Приложение N 1. Структура проекта по развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологичным оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства

Приложение N 1
к порядку предоставления
грантов на развитие семейных
животноводческих ферм

Структура проекта
по развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологичным оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства

I. Оглавление

1. Краткое резюме проекта по развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологичным оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства (далее - проект).

2. Характеристика проекта и бизнес-идеи (описание крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - хозяйство), дата и место регистрации, его члены).

3. Описание товара или услуги (физические свойства продукции, преимущества и недостатки, потенциальные потребители).

4. План маркетинга. Анализ рынка (анализ отрасли, к которой относится хозяйство, предполагаемый объем продаж по периодам). Схема продвижения товаров/услуг (логистика, каналы сбыта продукции).

5. Производственный (организационный) план. Технология производства (описание производственного процесса, в том числе мероприятий по охране труда и пожарной безопасности). Ресурсы (рассматриваются материальные и человеческие ресурсы хозяйства).

6. Инвестиционный план (представляется систематизированная информация о затратах инвестиционной стадии, об источниках средств). В рамках разработки инвестиционного плана готовится план расходов.

7. Финансовый план (все изложенное в предыдущих разделах представляется в цифровом выражении, а также бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, расчет показателей эффективности инвестиционного проекта).

II. Расшифровка структуры проекта

8. Краткое резюме проекта (таблица 1).

9. Характеристика проекта и бизнес-идеи. Указывается, начата ли новая деятельность или приобретается готовое хозяйство, расширяется ли производственная деятельность или идет выделение из более крупной материнской структуры. Указываются статус хозяйства, его организационно-правовая форма, дата и место регистрации, его владельцы и управленческий персонал со всеми изменениями перечисленных позиций за последние 3 года (по возможности).

Дается краткое описание бизнеса:

направление деятельности;

состояние отрасли в целом и место, которое данное хозяйство в ней занимает;

потребители продукции хозяйства;

является ли бизнес сезонным, ориентирован ли на производство небольшого количества высококачественных товаров (услуг) или на массовое потребление.

10. Описание товара.

Приводится описание продукции:

физические свойства, потребности, которые удовлетворяют производимые товары;

отличие данного товара от других, имеющихся на рынке, каковы его преимущества и недостатки;

что выигрывает потребитель, приобретая именно этот товар.

Указывается, какой интеллектуальной собственностью располагает глава хозяйства (патенты, лицензии, секреты производства).

11. План маркетинга.

Составляется на основе сбора, обработки и анализа информации. Проводится позиционирование товара, под которым подразумевается выделение своего товара из ряда конкурентных, обосновываются его преимущества и отличительные черты с точки зрения покупателя, то есть указываются причины, по которым покупатель выберет товар.

Дается разъяснение того, как хозяйство намерено воздействовать на рынок и потребителя, чтобы обеспечить сбыт своей продукции. В зависимости от товара, региона, размера бизнеса и прочих факторов план маркетинга может выглядеть по-разному, но, как правило, в нем предусматриваются следующие разделы:

маркетинговая стратегия;

анализ рынка;

ценообразование;

схема продвижения товара.

Анализ рынка.

Раздел содержит анализ состояния отрасли, к которой относится хозяйство. Анализ состояния отрасли выявляет основных конкурентов и показывает остроту конкуренции, сильные и слабые стороны конкурентов, а также их предполагаемое воздействие на хозяйство. Результаты сравнительного анализа конкурентов представляются в виде таблиц или диаграмм. По возможности, кроме выявления настоящих конкурентов, дается прогноз развития конкуренции в будущем. Помимо конкурентов на развитие рынка оказывают влияние и другие внешние факторы:

государственное регулирование;

политика поставщиков;

политическое положение в стране;

общественное мнение.

В случае если какой-то из этих факторов играет для хозяйства особо важную роль, он рассматривается подробным образом.

Рассчитывается предполагаемый объем продаж, при этом отдельно по:

периодам, с учетом сезонности продаж;

товарам;

группам потребителей.

По каждому из указанных критериев целесообразно рассчитать долю рынка и представить несколько вариантов расчетов и прогнозов: консервативный, наиболее вероятный и оптимистический.

Схема продвижения товаров.

Предусматриваются разработка оптимальных схем транспортировки и складирования, создание каналов сбыта (кооперативов, посредников, дилерской сети).

12. Производственный (организационный) план.

В производственном (организационном) плане отражается способность качественно и в надлежащий срок производить товар, то есть обосновывается эффективность бизнес-идеи. Раскрывается организация процесса производства.

Осуществляется выбор технологического процесса и необходимого оборудования.

В производственный (организационный) план включаются разделы с описанием технологии производства, ресурсов хозяйства и менеджмента.

Технология производства.

В данном разделе описываются процесс разработки продукта, особенно нового, и результат в виде производственных патентов, лицензий, товарных знаков. Описываются производственный процесс (последовательность операций), особенности производства (экологичность, безопасность), структура издержек производства, перспектива их снижения и организация сервиса. Анализируются внешние факторы, оказывающие влияние на производственную деятельность (доступ к экономическим ресурсам, поставщики, клиенты, изменения в технологии, а также изменения в законодательстве Российской Федерации). Предусматриваются мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

Риски.

Анализируются риски и разрабатываются меры по их снижению. Для этого приводится перечень рисков, присущих отрасли, к которой относится хозяйство, определяется вероятность каждого из них, дается оценка убытков в случае их наступления, устанавливается допустимый уровень убытков, ниже которого риски не принимаются во внимание, и определяются организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков. Перечисляются также все виды страховок с указанием названий страховых компаний, номеров страховых полисов, сроков и условий страховки.

Материальные ресурсы хозяйства.

К материальным ресурсам (фондам) относятся производственные помещения, транспортные средства, машины и оборудование, сырье и материалы, запасы готовой продукции. Рассматривается местонахождение хозяйства, наличие транспортной и коммуникационной инфраструктур, производственные площади, количество и технический уровень оборудования.

13. Инвестиционный план. Потребности в инвестировании.

Приводится информация о затратах инвестиционной стадии, об инвестиционных мероприятиях (этапах), представленных в календарном плане. К таким мероприятиям относятся организационные и другие издержки подготовительного периода (все издержки до момента производства и сбыта продукции), приобретение участков земли, приобретение и строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования, представляемые в виде сетевых графиков или диаграмм (должны содержать номер, наименование, дату начала этапа, длительность этапа в днях, стоимость работ).

Подготавливается и утверждается план расходов с перечислением наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг с указанием их количества, цены за единицу и общей стоимости (таблица 2).

14. Финансовый план. В финансовом плане все изложенное в предыдущих разделах может быть представлено в цифровом выражении:

оперативные планы (отчеты) за каждый период и по каждому товару;

планы (отчеты) о доходах и расходах по производству продукции, отражающие прибыль или убытки;

движение поголовья и план (отчет) о движении денежных средств, отражающий поступление и расходование денег в процессе производственной деятельности хозяйства (таблица 3);

балансовый отчет, подводящий итоги деятельности;

структура себестоимости (таблица 4).

По итогам формирования финансового плана дается заключение о возможности реализации проекта.

Приложение (документы юридического характера, копии контрактов, лицензии, права на владение ресурсами и другое).

Таблица 1

Краткое резюме проекта

__________________________________________________________

(наименование проекта)

Инициатор проекта _________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4
1.	Стоимость проекта - всего, в том числе:	тыс. рублей
	собственные средства	тыс. рублей
	заемные средства	тыс. рублей
	средства гранта	тыс. рублей
2.	Чистый дисконтированный доход (NPV)	тыс. рублей
3.	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	тыс. рублей
4.	Ставка дисконтирования	процентов
5.	Период планирования с ______ по _______	лет
6.	Выручка от реализации	тыс. рублей
7.	EBITDA (прибыль до уплаты налогов и амортизации)	тыс. рублей
8.	EBIT (прибыль до уплаты налогов)	процентов
9.	Чистая прибыль	тыс. рублей
10.	Рентабельность	процентов
11.	Срок окупаемости	лет
12.	Ежегодный прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее 10 процентов	да/нет
13.	Количество создаваемых рабочих мест*)	мест
14.	Стоимость 1 скотоместа	тыс. рублей
15.	Поголовье (основное стадо)	голов
16.	Приобретение скота, в том числе:	голов
	приобретение племенного скота	голов
17.	Наличие в штате семейной животноводческой фермы специалистов с высшим профессиональным образованием	единиц
18.	Наличие в собственности или аренде земельных участков, обеспечивающих производство более 50 процентов годовой потребности в кормах	гектаров
19.	Наличие в собственности производственного помещения, подлежащего реконструкции, ремонту или модернизации, либо земельного участка под строительство производственного помещения (указать площадь)	кв. метров

*) Работники, принятые на вновь созданные рабочие места, должны быть зарегистрированы работодателем в Пенсионном фонде Российской Федерации, уровень среднемесячной заработной платы работников должен быть не ниже среднемесячной заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве области.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
	(подпись)		(инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)

Таблица 2

План расходов

			(тыс. рублей)
N п/п	Наименование и количество товара, оказываемых услуг, выполненных работ*)	Общая стоимость	Оплата стоимости (источники финансирования) за счет:			Срок оплаты (месяц, год)
			гранта	собственных средств	заемных средств
Итого

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
	(подпись)		(инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)

*) Совпадает с бюджетом проекта, указанным в презентации проекта при его защите на конкурсном отборе семейных животноводческих ферм для предоставления грантов.

Таблица 3

Движение поголовья и план-отчет
о движении денежных средств
(по годам реализации проекта)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Годы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Поголовье крупного рогатого скота молочного направления на начало года - всего, в том числе:	голов
	дойных коров	голов
	нетелей	голов
2.	Продуктивность коров	кг/голов
3.	Валовой надой	тонн
4.	Движение животных в течение года, в том числе:	голов
	покупка телок	голов
	приплод	голов
5.	Вес телят при рождении	кг
6.	Молоко на выпойку телят	тонн
7.	Молоко на реализацию	тонн
8.	Цена реализации молока	рублей/кг
9.	Выручка от реализации молока	тыс. рублей
10.	Реализация животных в течение года, в том числе:	голов
	животные с откорма	голов
	молодняк с доращивания и откорма	голов
11.	Вес реализуемых животных, в том числе:	кг/голов
	животные с откорма	кг/голов
	молодняк с доращивания и откорма	кг/голов
12.	Цена реализации скота, в том числе:	рублей/кг
	взрослый скот с откорма	рублей/кг
	бычки с доращивания и откорма	рублей/кг
13.	Выручка от реализации скота	тыс. рублей
14.	Доход по семейной животноводческой ферме	тыс. рублей

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
	(подпись)		(инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)

Таблица 4

Структура себестоимости
(по годам реализации проекта)

N п/п	Статьи затрат	Суммы по статьям затрат по годам (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заработная плата*)
2.	Начисления на заработную плату
3.	Корма, в том числе:
	собственного производства
4.	Средства защиты животных
5.	Горюче-смазочные материалы
6.	Электроэнергия
7.	Затраты на искусственное осеменение
8.	Сопутствующие товары
9.	Медикаменты
10.	Минеральные добавки
11.	Прочие (общехозяйственные) затраты
Итого переменные затраты
12.	Амортизация
13.	Административные расходы
14.	Проценты по кредиту банка
Итого постоянные затраты
Объем производства продукции
Себестоимость 1 литра молока

*) Уровень среднемесячной заработной платы работников должен быть не ниже среднемесячной заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве области.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
	(подпись)		(инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)