Приложение N 8. Расчет на установление учреждению лимита остатка кассы

Приложение N 8
к Инструкции
о порядке финансирования
расходов и ведения
лицевых счетов
получателей средств
окружного бюджета
при казначейской системе
исполнения бюджета

                                  Расчет

             на установление учреждению лимита остатка кассы

                              на 200_____ г.

_________________________________________________________________________

                     наименование (штамп) организации

_________________________________________________________________________

                               номер счета

_________________________________________________________________________

                      наименование учреждения банка

 Налично-денежная выручка за последние

3 месяца "*"

(фактическая) "***", тыс. руб.        ___________________________________

Среднедневная выручка "**"            ___________________________________

 Выплачено   наличными   деньгами  за

последние три месяца  (кроме расходов

на   заработную   плату   и   выплаты

социального характера)

(фактически) "***", тыс. руб.         ___________________________________

Среднедневной расход "**", тыс. руб.  ___________________________________

 Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз _______________

дней, при образовании сверхлимитного остатка

(нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятий: с ___________ час. мин. до ___________ час. мин.

Время сдачи выручки в кассу банка: _______________ час _____________ мин.

Испрашиваемая сумма лимита: ___________________________________ тыс. руб.

 Руководитель учреждения _______________________________________ (Ф.И.О.)

 Главный бухгалтер _____________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 Решение

Установить лимит остатка кассы в сумме _________________________ тыс.руб.

_________________________________________________________________________

                             (сумма прописью)

Заместитель директора департамента финансов,

начальник управления казначейства _____________ _________________________

                                    (подпись)            (Ф.И.О.)

--------------------------------

     "*"  В  случае  резких  изменений  в  объеме  выручки  или   расхода

приводятся данные за последний месяц.

     "**" Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)

предприятий.

     "***" Вновь  организуемые  предприятия  показывают  ожидаемую  сумму

выручки (расхода).