Приложение N 4. Договор лицевого счета

Приложение N 4
к Инструкции
о порядке финансирования
расходов и ведения
лицевых счетов
получателей средств
окружного бюджета
при казначейской системе
исполнения бюджета

                           Договор N __________

                              лицевого счета

г. Салехард                               "_____" _______________ 200_ г.

     Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, именуемый в

дальнейшем "Департамент", в лице ____________________________ (должность,

Ф.И.О), действующего на основании ______________________________________,

                                        (наименование организации)

с одной стороны, и в лице ______________________________________________,

                                        (должность, ф.и.о.)

именуемым в дальнейшем "Клиент", действующим на основании _______________

_______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор на

следующих условиях:

                           I. Предмет договора

     Департамент открывает Клиенту лицевой(ые) счет(а) (далее - "счет") и

обязуется  осуществлять  расчетное  обслуживание  Клиента,  принимать   и

зачислять поступающие на счет денежные средства,  выполнять  распоряжения

Клиента о совершении операций по счету.

                          II. Обязанности сторон

     2.1. Департамент обязуется:

     2.1.1. Открыть Клиенту счет(а)  на  основании  заявления  Клиента  в

порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке финансирования расходов  и

ведения  лицевых  счетов  получателей  средств  окружного   бюджета   при

казначейской системе исполнения бюджета, утвержденной ___________________

____________ от _______ N_____ (далее - Инструкция), а также по правилам,

используемым в автоматизированной системе "АС-Бюджет".

     2.1.2. Своевременно отражать на  счете  операции  по  движению  сумм

лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет денежных обязательств  и

объемов кассовых расходов.

     2.1.3. Исполнять поручения Клиента по операциям  на  счете  согласно

смете  доходов  и  расходов  Клиента  и  доведенных   лимитов   бюджетных

обязательств в порядке, предусмотренном Инструкцией, а также действующими

нормативными правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Ямало-Ненецкого

автономного округа.

     2.1.4. Выдавать Клиенту выписки со счета с необходимыми приложениями

к ним на следующий операционный день.

     2.1.5. Хранить в тайне сведения об операциях  и  остатках  на  счете

Клиента, иную конфиденциальную  информацию,  полученную  Департаментом  в

процессе обслуживания счета. Сведения по счету без согласия Клиента могут

быть предоставлены третьим лицам в  случаях  и  порядке,  предусмотренных

действующим законодательством.

     2.1.6.  Своевременно  информировать  Клиента  об  изменении  порядка

исполнения  расходов  окружного  бюджета,  консультировать  по   вопросам

применения  правил  безналичных  и  наличных   расчетов,   сопутствующего

документооборота и вопросам, возникающим в процессе обслуживания счета.

     2.2. Клиент обязуется:

     2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора.

     2.2.2. Представить Департаменту документы, необходимые для  открытия

счета в соответствии с Инструкцией.

     2.2.3. Представлять в Департамент  кассовую  заявку  на  предстоящий

квартал за 40 дней до начала квартала.

     2.2.4.  Не  позднее  чем  за  1  день  до  выплаты  представлять   в

Департамент заявку на получение наличных денег в соответствии с  кассовой

заявкой.

     2.2.5. Соблюдать порядок  оформления  расчетно-платежных  документов

при осуществлении кассовых расходов за счет средств окружного  бюджета  и

обеспечивать использование средств окружного бюджета строго  по  целевому

назначению.

     2.2.6. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных  лимитов

бюджетных   обязательств   по   соответствующим   показателям   бюджетной

классификации Российской Федерации.

     2.2.7.   Своевременно   сообщать   в   Департамент   об   изменениях

юридического  адреса,  наименования  получателя  средств,   ведомственной

подчиненности и другую информацию,  связанную  с  обслуживанием  счета  и

оформлением юридического дела по счету клиента.

     2.2.8. Нести ответственность за правильность  оформления  документов

для учета средств на счете.

     2.2.9. Незамедлительно в день выдачи ему выписок письменно  сообщать

Департаменту о  суммах,  ошибочно  зачисленных  или  списанных  со  счета

средств и осуществлять на следующий день возврат ошибочно зачисленных  на

счет средств.

     При отсутствии возражений в указанные сроки совершенные операции  по

счету считаются подтвержденными.

                            III. Права сторон

     3.1. Департамент вправе:

     3.1.1. Подтверждать исполнение денежных обязательств Клиента за счет

средств окружного бюджета.

     3.1.2. Отказать Клиенту в приеме платежных документов:

     - оформленных с нарушением установленных правил;

     -   при   отсутствии   документов,   подтверждающих   законность   и

обоснованность  платежа  в  соответствии  с   действующими   нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Ямало-Ненецкого  автономного

округа.

     При этом Департамент финансов не несет ответственности за  нарушение

сроков платежей.

     3.1.3. Осуществлять списание денежных средств со счета  Клиента  без

его согласия в следующих случаях:

     - по решению суда;

     -  в  иных  случаях,  установленных  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

     3.1.4. Закрывать счета Клиента в следующих случаях:

     а)  заявление  Клиента  в   связи   с   реорганизацией,   изменением

подчиненности, завершением работы ликвидационной комиссии;

     б) окончание финансового года;

     в)  иные  случаи,  установленные   нормативными   правовыми   актами

Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

     3.1.5.  Приостанавливать  операции  по  счету  Клиента  в   случаях,

установленных  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации   и

Ямало-Ненецкого автономного округа.

     3.1.6.  При  обнаружении  ошибочных  записей  по  счету  производить

проверку правильности отражения операций на лицевом  счете  и  вносить  в

него соответствующие исправления.

     3.1.7.  Требовать  от   Клиента   правильности   и   своевременности

оформления документов, необходимых для открытия и обслуживания счета.

     3.2. Клиент вправе:

     3.2.1. Получать от Департамента необходимую информацию по операциям,

отраженным на его счете.

     3.2.2.  Давать  Департаменту  поручения  на   проведение   расчетных

операций.

     3.2.3.  Требовать  от  Департамента   своевременного   осуществления

операций и восстановления неправильно списанных сумм со счета.

                        IV. Ответственность сторон

     4.1. За нарушение принятых по договору  обязательств  стороны  несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

     4.2.  Стороны  не  несут   ответственности   за   неисполнение   или

ненадлежащее исполнение  принятых  на  себя  обязательств  по  настоящему

договору вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы  (чрезвычайных  и

непредотвратимых),  оказавших  непосредственное  влияние  на   исполнение

принятых обязательств.

     4.3.   Департамент   несет   ответственность   за   правильность   и

своевременность исполнения принятых платежных документов Клиента.

     4.4.  Клиент  несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представляемых для открытия счета и ведения операций по нему.

                        V. Срок действия договора

     5.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания

обеими сторонами и действует до "_______" _________________ 200____ года.

     5.2. Если за месяц до истечения срока действия договора ни от  одной

из сторон не поступит  письменного  предложения  о  его  расторжении  или

изменении, он считается продленным на каждый последующий календарный год.

                        Юридические адреса сторон

Департамент финансов                 Клиент

Ямало-Ненецкого автономного округа   ____________________________________

629000, г. Салехард,                 ____________________________________

ул. Республики, 72                   ____________________________________

                                     ____________________________________

_________________ ________________   ___________________ ________________

    (подпись)        (Ф.И.О.)             (подпись)         (Ф.И.О.)