2,7	Модернизация котельной "Третьяка" замена насосного оборудования		142	1274		1416
2,8	Модернизация котельных	25300	56723	60935	107170	250128
2,9	Модернизация ЦТП		59153	63475	115640	238268
2,10	Модернизация насосной N 3 (реконструкция)				28320	28320
2,11	Строительство нового ЦТП в районе комплекса общежитий "Заря"	2434	28320
2,12	Строительство новых источников тепловой энергии (котельная "Знаменских")		17127	143527	179185
2.13	Строительство насосной N 5		7080	5900	128620	141600
2.14	Строительство теплотрассы от котельной "Знаменская"		5310	61798	61798	128906
2.15	Строительство тепломагистрали М3, участок от комплекса общежитий "Заря" до ТК 5 (5а квартал)			4150	76492	80642
	итого по 2	27734	199285	355795	756258	1339072
	Итого по разделу	220997	388555	436800	1566313	2612665
	из них, по Энергосбережению и повышение энергоэффективности	148599	277407	141991	809072	1377069

Источники финансирования раздела 1

                                                              (тыс. руб. с НДС)

Источники финансирования	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 - 2015 гг.	Итого
1. Надбавка к тарифу	47880	47880	52325	197447	345532
- Надбавка к тарифу, руб. без НДС	17,79	17,79	17,79	17,79
- Объем реализации, тыс. Гкал	2747	2747	3002	11328	19824
2. Финансирование из бюджетов, тыс. руб.	0	25432	44260	26076	95768
- из бюджета города	0	0	0	0	0
- из областного бюджета	0	0	0	0	0
- из федерального бюджета ФП "реформа ЖКХ в России"	0	25432	44260	26076	95768
3. Собственные средства предприятия	173117	194601	310728	682873	1361319
Итого	220997	267913	407313	906396	1802619

Мероприятия, по которым не определен источник финансирования

                                                              (тыс. руб. с НДС)

Мероприятия	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 - 2015 гг.	Итого
Перекладка (модернизация) тепломагистрали М1, участок от коллектора Сакмарской ТЭЦ до павильона 1.1		11054	14750	404151	429955
Модернизация ЦТП "АРЗ" (Замена ВВП ГВС (9 шт.) N 16 с Qгвс = 4.5 Гкал/ч, Замена ВВП отопления (12 шт.) N 16 на пластинчатые с автоматикой регулирования.) Строительство блочной котельной для приготовления ГВС		17980	10620	51955	80555
Модернизация котельных		56723		107167	163890
Модернизация ЦТП		33721		89564	123285
Модернизация ЦТП-54 перевод на независимую схему присоед. модернизация котельной ОКБ 2		1164	4117	7080	12361
Итого по мероприятиям, не подкрепленным источниками финансирования		120642	29487	659917	810046

Раздел 2 Мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения,
направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов

                                                                               (тыс. руб. с НДС)

N п/п	Наименование мероприятия	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 - 2015 гг.	Итого	Обоснование
1	2	7	8	9	10	11
1	Строительство теплотрассы от НО 5 до общежития "Заря"	42061				42061	Подключение строящихся (реконструируемых) объектов
2	Строительство подводящих сетей к новым микрорайонам в соответствии с градостроительным планом г. Оренбурга (ГОУ ОГУ, новый микрорайон по пр. Победы и ул. 60 лет Октября и т.д.)			3823	42915	46738
3	Строительство подводящих сетей к подключаемому объекту построенных в соответствии с градостроительным планом г. Оренбурга (ГОУ ОГУ, новый микрорайон по пр. Победы и ул. 60 лет Октября и т.д.)			1477	25962	27439
4	Строительство внутриквартальных сетей 17 микрорайона	25871	53865	27948	12853	120537
5	Строительство подводящих сетей к 17 микрорайону		12100	14921	42695	69716
6	Строительство внутриквартальных сетей 18 микрорайона		2059	5993	32695	40747
7	Строительство внутриквартальных сетей 20 микрорайона		763	2146	4742	7651
8	Строительство подводящих сетей к 20 микрорайону		1010	1234	12630	14874
	Итого	67932	69797	57542	174492	369763

В соответствии с п. 1. ст. 10 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей данного муниципального образования (части территории этого муниципального образования), а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Источники финансирования раздела 2

                                                               (тыс. руб. с НДС)

Источники финансирования	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 - 2015 гг.	Итого
Плата за подключение, тыс. руб.	67932	69797	57542	174492	369763
- Объем подключаемых нагрузок, Гкал/час	25,50	26,20	21,60	65,50	138,8
- Тариф на подключение, тыс. руб./Гкал без НДС	2719	2719	2719	2719

4. Целевые индикаторы реализации программы

N п/п	Наименование показателей	Значения показателей
		2010 г.	2015 г.
1	Физический износ сетей, %	70,4	65.1
2	Тепловые потери в сетях, Гкал	908	878.8
3	Тепловые потери в сетях, % от отпуска тепловой энергии	20.1	18.5
4	Уровень аварийности (количество отказов на 1 км. сетей в год)	0,060	0,053
5	Физический износ муниципальных генерирующих мощностей, %	64,0	61.45

5. Пересмотр (внесение изменений) программы

Программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены представительным органом муниципального образования по предложению органа регулирования субъекта Российской Федерации, организации коммунального комплекса, органа регулирования муниципального образования или по собственной инициативе.

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденную инвестиционную программу могут быть:

- пересмотр (внесение изменений) в техническое задание на разработку инвестиционной программы;

- результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- вынесение органом регулирования муниципального образования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения реализации инвестиционной программы;

- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

6. Термины

Сакмарская Теплоэлектроцентраль (СТЭЦ) - разновидность тепловой электростанции, которая производит не только электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и промышленных объектов).

Котельная установка (котельная) - комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в т.ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты.

Система теплопотребления - комплекс тепловых энергоустановок с соединительными трубопроводами и (или) тепловыми сетями, которые предназначены для удовлетворения одного или нескольких видов тепловой нагрузки.

Система теплоснабжения - совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления.

Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения теплоносителя и тепловой энергии.

Центральный тепловой пункт (ЦТП) - тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий.

Тепловая камера (ТК) - заглубленное сооружение, предназначенное для размещения и обслуживания узлов теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб.