Приложение 1. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности окружного государственного унитарного предприятия

Приложение 1
к постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 26 января 2004 г. N 18

                             План (программа)

     финансово-хозяйственной деятельности окружного государственного

                          унитарного предприятия

     _________________________________________________________________

                    (полное наименование предприятия)

                            на __________ год

                              Общие сведения

1. Дата и номер государственной регистрации
2. Свидетельство о внесении в реестр окружного имущества: - реестровый номер - дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Телефон (факс)
6. Адрес электронной почты
7. Отрасль
8. Основной вид деятельности
9. Размер уставного фонда
10. Балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение (оперативное управление) предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия, наименование должности
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
13. Дата контракта
14. Номер контракта
15. Наименование окружного органа исполнительной власти, заключившего контракт)
16. Срок действия контракта: - начало - окончание

    Раздел I. Краткая характеристика реализации программы деятельности

                 предприятия в предыдущем и текущем году

     1. _________________________________________________________________

        (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,

_________________________________________________________________________

   о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году

_________________________________________________________________________

          и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

     2. _________________________________________________________________

            (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_________________________________________________________________________

    фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

              Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                             (тыс.рублей)

/-----------------------------------------------------------------------\

|  N   |Мероприятие|Источ- |     Сумма затрат     |   Ожидаемый эффект  |

| п/п  |           |  ник  |----------------------+---------------------|

|      |           |финан- | за | в том числе по  |плани-| год, |второй |

|      |           |сирова-|год |   кварталам:    |руемый|следу-| год,  |

|      |           |  ния  |все-|-----------------|  год | ющий |следую-|

|      |           |       | го | I  |II |III |IV |      |  за  |щий за |

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |плани-|планиру|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |руемым| емым  |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                      1. Снабженческо-сбытовая сфера                   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|1.1.  |1.1. Развитие      |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |(обновление)       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |материально-техни- |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |ческой базы        |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|1.1.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|1.2.  |Проведение  научно-|    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |исследовательских  |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |работ             и|    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |информационное     |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |обеспечение        |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|1.2.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|1.3.  |Повышение          |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |квалификации кадров|    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|1.3.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|Итого по подразделу, в том|    |    |   |    |   |      |      |       |

|числе за счет:            |    |    |   |    |   |      |      |       |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|чистой прибыли            |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|амортизации               |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|окружного бюджета         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|займов (кредитов)         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|прочих источников         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                        2. Производственная сфера                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|2.1.  |Развитие           |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |(обновление)       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |материально-техни- |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |ческой базы        |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|2.1.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|2.2.  |Проведение  научно-|    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |исследовательских  |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |работ             и|    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |информационное     |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |обеспечение        |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|2.2.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|2.3.  |Повышение          |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |квалификации кадров|    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|2.3.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|Итого по подразделу, в том|    |    |   |    |   |      |      |       |

|числе за счет:            |    |    |   |    |   |      |      |       |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|чистой прибыли            |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|амортизации               |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|окружного бюджета         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|займов (кредитов)         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|прочих источников         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                            3. Финансовая сфера                        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|3.1.  |Развитие           |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |(обновление)       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |материально-техни- |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |ческой базы        |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|3.1.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|3.2.  |Проведение  научно-|    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |исследовательских  |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |работ             и|    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |информационное     |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |обеспечение        |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|3.2.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|3.3.  |Повышение          |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |квалификации кадров|    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|3.3.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|Итого по подразделу, в том|    |    |   |    |   |      |      |       |

|числе за счет:            |    |    |   |    |   |      |      |       |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|чистой прибыли            |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|амортизации               |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|окружного бюджета         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|займов (кредитов)         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|прочих источников         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                            4. Социальная сфера                        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|4.1.  |Развитие           |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |(обновление)       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |материально-техни- |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |ческой базы        |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|4.1.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|4.2.  |Проведение  научно-|    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |исследовательских  |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |работ             и|    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |информационное     |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |обеспечение        |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|4.2.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|4.3.  |Повышение          |    |    |   |    |   |      |      |       |

|      |квалификации кадров|    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|4.3.1.|           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|------+-----------+-------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|      |           |       |    |    |   |    |   |      |      |       |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|Итого по подразделу, в том|    |    |   |    |   |      |      |       |

|числе за счет:            |    |    |   |    |   |      |      |       |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|чистой прибыли            |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|амортизации               |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|окружного бюджета         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|займов (кредитов)         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

|--------------------------+----+----+---+----+---+------+------+-------|

|прочих источников         |    |    |   |    |   |   х  |  х   |   х   |

\-----------------------------------------------------------------------/

Итого по разделу, по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли						х	х	х
амортизации						х	х	х
окружного бюджета						х	х	х
займов (кредитов)						х	х	х
прочих источников						х	х	х

     Примечания:

     1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются  следующие

мероприятия:

     -  модернизация  действующих  систем   анализа   и   прогнозирования

состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

     -   развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и

полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

     - развитие транспортно-складского хозяйства;

     - развитие  деятельности  по  реализации  продукции  (работ,  услуг)

предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

     - повышение конкурентоспособности;

     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.

     2. В  подраздел  2  "Производственная  сфера"  включаются  следующие

мероприятия:

     - техническое  оснащение  и  перевооружение  производства  продукции

(работ, услуг);

     - совершенствование действующих технологий производства и  внедрение

новых;

     - консервация, списание и отчуждение незадействованных и  изношенных

производственных мощностей;

     -  разработка   и   совершенствование   производственных   программ,

внедрение программ перепрофилирования;

     -   снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    фондоемкости

производства;

     -   обеспечение   охраны   труда   и   экологической    безопасности

производства.

     3.  В  подраздел  3  "Финансово-инвестиционная   сфера"   включаются

следующие мероприятия:

     - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой

устойчивости предприятия;

     - совершенствование механизма привлечения и использования  кредитных

ресурсов;

     - обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

     -   совершенствование   налогового   планирования   и    оптимизация

налогообложения;

     - совершенствование учетной политики;

     - повышение эффективности долгосрочных  и  краткосрочных  финансовых

вложений предприятия;

     - снижение издержек;

     - повышение рентабельности.

     4.  В  подраздел   4   "Социальная   сфера"   включаются   следующие

мероприятия:

     -  совершенствование  действующих  систем  социального   обеспечения

работников предприятий и членов их семей и внедрение новых систем;

     -  оптимизация   затрат   на   содержание   лечебно-оздоровительной,

культурной и жилищно-коммунальной сферы.

     5.  В  графе  "Ожидаемый  эффект"  приводится   прогноз   увеличения

(уменьшения)  чистой  прибыли   предприятия   в   результате   реализации

мероприятий в планируемом году,  году  следующем  за  планируемым,  и  во

втором году, следующем за планируемым.

     Прогноз   показателей   экономической   эффективности   деятельности

определяется  исходя  из  ожидаемого   эффекта   реализации   мероприятий

программы,   а   также   прогнозов   социально-экономического    развития

автономного округа и Российской Федерации.

           Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

                    (финансовое обеспечение программы)

                                                            (тыс.рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		за I квартал	за I полуго- дие	за 9 месяцев	за год	на начало следую- щего года
I. Доходы окружного государственного унитарного предприятия
10000	Доходы предприятия, с учетом движения дебиторской задолженности					х
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					х
12000	Доходы по обычным видам деятельности					х
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)					х
12101						х
12102						х
12103						х
13000	Прочие доходы					х
13100	Операционные доходы					х
13110	Проценты к получению					х
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					х
13112	за предоставление в пользование денежных средств					х
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					х
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)					х
13130	Прочие операционные доходы					х
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					х
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					х
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					х
13134	другое					х
13200	Внереализационные доходы					х
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					х
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					х
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					х
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					х
13205	безвозмездное получение активов					х
13300	Чрезвычайные доходы					х
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					х
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					х
13400	Кредиты и займы					х
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					х
13501	за счет средств окружного бюджета					х
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации					х
13503	за счет средств местного бюджета					х
14000	Дебиторская задолженность на: 01/01, 01/04, 01/07, 01/10, 01/01, в т.ч. (справочно):
14100	средства от поступления (взыскания) дебиторской задолженности
14200	увеличение дебиторской задолженности (неполученные доходы)
II. Расходы окружного государственного предприятия
20000	Расходы предприятия, с учетом движения кредиторской задолженности и отвлеченных средств					х
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:					х
	снабженческо-сбытовой сфере					х
	производственной сфере					х
	финансово-инвестиционной сфере					х
	социальной сфере					х
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					х
	снабженческо-сбытовой сфере					х
	производственной сфере					х
	финансово-инвестиционной сфере