Решение Рязанской городской Думы от 28 июля 2011 г. N 235-I "Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями г. Рязани"

В соответствии с пунктом 8 плана нормотворческой работы Рязанской городской Думы на I полугодие 2011 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 23.12.2010 N 823-I, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 N 923-I, Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Рязани.

2. Администрации города Рязани (Артемов В.Е.) в срок до 1 октября 2011 года принять муниципальные правовые акты, обеспечивающие реализацию Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Рязани.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по муниципальной собственности и экологии Рязанской городской Думы (Варгин В.М.).

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы

Ф.И. Провоторов

Порядок
осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Рязани
(утв. решением Рязанской городской Думы
от 28 июля 2011 г. N 235-I)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе", Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 N 104/1341 "О введении в действие Положения о переводном и простом векселе", Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 N 923-I, и регулирует осуществление муниципальными унитарными предприятиями города Рязани (далее - предприятия) заимствований у третьих лиц.

2. Заимствования предприятиями осуществляются в форме кредитов по договорам с кредитными организациями, бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации, а также путем размещения облигаций или выдачи векселей (далее - заимствования).

3. Предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с Рязанской городской Думой объема и направлений использования привлекаемых средств (далее - согласование осуществления заимствования).

II. Согласование осуществления заимствований

4. В целях получения согласования осуществления заимствования предприятие направляет в администрацию города Рязани заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.

В заявлении на осуществление заимствования должны быть указаны:

1) наименование юридического лица - заявителя;

2) полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца, кредитора, векселедержателя (далее - кредитор);

3) объем привлекаемых средств с обоснованием необходимости и направлений их использования;

4) форма заимствования;

5) размер процентов по указанному заимствованию;

6) предполагаемый период заимствования;

7) информация о других платежах, уплачиваемых кредитору;

8) сумма задолженности по ранее полученным кредитам, выданным векселям, выпущенным облигациям на последнюю отчетную дату, а также на дату подачи заявления, в том числе сумма общей просроченной задолженности;

9) способ и размер обеспечения предприятием своих обязательств по возврату основной суммы долга, а также процентов за пользование заемными средствами, если заимствование осуществляется с обеспечением.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств, в том числе: расчет необходимого объема заемных средств, направления их использования, финансово-экономическое обоснование возможности возврата привлекаемых средств и процентов от их использования, прогнозное значение показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия при условии использования привлекаемых заемных средств;

2) бухгалтерская отчетность предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налогового органа);

3) копия устава предприятия.

6. Заявление и прилагаемые к нему документы подлежат возврату предприятию в случае:

1) не соответствия документов требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка;

2) предоставления предприятием документов, содержащих недостоверные сведения;

3) несоответствия направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия.

7. Представленные документы рассматривает уполномоченное структурное подразделение администрации города Рязани (далее - уполномоченное структурное подразделение) и готовит заключение, содержащее финансово-экономическое обоснование целесообразности согласования предлагаемого объема и направлений использования привлекаемых средств, в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления. Заключение должно содержать анализ источников погашения заимствования и его эффективности, обоснование размера процентной ставки по заимствованию.

8. Администрация города Рязани в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления направляет в Рязанскую городскую Думу:

1) проект решения Рязанской городской Думы о согласовании осуществления заимствования предприятием или проект решения об отказе в согласовании осуществления заимствования предприятием (при наличии оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка);

2) заявление предприятия;

3) предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка документы;

4) заключение уполномоченного структурного подразделения.

9. Проект решения о согласовании осуществления заимствования предприятием должен содержать следующую информацию:

1) размер и форма заимствования;

2) размер процентов по кредитному договору, векселю, облигации;

3) срок заимствования;

4) направления использования привлекаемых средств;

5) наименование кредитора;

6) вид и объем обеспечительных обязательств.

10. При условии соответствия проекта решения, указанного в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка (далее - проект решения), и представленных с ним документов требованиям части 4 статьи 15, части 3 статьи 16 Регламента Рязанской городской Думы, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 N 708-I, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы направляет внесенный проект решения в ответственный комитет (комиссию) Рязанской городской Думы для рассмотрения и в Контрольно-счетную палату города Рязани для подготовки заключения по проекту решения.

Внесенный в Рязанскую городскую Думу проект решения рассматривается в соответствии с Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 N 708-I.

11. Основаниями для отказа в согласовании осуществления заимствования являются:

1) нахождение предприятия в стадии ликвидации;

2) возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);

3) непредоставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, либо предоставление документов, не соответствующих требованиям, указанным в пунктах 7, 8 настоящего Порядка;

4) мотивированное отрицательное заключение уполномоченного структурного подразделения и (или) Контрольно-счетной палаты города Рязани.

III. Учет обязательств и контроль за осуществлением заимствований

12. Предприятие, получившее согласие на осуществление заимствования, в течение 10 рабочих дней со дня осуществления заимствования обязано представить в уполномоченное структурное подразделение следующие документы, подписанные (заверенные) руководителем, главным бухгалтером и скрепленные печатью предприятия:

1) копию кредитного договора, договора о предоставлении бюджетного кредита, договора о выдаче векселя;

2) копию договора залога либо договора о предоставлении иного обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств;

3) копию векселя;

4) копию уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций;

5) копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером выпуска (дополнительного выпуска) облигаций;

6) копию уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций;

7) копию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с отметкой о государственной регистрации.

13. В целях осуществления контроля уполномоченное структурное подразделение ведет Реестр заимствований муниципальных унитарных предприятий города Рязани по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

14. Предприятие ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязано представлять в уполномоченное структурное подразделение отчет об использовании заемных средств и исполнении обязательств по заимствованию по форме, установленной постановлением администрации города Рязани, с приложением подтверждающих документов.

15. Уполномоченное структурное подразделение проводит мониторинг задолженности по заимствованиям и ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Рязанскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Рязани Реестр заимствований муниципальных унитарных предприятий города Рязани на отчетную дату.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение

к Порядку

осуществления заимствований муниципальными

унитарными предприятиями города Рязани

                                     Реестр

           заимствований муниципальных унитарных предприятий города Рязани

N п/п

Полное наименование заемщика

Полное наименование кредитора (-ов)

Дата, номер и наименование документа, которым оформлено заимствование

Реквизиты решения Рязанской городской Думы о согласовании заимствования

Цель заимствования

Способ обеспечения исполнения обязательств

Размер заимствования/процентная ставка

Привлечено

Погашено

Задолженность

Кроме того, просроченная задолженность по процентам и штрафным санкциям

Отметка о выполнении заемных обязательств

дата

сумма

дата

сумма

всего:

в т.ч. просроченная